基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,234,219,728 |
| 現在のポジション | 233 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
LCTIX - リーダー トータル リターン ファンドの機関クラスは、最新のSEC提出書類で、233 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,234,219,728 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 LCTIX - Leader Total Return Fund Institutional Classのトップホールディングは First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES 20361025 FLT (KY:USG20087AH80) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDP46) , and ELEVATION CLO LTD 23-17A20361020 FLT (KY:USG31168AE09) . LCTIX - Leader Total Return Fund Institutional Classの新しいポジションは Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES 20361025 FLT (KY:USG20087AH80) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDP46) , ELEVATION CLO LTD 23-17A20361020 FLT (KY:USG31168AE09) , and NCC 2018-IIA C (US:US63152PAE88) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 24.19 | 1.9700 | 1.7998 | ||
| 19.16 | 1.5600 | 1.5600 | ||
| 18.42 | 1.5000 | 1.5000 | ||
| 15.96 | 1.3000 | 1.3000 | ||
| 13.81 | 1.1300 | 1.1300 | ||
| 12.28 | 1.0000 | 1.0000 | ||
| 11.20 | 0.9100 | 0.9100 | ||
| 10.89 | 0.8900 | 0.8900 | ||
| 10.44 | 0.8500 | 0.8500 | ||
| 10.05 | 0.8200 | 0.8200 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 91.24 | 91.24 | 7.4400 | -13.0052 | |
| 21.31 | 1.7400 | -1.7075 | ||
| 6.50 | 0.00 | 0.0000 | -0.2554 | |
| 15.13 | 1.2300 | -0.0548 | ||
| 18.14 | 1.4800 | -0.0543 | ||
| 12.57 | 1.0200 | -0.0539 | ||
| 15.10 | 1.2300 | -0.0486 | ||
| 13.62 | 1.1100 | -0.0418 | ||
| 12.12 | 0.9900 | -0.0360 | ||
| 10.10 | 0.8200 | -0.0335 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X | 91.24 | -62.22 | 91.24 | -62.22 | 7.4400 | -13.0052 | |||
| MUTUAL FUND / EC (US52169B1035) | 3.62 | 20.83 | 29.41 | 22.33 | 2.4000 | 0.3651 | |||
| ABS / ABS-MBS (US652927AL86) | 24.19 | 1,103.58 | 1.9700 | 1.7998 | |||||
| US71654QDD16 / ペトロレオス メキシコノス | 21.31 | 2,268.00 | 1.7400 | -1.7075 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US09204UAE82) | 19.16 | 1.5600 | 1.5600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US69381CAJ62) | 18.42 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US67118VAG41) | 18.14 | 0.07 | 1.4800 | -0.0543 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US28623JAJ51) | 15.96 | 1.3000 | 1.3000 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US38179NAF15) | 15.13 | -0.33 | 1.2300 | -0.0548 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US67515BAE20) | 15.10 | -0.03 | 1.2300 | -0.0486 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US40444VAE11) | 13.81 | 1.1300 | 1.1300 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US46091XAG51) | 13.62 | 0.10 | 1.1100 | -0.0418 | |||||
| USG20087AH80 / カーライル グローバル マーケット戦略 20361025 FLT | 13.57 | 42.03 | 1.1100 | 0.3013 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US09263EAG70) | 12.57 | -0.94 | 1.0200 | -0.0539 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US66860JAU25) | 12.28 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US66858HBE53) | 12.12 | -0.02 | 0.9900 | -0.0360 | |||||
| US71654QDP46 / ペトロレオス メキシコノス | 11.20 | 0.9100 | 0.9100 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US55819PBK49) | 10.89 | 0.8900 | 0.8900 | ||||||
| USG31168AE09 / エレベーションクロ株式会社 23-17A20361020 FLT | 10.82 | 0.36 | 0.8800 | -0.0328 | |||||
| US63152PAE88 / NCC 2018-IIA C | 10.51 | 0.70 | 0.8600 | -0.0234 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US48254LAQ86) | 10.44 | 0.8500 | 0.8500 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US420916AJ77) | 10.10 | 0.19 | 0.8200 | -0.0335 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US14318QAG55) | 10.07 | -0.06 | 0.8200 | -0.0333 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US03753GAL14) | 10.05 | 0.8200 | 0.8200 | ||||||
| US91734KAG22 / BLACKRC BAKER CLO LTD2021-1 20340117 FLT | 10.03 | -0.31 | 0.8200 | -0.0318 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US06762TAQ40) | 10.02 | 0.8200 | 0.8200 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US55817HBC25) | 10.00 | 0.8200 | 0.8200 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US12575MAB72) | 10.00 | 0.8200 | 0.8200 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US46091RAQ65) | 10.00 | 0.8200 | 0.8200 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US40444VAC54) | 9.87 | 0.8000 | 0.8000 | ||||||
| US71643VAB18 / ペトロレオス メキシコノス | 9.59 | 0.7800 | 0.7800 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US97316DBA37) | 9.27 | 0.7600 | 0.7600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US38179NAD66) | 9.07 | 0.04 | 0.7400 | -0.0271 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US28623JAL08) | 9.04 | 0.7400 | 0.7400 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US20682AAL44) | 8.95 | 0.7300 | 0.7300 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US10950BAJ35) | 8.12 | -0.27 | 0.6600 | -0.0290 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US91825AAG40) | 8.09 | 0.6600 | 0.6600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US06761HBC16) | 8.05 | 0.6600 | 0.6600 | ||||||
| US25255RAC34 / DCLO 23-5 A2 CLO 144A FRN (TSFR3M+240) 10-15-36 | 8.04 | -0.15 | 0.6600 | -0.0215 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US37148BAL45) | 8.04 | 0.6600 | 0.6600 | ||||||
| US26254FAG90 / Dryden 107 CLO Ltd.、シリーズ 2023-107A、クラス C | 8.03 | 0.01 | 0.6500 | -0.0298 | |||||
| US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 発行者株式会社 | 8.02 | 0.10 | 0.6500 | -0.0279 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US55287KAG85) | 8.02 | 0.6500 | 0.6500 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US05613BAG86) | 7.84 | 0.6400 | 0.6400 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US87190KBA97) | 7.69 | 0.6300 | 0.6300 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US30338WAE93) | 7.58 | 0.6200 | 0.6200 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US566076BG91) | 7.53 | 0.6100 | 0.6100 | ||||||
| US48275RAC16 / KREF、シリーズ 2021-FL2、クラス AS | 7.37 | 0.57 | 0.6000 | -0.0202 | |||||
| US97316UAG31 / ウインドリバー 2021-4 CLO Ltd | 7.33 | 1.44 | 0.6000 | -0.0118 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US97317AAE10) | 7.05 | -0.27 | 0.5700 | -0.0285 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US19737PAJ30) | 7.05 | -0.21 | 0.5700 | -0.0278 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US15033TBE47) | 7.03 | 0.5700 | 0.5700 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US83610HAJ95) | 7.00 | 0.5700 | 0.5700 | ||||||
| US50200FAG46 / LCM 26 Ltd.、シリーズ 26A、クラス C | 6.62 | 0.14 | 0.5400 | -0.0199 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US85815CAG42) | 6.51 | 0.5300 | 0.5300 | ||||||
| US89640HAE18 / トリニタス CLO LTD TRNTS 2023-22A C | 6.50 | -0.28 | 0.5300 | -0.0218 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US26190TAY73) | 6.41 | 0.5200 | 0.5200 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US858102BA39) | 6.23 | 0.5100 | 0.5100 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US04684AAE29) | 6.07 | -0.26 | 0.4900 | -0.0253 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US04822BAE39) | 6.07 | 0.13 | 0.4900 | -0.0231 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US04822FAE43) | 6.04 | 0.4900 | 0.4900 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US03770CAU99) | 6.04 | 0.4900 | 0.4900 | ||||||
| US117650AE17 / ブライアント パーク ファンディング 2023-21 Ltd | 6.04 | -0.20 | 0.4900 | -0.0219 | |||||
| USG17914AB16 / キャニオン キャピタル CLO LTD20361015 FLT | 6.03 | -0.17 | 0.4900 | -0.0216 | |||||
| USG33023AD76 / ARES LXX CLO LTD20351025 FLT | 6.03 | -0.08 | 0.4900 | -0.0210 | |||||
| US87154EBL39 / シンフォニー CLO LTD2014-15R3 20320120 FLT | 6.02 | 0.02 | 0.4900 | -0.0199 | |||||
| US12528JAS50 / CFIP CLO LTD2017-1R 20341018 FLT | 6.02 | -0.03 | 0.4900 | -0.0196 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US449173AE38) | 6.00 | 0.4900 | 0.4900 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US442911AN39) | 6.00 | 0.4900 | 0.4900 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US55282XAL47) | 5.87 | 0.4800 | 0.4800 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US67629HAN26) | 5.86 | 0.4800 | 0.4800 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US67119GAJ04) | 5.66 | 0.02 | 0.4600 | -0.0189 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US67401UBC09) | 5.63 | 0.4600 | 0.4600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US93655PAE79) | 5.54 | 0.42 | 0.4500 | -0.0172 | |||||
| USG95317AC06 / ウェルフリート CLO LTD 2021-220340717 FLT | 5.52 | 0.13 | 0.4500 | -0.0168 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US55287KAE38) | 5.45 | 0.4400 | 0.4400 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US39808MAG87) | 5.17 | 0.4200 | 0.4200 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US09077LAS16) | 5.04 | 0.4100 | 0.4100 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US75009LAS51) | 5.04 | 0.4100 | 0.4100 | ||||||
| USG12896AD17 / バーチ グローブ CLO LTD.20361020 FLT | 5.03 | -0.20 | 0.4100 | -0.0167 | |||||
| US14318QAE08 / カーライル US CLO 2023-5 Ltd | 5.03 | -0.46 | 0.4100 | -0.0178 | |||||
| USG20087AG08 / カーライル グローバル マーケット戦略 20361025 FLT | 5.03 | -0.04 | 0.4100 | -0.0157 | |||||
| US63172WAE93 / ナッソー 2019-II Ltd | 5.02 | 0.20 | 0.4100 | -0.0145 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US14016LAY20) | 5.02 | 0.4100 | 0.4100 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US87122YAG08) | 5.02 | 0.14 | 0.4100 | -0.0145 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US87242BBN91) | 5.02 | 0.4100 | 0.4100 | ||||||
| US50188GAV59 / LCM18LP | 5.02 | 0.62 | 0.4100 | -0.0122 | |||||
| US48255AAE82 / KKR 36A C 144A | 5.02 | 0.50 | 0.4100 | -0.0126 | |||||
| US67577VAS25 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ 46 Ltd | 5.02 | 1.07 | 0.4100 | -0.0103 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US94949WAX48) | 5.01 | 0.4100 | 0.4100 | ||||||
| US07132EAQ89 / 大隊 CLO IX Ltd | 5.00 | 2.06 | 0.4100 | -0.0048 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US117913AL78) | 4.99 | 0.4100 | 0.4100 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US138919AL94) | 4.99 | 0.4100 | 0.4100 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US94950TBA60) | 4.97 | 0.4000 | 0.4000 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US62956HAE62) | 4.97 | 0.28 | 0.4000 | -0.0193 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US289910AN19) | 4.94 | 0.4000 | 0.4000 | ||||||
| US55284AAL26 / MF1 2021-FL7 Ltd | 4.92 | 0.31 | 0.4000 | -0.0152 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US69701WAU09) | 4.63 | 0.3800 | 0.3800 | ||||||
| US449259AN00 / ICG US CLO2017-IRR LTD 期限 2034 年 7 月 28 日 | 4.62 | 0.13 | 0.3800 | -0.0106 | |||||
| US40390MAJ45 / HONO 2021-LULU 住宅ローン信託 | 4.46 | 0.31 | 0.3600 | -0.0167 | |||||
| US97316LAE83 / THL クレジット ウィンド リバー 2017-3 Clo Ltd | 4.20 | -0.24 | 0.3400 | -0.0165 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US28621YBA29) | 4.12 | 0.3400 | 0.3400 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US08179LAQ41) | 4.08 | 0.3300 | 0.3300 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US04684AAC62) | 4.04 | 0.05 | 0.3300 | -0.0117 | |||||
| USG9540BAC03 / ワーウィック キャピタル CLO LTD20370115 FLT | 4.03 | -0.49 | 0.3300 | -0.0130 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US00038GAL41) | 4.03 | 0.3300 | 0.3300 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US81124TAS69) | 4.02 | 0.3300 | 0.3300 | ||||||
| US67102SAQ75 / OCP CLO 2014-5 Ltd | 4.02 | 0.55 | 0.3300 | -0.0087 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US12548RAR57) | 4.02 | 0.3300 | 0.3300 | ||||||
| US04966HAG11 / アトリウム XIII、シリーズ 13A、クラス C | 4.01 | 0.17 | 0.3300 | -0.0093 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US67401QAS57) | 4.01 | 0.3300 | 0.3300 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US14318GAU67) | 4.00 | 0.3300 | 0.3300 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US01749WAW38) | 3.93 | 0.3200 | 0.3200 | ||||||
| US83609YAJ55 / SNDPT 2013-3RA D | 3.88 | -3.98 | 0.3200 | -0.0222 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US03753GAG29) | 3.82 | 0.3100 | 0.3100 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US29002QAY52) | 3.78 | 0.3100 | 0.3100 | ||||||
| USG33023AC93 / ARES LXX CLO LTD20351025 FLT | 3.72 | -0.11 | 0.3000 | -0.0152 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US14316WAW91) | 3.66 | 0.3000 | 0.3000 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US50190KAY64) | 3.62 | 0.3000 | 0.3000 | ||||||
| USG9540BAD85 / ワーウィック キャピタル CLO LTD20370115 FLT | 3.53 | 0.60 | 0.2900 | -0.0072 | |||||
| US63171NAN03 / NCC_19-IA | 3.53 | 0.46 | 0.2900 | -0.0074 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US26244YBL92) | 3.51 | 0.2900 | 0.2900 | ||||||
| US50200YAU29 / LCM30株式会社 | 3.51 | 1.04 | 0.2900 | -0.0042 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US39808MAE30) | 3.38 | 0.2800 | 0.2800 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US00852KAD63) | 3.33 | 0.2700 | 0.2700 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US08182DAW48) | 3.09 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||
| USG12896AC34 / バーチ グローブ CLO LTD.20361020 FLT | 3.02 | -0.26 | 0.2500 | -0.0063 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US14688HAG74) | 3.02 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US40443WAE03) | 3.02 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US55952EAC57) | 3.02 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US01749XAE13) | 3.02 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||
| US21623PAG28 / クックパーク CLO Ltd | 3.02 | 0.13 | 0.2500 | -0.0051 | |||||
| USG09897AC62 / ベネフィット STR パート CLO2023-32 20361027 FLT | 3.02 | -0.13 | 0.2500 | -0.0056 | |||||
| USG17914AD71 / キャニオン キャピタル CLO LTD20361015 FLT | 3.02 | -0.13 | 0.2500 | -0.0056 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US69355EAQ89) | 3.02 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||
| US14310GAU40 / CGMS_13-3A | 3.01 | 0.40 | 0.2500 | -0.0041 | |||||
| US50190AAT97 / LCM XVII LP、シリーズ 17A、クラス CRR | 3.01 | 0.20 | 0.2500 | -0.0045 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US67577VAQ68) | 3.01 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US05493WAC64) | 3.01 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||
| US97315VAG23 / Wind River CLO Ltd.、シリーズ 2021-2A、クラス C | 3.01 | 1.08 | 0.2500 | -0.0019 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US05876QAW24) | 3.01 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US67121NAE22) | 3.01 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US58003MAG15) | 3.01 | 1.25 | 0.2400 | -0.0113 | |||||
| US09631BAG86 / ブルーマウンテンCLO株式会社 | 3.01 | 0.77 | 0.2400 | -0.0125 | |||||
| US55284AAG31 / MF1 2021-FL7 Ltd | 2.99 | 2.68 | 0.2400 | -0.0066 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US89641CAQ42) | 2.98 | 0.2400 | 0.2400 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US53947FAL58) | 2.97 | 0.2400 | 0.2400 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US26244YBN58) | 2.64 | 0.2200 | 0.2200 | ||||||
| US65023PAS92 / ニューアーク BSL 0.0 07/25/2030 | 2.52 | 0.96 | 0.2100 | -0.0012 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US19737TAQ94) | 2.51 | 0.2000 | 0.2000 | ||||||
| US48662LAE11 / ケイン_21-10A | 2.51 | 0.2000 | 0.2000 | ||||||
| US89855AAL08 / トリスル 21-1 C CLO 144A FRN (L+240) 07-20-32 | 2.51 | 0.00 | 0.2000 | -0.0125 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US89641XAG07) | 2.51 | 0.2000 | 0.2000 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US64131QAW06) | 2.50 | 0.2000 | 0.2000 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US29002LAS97) | 2.50 | 0.2000 | 0.2000 | ||||||
| US398079BA01 / Greywolf CLO II Ltd.、シリーズ 2013-1A、クラス A2AR | 2.45 | 0.08 | 0.2000 | -0.0076 | |||||
| US09628VAS34 / ブルーマウンテン CLO 2016-3 Ltd | 2.42 | 0.29 | 0.2000 | -0.0039 | |||||
| US78419CAL81 / SG コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2016-C5 | 2.28 | 0.09 | 0.1900 | -0.0032 | |||||
| US04940QAG29 / アトラス シニア ローン ファンド XXI LTD ATCLO 2023-21A C | 2.27 | 0.09 | 0.1900 | -0.0023 | |||||
| US008511AN73 / AGL CLO 7 LTD | 2.21 | 0.1800 | 0.1800 | ||||||
| US108928AN29 / ブライトウッド キャピタル MM CLO 2023-1, Ltd. | 2.16 | 0.00 | 0.1800 | -0.0032 | |||||
| US48252WAC73 / KKR CLO株式会社 22 1.87 | 2.16 | 0.1800 | 0.1800 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US09077WAG33) | 2.12 | 0.1700 | 0.1700 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US01749WAY93) | 2.02 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US17151MAE21) | 2.02 | 0.10 | 0.1600 | -0.0106 | |||||
| US50184VAT17 / LCM XIV LP | 2.02 | 0.70 | 0.1600 | -0.0096 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US14016LAU08) | 2.02 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US228233AS12) | 2.02 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US67577KAS69) | 2.02 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US12575WAG42) | 2.02 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US75009GAN79) | 2.01 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US55822VAL53) | 2.01 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| US89641JAU07 / Trinitas CLO IX Ltd.、シリーズ 2018-9A、クラス CRR | 2.01 | 0.40 | 0.1600 | -0.0097 | |||||
| USG9390GAS50 / ブライアント PK FDING 2023-21 LTD20361020 FLT | 2.01 | 0.35 | 0.1600 | -0.0098 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US39810MAG42) | 2.01 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US652927AN43) | 2.01 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| US05685EAE05 / BAIN キャピタル クレジット CLO 2023-4 LTD SER 2023-4A CL BV/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 2.01 | -0.15 | 0.1600 | -0.0105 | |||||
| US05685EAG52 / Bain Capital Credit CLO Ltd.、シリーズ 2023-4A、クラス C | 2.01 | 0.25 | 0.1600 | -0.0098 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US67402UAL08) | 2.01 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| US08180XAU63 / ベネフィット ST PRT CLOVIII 2015-8R 01/20/2031 | 2.01 | -0.05 | 0.1600 | -0.0101 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US89640AAS50) | 2.01 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US40638TAU60) | 2.01 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| US26245JAU25 / ドライデン 80 CLO Ltd | 2.01 | 0.50 | 0.1600 | -0.0089 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US12433GAE61) | 2.01 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| US07133VAC00 / 大隊 Clo XIX Ltd | 2.00 | 0.45 | 0.1600 | -0.0088 | |||||
| US00192WAE75 / アレス LXII CLO Ltd | 2.00 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US109487AY43) | 2.00 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US67102QBV95) | 1.99 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US78489CAE93) | 1.99 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US07134UBA43) | 1.94 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US05684NAS09) | 1.75 | 0.1400 | 0.1400 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US92920DAE58) | 1.60 | 0.1300 | 0.1300 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US55956AAE55) | 1.52 | 0.1200 | 0.1200 | ||||||
| US936919AL34 / ワーウィック キャピタル CLO 1 LTD ウィック 2023-1A C | 1.51 | 0.47 | 0.1200 | -0.0074 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US00177RAN70) | 1.51 | 0.1200 | 0.1200 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US58003MAE66) | 1.50 | 0.47 | 0.1200 | -0.0064 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US55952MAW38) | 1.49 | 0.1200 | 0.1200 | ||||||
| US69355EAS46 / PPM CLO 3 Ltd | 1.48 | -0.80 | 0.1200 | -0.0063 | |||||
| US92916GBG82 / ヴォヤ 2012-4 Ltd | 1.31 | 0.46 | 0.1100 | -0.0002 | |||||
| USG9401EAK40 / VOYA CLO 2015-3 LTD | 1.26 | 0.24 | 0.1000 | -0.0061 | |||||
| US50181GBJ85 / LCM XVI LTD2014-16R 期限 2031 年 10 月 15 日 | 1.26 | 0.16 | 0.1000 | -0.0061 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US92563MAG24) | 1.21 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US652942AJ24) | 1.21 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US67111BAJ98) | 1.20 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| US05875DAL64 / バリーロック CLO 2020-2 LTD | 1.20 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US36362HAG39) | 1.11 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US67443AAL52) | 1.04 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| US87232BAK89 / TSYMP_17-1A | 1.02 | 1.09 | 0.0800 | -0.0058 | |||||
| US09629PAG19 / ブルーマウンテン CLO XXII Ltd | 1.01 | 1.10 | 0.0800 | -0.0044 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US70016WAY03) | 1.01 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US82666VAG95) | 1.01 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| US28622VAG59 / Elevation CLO Ltd.、シリーズ 2017-8A、クラス C | 1.01 | 0.70 | 0.0800 | -0.0046 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US64131BAY92) | 1.01 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| US67590GBN88 / オクタゴン インベストメント パートナーズ XVII Ltd.、シリーズ 2013-1A、クラス CR2 | 1.01 | 0.10 | 0.0800 | -0.0050 | |||||
| US03765XAL01 / アピドス CLO 22 | 1.01 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| US14311AAY82 / カーライル グローバル マーケット Strat2014-5RR FLT 期限 2031 年 7 月 15 日 | 1.01 | 0.20 | 0.0800 | -0.0050 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US00177RAQ02) | 1.01 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| US26244QAS21 / ドライデン 49 シニア ローン ファンド、シリーズ 2017-49A、クラス CR | 1.00 | 0.60 | 0.0800 | -0.0045 | |||||
| US26251NAD21 / ドライデン 60 CLO Ltd | 1.00 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| US143120AC74 / 資産担保型セキュリティ | 1.00 | 0.30 | 0.0800 | -0.0048 | |||||
| US449251AS60 / ICG US Clo 2020-1 Ltd | 1.00 | 0.00 | 0.0800 | -0.0050 | |||||
| US14310MBC01 / カーライルの世界市場戦略 CLO 2014-1 Ltd | 1.00 | 0.91 | 0.0800 | -0.0042 | |||||
| US07132JBG85 / 大隊 CLO X Ltd.、シリーズ 2016-10A、クラス BR2 | 1.00 | 0.80 | 0.0800 | -0.0043 | |||||
| US26249BAU52 / DRSLF 2013-30A CR | 1.00 | 0.30 | 0.0800 | -0.0047 | |||||
| US67570QAP63 / OCP CLO Ltd.、シリーズ 2019-16A、クラス CR | 1.00 | 0.60 | 0.0800 | -0.0043 | |||||
| US92914RBE18 / ヴォヤ CLO 2014-4 Ltd | 1.00 | -0.10 | 0.0800 | -0.0049 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US39810MAE93) | 1.00 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| US07355TBA97 / BCHPK 2019-1A B2AR | 1.00 | 0.81 | 0.0800 | -0.0041 | |||||
| US95023AAG58 / ウェルフリート CLO 2021-2 LTD ウェルフ 2021-2A D | 1.00 | 0.40 | 0.0800 | -0.0044 | |||||
| US07134QAU04 / 大隊 CLO 18 Ltd.、シリーズ 2020-18A、クラス DR | 1.00 | 0.61 | 0.0800 | -0.0038 | |||||
| ABS / ABS-MBS (US64130DCC20) | 1.00 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| ABS / ABS-MBS (US05613QAE08) | 0.96 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| US87248TAS42 / TICP CLO VII Ltd | 0.50 | 0.40 | 0.0400 | -0.0022 | |||||
| BXABL3052 / Boxable株式会社 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.2554 |
