基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 299,315,043 |
| 現在のポジション | 84 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
JAJJX - インターナショナル バリュー トラスト NAVは、最新のSEC提出書類で、84 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 299,315,043 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JAJJX - International Value Trust NAVのトップホールディングは BAE Systems plc (GB:BA.) , The Weir Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WEGRY) , Heineken N.V. (NL:HEIA) , NAVER Corporation (US:NHNCF) , and Shell plc (GB:R6C0D) . JAJJX - International Value Trust NAVの新しいポジションは Nutrien Ltd. (MX:NTR N) , Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KOF) , HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 6.68 | 2.2080 | 1.6204 | |
| 0.08 | 4.56 | 1.5076 | 1.5076 | |
| 0.05 | 4.53 | 1.4976 | 1.4976 | |
| 0.13 | 3.68 | 1.2155 | 1.2155 | |
| 0.03 | 5.27 | 1.7408 | 1.1698 | |
| 0.04 | 6.72 | 2.2215 | 0.9437 | |
| 0.08 | 7.06 | 2.3343 | 0.8818 | |
| 0.01 | 2.50 | 0.8279 | 0.8279 | |
| 0.12 | 2.19 | 0.7237 | 0.7237 | |
| 0.35 | 5.50 | 1.8184 | 0.7080 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 3.83 | 1.2651 | -1.1671 | |
| 0.04 | 4.95 | 1.6356 | -0.9157 | |
| 0.20 | 2.44 | 0.8049 | -0.9150 | |
| 0.15 | 2.82 | 0.9309 | -0.8923 | |
| 0.32 | 5.44 | 1.7986 | -0.7845 | |
| 0.05 | 0.64 | 0.2118 | -0.7385 | |
| 0.01 | 1.75 | 0.5788 | -0.7058 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6668 | ||
| 0.02 | 1.55 | 0.5126 | -0.6466 | |
| 0.06 | 3.26 | 1.0782 | -0.6130 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA. / BAE システムズ社 | 0.35 | -29.62 | 8.99 | -9.54 | 2.9712 | -0.5287 | |||
| WEGRY / The Weir Group PLC - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 8.74 | 8.61 | 23.11 | 2.8459 | 0.3825 | |||
| HEIA / ハイネケン ネバダ州 | 0.08 | 60.05 | 7.06 | 71.24 | 2.3343 | 0.8818 | |||
| NHNCF / NAVER株式会社 | 0.04 | -15.12 | 6.89 | 26.10 | 2.2791 | 0.3535 | |||
| R6C0D / シェル社 | 0.20 | -6.40 | 6.85 | -10.29 | 2.2656 | -0.4254 | |||
| ENX / ユーロネクストNV | 0.04 | 56.91 | 6.72 | 85.28 | 2.2215 | 0.9437 | |||
| DNSKF / ダンスケ銀行 A/S | 0.16 | 220.87 | 6.68 | 300.42 | 2.2080 | 1.6204 | |||
| SDZNY / Sandoz Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.12 | -6.35 | 6.37 | 22.38 | 2.1045 | 0.2722 | |||
| 2RR / アリババグループホールディングリミテッド | 0.42 | 2.35 | 5.97 | -12.44 | 1.9737 | -0.4280 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） | 0.61 | -6.44 | 5.77 | 9.47 | 1.9063 | 0.0506 | |||
| US31607A7037 / フィデリティ・インベストメンツ マネーマーケット 政府ポートフォリオ | 5.64 | 22.28 | 5.64 | 22.28 | 1.8647 | 0.2398 | |||
| VK / ヴァローレックSA | 0.30 | 6.87 | 5.62 | 4.71 | 1.8580 | -0.0329 | |||
| SPIE / スパイSA | 0.10 | -6.55 | 5.51 | 22.82 | 1.8221 | 0.2413 | |||
| BCKIF / バブコック インターナショナル グループ PLC | 0.35 | 4.27 | 5.50 | 74.52 | 1.8184 | 0.7080 | |||
| HCXLF / ヒスコックス株式会社 | 0.32 | -34.53 | 5.44 | -25.80 | 1.7986 | -0.7845 | |||
| BBVA / ビルバオ ビスカヤ銀行 シルバー、SA - 預金受領書 (普通株式) | 0.35 | -6.47 | 5.33 | 5.53 | 1.7609 | -0.0172 | |||
| TOELY / 東京エレクトロン株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 497.83 | 5.27 | 206.52 | 1.7408 | 1.1698 | |||
| NDAS / ノルデア銀行 Abp | 0.34 | -6.43 | 5.07 | 8.99 | 1.6750 | 0.0372 | |||
| 0HAZ / キャップジェミニ SE | 0.03 | -6.44 | 5.02 | 6.62 | 1.6606 | 0.0010 | |||
| AZN / アストラゼネカ社 | 0.04 | -27.92 | 4.95 | -31.69 | 1.6356 | -0.9157 | |||
| PRU / プルデンシャル株式会社 | 0.39 | -28.56 | 4.86 | -17.13 | 1.6068 | -0.4596 | |||
| BCDRF / サンタンデール銀行、SA | 0.58 | -6.37 | 4.80 | 15.08 | 1.5869 | 0.1176 | |||
| TECK / テック・リソース・リミテッド | 0.12 | -6.39 | 4.75 | 3.94 | 1.5711 | -0.0398 | |||
| 005930 / サムスン電子株式会社 | 0.11 | 39.06 | 4.73 | 55.13 | 1.5636 | 0.4895 | |||
| NTR N / 株式会社ニュートリエン | 0.08 | 4.56 | 1.5076 | 1.5076 | |||||
| KOF / コカ・コーラ FEMSA、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 4.53 | 1.4976 | 1.4976 | |||||
| SPM / スプレンディッドメディアAG | 1.63 | 10.08 | 4.44 | 29.71 | 1.4691 | 0.2622 | |||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | -31.09 | 4.31 | -24.69 | 1.4247 | -0.5912 | |||
| BVI / タオフンホールディングス株式会社 | 0.12 | 8.57 | 4.14 | 22.14 | 1.3680 | 0.1746 | |||
| CVE / セノバスエナジー株式会社 | 0.29 | -6.44 | 3.88 | -8.38 | 1.2826 | -0.2093 | |||
| MIELY / 三菱電機株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.18 | -33.03 | 3.84 | -21.90 | 1.2684 | -0.4621 | |||
| SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.15 | -46.06 | 3.83 | -44.58 | 1.2651 | -1.1671 | |||
| SMFNF / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.15 | 4.76 | 3.77 | 2.58 | 1.2469 | -0.0483 | |||
| HIK / 株式会社光通信 | 0.13 | 3.68 | 1.2155 | 1.2155 | |||||
| FELTF / 富士電機株式会社 | 0.08 | 9.67 | 3.66 | 18.13 | 1.2086 | 0.1185 | |||
| NOMD / ノマド・フーズ・リミテッド | 0.21 | 70.02 | 3.50 | 47.04 | 1.1583 | 0.3187 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -19.98 | 3.50 | -8.59 | 1.1577 | -0.1997 | |||
| 030200 / 株式会社KT | 0.08 | -9.39 | 3.38 | 10.14 | 1.1166 | 0.0361 | |||
| SZKMY / スズキ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.28 | -6.45 | 3.32 | -8.13 | 1.0979 | -0.1754 | |||
| A5G / AIBグループピーエルシー | 0.40 | 104.27 | 3.30 | 160.97 | 1.0897 | 0.6448 | |||
| PROSY / Prosus NV - 預託証券（普通株式） | 0.06 | -43.75 | 3.26 | -32.08 | 1.0782 | -0.6130 | |||
| IMIUY / IMI plc - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -5.47 | 3.15 | 10.56 | 1.0418 | 0.0379 | |||
| SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 | 0.03 | -6.47 | 3.15 | -18.22 | 1.0414 | -0.3155 | |||
| IVG / イヴェコ グループ NV | 0.16 | 9.52 | 3.09 | 31.19 | 1.0206 | 0.1917 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -6.43 | 2.99 | 4.03 | 0.9890 | -0.0237 | |||
| BZLYF / ビーズリー社 | 0.23 | -38.18 | 2.99 | -34.11 | 0.9876 | -0.6091 | |||
| 000810 / サムスン火災海上保険株式会社 | 0.01 | -6.42 | 2.96 | 22.97 | 0.9789 | 0.1305 | |||
| UGI / 株式会社スギホールディングス | 0.13 | 8.67 | 2.92 | 32.53 | 0.9657 | 0.1892 | |||
| MIICF / ミリコム インターナショナル セルラー SA | 0.08 | 4.64 | 2.88 | 29.55 | 0.9508 | 0.1687 | |||
| MEGEF / MEGエナジー株式会社 | 0.15 | -49.52 | 2.82 | -45.60 | 0.9309 | -0.8923 | |||
| ASBRF / アサヒグループホールディングス株式会社 | 0.21 | -6.43 | 2.78 | -2.08 | 0.9199 | -0.0814 | |||
| BDEV / バラット デベロップメンツ plc | 0.42 | -5.55 | 2.62 | 7.52 | 0.8649 | 0.0077 | |||
| HTHIY / 株式会社日立製作所 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 18.98 | 2.59 | -39.66 | 0.8550 | -0.4779 | |||
| A009540 / HD韓国造船海洋エンジニアリング株式会社 | 0.01 | 2.50 | 0.8279 | 0.8279 | |||||
| KYR / 京セラ株式会社 | 0.21 | 38.52 | 2.47 | 47.29 | 0.8166 | 0.2258 | |||
| A105560 / 株式会社KBフィナンシャルグループ | 0.03 | -7.03 | 2.47 | 40.95 | 0.8160 | 0.1991 | |||
| HBCYF / HSBC ホールディングス株式会社 | 0.20 | -53.26 | 2.44 | -50.12 | 0.8049 | -0.9150 | |||
| CRH / CRH plc | 0.03 | -3.31 | 2.43 | 1.84 | 0.8031 | -0.0372 | |||
| EDV / エンデバー マイニング plc | 0.08 | 16.23 | 2.35 | 49.11 | 0.7781 | 0.2222 | |||
| IFJPY / Informa plc - 預託証券 (普通株式) | 0.21 | -6.44 | 2.35 | 3.34 | 0.7768 | -0.0244 | |||
| SZUKF / 株式会社スズケン | 0.06 | -8.05 | 2.31 | 0.70 | 0.7649 | -0.0449 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0.02 | -5.91 | 2.24 | 13.57 | 0.7415 | 0.0457 | |||
| IWJ / 株式会社IHI | 0.02 | -6.76 | 2.24 | 44.48 | 0.7401 | 0.1944 | |||
| NHYDY / Norsk Hydro ASA - 預託証券（普通株式） | 0.39 | -6.44 | 2.23 | -7.33 | 0.7356 | -0.1101 | |||
| MTLHF / 三菱化学グループ株式会社 | 0.42 | -7.82 | 2.22 | -1.95 | 0.7333 | -0.0636 | |||
| AMX / América Móvil、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 2.19 | 0.7237 | 0.7237 | |||||
| KT / KT Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 53.19 | 2.10 | 79.71 | 0.6940 | 0.2826 | |||
| 1 / CK ハッチソン ホールディングス リミテッド | 0.31 | 34.48 | 1.92 | 46.98 | 0.6350 | 0.1744 | |||
| AAUC / アライドゴールドコーポレーション | 0.14 | -68.81 | 1.92 | 22.95 | 0.6342 | 0.0846 | |||
| ADRZY / Andritz AG - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -6.43 | 1.77 | 24.23 | 0.5850 | 0.0831 | |||
| RF / ユーラゼオ SE | 0.02 | -6.44 | 1.76 | -9.68 | 0.5802 | -0.1043 | |||
| EG / 株式会社エベレストグループ | 0.01 | -48.68 | 1.75 | -52.02 | 0.5788 | -0.7058 | |||
| IPSEF / イプセンSA | 0.01 | -6.41 | 1.57 | -3.27 | 0.5193 | -0.0524 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -8.99 | 1.56 | 16.55 | 0.5143 | 0.0439 | |||
| BNP / BNP パリバ SA | 0.02 | -56.10 | 1.55 | -52.89 | 0.5126 | -0.6466 | |||
| TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 0.02 | -6.43 | 1.55 | 5.09 | 0.5119 | -0.0071 | |||
| TYR / トーヨータイヤ株式会社 | 0.07 | -5.96 | 1.54 | 8.47 | 0.5083 | 0.0089 | |||
| SSL / サンドストームゴールド株式会社 | 0.15 | -59.94 | 1.46 | -49.98 | 0.4812 | -0.5437 | |||
| NWG / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.19 | -6.44 | 1.32 | 11.22 | 0.4360 | 0.0185 | |||
| EVK / エボニック インダストリーズ AG | 0.06 | -7.12 | 1.24 | -11.51 | 0.4094 | -0.0835 | |||
| RXEEY / Rexel SA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -6.44 | 1.14 | 7.14 | 0.3773 | 0.0018 | |||
| KGC / キンロスゴールドコーポレーション | 0.06 | -64.37 | 1.01 | -55.81 | 0.3330 | -0.4700 | |||
| HMDPF / ハモンドパワーソリューションズ株式会社 | 0.01 | -6.44 | 0.85 | 63.20 | 0.2800 | 0.0969 | |||
| MBFJF / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.05 | -76.25 | 0.64 | -76.28 | 0.2118 | -0.7385 | |||
| AN3 / 旧SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6668 |
