基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 338,295,266 |
| 現在のポジション | 85 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
レガシー・フィナンシャル・グループ株式会社は、最新のSEC提出書類で、85 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 338,295,266 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Legacy Financial Group, Inc.のトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) . Legacy Financial Group, Inc.の新しいポジションは The Progressive Corporation (US:PGR) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Quality ETF (US:AVUQ) , Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF (US:VOOV) , and Intuit Inc. (US:INTU) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| AVUS / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス米国株式 ETF | 0.31 | 31.03 | 9.1736 | 0.8153 |
| VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF | 0.08 | 33.84 | 10.0028 | 0.7423 |
| DFAX / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル ワールド ex 米国コア エクイティ 2 ETF | 0.62 | 18.32 | 5.4149 | 0.2766 |
| DFAU / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式市場 ETF | 0.33 | 13.88 | 4.1033 | 0.2668 |
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.00 | 0.88 | 0.2589 | 0.2589 |
| DFUS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル米国株式市場 ETF | 0.22 | 14.48 | 4.2795 | 0.2560 |
| DFIC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア エクイティ 2 ETF | 0.08 | 2.54 | 0.7507 | 0.1822 |
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.00 | 1.31 | 0.3882 | 0.1557 |
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.00 | 0.80 | 0.2360 | 0.1494 |
| AVUQ / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス US クオリティ ETF | 0.01 | 0.41 | 0.1211 | 0.1211 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / アップル社。 | 0.04 | 7.95 | 2.3501 | -0.4897 |
| OKE / 株式会社ワンオク | 0.04 | 3.51 | 1.0368 | -0.3872 |
| DFNM / 次元ETF信託 - 次元全国地方債ETF | 0.08 | 3.61 | 1.0677 | -0.3514 |
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.01 | 1.27 | 0.3761 | -0.3016 |
| DFUV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国市場規模のバリュー ETF | 0.45 | 19.22 | 5.6817 | -0.2654 |
| SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF | 0.04 | 4.00 | 1.1812 | -0.2582 |
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.01 | 0.71 | 0.2105 | -0.2151 |
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | 0.26 | 0.0767 | -0.1460 |
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.05 | 4.05 | 1.1979 | -0.1396 |
| DFSD / 次元 ETF トラスト - 次元短期債券 ETF | 0.41 | 19.77 | 5.8431 | -0.1276 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF | 0.08 | -0.79 | 33.84 | 17.29 | 10.0028 | 0.7423 | |||
| AVUS / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス米国株式 ETF | 0.31 | 9.21 | 31.03 | 19.18 | 9.1736 | 0.8153 | |||
| DFAC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式 2 ETF | 0.57 | -0.99 | 20.56 | 7.56 | 6.0768 | -0.0581 | |||
| DFAI / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア株式市場 ETF | 0.57 | -1.51 | 19.79 | 9.03 | 5.8496 | 0.0234 | |||
| DFSD / 次元 ETF トラスト - 次元短期債券 ETF | 0.41 | 5.19 | 19.77 | 6.27 | 5.8431 | -0.1276 | |||
| DFUV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国市場規模のバリュー ETF | 0.45 | 1.12 | 19.22 | 3.74 | 5.6817 | -0.2654 | |||
| DFAX / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル ワールド ex 米国コア エクイティ 2 ETF | 0.62 | 2.08 | 18.32 | 14.44 | 5.4149 | 0.2766 | |||
| DUHP / ディメンショナルETFトラスト - ディメンション米国高収益ETF | 0.45 | 2.75 | 15.94 | 10.25 | 4.7124 | 0.0710 | |||
| DFUS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル米国株式市場 ETF | 0.22 | 4.23 | 14.48 | 15.50 | 4.2795 | 0.2560 | |||
| DFAU / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式市場 ETF | 0.33 | 5.39 | 13.88 | 16.15 | 4.1033 | 0.2668 | |||
| DFCF / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション コア債券 ETF | 0.29 | 7.00 | 12.45 | 7.51 | 3.6814 | -0.0369 | |||
| BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF | 0.20 | 5.67 | 9.97 | 7.17 | 2.9469 | -0.0393 | |||
| DFAT / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国ターゲット バリュー ETF | 0.16 | 0.19 | 8.69 | 4.99 | 2.5693 | -0.0879 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.04 | -2.71 | 7.95 | -10.13 | 2.3501 | -0.4897 | |||
| DFLV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国大型株バリュー ETF | 0.23 | 12.66 | 7.10 | 14.32 | 2.0976 | 0.1051 | |||
| SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF | 0.26 | -2.33 | 6.30 | 8.12 | 1.8614 | -0.0083 | |||
| DFAE / 次元 ETF トラスト - 次元新興コア株式市場 ETF | 0.21 | -4.34 | 6.17 | 6.97 | 1.8241 | -0.0277 | |||
| DFAR / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国不動産 ETF | 0.20 | 1.29 | 4.74 | -0.02 | 1.4018 | -0.1209 | |||
| IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF | 0.01 | 1.28 | 4.45 | 19.10 | 1.3162 | 0.1161 | |||
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.05 | -1.12 | 4.05 | -2.74 | 1.1979 | -0.1396 | |||
| SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF | 0.04 | -11.51 | 4.00 | -10.91 | 1.1812 | -0.2582 | |||
| DFNM / 次元ETF信託 - 次元全国地方債ETF | 0.08 | -18.06 | 3.61 | -18.32 | 1.0677 | -0.3514 | |||
| OKE / 株式会社ワンオク | 0.04 | -3.90 | 3.51 | -20.94 | 1.0368 | -0.3872 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.01 | 5.33 | 3.22 | -3.94 | 0.9506 | -0.1239 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | -7.50 | 3.11 | 22.56 | 0.9190 | 0.1048 | |||
| DFEM / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション エマージング マーケット コア エクイティ 2 ETF | 0.10 | 2.70 | 3.08 | 15.20 | 0.9117 | 0.0523 | |||
| DFAS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国小型株 ETF | 0.04 | -1.45 | 2.70 | 5.05 | 0.7996 | -0.0267 | |||
| DFIC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア エクイティ 2 ETF | 0.08 | 28.09 | 2.54 | 43.45 | 0.7507 | 0.1822 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.02 | -16.60 | 2.44 | 21.56 | 0.7202 | 0.0769 | |||
| VTIP / バンガード マルバーン ファンド - バンガード短期インフレ連動型証券 ETF | 0.04 | -1.30 | 2.23 | -0.58 | 0.6605 | -0.0608 | |||
| AVLV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US 大型株バリュー ETF | 0.03 | 4.74 | 2.21 | 9.54 | 0.6519 | 0.0057 | |||
| DFSV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国小型株バリュー ETF | 0.07 | -6.35 | 2.16 | -2.09 | 0.6380 | -0.0696 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.01 | -9.18 | 1.57 | 3.15 | 0.4648 | -0.0247 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.00 | 64.08 | 1.31 | 81.35 | 0.3882 | 0.1557 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.01 | -45.21 | 1.27 | -39.74 | 0.3761 | -0.3016 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | -13.97 | 1.26 | -0.86 | 0.3733 | -0.0353 | |||
| BANF / バンクファースト株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 12.50 | 0.2927 | 0.0102 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -1.30 | 0.99 | 9.05 | 0.2922 | 0.0010 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.00 | 0.88 | 0.2589 | 0.2589 | |||||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.00 | 167.52 | 0.80 | 196.65 | 0.2360 | 0.1494 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | -18.48 | 0.72 | -7.10 | 0.2129 | -0.0359 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.01 | -51.36 | 0.71 | -46.26 | 0.2105 | -0.2151 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -13.05 | 0.67 | 11.24 | 0.1992 | 0.0049 | |||
| AVUV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.01 | 0.89 | 0.62 | 5.45 | 0.1831 | -0.0055 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.00 | -3.72 | 0.58 | 10.61 | 0.1727 | 0.0029 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | -11.16 | 0.57 | 4.97 | 0.1686 | -0.0058 | |||
| VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF | 0.00 | 112.11 | 0.53 | 159.22 | 0.1579 | 0.0917 | |||
| AVLC / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス米国大型株 ETF | 0.01 | 18.45 | 0.52 | 31.16 | 0.1545 | 0.0265 | |||
| PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -28.17 | 0.50 | 16.01 | 0.1478 | 0.0095 | |||
| VV / バンガード インデックス ファンド - バンガード大型株 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 11.22 | 0.1289 | 0.0028 | |||
| XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 | 0.00 | -8.54 | 0.43 | 12.34 | 0.1267 | 0.0040 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | -6.62 | 0.43 | -15.34 | 0.1258 | -0.0356 | |||
| AVUQ / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス US クオリティ ETF | 0.01 | 0.41 | 0.1211 | 0.1211 | |||||
| OPER / ETF シリーズ ソリューション - ClearShares 超短期満期 ETF | 0.00 | -19.19 | 0.40 | -19.24 | 0.1192 | -0.0410 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | -15.51 | 0.38 | -25.15 | 0.1127 | -0.0508 | |||
| OGE / OGEエナジー株式会社 | 0.01 | -3.04 | 0.38 | -6.20 | 0.1118 | -0.0179 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | -9.13 | 0.1117 | -0.0218 | |||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.00 | -18.57 | 0.36 | -4.03 | 0.1057 | -0.0140 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.00 | 8.36 | 0.33 | 19.93 | 0.0979 | 0.0091 | |||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.00 | -36.40 | 0.33 | -25.34 | 0.0969 | -0.0437 | |||
| XLI / セレクト セクター SPDR トラスト - インダストリアル セレクト セクター SPDR 基金 | 0.00 | -4.16 | 0.32 | 7.69 | 0.0954 | -0.0006 | |||
| IYY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 10.80 | 0.0942 | 0.0019 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | 0.30 | 0.0890 | 0.0890 | |||||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -31.90 | 0.30 | -41.86 | 0.0889 | -0.0767 | |||
| MSTY / タイダル・トラスト II - YieldMaxTM MSTR オプション・インカム戦略 ETF | 0.01 | 0.28 | 0.0842 | 0.0842 | |||||
| GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ | 0.00 | 15.30 | 0.28 | 8.02 | 0.0837 | -0.0006 | |||
| XLE / セレクトセクター SPDR トラスト - エネルギーセレクトセクター SPDR 基金 | 0.00 | -1.93 | 0.28 | -11.00 | 0.0815 | -0.0179 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -64.91 | 0.26 | -62.63 | 0.0767 | -0.1460 | |||
| SYK / ストライカーコーポレーション | 0.00 | -1.66 | 0.26 | 4.90 | 0.0760 | -0.0030 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | -15.85 | 0.25 | 3.29 | 0.0743 | -0.0039 | |||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.00 | -2.73 | 0.25 | 15.21 | 0.0740 | 0.0043 | |||
| PJT / 株式会社PJTパートナーズ | 0.00 | -2.08 | 0.25 | 17.54 | 0.0734 | 0.0054 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | -21.23 | 0.24 | -27.46 | 0.0720 | -0.0358 | |||
| DUSB / 次元 ETF トラスト - 次元超短期債券 ETF | 0.00 | -23.95 | 0.24 | -23.87 | 0.0698 | -0.0298 | |||
| VOOV / バンガード アドミラル ファンド - バンガード S&P 500 バリュー ETF | 0.00 | 0.23 | 0.0669 | 0.0669 | |||||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | -6.94 | 0.23 | -2.60 | 0.0667 | -0.0077 | |||
| ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | 5.06 | 0.22 | 10.95 | 0.0660 | 0.0015 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.00 | 0.22 | 0.0643 | 0.0643 | |||||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | 0.21 | 0.0629 | 0.0629 | |||||
| VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0616 | 0.0616 | |||||
| IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF | 0.00 | 0.21 | 0.0612 | 0.0612 | |||||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -30.59 | 0.20 | -34.52 | 0.0603 | -0.0395 | |||
| IWP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・グロースETF | 0.00 | 0.20 | 0.0602 | 0.0602 | |||||
| URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 | 0.00 | 0.20 | 0.0597 | 0.0597 | |||||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 11.76 | 0.0171 | 0.0004 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IHI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国医療機器ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ARKK / ARK ETF トラスト - ARK イノベーション ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| COP / コノコフィリップス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
