基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 6,098,598,101 |
| 現在のポジション | 51 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
TAGRX - 基本的な大型株コアファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、51 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 6,098,598,101 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class Aのトップホールディングは Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class Aの新しいポジションは Ralliant Corporation (US:RAL) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 191.35 | 3.1348 | 1.6662 | |
| 2.66 | 177.61 | 2.9097 | 1.6436 | |
| 2.10 | 491.77 | 8.0565 | 1.2305 | |
| 0.65 | 349.04 | 5.7183 | 1.1036 | |
| 0.42 | 105.53 | 1.7289 | 0.6846 | |
| 0.20 | 180.13 | 2.9511 | 0.6522 | |
| 1.84 | 352.74 | 5.7788 | 0.5700 | |
| 0.50 | 128.69 | 2.1083 | 0.5133 | |
| 0.24 | 111.95 | 1.8340 | 0.4703 | |
| 6.91 | 91.01 | 1.4909 | 0.4218 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 263.94 | 4.3241 | -2.5618 | |
| 0.80 | 83.62 | 1.3700 | -1.5947 | |
| 0.22 | 55.54 | 0.9099 | -0.7202 | |
| 0.96 | 220.70 | 3.6157 | -0.5909 | |
| 2.50 | 144.33 | 2.3645 | -0.5746 | |
| 0.29 | 122.12 | 2.0006 | -0.4724 | |
| 0.68 | 123.29 | 2.0198 | -0.4135 | |
| 0.61 | 136.93 | 2.2433 | -0.4003 | |
| 0.44 | 157.79 | 2.5850 | -0.3668 | |
| 0.23 | 46.14 | 0.7558 | -0.3558 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 2.10 | 3.62 | 491.77 | 31.54 | 8.0565 | 1.2305 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 1.84 | 2.31 | 352.74 | 23.64 | 5.7788 | 0.5700 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.65 | 2.32 | 349.04 | 38.10 | 5.7183 | 1.1036 | |||
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 1.30 | 2.31 | 306.55 | 4.43 | 5.0222 | -0.3376 | |||
| AAPL / アップル社。 | 1.27 | -28.35 | 263.94 | -30.02 | 4.3241 | -2.5618 | |||
| KKR / 株式会社KKR&Co. | 1.52 | -16.99 | 223.40 | 6.48 | 3.6600 | -0.1708 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.96 | 2.31 | 220.70 | -4.21 | 3.6157 | -0.5909 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.79 | 64.11 | 191.35 | 137.88 | 3.1348 | 1.6662 | |||
| LEN / レナーコーポレーション | 1.65 | 3.62 | 185.41 | 7.02 | 3.0375 | -0.1255 | |||
| URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 | 0.20 | 2.32 | 180.13 | 43.06 | 2.9511 | 0.6522 | |||
| HOLX / ホロジック株式会社 | 2.66 | 123.07 | 177.61 | 156.11 | 2.9097 | 1.6436 | |||
| FWONK / F1グループ | 1.63 | 2.31 | 163.93 | 15.79 | 2.6855 | 0.1008 | |||
| NDAQ / ナスダック株式会社 | 1.70 | -16.89 | 163.29 | 4.93 | 2.6751 | -0.1662 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.44 | 2.31 | 157.79 | -2.40 | 2.5850 | -0.3668 | |||
| FTXP / フットヒルズ・エクスプロレーション社 | 0.17 | 2.32 | 152.19 | 27.99 | 2.4933 | 0.3223 | |||
| BUD / アンハイザー・ブッシュ・インベブSA/NV - 預託証券（普通株式） | 2.50 | 2.31 | 144.33 | -10.34 | 2.3645 | -0.5746 | |||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.61 | -17.94 | 136.93 | -5.43 | 2.2433 | -0.4003 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.93 | -21.59 | 132.90 | -3.23 | 2.1773 | -0.3301 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.50 | 53.23 | 128.69 | 47.31 | 2.1083 | 0.5133 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.68 | -18.23 | 123.29 | -7.49 | 2.0198 | -0.4135 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.29 | 2.32 | 122.12 | -9.84 | 2.0006 | -0.4724 | |||
| ANTM / アンセム株式会社 | 0.40 | 52.09 | 113.85 | 2.37 | 1.8652 | -0.1654 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.24 | 37.48 | 111.95 | 49.88 | 1.8340 | 0.4703 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.56 | 33.80 | 109.49 | 32.34 | 1.7937 | 0.2832 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.15 | -1.99 | 107.24 | 29.52 | 1.7569 | 0.2452 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.42 | 2.32 | 105.53 | 84.51 | 1.7289 | 0.6846 | |||
| EBAY / イーベイ株式会社 | 1.15 | 2.31 | 105.17 | 37.73 | 1.7230 | 0.3288 | |||
| WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 | 6.91 | 2.31 | 91.01 | 55.42 | 1.4909 | 0.4218 | |||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.80 | -48.17 | 83.62 | -48.50 | 1.3700 | -1.5947 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.70 | 2.32 | 83.26 | 34.00 | 1.3641 | 0.2295 | |||
| 005930 / サムスン電子株式会社 | 1.58 | 1.94 | 80.55 | 33.15 | 1.3196 | 0.2151 | |||
| LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション | 1.20 | 2.31 | 62.94 | 46.20 | 1.0311 | 0.2451 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.08 | 2.31 | 58.46 | -0.45 | 0.9577 | -0.1144 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 1.73 | 2.31 | 57.39 | -0.59 | 0.9402 | -0.1138 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.22 | 2.56 | 55.54 | -37.79 | 0.9099 | -0.7202 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 1.49 | 2.31 | 55.19 | -4.62 | 0.9042 | -0.1523 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.17 | 2.32 | 52.38 | 11.78 | 0.8581 | 0.0026 | |||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.53 | 2.32 | 52.06 | -10.54 | 0.8529 | -0.2096 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.55 | 2.32 | 49.13 | 13.96 | 0.8049 | 0.0177 | |||
| LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 | 0.23 | 2.31 | 46.14 | -24.23 | 0.7558 | -0.3558 | |||
| SYY / 株式会社シスコ | 0.55 | 2.32 | 43.68 | 14.07 | 0.7156 | 0.0164 | |||
| MBLY / モービルアイ・グローバル株式会社 | 2.16 | 2.31 | 30.80 | -0.07 | 0.5046 | -0.0582 | |||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.10 | 2.32 | 30.46 | 17.17 | 0.4991 | 0.0244 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.17 | 2.31 | 26.69 | 27.82 | 0.4372 | 0.0560 | |||
| MRP / ミルローズプロパティーズ株式会社 | 0.85 | 2.56 | 25.50 | 22.84 | 0.4177 | 0.0387 | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 08/25 0.00000 / DBT (US313385JW70) | 24.36 | 0.3991 | 0.3991 | ||||||
| AVTR / アバンター株式会社 | 1.78 | 2.31 | 23.96 | 5.86 | 0.3925 | -0.0207 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.09 | 2.31 | 19.55 | -5.41 | 0.3203 | -0.0571 | |||
| FTV / 株式会社フォーティブ | 0.37 | 2.32 | 17.80 | -29.63 | 0.2915 | -0.1702 | |||
| RAL / ラリアントコーポレーション | 0.12 | 5.66 | 0.0927 | 0.0927 | |||||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.01 | -1.98 | 1.14 | -1.30 | 0.0187 | -0.0024 |
