基本統計
ポートフォリオ価値 $ 580,339,663
現在のポジション 118
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

JAGWX - ミッドバリュートラストNAVは、最新のSEC提出書類で、118 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 580,339,663 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JAGWX - Mid Value Trust NAVのトップホールディングは RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , APi Group Corporation (US:APG) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Baxter International Inc. (US:BAX) . JAGWX - Mid Value Trust NAVの新しいポジションは Phillips 66 (US:PSX) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Stora Enso Oyj (US:SEOJF) , and Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.05 5.46 0.9451 0.9451
0.02 5.33 0.9225 0.9225
0.04 5.10 0.8827 0.8827
0.03 4.37 0.7563 0.7563
0.33 3.62 0.6256 0.6256
0.20 6.39 1.1054 0.6252
0.34 3.39 0.5857 0.5857
0.01 3.17 0.5486 0.5486
0.02 3.12 0.5396 0.5396
0.01 3.11 0.5374 0.5374
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
7.63 7.63 1.3200 -4.2078
0.41 8.54 1.4777 -0.7009
0.06 1.67 0.2880 -0.5520
0.00 0.00 -0.4225
0.11 9.88 1.7086 -0.4064
0.18 9.64 1.6672 -0.3967
0.03 1.62 0.2799 -0.3886
0.14 4.08 0.7057 -0.3783
0.10 5.11 0.8846 -0.3751
0.04 5.75 0.9942 -0.3705
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
RNR / ルネサンスReホールディングス株式会社 0.04 22.73 10.10 24.21 1.7468 0.3762
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 0.11 -2.29 9.88 -21.26 1.7086 -0.4064
APG / APiグループ株式会社 0.19 0.00 9.72 42.76 1.6808 0.5332
GLW / コーニング社 0.18 -31.46 9.64 -21.27 1.6672 -0.3967
BAX / バクスターインターナショナル株式会社 0.31 5.93 9.30 -6.29 1.6089 -0.0645
SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 0.07 6.26 8.80 4.49 1.5217 0.1023
KEYS / キーサイト・テクノロジーズ株式会社 0.05 0.00 8.78 9.41 1.5193 0.1658
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.41 -24.26 8.54 -33.89 1.4777 -0.7009
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.03 -8.36 8.51 -0.97 1.4714 0.0233
EXE / エクスパンド・エナジー・コーポレーション 0.07 -2.03 8.48 2.92 1.4671 0.0777
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.03 -9.60 8.27 8.34 1.4297 0.1434
PRGO / Perrigo Company plc 0.30 21.90 8.14 16.16 1.4074 0.2265
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.14 51.38 7.84 52.61 1.3554 0.4897
MKSI / 株式会社MKS 0.08 15.98 7.79 43.78 1.3471 0.4339
US76105Y1091 / T・ロウ・プライス政府準備基金 7.63 -76.73 7.63 -76.73 1.3200 -4.2078
AAP / アドバンスオートパーツ株式会社 0.16 7.40 7.56 27.32 1.3075 0.3067
BPOP / 株式会社ポピュラー 0.07 0.00 7.52 19.32 1.3014 0.2383
IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー 0.16 -5.31 7.48 -16.88 1.2937 -0.2233
LAZ / ラザード株式会社 0.15 16.29 7.30 28.87 1.2634 0.3078
MIDD / ザ・ミドルビー・コーポレーション 0.05 2.22 7.30 -3.15 1.2625 -0.0080
AEE / アメレンコーポレーション 0.08 0.00 7.29 -4.34 1.2607 -0.0238
FLT / 株式会社コーペイ 0.02 -16.39 7.24 -20.45 1.2524 -0.2819
LW / ラムウェストンホールディングス株式会社 0.14 48.57 7.03 44.55 1.2153 0.3958
FITB / フィフス・サード・バンコープ 0.16 0.00 6.53 4.91 1.1302 0.0803
SARO / スタンダードエアロ株式会社 0.20 88.86 6.39 124.37 1.1054 0.6252
PINS / ピンタレスト株式会社 0.18 4.07 6.33 20.39 1.0948 0.2084
ST / センサータ テクノロジーズ ホールディング plc 0.21 7.60 6.30 33.50 1.0898 0.2941
DOCU / ドキュサイン株式会社 0.08 57.10 6.24 50.34 1.0788 0.3793
ALL / オールステート コーポレーション 0.03 56.04 6.22 51.69 1.0763 0.3848
FE / ファーストエナジー株式会社 0.15 0.00 6.17 -0.40 1.0667 0.0229
US21871X1090 / コアブリッジ・フィナンシャル株式会社 0.17 0.00 6.13 12.45 1.0606 0.1413
WAL / ウェスタン・アライアンス銀行株式会社 0.08 18.76 6.02 20.54 1.0416 0.1994
REG / リージェンシー センターズ コーポレーション 0.08 0.00 5.97 -3.43 1.0327 -0.0096
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.18 -11.15 5.97 -14.18 1.0325 -0.1400
CON / コンセントラグループホールディングス親会社 0.29 -10.60 5.93 -15.25 1.0255 -0.1539
EQR / 株式住宅 0.09 0.00 5.86 -5.71 1.0137 -0.0342
THG / ハノーバー保険グループ株式会社 0.03 16.30 5.75 13.57 0.9947 0.1410
3FO / フランコ ネバダ コーポレーション 0.04 -31.98 5.75 -29.00 0.9942 -0.3705
VOYA / ヴォヤ・ファイナンシャル株式会社 0.08 0.00 5.72 4.78 0.9895 0.0691
PCG / PG&E株式会社 0.40 3.25 5.63 -16.22 0.9738 -0.1591
TEL / TEコネクティビティ 0.03 -23.33 5.56 -8.48 0.9609 -0.0626
PSX / フィリップス66 0.05 5.46 0.9451 0.9451
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.03 -21.63 5.35 -10.64 0.9256 -0.0840
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.02 5.33 0.9225 0.9225
FTI / TechnipFMC plc 0.15 0.00 5.31 8.68 0.9188 0.0948
AIZ / アシュラント株式会社 0.03 48.29 5.13 39.62 0.8881 0.2682
FTV / 株式会社フォーティブ 0.10 -3.92 5.11 -31.55 0.8846 -0.3751
CNP / センターポイント・エナジー株式会社 0.14 35.09 5.11 36.97 0.8832 0.2548
NBIX / ニューロクリン バイオサイエンス社 0.04 5.10 0.8827 0.8827
SNDK / サンディスク株式会社 0.11 53.96 5.09 46.64 0.8806 0.2953
ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 0.05 18.48 5.02 63.79 0.8679 0.3891
VRRM / ヴェラ モビリティ コーポレーション 0.20 22.24 4.95 37.89 0.8568 0.2511
SEM / 株式会社セレクトメディカルホールディングス 0.32 -13.50 4.92 -21.39 0.8509 -0.2039
COO / ザ・クーパー・カンパニーズ社 0.07 46.78 4.87 23.84 0.8420 0.1792
GDDY / 株式会社ゴーダディ 0.03 -4.94 4.85 -4.98 0.8385 -0.0216
SSNC / SS&Cテクノロジーズホールディングス株式会社 0.06 0.00 4.78 -0.87 0.8274 0.0139
RL / ラルフ ローレン コーポレーション 0.02 0.00 4.73 24.27 0.8184 0.1764
KEY / キーコープ 0.27 1.38 4.73 10.44 0.8183 0.0962
AGCO / アグコ株式会社 0.05 -33.41 4.65 -25.80 0.8052 -0.2523
WY / ウェアホイザー社 0.18 -11.73 4.58 -22.56 0.7917 -0.2047
VNOM / バイパーエナジー株式会社 0.12 0.00 4.54 -15.53 0.7853 -0.1210
MAIN / メインストリートキャピタルコーポレーション 0.08 9.08 4.51 13.99 0.7809 0.1131
SAIA / 株式会社サイア 0.02 0.00 4.41 -21.59 0.7633 -0.1855
VTRS / ヴィアトリス株式会社 0.49 6.07 4.40 8.75 0.7614 0.0790
XYL / 株式会社ザイレム 0.03 4.37 0.7563 0.7563
MQ / マルケタ株式会社 0.74 0.00 4.29 41.52 0.7424 0.2310
TDW / タイドウォーター株式会社 0.09 4.40 4.27 13.95 0.7379 0.1067
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.06 -14.95 4.23 -21.89 0.7315 -0.1812
ESAB / 株式会社イーサブ 0.03 -16.04 4.19 -13.12 0.7250 -0.0884
WBS / ウェブスター ファイナンシャル コーポレーション 0.08 -12.18 4.14 -6.97 0.7157 -0.0342
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.10 0.00 4.13 14.50 0.7144 0.1063
NLY / アナリー・キャピタル・マネジメント株式会社 0.22 -14.66 4.09 -20.93 0.7068 -0.1643
ALKS / アルケルメス社 0.14 -26.77 4.08 -36.55 0.7057 -0.3783
HXL / 株式会社ヘクセル 0.07 16.64 4.04 20.35 0.6987 0.1327
TSN / タイソン・フーズ社 0.07 27.86 3.95 12.11 0.6838 0.0892
XRAY / デンツプライシロナ株式会社 0.24 -24.58 3.82 -19.84 0.6604 -0.1425
VNO / ヴォルネード・リアルティ・トラスト 0.10 2.28 3.78 5.74 0.6534 0.0511
OMF / ワンメインホールディングス株式会社 0.06 0.00 3.67 16.63 0.6356 0.1043
PHM / 株式会社プルトグループ 0.03 21.40 3.65 24.55 0.6312 0.1372
SEOJF / ストラ エンソ オイジ 0.33 3.62 0.6256 0.6256
REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 0.10 -32.94 3.57 -39.08 0.6173 -0.3702
EDEN / エデンレッドSE 0.11 0.00 3.55 -4.44 0.6147 -0.0121
PUM / プーマSE 0.13 5.65 3.54 18.38 0.6130 0.1083
AIV / アパート投資・管理会社 0.40 0.00 3.47 -1.70 0.6001 0.0051
WDC / ウエスタンデジタル株式会社 0.05 -28.00 3.46 13.95 0.5978 0.0865
WLK / ウェストレイクコーポレーション 0.05 48.78 3.45 -8.45 0.5976 0.0262
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0.34 3.39 0.5857 0.5857
KNF / ナイフリバー株式会社 0.04 108.41 3.37 88.58 0.5828 0.2816
PR / パーミアン リソース コーポレーション 0.24 -8.61 3.32 -10.12 0.5749 -0.0486
CDW / CDW株式会社 0.02 0.00 3.29 11.47 0.5684 0.0713
RYN / レヨニア株式会社 0.15 -4.99 3.25 -24.41 0.5621 -0.1627
JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド 0.01 3.17 0.5486 0.5486
ARMK / アラマーク 0.08 3.57 3.16 25.63 0.5462 0.1224
CMPGY / Compass Group PLC - 預託証券 (普通株式) 0.09 -16.06 3.13 -14.04 0.5413 -0.0725
IBP / インストールビルディングプロダクツ株式会社 0.02 3.12 0.5396 0.5396
CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 0.01 3.11 0.5374 0.5374
TXT / 株式会社テキストロン 0.04 -22.50 3.09 -13.88 0.5348 -0.0705
BURL / バーリントン・ストアーズ株式会社 0.01 0.00 3.08 -2.38 0.5322 0.0008
CCC / CCCインテリジェントソリューションズホールディングス株式会社 0.32 3.04 0.5256 0.5256
VFC / 株式会社VF 0.26 39.10 3.00 5.30 0.5192 0.0387
SITE / サイトワンランドスケープサプライ株式会社 0.02 -1.60 2.96 -2.02 0.5118 0.0028
FLO / フラワーズフーズ株式会社 0.18 0.00 2.89 -15.96 0.4994 -0.0796
SOBO / サウスボウコーポレーション 0.11 27.26 2.85 29.35 0.4926 0.1214
LINE / リネージュ株式会社 0.07 -13.29 2.84 -35.64 0.4914 -0.2527
FA / 株式会社ファーストアドバンテージ 0.17 176.63 2.81 226.07 0.4868 0.3413
LNC / リンカーン・ナショナル・コーポレーション 0.08 2.73 0.4717 0.4717
STEP / ステップストーングループ株式会社 0.05 0.06 2.70 6.30 0.4674 0.0389
RMBS / 株式会社ランバス 0.04 -22.29 2.58 -3.88 0.4458 -0.0064
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.06 -23.08 2.45 -32.90 0.4244 -0.1920
HMN / ホーレス マン エデュケーターズ コーポレーション 0.06 14.82 2.36 15.49 0.4088 0.0637
LBRD.K / リバティブロードバンド株式会社 0.02 2.23 0.3856 0.3856
7839989D1 / SSC ガバメント MM GVMXX GVMXX 2.03 0.81 2.03 0.79 0.3518 0.0117
BBWI / 株式会社バス＆ボディワークス 0.06 -66.18 1.67 -66.58 0.2880 -0.5520
EXAS / エグザクトサイエンス株式会社 0.03 -66.75 1.62 -59.19 0.2799 -0.3886
RAL / ラリアントコーポレーション 0.03 1.59 0.2743 0.2743
ROLL / RBCベアリング株式会社 0.00 -57.18 1.55 -48.79 0.2678 -0.2419
US977852AD45 / 変換注記 0.85 15.18 0.1471 0.0226
US977852AB88 / ウルフスピード株式会社 0.24 3.86 0.0419 0.0025
SM3 / サンコーエナジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4225
ULTA / 株式会社アルタビューティー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0418