基本統計
ポートフォリオ価値 $ 278,272,611
現在のポジション 101
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

JAGPX - 小型株信託NAVは、最新のSEC提出書類で、101 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 278,272,611 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JAGPX - Small Cap Stock Trust NAVのトップホールディングは The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Verra Mobility Corporation (US:VRRM) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , and AvePoint, Inc. (US:AVPT) . JAGPX - Small Cap Stock Trust NAVの新しいポジションは Life Time Group Holdings, Inc. (US:LTH) , Modine Manufacturing Company (US:MOD) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , and WNS (Holdings) Limited (US:WNS) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.41 4.09 1.4901 1.4901
0.13 4.65 1.6947 1.2847
3.50 1.2760 1.2760
0.11 3.48 1.2701 1.2701
0.03 6.14 2.2394 1.1413
0.03 2.91 1.0622 1.0622
0.02 2.88 1.0517 1.0517
0.04 3.80 1.3862 0.9301
0.08 2.37 0.8655 0.8655
0.12 4.30 1.5674 0.7699
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 4.16 1.5162 -1.8095
0.00 0.00 -1.1212
0.00 0.00 -1.1089
0.00 0.00 -0.9699
0.05 2.68 0.9785 -0.9062
0.06 3.58 1.3040 -0.7213
0.09 3.38 1.2339 -0.7103
0.28 3.89 1.4194 -0.5154
0.03 2.46 0.8979 -0.4443
0.00 0.00 -0.3865
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
AZEK / 株式会社AZEKカンパニー 0.14 1.78 7.76 13.15 2.8292 0.2175
VRRM / ヴェラ モビリティ コーポレーション 0.29 1.78 7.33 14.81 2.6714 0.2409
CYBR / サイバーアークソフトウェア株式会社 0.02 1.78 7.15 22.52 2.6069 0.3844
EXLS / エクスルサービス・ホールディングス株式会社 0.16 1.78 6.79 -5.59 2.4766 -0.2634
AVPT / エイブポイント株式会社 0.32 1.78 6.23 36.12 2.2726 0.5286
SITM / サイタイム株式会社 0.03 52.82 6.14 113.04 2.2394 1.1413
PJT / 株式会社PJTパートナーズ 0.03 1.78 5.53 21.82 2.0172 0.2875
CWST / カセラ・ウェイスト・システムズ株式会社 0.05 1.78 5.49 5.31 2.0024 0.0164
CBT / キャボットコーポレーション 0.07 1.78 5.32 -8.18 1.9390 -0.2668
ZWS / ズルン・エルケイ・ウォーター・ソリューションズ・コーポレーション 0.14 1.78 5.17 12.86 1.8842 0.1404
SPNT / シリウスポイント株式会社 0.25 0.00 5.03 17.92 1.8330 0.2095
AHR / アメリカン・ヘルスケア・リート投資法人 0.13 256.04 4.65 331.97 1.6947 1.2847
HQY / ヘルスエクイティ株式会社 0.04 1.38 4.54 20.19 1.6565 0.2168
INSM / インスメッド社 0.04 1.23 4.51 33.56 1.6453 0.3584
AYI / 株式会社アキュイティ 0.01 1.43 4.45 14.88 1.6240 0.1477
BOOT / ブートバーンホールディングス株式会社 0.03 1.79 4.40 44.03 1.6042 0.4407
PECO / フィリップス・エジソン・アンド・カンパニー・インク 0.12 113.86 4.30 105.30 1.5674 0.7699
GENI / ジーニアススポーツリミテッド 0.41 1.78 4.28 5.74 1.5587 0.0191
AIT / アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ株式会社 0.02 -53.84 4.16 -52.39 1.5162 -1.8095
CW / カーチス・ライト・コーポレーション 0.01 1.78 4.13 56.72 1.5039 0.5017
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0.41 4.09 1.4901 1.4901
ALHC / アライメントヘルスケア株式会社 0.28 1.91 3.89 -23.38 1.4194 -0.5154
VRNA / Verona Pharma plc - 預託証券 (普通株式) 0.04 1.23 3.89 50.82 1.4163 0.4353
OLLI / オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス株式会社 0.03 1.48 3.88 14.92 1.4129 0.1288
CRDO / クレドテクノロジーグループホールディング株式会社 0.04 37.68 3.80 217.63 1.3862 0.9301
HLNE / ハミルトン レーン インコーポレーテッド 0.03 1.44 3.79 -3.04 1.3824 -0.1066
HIMS / ヒムズ＆ハーズ ヘルス株式会社 0.08 1.38 3.75 71.05 1.3657 0.5316
GKOS / グラウコス株式会社 0.03 1.79 3.60 6.82 1.3138 0.0292
SKY / チャンピオンホームズ株式会社 0.06 1.78 3.58 -32.76 1.3040 -0.7213
CWAN / クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングス株式会社 0.16 1.78 3.56 -16.72 1.2988 -0.3300
SG AMERICAS SECURITIES LLC REPO - 16SEP24 / RA (N/A) 3.50 1.2760 1.2760
LTH / ライフタイムグループホールディングス株式会社 0.11 3.48 1.2701 1.2701
NXT / ネクストパワー株式会社 0.06 1.38 3.40 30.79 1.2391 0.2496
VNOM / バイパーエナジー株式会社 0.09 -21.50 3.38 -33.71 1.2339 -0.7103
RUSHA / ラッシュエンタープライズ株式会社 0.06 1.79 3.29 -1.85 1.2003 -0.0769
CALX / カリックス株式会社 0.06 85.64 3.17 178.82 1.1569 0.7232
CADE / ケイデンスバンク 0.10 1.78 3.11 7.21 1.1325 0.0292
FLR / フルオール株式会社 0.06 -36.02 3.08 -8.41 1.1232 -0.1578
HRB / 株式会社エイチアンドアールブロック 0.06 62.58 3.05 62.54 1.1107 0.3968
BPMC / ブループリント・メディスン・コーポレーション 0.02 1.23 2.97 46.59 1.0829 0.3113
HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 0.11 1.78 2.93 -6.51 1.0677 -0.1251
MOD / モディーネ製造会社 0.03 2.91 1.0622 1.0622
ENSG / エンサイン・グループ株式会社 0.02 2.88 1.0517 1.0517
CARG / カーグルス株式会社 0.09 1.78 2.85 16.95 1.0393 0.1111
LRN / 株式会社ストライド 0.02 -19.75 2.85 -7.90 1.0373 -0.1390
NOVT / 株式会社ナインティ 0.02 1.78 2.81 2.63 1.0254 -0.0182
PRCT / PROCEPTバイオロボティクス株式会社 0.05 -45.15 2.68 -45.77 0.9785 -0.9062
INTA / インタップ株式会社 0.05 102.64 2.64 79.20 0.9611 0.4008
FRSH / 株式会社フレッシュワークス 0.17 120.97 2.56 133.45 0.9339 0.5161
AGYS / 株式会社アジリシス 0.02 1.38 2.55 60.26 0.9309 0.3240
BRBR / ベルリングブランズ株式会社 0.04 1.33 2.50 -21.18 0.9106 -0.2959
WGS / GeneDxホールディングス株式会社 0.03 -32.96 2.46 -30.11 0.8979 -0.4443
RVMD / レボリューション・メディスン株式会社 0.07 1.92 2.40 6.05 0.8750 0.0131
SARO / スタンダードエアロ株式会社 0.08 2.37 0.8655 0.8655
TMDX / 株式会社トランスメディクスグループ 0.02 -30.77 2.26 37.87 0.8245 0.2000
AMRC / アメレスコ株式会社 0.14 28.86 2.12 62.03 0.7734 0.2749
WNS / WNS（ホールディングス）リミテッド 0.03 2.11 0.7678 0.7678
FIX / コンフォート システムズ USA, Inc. 0.00 1.38 2.09 68.71 0.7628 0.2903
LNTH / 株式会社ランテウスホールディングス 0.03 187.71 2.07 280.00 0.7551 0.5598
PAR / パーテクノロジー株式会社 0.03 1.17 2.06 14.41 0.7528 0.0655
MKSI / 株式会社MKS 0.02 1.16 2.03 25.42 0.7393 0.1236
WING / 株式会社ウイングストップ 0.01 95.79 1.94 192.47 0.7081 0.4550
CRTO / Criteo SA - 預託証券（普通株式） 0.08 1.78 1.94 -31.11 0.7080 -0.3658
DXPE / DXPエンタープライズ株式会社 0.02 1.90 0.6913 0.6913
TNET / 株式会社トライネットグループ 0.03 1.16 1.87 -6.63 0.6832 -0.0810
XMTR / ゾメトリー株式会社 0.05 1.82 0.6641 0.6641
VC / ビステオン株式会社 0.02 1.17 1.79 21.56 0.6517 0.0919
PTCT / PTC セラピューティクス社 0.04 1.23 1.74 -2.95 0.6349 -0.0486
PTGX / プロタゴニスト・セラピューティクス株式会社 0.03 1.05 1.73 15.53 0.6318 0.0604
KYMR / カイメラ・セラピューティクス社 0.04 77.34 1.73 182.82 0.6303 0.3975
WHD / カクタス株式会社 0.04 -19.77 1.70 -23.48 0.6213 -0.2267
NUVL / 株式会社ヌバレント 0.02 1.09 1.68 8.77 0.6109 0.0242
ZD / ジフ・デイビス株式会社 0.05 1.78 1.60 -18.05 0.5829 -0.1597
CRNX / クリネティクス・ファーマシューティカルズ株式会社 0.05 1.16 1.58 -13.24 0.5758 -0.1175
GRDN / ガーディアンファーマシーサービス株式会社 0.07 1.54 0.5619 0.5619
AKRO / アケロ・セラピューティクス株式会社 0.03 1.59 1.53 33.97 0.5595 0.1231
IRON / 株式会社ディスクメディシン 0.03 1.23 1.48 8.03 0.5398 0.0178
RNA / アトリウム・セラピューティクス社 0.05 -11.41 1.28 -14.77 0.4672 -0.1054
PCVX / 株式会社バクサイト 0.04 1.78 1.26 -12.36 0.4577 -0.0878
OLED / 株式会社ユニバーサルディスプレイ 0.01 0.00 1.23 10.74 0.4476 0.0254
APGE / アポジー・セラピューティクス株式会社 0.03 0.00 1.22 16.21 0.4446 0.0451
PACS / PACSグループ株式会社 0.09 651.62 1.21 766.43 0.4423 0.3888
CLDX / セルデックス・セラピューティクス社 0.06 0.00 1.21 12.08 0.4400 0.0301
SRRK / スカラーロックホールディングス株式会社 0.03 0.00 1.21 10.14 0.4399 0.0228
2GH / メルスNV 0.02 -27.01 1.18 -8.73 0.4306 -0.0625
BZLYF / ビーズリー社 0.09 1.14 0.4154 0.4154
CYTK / サイトカイネティクス社 0.03 1.78 1.09 -16.28 0.3975 -0.0987
VOYG / ボイジャーテクノロジーズ株式会社 0.03 1.05 0.3812 0.3812
AXSM / アクスサム・セラピューティクス社 0.01 103.50 0.97 82.33 0.3538 0.1509
SLNO / ソレノ・セラピューティクス社 0.01 3.48 0.96 21.39 0.3498 0.0487
GEO / 株式会社ゲオグループ 0.04 0.86 0.3133 0.3133
FOLD / アミカス・セラピューティクス株式会社 0.14 1.16 0.81 -28.99 0.2941 -0.1383
SHLS / ショールズ・テクノロジーズ・グループ株式会社 0.17 0.00 0.71 27.93 0.2592 0.0477
FRPT / 株式会社フレッシュペット 0.01 3.05 0.67 -15.76 0.2436 -0.0586
SBCF / フロリダ シーコースト銀行コーポレーション 0.02 0.64 0.2349 0.2349
SG / 株式会社スイートグリーン 0.04 0.00 0.64 -40.56 0.2342 -0.1771
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - 預託証券（普通株式） 0.03 0.00 0.53 19.78 0.1946 0.0250
APLS / アペリス製薬株式会社 0.02 3.54 0.37 -18.14 0.1352 -0.0371
JANX / ジャナックス・セラピューティクス社 0.01 0.00 0.32 -14.52 0.1160 -0.0256
NRIX / ヌリックス・セラピューティクス社 0.02 -52.67 0.25 -54.76 0.0903 -0.1176
PRTA / プロテナ コーポレーション plc 0.02 0.00 0.10 -50.95 0.0376 -0.0425
SFM / 株式会社スプラウツファーマーズマーケット 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1089
FTAI / FTAI アビエーション株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1212
BHVN / バイオヘブン株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2415
GERN / ジェロン株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1926
VCEL / 株式会社ベリセル 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9699
CART / 株式会社メイプルベア 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3865