基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 132,288,558 |
| 現在のポジション | 84 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
Kerntke Otto McGlone ウェルス・マネジメント・グループは、最新のSEC提出書類で、84 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 132,288,558 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Kerntke Otto McGlone Wealth Management Groupのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (US:FFSM) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (US:IBTG) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . Kerntke Otto McGlone Wealth Management Groupの新しいポジションは American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , MP Materials Corp. (US:MP) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Dividend ETF (US:DWX) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| AVDV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス インターナショナル小型株バリュー ETF | 0.03 | 2.40 | 1.8141 | 1.8141 |
| PHYS / Sprott フィジカル ゴールド トラスト | 0.10 | 3.11 | 2.3502 | 0.7858 |
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.08 | 27.63 | 20.8846 | 0.4719 |
| WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション | 0.03 | 3.17 | 2.3927 | 0.3283 |
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.01 | 1.24 | 0.9351 | 0.3212 |
| DGRO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア配当成長ETF | 0.19 | 13.05 | 9.8613 | 0.2162 |
| MP / MPマテリアル株式会社 | 0.00 | 0.23 | 0.1714 | 0.1714 |
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.21 | 0.1555 | 0.1555 |
| DWX / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR S&P 国際配当 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1527 | 0.1527 |
| BMO / モントリオール銀行 | 0.00 | 0.20 | 0.1525 | 0.1525 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| FFSM / フィデリティ コビントン トラスト - フィデリティ ファンダメンタル スモール ミッド キャップ ETF | 0.39 | 11.42 | 8.6345 | -2.2032 |
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 0.00 | -0.4161 | |
| COWZ / ペイサー ファンド トラスト - ペイサー US キャッシュ カウズ 100 ETF | 0.01 | 0.68 | 0.5149 | -0.2503 |
| PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF | 0.03 | 0.79 | 0.5983 | -0.2366 |
| IBTF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2025 年 12 月ターム国債 ETF | 0.12 | 2.78 | 2.1001 | -0.2346 |
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 3.13 | 2.3628 | -0.1752 |
| XLU / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ユーティリティーズ・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.03 | 2.82 | 2.1323 | -0.1623 |
| SPY_KZ / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.30 | 0.2296 | -0.1595 |
| IBTG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2026 年 12 月ターム国債 ETF | 0.25 | 5.68 | 4.2937 | -0.1138 |
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.01 | 1.08 | 0.8183 | -0.1048 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.08 | -0.65 | 27.63 | 7.27 | 20.8846 | 0.4719 | |||
| DGRO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア配当成長ETF | 0.19 | 0.68 | 13.05 | 7.20 | 9.8613 | 0.2162 | |||
| FFSM / フィデリティ コビントン トラスト - フィデリティ ファンダメンタル スモール ミッド キャップ ETF | 0.39 | -22.24 | 11.42 | -16.47 | 8.6345 | -2.2032 | |||
| IBTG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2026 年 12 月ターム国債 ETF | 0.25 | 2.05 | 5.68 | 2.14 | 4.2937 | -0.1138 | |||
| DFAC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式 2 ETF | 0.12 | 1.97 | 4.44 | 9.74 | 3.3559 | 0.1496 | |||
| SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF | 0.16 | 2.90 | 3.71 | 8.40 | 2.8009 | 0.0918 | |||
| REGL / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 配当貴族 ETF | 0.04 | 3.03 | 3.38 | 7.81 | 2.5565 | 0.0710 | |||
| HDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア高配当ETF | 0.03 | 0.72 | 3.30 | 5.27 | 2.4910 | 0.0097 | |||
| WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション | 0.03 | -2.43 | 3.17 | 21.54 | 2.3927 | 0.3283 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | -6.26 | 3.13 | -2.40 | 2.3628 | -0.1752 | |||
| PHYS / Sprott フィジカル ゴールド トラスト | 0.10 | 34.81 | 3.11 | 57.58 | 2.3502 | 0.7858 | |||
| XLU / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ユーティリティーズ・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.03 | -8.77 | 2.82 | -2.59 | 2.1323 | -0.1623 | |||
| IBTF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2025 年 12 月ターム国債 ETF | 0.12 | -5.71 | 2.78 | -5.67 | 2.1001 | -0.2346 | |||
| AVDV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス インターナショナル小型株バリュー ETF | 0.03 | 2.40 | 1.8141 | 1.8141 | |||||
| IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF | 0.03 | 2.44 | 2.24 | 7.79 | 1.6944 | 0.0462 | |||
| ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF | 0.01 | -2.57 | 1.91 | 5.06 | 1.4451 | 0.0034 | |||
| IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | 0.01 | 1.58 | 1.69 | 10.44 | 1.2802 | 0.0650 | |||
| LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust ロー・デュレーション・オポチュニティ ETF | 0.03 | 4.08 | 1.48 | 5.20 | 1.1180 | 0.0038 | |||
| CGDV / キャピタルグループ配当価値ETF | 0.03 | 8.36 | 1.45 | 15.29 | 1.0950 | 0.0996 | |||
| IBTH / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2027 年 12 月ターム国債 ETF | 0.06 | 3.73 | 1.37 | 3.88 | 1.0327 | -0.0097 | |||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.01 | 10.37 | 1.24 | 59.69 | 0.9351 | 0.3212 | |||
| VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF | 0.01 | 3.69 | 1.22 | 9.29 | 0.9252 | 0.0379 | |||
| CGXU / キャピタル・グループ・インターナショナル・フォーカス株式ETF | 0.04 | 8.37 | 1.21 | 18.32 | 0.9136 | 0.1040 | |||
| DFIC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア エクイティ 2 ETF | 0.04 | 3.99 | 1.15 | 9.73 | 0.8694 | 0.0383 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.01 | -11.14 | 1.08 | -7.04 | 0.8183 | -0.1048 | |||
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.01 | -0.55 | 1.08 | 2.08 | 0.8172 | -0.0222 | |||
| CGGR / キャピタル・グループ・グロースETF | 0.02 | 6.77 | 1.05 | 15.40 | 0.7935 | 0.0723 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.01 | -1.12 | 1.02 | 13.35 | 0.7709 | 0.0577 | |||
| USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF | 0.01 | 0.35 | 0.93 | 1.76 | 0.7012 | -0.0216 | |||
| IDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・インターナショナル・セレクト配当ETF | 0.02 | 3.21 | 0.90 | 9.32 | 0.6827 | 0.0279 | |||
| CGUS / キャピタルグループコア株式ETF | 0.02 | 11.95 | 0.87 | 19.89 | 0.6565 | 0.0822 | |||
| PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF | 0.03 | -27.10 | 0.79 | -24.88 | 0.5983 | -0.2366 | |||
| NOBL / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ S&P 500 配当貴族 ETF | 0.01 | 0.55 | 0.78 | 2.92 | 0.5863 | -0.0109 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | -18.00 | 0.77 | 1.85 | 0.5823 | -0.0175 | |||
| FBCG / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ ブルーチップ グロース ETF | 0.01 | 12.23 | 0.76 | 24.71 | 0.5767 | 0.0924 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | -6.58 | 0.75 | 10.43 | 0.5686 | 0.0282 | |||
| COWZ / ペイサー ファンド トラスト - ペイサー US キャッシュ カウズ 100 ETF | 0.01 | -32.36 | 0.68 | -29.43 | 0.5149 | -0.2503 | |||
| IBDR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2026年12月ターム企業ETF | 0.03 | -6.52 | 0.65 | -6.34 | 0.4918 | -0.0587 | |||
| DFAX / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル ワールド ex 米国コア エクイティ 2 ETF | 0.02 | -5.14 | 0.63 | 1.28 | 0.4776 | -0.0165 | |||
| PWR / クアンタサービス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 9.68 | 0.4630 | 0.0202 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.01 | -6.94 | 0.60 | -1.80 | 0.4536 | -0.0312 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | -17.87 | 0.55 | -1.78 | 0.4173 | -0.0277 | |||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.04 | -12.37 | 0.52 | 40.97 | 0.3954 | 0.1007 | |||
| IBDS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2027年12月ターム企業ETF | 0.02 | 1.06 | 0.51 | 1.40 | 0.3842 | -0.0132 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | -7.61 | 0.48 | 12.30 | 0.3659 | 0.0238 | |||
| VAIGX / バンガード・アドバイス・セレクト・インターナショナル・グロース・ファンド | 0.00 | 0.53 | 0.48 | 6.40 | 0.3647 | 0.0050 | |||
| WPC / WPキャリー株式会社 | 0.01 | 1.38 | 0.48 | 9.84 | 0.3632 | 0.0165 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -0.74 | 0.47 | 2.84 | 0.3561 | -0.0073 | |||
| FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF | 0.01 | 1.41 | 0.43 | 2.39 | 0.3242 | -0.0074 | |||
| ITW / イリノイツールワークス株式会社 | 0.00 | 0.55 | 0.38 | 6.13 | 0.2881 | 0.0033 | |||
| PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.10 | 0.35 | 33.97 | 0.2654 | 0.0577 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.00 | -1.70 | 0.35 | 6.10 | 0.2633 | 0.0031 | |||
| GLD / SPDRゴールド株 | 0.00 | 6.30 | 0.35 | 23.93 | 0.2630 | 0.0404 | |||
| VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF | 0.00 | 10.64 | 0.34 | 17.47 | 0.2599 | 0.0283 | |||
| IBDQ / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2025年12月ターム企業ETF | 0.01 | -4.43 | 0.34 | -4.27 | 0.2544 | -0.0246 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -14.53 | 0.33 | -7.26 | 0.2514 | -0.0329 | |||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.00 | -0.29 | 0.33 | 22.56 | 0.2470 | 0.0356 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | -22.91 | 0.33 | 6.21 | 0.2461 | 0.0035 | |||
| CARR / キャリアグローバル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | -18.52 | 0.2332 | -0.0665 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | -10.38 | 0.31 | 25.82 | 0.2323 | 0.0382 | |||
| SPY_KZ / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -42.64 | 0.30 | -38.16 | 0.2296 | -0.1595 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.00 | -7.97 | 0.30 | -13.75 | 0.2281 | -0.0491 | |||
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.00 | 0.40 | 0.29 | 5.38 | 0.2229 | 0.0011 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | -15.61 | 0.29 | -15.52 | 0.2225 | -0.0538 | |||
| SDY / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR S&P配当ETF | 0.00 | -4.16 | 0.28 | -1.05 | 0.2144 | -0.0129 | |||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.00 | -1.08 | 0.28 | 15.64 | 0.2127 | 0.0200 | |||
| TM / トヨタ自動車株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -8.94 | 0.27 | 1.12 | 0.2060 | -0.0077 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 1.03 | 0.27 | -5.24 | 0.2051 | -0.0222 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.54 | 0.27 | 5.14 | 0.2015 | 0.0007 | |||
| OTIS / オーチス・ワールドワイド・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -7.69 | 0.1911 | -0.0259 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.00 | -6.61 | 0.25 | -17.00 | 0.1887 | -0.0492 | |||
| WEC / WECエナジーグループ株式会社 | 0.00 | -24.22 | 0.24 | -16.78 | 0.1803 | -0.0465 | |||
| IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF | 0.00 | -0.52 | 0.23 | 4.48 | 0.1761 | -0.0014 | |||
| MP / MPマテリアル株式会社 | 0.00 | 0.23 | 0.1714 | 0.1714 | |||||
| FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 | 0.00 | 0.09 | 0.23 | -19.06 | 0.1707 | -0.0500 | |||
| 1ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | 1.35 | 0.23 | 6.13 | 0.1703 | 0.0022 | |||
| DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF | 0.00 | 0.32 | 0.22 | 7.69 | 0.1696 | 0.0039 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.74 | 0.1671 | 0.0010 | |||
| IBDT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2028年12月ターム企業ETF | 0.01 | 1.08 | 0.22 | 1.85 | 0.1664 | -0.0055 | |||
| MGEE / MGEエナジー株式会社 | 0.00 | -0.99 | 0.22 | -6.06 | 0.1647 | -0.0186 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.21 | 0.1555 | 0.1555 | |||||
| DWX / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR S&P 国際配当 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1527 | 0.1527 | |||||
| BMO / モントリオール銀行 | 0.00 | 0.20 | 0.1525 | 0.1525 | |||||
| POWW / アウトドアホールディングカンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 14.29 | 0.0126 | 0.0012 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4161 | ||||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FLBL / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン・シニア・ローン ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
