基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 138,599,613 |
| 現在のポジション | 52 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
JAFNX - 金融産業信託NAVは、最新のSEC提出書類で、52 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 138,599,613 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JAFNX - Financial Industries Trust NAVのトップホールディングは Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . JAFNX - Financial Industries Trust NAVの新しいポジションは Partners Group Holding AG (DE:P2H) , Marex Group plc (US:MRX) , American Integrity Insurance Group, Inc. (US:AII) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 3.92 | 2.8245 | 2.8245 | |
| 0.00 | 3.25 | 2.3401 | 2.3401 | |
| 0.03 | 3.59 | 2.5851 | 1.3038 | |
| 0.04 | 1.73 | 1.2496 | 1.2496 | |
| 0.01 | 4.00 | 2.8827 | 1.0503 | |
| 0.02 | 3.19 | 2.3008 | 0.8005 | |
| 0.06 | 5.03 | 3.6253 | 0.7917 | |
| 0.06 | 1.03 | 0.7461 | 0.7461 | |
| 0.06 | 5.41 | 3.8969 | 0.6001 | |
| 0.10 | 1.40 | 1.0113 | 0.5608 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 3.65 | 2.6285 | -1.4027 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.3881 | ||
| 0.01 | 2.27 | 1.6383 | -1.1908 | |
| 0.01 | 0.80 | 0.5777 | -1.1119 | |
| 0.01 | 1.68 | 1.2142 | -1.0564 | |
| 0.01 | 3.08 | 2.2197 | -1.0119 | |
| 0.02 | 3.99 | 2.8764 | -0.9337 | |
| 0.01 | 3.42 | 2.4623 | -0.7687 | |
| 0.04 | 3.46 | 2.4923 | -0.6047 | |
| 0.03 | 3.11 | 2.2414 | -0.5882 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.08 | -2.87 | 6.29 | 8.40 | 4.5314 | 0.3433 | |||
| C / シティグループ株式会社 | 0.06 | -1.23 | 5.41 | 18.43 | 3.8969 | 0.6001 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.02 | -3.68 | 5.22 | 13.84 | 3.7658 | 0.4515 | |||
| MTB / M&Tバンク株式会社 | 0.03 | -11.22 | 5.07 | -3.65 | 3.6523 | -0.1455 | |||
| NDAQ / ナスダック株式会社 | 0.06 | 8.75 | 5.03 | 28.17 | 3.6253 | 0.7917 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.10 | -7.84 | 4.97 | 4.50 | 3.5797 | 0.1477 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.01 | -9.49 | 4.44 | 17.27 | 3.2022 | 0.4662 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.01 | 51.71 | 4.00 | 57.65 | 2.8827 | 1.0503 | |||
| ALL / オールステート コーポレーション | 0.02 | -22.20 | 3.99 | -24.38 | 2.8764 | -0.9337 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0.39 | 3.92 | 2.8245 | 2.8245 | |||||
| V / 株式会社ビザ | 0.01 | -35.52 | 3.65 | -34.67 | 2.6285 | -1.4027 | |||
| KKR / 株式会社KKR&Co. | 0.03 | 75.67 | 3.59 | 102.20 | 2.5851 | 1.3038 | |||
| UNM / ウナムグループ | 0.04 | -18.67 | 3.46 | -19.36 | 2.4923 | -0.6047 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.01 | -25.52 | 3.42 | -23.65 | 2.4623 | -0.7687 | |||
| AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. | 0.01 | -5.15 | 3.36 | -12.05 | 2.4253 | -0.3377 | |||
| P2H / パートナーズ グループ ホールディング AG | 0.00 | 3.25 | 2.3401 | 2.3401 | |||||
| SNV / シノバス ファイナンシャル コーポレーション | 0.06 | -18.48 | 3.21 | -9.73 | 2.3142 | -0.2547 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.02 | 27.27 | 3.19 | 53.64 | 2.3008 | 0.8005 | |||
| PNFP / ピナクル フィナンシャル パートナーズ株式会社 | 0.03 | -23.78 | 3.11 | -20.63 | 2.2414 | -0.5882 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.01 | -27.02 | 3.08 | -31.18 | 2.2197 | -1.0119 | |||
| PLMR / パロマーホールディングス株式会社 | 0.02 | -24.30 | 2.94 | -14.82 | 2.1218 | -0.3739 | |||
| TW / トレードウェブ・マーケッツ株式会社 | 0.02 | 6.60 | 2.87 | 5.14 | 2.0665 | 0.0970 | |||
| ARES / アレスマネジメント株式会社 | 0.02 | 0.00 | 2.86 | 18.14 | 2.0617 | 0.3132 | |||
| NNGPF / NNグループNV | 0.04 | 5.59 | 2.79 | 26.28 | 2.0093 | 0.4148 | |||
| AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 2.78 | 10.24 | 2.0031 | 0.1828 | |||
| MET / メットライフ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 2.69 | 0.15 | 1.9383 | -0.0005 | |||
| SKWD / スカイワード・スペシャルティ・インシュアランス・グループ株式会社 | 0.05 | -4.15 | 2.63 | 4.70 | 1.8963 | 0.0812 | |||
| EQH / エクイタブル・ホールディングス株式会社 | 0.05 | 0.00 | 2.59 | 7.71 | 1.8643 | 0.1300 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.01 | 0.00 | 2.42 | -4.05 | 1.7442 | -0.0773 | |||
| ONB / オールド・ナショナル・バンコープ | 0.11 | 19.79 | 2.34 | 20.64 | 1.6858 | 0.2857 | |||
| BPOP / 株式会社ポピュラー | 0.02 | 0.00 | 2.28 | 19.30 | 1.6450 | 0.2637 | |||
| FI / ファイサーブ株式会社 | 0.01 | -25.69 | 2.27 | -41.98 | 1.6383 | -1.1908 | |||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.01 | -33.62 | 2.21 | -21.29 | 1.5943 | -0.4353 | |||
| CMTDF / 三井住友トラストグループ株式会社 | 0.08 | 10.98 | 2.07 | 17.29 | 1.4918 | 0.2173 | |||
| ZION / ザイオンス銀行、全国協会 | 0.04 | -9.17 | 1.94 | -5.37 | 1.3979 | -0.0823 | |||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.79 | 13.91 | 1.2929 | 0.1556 | |||
| MRX / マレックスグループ | 0.04 | 1.73 | 1.2496 | 1.2496 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0.01 | -46.82 | 1.68 | -46.42 | 1.2142 | -1.0564 | |||
| HIG / ハートフォード保険グループ | 0.01 | 0.00 | 1.58 | 2.53 | 1.1410 | 0.0261 | |||
| AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.43 | -1.52 | 1.0302 | -0.0182 | |||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc - 預託証券 (普通株式) | 0.10 | 86.48 | 1.40 | 125.04 | 1.0113 | 0.5608 | |||
| CAIXY / CaixaBank、SA - 預託金受領書 (普通株式) | 0.16 | 67.94 | 1.35 | 87.02 | 0.9764 | 0.4527 | |||
| AMBZ / アメリカン ビジネス バンク | 0.03 | 0.00 | 1.15 | -4.49 | 0.8292 | -0.0405 | |||
| AII / アメリカン・インテグリティ・インシュアランス・グループ | 0.06 | 1.03 | 0.7461 | 0.7461 | |||||
| DCOM / ダイム・コマーシャル・バンクシェアーズ社 | 0.04 | 0.00 | 0.98 | -3.34 | 0.7094 | -0.0261 | |||
| DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト | 0.01 | -37.88 | 0.97 | -24.43 | 0.6959 | -0.2267 | |||
| BOW / ボウヘッド・スペシャリティ・ホールディングス株式会社 | 0.02 | 10.79 | 0.81 | 2.27 | 0.5842 | 0.0119 | |||
| EWBC / イーストウェストバンコープ株式会社 | 0.01 | -69.55 | 0.80 | -65.75 | 0.5777 | -1.1119 | |||
| CCB / コースタル・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.79 | 7.21 | 0.5683 | 0.0369 | |||
| RNST / ルナサントコーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 5.81 | 0.5254 | 0.0283 | |||
| WASH / ワシントン トラスト バンコープ社 | 0.02 | 0.00 | 0.63 | -8.28 | 0.4550 | -0.0425 | |||
| GCMG / GCMグロブナー株式会社 | 0.04 | 2.57 | 0.42 | -10.55 | 0.3063 | -0.0361 | |||
| APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3881 |
