基本統計
ポートフォリオ価値 $ 816,072,243
現在のポジション 59
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

JADIX - ファンダメンタルズ大型株バリュートラストNAVは、最新のSEC提出書類で、59 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 816,072,243 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JADIX - Fundamental Large Cap Value Trust NAVのトップホールディングは Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , Anthem Inc (US:ANTM) , and Crown Castle Inc. (US:CCI) . JADIX - Fundamental Large Cap Value Trust NAVの新しいポジションは Ralliant Corporation (US:RAL) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.16 35.51 4.3481 1.2198
0.05 27.20 3.3303 1.0048
0.06 13.96 1.7095 0.6278
0.04 5.12 0.6268 0.6268
1.51 21.59 2.6430 0.6236
0.42 4.22 0.5164 0.5164
0.08 4.01 0.4911 0.4911
0.38 33.62 4.1160 0.4876
0.10 18.16 2.2237 0.4477
0.03 23.10 2.8279 0.3836
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.09 33.32 4.0790 -0.6608
0.25 12.94 1.5840 -0.5172
0.33 12.33 1.5094 -0.4558
0.12 9.57 1.1723 -0.3733
0.07 9.62 1.1773 -0.3474
0.07 4.56 0.5589 -0.2751
0.17 41.56 5.0890 -0.2457
0.06 9.26 1.1342 -0.2427
0.70 24.84 3.0417 -0.2261
0.11 6.50 0.7962 -0.2105
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.17 -5.81 41.56 -0.88 5.0890 -0.2457
ORCL / オラクル株式会社 0.16 -7.64 35.51 44.43 4.3481 1.2198
NDAQ / ナスダック株式会社 0.38 0.00 33.62 17.88 4.1160 0.4876
ANTM / アンセム株式会社 0.09 0.00 33.32 -10.58 4.0790 -0.6608
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.28 0.00 28.52 -1.44 3.4913 -0.1895
MSFT / マイクロソフト 0.05 12.30 27.20 48.81 3.3303 1.0048
WMT / ウォルマート株式会社 0.28 -8.54 26.94 1.87 3.2980 -0.0660
HOLX / ホロジック株式会社 0.38 8.23 24.95 14.17 3.0554 0.2745
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.70 0.00 24.84 -3.28 3.0417 -0.2261
URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 0.03 0.00 23.10 20.22 2.8279 0.3836
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.17 0.00 22.80 15.07 2.7915 0.2707
ELAN / エランコ アニマル ヘルス社 1.51 0.00 21.59 36.00 2.6430 0.6236
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.19 -17.80 20.72 -2.36 2.5372 -0.1630
LEN / レナーコーポレーション 0.18 0.00 19.89 -3.63 2.4350 -0.1906
GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） 0.49 13.11 18.88 12.12 2.3112 0.1692
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.10 14.17 18.16 30.11 2.2237 0.4477
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.36 0.00 16.91 13.40 2.0706 0.1732
SSNLF / サムスン電子株式会社 0.36 0.00 16.02 11.54 1.9612 0.1342
PH / パーカー・ハネフィン株式会社 0.02 -9.64 16.01 3.83 1.9602 -0.0014
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.06 37.03 13.96 64.22 1.7095 0.6278
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.12 0.00 13.61 -1.05 1.6668 -0.0836
MTN / ベイル リゾーツ株式会社 0.08 14.84 12.98 12.76 1.5893 0.1248
FTV / 株式会社フォーティブ 0.25 9.96 12.94 -21.67 1.5840 -0.5172
SM3 / サンコーエナジー株式会社 0.33 -17.49 12.33 -20.19 1.5094 -0.4558
C / シティグループ株式会社 0.14 0.00 12.18 19.91 1.4908 0.1989
BUD / アンハイザー・ブッシュ・インベブSA/NV - 預託証券（普通株式） 0.17 0.00 11.98 11.63 1.4669 0.1015
POST / ポストホールディングス株式会社 0.11 17.79 11.59 10.37 1.4195 0.0831
AVTR / アバンター株式会社 0.84 37.19 11.37 13.92 1.3918 0.1223
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.09 0.00 10.86 8.54 1.3299 0.0568
GSCE / GSコネクトS&P GSCIエンハンスト・コモディティ・トータル・リターンETN 0.01 0.00 10.35 29.55 1.2674 0.2509
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.03 -16.09 9.96 -0.83 1.2196 -0.0583
EADSF / エアバス SE 0.05 0.00 9.94 18.81 1.2167 0.1525
VNT / 株式会社ボンティア 0.27 -15.14 9.86 -4.68 1.2072 -0.1087
RTX / RTX株式会社 0.07 -27.22 9.62 -19.76 1.1773 -0.3474
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.12 -29.38 9.57 -21.19 1.1723 -0.3733
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 0.00 9.57 28.06 1.1713 0.2209
CVX / シェブロン株式会社 0.06 0.00 9.26 -14.41 1.1342 -0.2427
ADBE / アドビ株式会社 0.02 27.74 9.22 28.87 1.1291 0.2186
EBAY / イーベイ株式会社 0.12 0.00 9.00 9.94 1.1024 0.0604
MBLY / モービルアイ・グローバル株式会社 0.48 -17.59 8.66 2.94 1.0606 -0.0100
MS / モルガン・スタンレー 0.06 0.00 8.65 20.73 1.0588 0.1475
HLN / Haleon plc - 預託証券（普通株式） 0.81 0.00 8.40 0.78 1.0282 -0.0320
BN / ダノンSA 0.10 0.00 8.27 6.98 1.0130 0.0291
HKHHF / ハイネケン ホールディング NV 0.11 0.00 8.07 3.10 0.9883 -0.0077
DHR / ダナハーコーポレーション 0.04 0.00 7.82 -3.64 0.9573 -0.0750
CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 0.02 0.00 7.37 10.93 0.9020 0.0571
FDX / フェデックス コーポレーション 0.03 0.00 7.20 -6.75 0.8813 -0.1008
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.09 0.00 6.85 2.00 0.8383 -0.0157
LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV 0.11 0.00 6.50 -17.81 0.7962 -0.2105
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.02 0.00 5.55 36.45 0.6793 0.1620
MRK / メルク社 0.07 44.46 5.54 27.39 0.6778 0.1250
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.02 0.00 5.18 18.58 0.6345 0.0784
PEP / ペプシコ社 0.04 5.12 0.6268 0.6268
ST / センサータ テクノロジーズ ホールディング plc 0.16 0.00 4.89 24.08 0.5982 0.0972
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.02 0.00 4.60 18.03 0.5628 0.0673
KMX / 株式会社カーマックス 0.07 -19.26 4.56 -30.36 0.5589 -0.2751
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0.42 4.22 0.5164 0.5164
RAL / ラリアントコーポレーション 0.08 4.01 0.4911 0.4911
MRNA / モデルナ株式会社 0.14 0.00 3.94 -2.69 0.4823 -0.0327