基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 288,773,264 |
| 現在のポジション | 72 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
JAHBX - Small Cap Value Trust NAVは、最新のSEC提出書類で、72 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 288,773,264 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JAHBX - Small Cap Value Trust NAVのトップホールディングは SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Bank Corporation (US:SSB) . JAHBX - Small Cap Value Trust NAVの新しいポジションは SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Bank Corporation (US:SSB) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 7.27 | 7.27 | 2.5164 | 2.5164 | |
| 0.05 | 6.93 | 2.3996 | 2.3996 | |
| 0.08 | 6.71 | 2.3207 | 2.3207 | |
| 0.06 | 6.69 | 2.3155 | 2.3155 | |
| 0.07 | 6.67 | 2.3088 | 2.3088 | |
| 0.04 | 6.20 | 2.1443 | 2.1443 | |
| 0.12 | 5.94 | 2.0570 | 2.0570 | |
| 0.09 | 5.80 | 2.0072 | 2.0072 | |
| 0.03 | 5.43 | 1.8802 | 1.8802 | |
| 0.15 | 5.41 | 1.8729 | 1.8729 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.7532 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.6659 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.3679 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2625 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2262 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1421 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1070 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.0119 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9077 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.8838 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7839989D1 / SSC ガバメント MM GVMXX GVMXX | 7.27 | 7.27 | 2.5164 | 2.5164 | |||||
| CFR / カレン/フロスト バンカーズ社 | 0.05 | 6.93 | 2.3996 | 2.3996 | |||||
| ACA / 株式会社アルコサ | 0.08 | 6.71 | 2.3207 | 2.3207 | |||||
| PNFP / ピナクル フィナンシャル パートナーズ株式会社 | 0.06 | 6.69 | 2.3155 | 2.3155 | |||||
| SSB / サウスステート銀行 | 0.07 | 6.67 | 2.3088 | 2.3088 | |||||
| EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 | 0.04 | 6.20 | 2.1443 | 2.1443 | |||||
| FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.12 | 5.94 | 2.0570 | 2.0570 | |||||
| BANR / 株式会社バナー | 0.09 | 5.80 | 2.0072 | 2.0072 | |||||
| CR / クレーン会社 | 0.03 | 5.43 | 1.8802 | 1.8802 | |||||
| ATMU / アトマス・フィルトレーション・テクノロジーズ株式会社 | 0.15 | 5.41 | 1.8729 | 1.8729 | |||||
| LAD / リチアモーターズ株式会社 | 0.02 | 5.30 | 1.8342 | 1.8342 | |||||
| MGY / マグノリア オイル & ガス コーポレーション | 0.23 | -26.66 | 5.28 | -7.32 | 1.8269 | 0.7650 | |||
| VRNS / 株式会社ヒーローシステムズ | 0.10 | 5.23 | 1.8101 | 1.8101 | |||||
| QTWO / 株式会社Q2ホールディングス | 0.06 | 5.22 | 1.8051 | 1.8051 | |||||
| SSD / シンプソン・マニュファクチャリング・カンパニー・インク | 0.03 | 5.17 | 1.7903 | 1.7903 | |||||
| HXL / 株式会社ヘクセル | 0.09 | 5.15 | 1.7832 | 1.7832 | |||||
| MSGS / マディソン スクエア ガーデン スポーツ コーポレーション | 0.02 | 5.12 | 1.7706 | 1.7706 | |||||
| TKR / ティムケンカンパニー | 0.07 | 5.09 | 1.7615 | 1.7615 | |||||
| EVR / エバーコア株式会社 | 0.02 | 5.06 | 1.7497 | 1.7497 | |||||
| YEXT / ワイエクスト株式会社 | 0.59 | 5.03 | 1.7419 | 1.7419 | |||||
| MTZ / 株式会社マステック | 0.03 | 5.03 | 1.7416 | 1.7416 | |||||
| MTSI / MACOMテクノロジーソリューションズホールディングス株式会社 | 0.04 | 5.02 | 1.7387 | 1.7387 | |||||
| AEIS / アドバンスト・エナジー・インダストリーズ株式会社 | 0.04 | 4.84 | 1.6767 | 1.6767 | |||||
| TENB / テナブルホールディングス株式会社 | 0.14 | 4.80 | 1.6615 | 1.6615 | |||||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0.03 | 4.78 | 1.6535 | 1.6535 | |||||
| GNRC / ジェネラックホールディングス株式会社 | 0.03 | 4.61 | 1.5952 | 1.5952 | |||||
| PRGS / プログレスソフトウェア株式会社 | 0.07 | -38.65 | 4.42 | -23.96 | 1.5303 | 0.0990 | |||
| ALKT / アルカミテクノロジー株式会社 | 0.15 | 4.40 | 1.5225 | 1.5225 | |||||
| RRX / リーガル レックスノード コーポレーション | 0.03 | 4.37 | 1.5127 | 1.5127 | |||||
| AMBA / アンバレラ株式会社 | 0.07 | 4.33 | 1.4990 | 1.4990 | |||||
| ADEA / 株式会社アデイア | 0.29 | 4.09 | 1.4162 | 1.4162 | |||||
| MC / モーリス＆カンパニー | 0.07 | 4.07 | 1.4071 | 1.4071 | |||||
| AVNT / アビエント株式会社 | 0.12 | 3.99 | 1.3810 | 1.3810 | |||||
| BRZE / 株式会社ブレイズ | 0.14 | 3.96 | 1.3701 | 1.3701 | |||||
| FWRG / 株式会社ファーストウォッチレストラングループ | 0.25 | 3.93 | 1.3615 | 1.3615 | |||||
| TTC / トロ・カンパニー | 0.06 | 3.93 | 1.3614 | 1.3614 | |||||
| GENI / ジーニアススポーツリミテッド | 0.37 | 3.87 | 1.3407 | 1.3407 | |||||
| LEVI / リーバイ・ストラウス＆カンパニー | 0.21 | 3.85 | 1.3333 | 1.3333 | |||||
| OPCH / 株式会社オプションケアヘルス | 0.12 | 3.81 | 1.3172 | 1.3172 | |||||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0.11 | 3.81 | 1.3171 | 1.3171 | |||||
| UTL / ユニティル株式会社 | 0.07 | 3.79 | 1.3132 | 1.3132 | |||||
| MCW / 株式会社ミスターカーウォッシュ | 0.63 | 3.77 | 1.3041 | 1.3041 | |||||
| GMED / グローバスメディカル株式会社 | 0.06 | 3.69 | 1.2765 | 1.2765 | |||||
| WING / 株式会社ウイングストップ | 0.01 | 3.64 | 1.2610 | 1.2610 | |||||
| UVSP / ユニベストフィナンシャル株式会社 | 0.12 | 3.52 | 1.2193 | 1.2193 | |||||
| TREX / 株式会社トレックスカンパニー | 0.06 | 3.52 | 1.2172 | 1.2172 | |||||
| LBRT / リバティエナジー株式会社 | 0.30 | 3.50 | 1.2117 | 1.2117 | |||||
| ONON / AGの保有について | 0.07 | 3.44 | 1.1888 | 1.1888 | |||||
| AOS / AOスミス株式会社 | 0.05 | 3.42 | 1.1826 | 1.1826 | |||||
| ITGR / インテジャーホールディングス株式会社 | 0.03 | 3.21 | 1.1116 | 1.1116 | |||||
| HAE / ヘモネティクス株式会社 | 0.04 | -51.05 | 3.16 | -42.53 | 1.0919 | -0.2592 | |||
| VECO / Veeco インスツルメンツ株式会社 | 0.16 | 3.15 | 1.0913 | 1.0913 | |||||
| ICUI / 株式会社ICUメディカル | 0.02 | -3.41 | 3.04 | -8.09 | 1.0504 | 0.2378 | |||
| GRBK / 株式会社グリーンブリックパートナーズ | 0.05 | 3.01 | 1.0434 | 1.0434 | |||||
| MMSI / メリットメディカルシステムズ株式会社 | 0.03 | 3.00 | 1.0389 | 1.0389 | |||||
| CHEF / ザ・シェフズ・ウェアハウス株式会社 | 0.04 | 2.84 | 0.9835 | 0.9835 | |||||
| TFX / テレフレックス社 | 0.02 | 2.81 | 0.9727 | 0.9727 | |||||
| CENT.A / セントラル ガーデン & ペット カンパニー | 0.09 | 2.77 | 0.9603 | 0.9603 | |||||
| PBH / プレステージ コンシューマー ヘルスケア株式会社 | 0.03 | 2.71 | 0.9393 | 0.9393 | |||||
| BIO / バイオ・ラッド・ラボラトリーズ株式会社 | 0.01 | 2.69 | 0.9324 | 0.9324 | |||||
| CON / コンセントラグループホールディングス親会社 | 0.13 | 2.59 | 0.8960 | 0.8960 | |||||
| BRBR / ベルリングブランズ株式会社 | 0.04 | 606.88 | 2.57 | 1,684.03 | 0.8892 | 0.8617 | |||
| HP / ヘルメリッヒ＆ペイン社 | 0.16 | 2.50 | 0.8646 | 0.8646 | |||||
| ANF / アバクロンビー＆フィッチ社 | 0.03 | 2.27 | 0.7853 | 0.7853 | |||||
| LIVN / リバノバ PLC | 0.05 | 2.25 | 0.7789 | 0.7789 | |||||
| XPER / エクスペリ株式会社 | 0.26 | 2.06 | 0.7115 | 0.7115 | |||||
| AOSL / アルファ アンド オメガ セミコンダクター リミテッド | 0.08 | 1.95 | 0.6748 | 0.6748 | |||||
| PLTK / プレイティカ ホールディング株式会社 | 0.38 | 1.80 | 0.6242 | 0.6242 | |||||
| JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー | 0.02 | 1.67 | 0.5768 | 0.5768 | |||||
| ACAD / ACADIAファーマシューティカルズ株式会社 | 0.07 | 1.55 | 0.5357 | 0.5357 | |||||
| AXSM / アクスサム・セラピューティクス社 | 0.01 | 1.13 | 0.3914 | 0.3914 | |||||
| RARE / ウルトラジェニクス製薬株式会社 | 0.03 | 1.10 | 0.3824 | 0.3824 | |||||
| FUL / HB フラー カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1070 | ||||
| TPH / トライポイントホームズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8096 | ||||
| IDA / アイダコープ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7532 | ||||
| GT / グッドイヤー タイヤ & ラバー カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6659 | ||||
| ROCK / ジブラルタル インダストリーズ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3679 | ||||
| OXM / オックスフォード・インダストリーズ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2625 | ||||
| FBP / ファーストバンコーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2262 | ||||
| VSTS / 衣料品株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8838 | ||||
| PLUS / 株式会社イープラス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1421 | ||||
| GO / グローサリー・アウトレット・ホールディング株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8057 | ||||
| SHOO / スティーブン・マッデン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9077 | ||||
| CTS / 株式会社CTS | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8737 | ||||
| VRRM / ヴェラ モビリティ コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0119 |
