基本統計
ポートフォリオ価値 $ 483,807,614
現在のポジション 250
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

JAFRX - 資本感謝価値信託NAVクラスは、最新のSEC提出書類で、250 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 483,807,614 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JAFRX - Capital Appreciation Value Trust NAV Classのトップホールディングは T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) . JAFRX - Capital Appreciation Value Trust NAV Classの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) , HILTON HOTELS 11/30/30 (US:US43289DAK90) , and USI Inc/NY (US:US90346KAB52) .

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ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
40.88 40.88 8.4493 3.8474
17.84 3.6869 3.6869
15.87 3.2805 3.2805
12.08 2.4965 2.4965
0.09 20.45 4.2268 1.1716
0.11 17.14 3.5417 0.9522
0.06 32.07 6.6289 0.9160
0.05 4.57 0.9442 0.8981
0.01 8.96 1.8514 0.7772
0.07 7.34 1.5173 0.7745
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 1.82 0.3766 -1.6126
0.00 0.00 -1.1007
0.01 3.14 0.6490 -0.8352
0.01 6.08 1.2559 -0.7489
0.05 0.69 0.1427 -0.5620
0.01 2.08 0.4304 -0.4481
0.00 0.00 -0.4292
0.00 0.00 -0.4292
0.01 0.80 0.1646 -0.3631
0.01 3.29 0.6799 -0.3569
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US76105Y1091 / T・ロウ・プライス政府準備基金 40.88 89.77 40.88 89.77 8.4493 3.8474
MSFT / マイクロソフト 0.06 -9.49 32.07 19.93 6.6289 0.9160
US91282CGQ87 / 米国財務省証券/債券 20.73 -0.47 4.2845 -0.1647
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.09 24.01 20.45 42.99 4.2268 1.1716
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/30 4 / DBT (US91282CNG23) 17.84 3.6869 3.6869
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0.11 -3.02 17.14 41.36 3.5417 0.9522
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) 15.87 3.2805 3.2805
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.08 27.60 13.03 -4.05 2.6934 -0.2080
ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 0.02 -1.25 12.96 -5.05 2.6794 -0.2375
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/30 4 / DBT (US91282CMU26) 12.08 2.4965 2.4965
PTC / PTC株式会社 0.06 -0.44 10.90 10.74 2.2532 0.1501
PKI / 株式会社レヴィティ 0.10 0.67 10.10 -7.97 2.0882 -0.2569
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 39.11 8.96 78.16 1.8514 0.7772
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.06 24.00 8.45 71.25 1.7472 0.6927
CNP / センターポイント・エナジー株式会社 0.22 -1.55 8.12 -0.16 1.6786 -0.0592
NI / 株式会社ニーソース 0.19 56.64 7.56 57.63 1.5625 0.5379
APH / アンフェノール株式会社 0.07 40.24 7.34 111.19 1.5173 0.7745
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.04 1.04 7.23 15.15 1.4938 0.1530
CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド 0.22 8.45 7.03 10.57 1.4527 0.0947
AAPL / アップル社。 0.03 3.05 6.40 -4.82 1.3219 -0.1136
AEE / アメレンコーポレーション 0.07 1.67 6.26 -2.75 1.2941 -0.0812
DHR / ダナハーコーポレーション 0.03 -13.02 6.18 -16.19 1.2775 -0.2979
US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン 6.15 -4.04 1.2718 -0.0980
MCK / マッケソンコーポレーション 0.01 -40.53 6.08 -35.26 1.2559 -0.7489
WDAY / ワークデイ株式会社 0.02 41.25 6.00 45.18 1.2399 0.3571
APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBD24) 5.38 11.03 1.1113 0.0766
ABT / アボット研究所 0.04 6.01 5.23 8.71 1.0807 0.0530
INTU / インテュイット株式会社 0.01 1.37 5.19 30.04 1.0729 0.2201
AUR / オーロライノベーション株式会社 0.95 -0.05 4.99 -22.11 1.0321 -0.3377
ADSK / オートデスク株式会社 0.02 -1.05 4.82 17.02 0.9960 0.1162
SBUX / スターバックス株式会社 0.05 2,166.27 4.57 2,024.65 0.9442 0.8981
US44332PAH47 / HUBインターナショナル株式会社 4.52 1.46 0.9339 -0.0175
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 -9.12 3.61 -14.22 0.7467 -0.1530
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.01 -25.26 3.29 -32.23 0.6799 -0.3569
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.01 -24.12 3.14 -54.81 0.6490 -0.8352
AMWINS GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US03234TBA51) 3.03 50.60 0.6264 0.1966
YUM / うーん！ブランズ株式会社 0.02 37.18 3.01 29.22 0.6215 0.1242
HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 0.01 300.89 2.98 369.18 0.6168 0.4809
RTX / RTX株式会社 0.02 -40.11 2.95 -33.98 0.6100 -0.3451
BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US11132VAY56) 2.83 25.80 0.5857 0.1045
V / 株式会社ビザ 0.01 0.00 2.80 1.30 0.5788 -0.0117
FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US31732FAV85) 2.73 9.07 0.5645 0.0295
FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 0.01 111.75 2.72 187.83 0.5622 0.3603
US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン 2.67 3.25 0.5523 -0.0006
IR / インガソール・ランド株式会社 0.03 -2.68 2.64 1.15 0.5451 -0.0119
CRM / セールスフォース株式会社 0.01 21.67 2.60 23.66 0.5380 0.0882
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2.45 1.24 0.5062 -0.0108
VMC / バルカン マテリアルズ カンパニー 0.01 2.37 0.4905 0.4905
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) 2.21 0.4563 0.4563
DTE / DTE エナジー社 0.02 196.44 2.19 184.14 0.4517 0.2873
VLTO / 株式会社ヴェラルト 0.02 -37.07 2.18 -34.81 0.4499 -0.2634
CI / シグナグループ 0.01 -49.60 2.08 -49.37 0.4304 -0.4481
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/30 3.875 / DBT (US91282CNK35) 1.98 0.4097 0.4097
MA / マスターカード社 0.00 0.00 1.96 2.51 0.4050 -0.0033
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.01 -47.33 1.83 -36.87 0.3788 -0.2426
FTV / 株式会社フォーティブ 0.03 -72.53 1.82 -80.43 0.3766 -1.6126
LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL 2025 USD TERM LOAN B / LON (XAL7000HAJ31) 1.70 3,862.79 0.3522 0.3429
US43289DAK90 / ヒルトンホテル 11/30/30 1.67 0.48 0.3445 -0.0100
UKG INC 2024 TERM LOAN B / LON (US89841EAB11) 1.61 0.37 0.3327 -0.0099
HOLX / ホロジック株式会社 0.02 282.22 1.49 286.05 0.3088 0.2130
ALNY / アルナイラム・ファーマシューティカルズ社 0.00 -9.29 1.42 9.49 0.2934 0.0166
VARSITY BRANDS INC 2025 TERM LOAN / LON (US92227QAF37) 1.28 1.84 0.2636 -0.0039
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E / LON (US29426NAZ78) 1.27 0.31 0.2633 -0.0081
USI INC 2024 TERM LOAN C / LON (US90351NAQ88) 1.23 9.36 0.2536 0.0138
TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 / DBT (US893647BU00) 1.22 1.49 0.2530 -0.0045
USI INC 2024 TERM LOAN D / LON (US90351NAR61) 1.22 69.54 0.2521 0.0984
INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN / LON (45115DAB4) 1.19 0.68 0.2460 -0.0066
TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN K / LON (US89364MCB81) 1.18 32.55 0.2433 0.0535
US90346KAB52 / USI Inc/ニューヨーク 1.14 3.45 0.2353 0.0002
ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） 0.00 -46.42 1.12 -35.19 0.2307 -0.1373
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 0.00 1.08 -11.44 0.2225 -0.0371
TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 / DBT (US893647BV82) 1.07 2.20 0.2206 -0.0024
US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 1.05 1.16 0.2170 -0.0048
US05352TAA79 / AVANTOR Funding INC 4.625% 07/15/2028 144A 1.04 1.87 0.2141 -0.0031
SBA SENIOR FINANCE II LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US78404XAJ46) 1.01 -0.10 0.2087 -0.0071
STORABLE INC 2025 TERM LOAN B / LON (US86210LAD01) 1.00 0.30 0.2065 -0.0065
IRB HOLDING CORP 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US44988LAL18) 0.97 0.41 0.2007 -0.0059
US432833AL52 / ヒルトン国内運営株式会社 4% 05/01/2031 144A 0.96 3.90 0.1980 0.0009
CPI HOLDCO B LLC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (US1261MAAC42) 0.94 0.64 0.1951 -0.0052
US432833AH41 / ヒルトン国内運営株式会社 0.90 15.45 0.1868 0.0194
US78410GAG91 / SBAコミュニケーションズ株式会社 0.89 3.48 0.1843 0.0002
PRESS GANEY HOLDINGS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US05477JAD37) 0.89 0.45 0.1842 -0.0053
US988498AP63 / うーん！ブランズ株式会社 0.87 3.21 0.1795 -0.0003
US78410GAD60 / SBAコミュニケーションズ株式会社 0.85 1.20 0.1750 -0.0036
COR / 株式会社センコラ 0.00 -50.17 0.81 -46.28 0.1673 -0.1545
US432833AN19 / ヒルトン国内運営株式会社 3.625% 02/15/2032 144A 0.80 3.35 0.1661 -0.0000
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 -63.64 0.80 -64.52 0.1653 -0.3159
MS / モルガン・スタンレー 0.01 -78.83 0.80 -68.34 0.1646 -0.3631
ELLUCIAN HOLDINGS INC. 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US28917XAB64) 0.78 0.26 0.1619 -0.0051
TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN I / LON (US89364MCC64) 0.77 115.00 0.1601 0.0832
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.00 0.00 0.76 -1.05 0.1561 -0.0071
APPLIED SYSTEMS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBC41) 0.73 24.70 0.1514 0.0258
US432833AJ07 / ヒルトン国内運営株式会社 3.75% 05/01/2029 144A 0.73 2.82 0.1510 -0.0009
PEP / ペプシコ社 0.01 0.00 0.73 -11.89 0.1501 -0.0261
BNTX / BioNTech SE - 預託証券（普通株式） 0.01 0.72 0.1491 0.1491
FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 EUR REPRICED TERM LOAN B / LON (US31732FAW68) 0.71 9.08 0.1467 0.0078
TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 0.00 -52.23 0.70 -50.87 0.1453 -0.1601
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 0.00 0.70 3.71 0.1443 0.0004
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 タームローン B 0.70 1.02 0.1439 -0.0033
US83001AAC62 / シックス フラッグス エンターテイメント コーポレーション 0.70 0.87 0.1437 -0.0036
US432833AF84 / ヒルトン国内運営株式会社 0.69 2.81 0.1436 -0.0006
AVTR / アバンター株式会社 0.05 -61.32 0.69 -79.88 0.1427 -0.5620
CME / CMEグループ株式会社 0.00 0.00 0.69 3.92 0.1424 0.0007
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.01 -36.58 0.68 -35.38 0.1412 -0.0760
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0.68 1.20 0.1396 -0.0030
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 01/11/29 0.66 2.48 0.1370 -0.0011
US11135RAA32 / 株式会社ブロードストリートパートナーズ 0.66 16.87 0.1360 0.0157
US893647BT37 / 株式会社トランスディム 0.65 1.88 0.1347 -0.0020
US988498AK76 / うーん！ブランズ株式会社 0.63 15.05 0.1297 0.0131
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.00 0.00 0.63 22.03 0.1295 0.0197
CYTK / サイトカイネティクス社 0.02 0.59 0.1212 0.1212
RAL / ラリアントコーポレーション 0.01 0.56 0.1168 0.1168
US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0.56 0.53 0.1167 -0.0033
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 0.00 0.55 1.47 0.1142 -0.0020
US988498AR20 / うーん！ブランズ株式会社 0.54 2.66 0.1117 -0.0008
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.00 0.00 0.52 6.29 0.1084 0.0031
US058498AZ97 / ボール社 0.51 1.40 0.1049 -0.0021
AON / エーオン株式会社 0.00 0.00 0.50 -10.57 0.1032 -0.0161
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.00 0.47 -7.98 0.0979 -0.0120
US988498AD34 / おいしいブランド！ 6.875% シニアノート 11/15/37 0.45 0.23 0.0920 -0.0029
EXC / エクセロン株式会社 0.01 0.00 0.44 -5.81 0.0906 -0.0088
US46266TAA60 / IQVIA株式会社 0.43 1.17 0.0898 -0.0020
ASCEND LEARNING LLC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US04349HAN44) 0.43 0.0884 0.0884
KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 0.01 0.00 0.42 -3.48 0.0861 -0.0060
US12511BAC63 / CCCインテリジェントソリューションズ株式会社 0.41 0.00 0.0857 -0.0029
MARINER WEALTH ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN / LON (US56846TAH95) 0.41 0.0853 0.0853
INFORMATICA LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US45673YAL02) 0.41 0.00 0.0841 -0.0026
US988498AL59 / うーん！株式会社ブランズ 0.40 2.58 0.0823 -0.0006
INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US45115MAB46) 0.39 1.04 0.0806 -0.0020
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 0.01 0.00 0.39 -8.11 0.0796 -0.0100
RYAN SPECIALTY LLC SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) 0.38 1.87 0.0792 -0.0010
ASND / アセンディス ファーマ A/S 0.00 0.38 0.0787 0.0787
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.00 0.00 0.36 -4.97 0.0751 -0.0066
HILTON DOMESTIC OPERATING CO I COMPANY GUAR 144A 04/29 5.875 / DBT (US432833AP66) 0.36 1.69 0.0749 -0.0011
WEC / WECエナジーグループ株式会社 0.00 0.00 0.35 -4.32 0.0732 -0.0059
SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 0.00 0.00 0.35 6.67 0.0728 0.0023
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.00 0.00 0.33 -10.66 0.0678 -0.0104
VAIL RESORTS INC COMPANY GUAR 144A 05/32 6.5 / DBT (US91879QAP46) 0.33 18.18 0.0673 0.0085
US25755TAH32 / ドミノ・ピザ マスター・イシュアー LLC 0.32 0.31 0.0665 -0.0019
US988498AN16 / うーん！ブランズ株式会社 0.31 3.04 0.0631 -0.0002
AMWINS GROUP INC SR SECURED 144A 02/29 6.375 / DBT (US031921AC31) 0.30 1.00 0.0626 -0.0014
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US893647BP15 / コーポレートノート 0.29 23.53 0.0608 0.0099
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US69370CAC47 / PTC INC 0.27 7.94 0.0562 0.0022
WYNDHAM HOTELS+RESORTS INC 2024 TERM LOAN / LON (US98310CAF95) 0.27 130.77 0.0558 0.0308
ELLUCIAN HOLDINGS INC SR SECURED 144A 12/29 6.5 / DBT (US289178AA37) 0.27 3.92 0.0550 0.0003
SCI / サービスコーポレーションインターナショナル 0.26 2.80 0.0532 -0.0003
US44332PAG63 / HUBインターナショナル株式会社 0.26 60.38 0.0527 0.0186
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US50067PAA75 / コーンフェリー 0.25 2.48 0.0513 -0.0005
CPI HOLDCO B LLC 2025 ADD ON TERM LOAN B / LON (BA000LJP5) 0.24 0.0505 0.0505
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) 0.24 -17.36 0.0492 -0.0124
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.00 0.00 0.24 -2.88 0.0488 -0.0033
MISTER CAR WASH HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US60646CAK36) 0.23 209.33 0.0481 0.0319
C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） 0.23 1.78 0.0473 -0.0009
US432891AK52 / ヒルトン・ワールドワイド・ファイナンスLLC / ヒルトン・ワールドワイド・ファイナンス・コーポレーション 0.21 14.05 0.0438 0.0042
SURGERY CENTER HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 04/32 7.25 / DBT (US86881WAF95) 0.21 -23.62 0.0430 -0.0151
US46266TAD00 / IQVIA株式会社 0.21 1.48 0.0426 -0.0009
CAPSTONE BORROWER INC SR SECURED 144A 06/30 8 / DBT (US140944AB59) 0.21 0.0426 0.0426
US98138HAJ05 / ワークデイ株式会社 0.20 -39.88 0.0418 -0.0302
US25755TAL44 / ドミノ・ピザ マスター発行者 LLC、シリーズ 2019-1A、クラス A2 0.20 1.55 0.0406 -0.0008
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - 預託証券（普通株式） 0.19 0.0398 0.0398
CBOE / CBOE グローバル マーケット株式会社 0.00 0.00 0.19 2.76 0.0386 -0.0001
US09951LAB99 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 0.18 2.27 0.0373 -0.0004
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0.02 0.18 0.0371 0.0371
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.18 19.86 0.0363 0.0050
US00709LAJ61 / ADMI株式会社 - シニア 0.17 -25.00 0.0348 -0.0131
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a 債券 0.16 0.00 0.0337 -0.0011
BIIB / バイオジェン株式会社 0.00 0.00 0.15 -8.33 0.0320 -0.0040
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US78351MAA09 / ライアン スペシャルティ グループ LLC 0.13 1.56 0.0270 -0.0005
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CMSC / CMS エナジー コーポレーション - 社債/債券 0.00 -67.59 0.08 -68.36 0.0169 -0.0379
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US817565CD49 / サービス コーポレーション インターナショナル SR 無担保 12/27 4.625 0.04 0.00 0.0090 -0.0002
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AVANTOR FUNDING INC 2024 TERM LOAN / LON (US05350NAP96) 0.01 0.00 0.0013 -0.0001
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