基本統計
ポートフォリオ価値 $ 294,253,942
現在のポジション 60
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

JAJGX - グローバルトラストNAVは、最新のSEC提出書類で、60 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 294,253,942 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JAJGX - Global Trust NAVのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , and McKesson Corporation (US:MCK) . JAJGX - Global Trust NAVの新しいポジションは Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDLMY) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (BG:DBK) , DSV A/S (MX:0JN9 N) , and .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.06 5.82 1.9642 1.6265
0.02 4.80 1.6191 1.6191
0.10 4.16 1.4046 1.4046
0.25 3.11 1.0504 1.0504
0.10 3.09 1.0447 1.0447
0.01 3.08 1.0403 1.0403
0.08 7.39 2.4937 0.7367
0.04 5.99 2.0234 0.5561
0.03 7.23 2.4413 0.5460
0.09 4.94 1.6687 0.5235
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.12 1.12 0.3780 -1.3347
0.06 5.41 1.8262 -1.1598
0.13 5.97 2.0149 -0.9600
0.01 2.57 0.8678 -0.8087
0.05 8.65 2.9190 -0.6536
0.02 4.30 1.4518 -0.6524
0.22 5.81 1.9610 -0.6191
0.01 2.85 0.9611 -0.5795
0.35 7.73 2.6098 -0.4067
0.04 4.78 1.6152 -0.3878
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 0.02 -28.77 11.98 -5.62 4.0446 -0.3127
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.11 -10.35 8.74 0.06 2.9489 -0.0483
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.05 -27.59 8.65 -16.92 2.9190 -0.6536
INGA / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） 0.35 -21.36 7.73 -12.03 2.6098 -0.4067
MCK / マッケソンコーポレーション 0.01 0.00 7.49 8.89 2.5297 0.1672
MDT / メドトロニック株式会社 0.08 48.78 7.39 44.31 2.4937 0.7367
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.03 9.29 7.23 30.97 2.4413 0.5460
AZO / 株式会社オートゾーン 0.00 0.00 7.05 -2.64 2.3799 -0.1057
SNEJF / ソニーグループ株式会社 0.25 7.99 6.57 10.96 2.2189 0.1855
05935 / サムスン電子株式会社 0.17 0.00 6.37 13.33 2.1504 0.2211
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.03 0.00 6.25 5.24 2.1098 0.0712
HLN / Haleon plc - 預託証券（普通株式） 1.19 6.23 6.12 8.11 2.0669 0.1228
EMR / エマソン電気株式会社 0.04 15.31 5.99 40.22 2.0234 0.5561
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.13 -39.26 5.97 -31.13 2.0149 -0.9600
ABW / アサヒグループホールディングス株式会社 0.44 0.00 5.91 4.62 1.9946 0.0560
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.03 -11.45 5.90 -5.81 1.9915 -0.1586
CB / チャブ・リミテッド 0.02 0.00 5.85 -4.05 1.9734 -0.1182
ABIT / アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV 0.08 10.64 5.84 23.83 1.9699 0.3521
CRH / CRH plc 0.06 466.66 5.82 491.86 1.9642 1.6265
CMTDF / 三井住友トラストグループ株式会社 0.22 -26.86 5.81 -22.72 1.9610 -0.6191
TSMWF / 台湾積体電路製造有限公司 0.15 -18.09 5.63 6.37 1.9012 0.0837
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.03 12.23 5.60 6.75 1.8908 0.0899
COP / コノコフィリップス 0.06 0.00 5.49 -14.56 1.8527 -0.3520
C / シティグループ株式会社 0.06 -48.14 5.41 -37.81 1.8262 -1.1598
ORCL / オラクル株式会社 0.02 -14.09 5.33 34.36 1.8008 0.4377
RYAAY / Ryanair Holdings plc - 預託証券（普通株式） 0.09 8.86 4.94 48.19 1.6687 0.5235
CSX / 株式会社CSX 0.15 0.00 4.87 10.89 1.6428 0.1361
TRU / トランスユニオン 0.05 0.00 4.81 6.05 1.6221 0.0666
HDLMY / ハイデルベルグ マテリアルズ AG - 預託証券 (普通株式) 0.02 4.80 1.6191 1.6191
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.04 -34.74 4.78 -18.00 1.6152 -0.3878
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） 0.08 14.59 4.75 8.69 1.6041 0.1035
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.05 56.42 4.62 36.76 1.5588 0.3999
PUB / パンコンチネンタル エナジー NL 0.04 -8.94 4.53 9.00 1.5299 0.1027
DRI / ダーデン・レストランツ株式会社 0.02 -15.88 4.43 -11.74 1.4944 -0.2274
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.02 -21.46 4.30 -29.84 1.4518 -0.6524
SGSOY / SGS SA - 預託証券（普通株式） 0.04 22.59 4.26 24.93 1.4368 0.2672
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） 0.10 4.16 1.4046 1.4046
AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） 0.02 16.02 4.15 23.90 1.4018 0.3197
ACN / アクセンチュア社 0.01 14.02 4.10 9.21 1.3847 0.0954
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 0.06 0.00 4.10 -8.24 1.3844 -0.1495
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.02 -27.11 3.65 -13.97 1.2314 -0.2241
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.05 11.50 3.60 2.39 1.2143 0.0086
URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 0.00 -25.74 3.50 -10.73 1.1822 -0.1644
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.01 2.39 3.42 12.84 1.1540 0.1760
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.01 39.53 3.34 17.93 1.1282 0.1554
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.02 -31.63 3.24 -22.10 1.0938 -0.3338
SMFNF / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 0.13 0.00 3.18 -2.06 1.0737 -0.0412
3382 / 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 0.20 0.00 3.16 11.17 1.0655 0.0907
PUK / プルデンシャル plc - 預託証券 (普通株式) 0.25 3.11 1.0504 1.0504
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.09 0.00 3.11 -3.27 1.0497 -0.0539
DBK / ドイツ銀行アクティエンゼルシャフト 0.10 3.09 1.0447 1.0447
0JN9 N / DSV A/S 0.01 3.08 1.0403 1.0403
SBUX / スターバックス株式会社 0.03 0.00 3.06 -6.59 1.0344 -0.0916
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.01 -13.34 2.98 -4.71 1.0049 -0.0673
MMM / 3M社 0.02 -17.77 2.91 -14.76 0.9808 -0.1892
AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. 0.01 -14.57 2.88 -20.77 0.9710 -0.2754
AAPL / アップル社。 0.01 -31.32 2.85 -36.57 0.9611 -0.5795
LEN / レナーコーポレーション 0.02 0.00 2.71 -3.63 0.9148 -0.0505
ANTM / アンセム株式会社 0.01 -41.14 2.57 -47.37 0.8678 -0.8087
GOIXX / 連邦ヘルメス金融市場債務信託 - 連邦ヘルメス政府オブリグ Fd Inst Shs USD 1.12 -77.56 1.12 -77.57 0.3780 -1.3347