基本統計
ポートフォリオ価値 $ 1,319,212,644
現在のポジション 116
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

JMVNX - ミッドバリューファンドクラスNAVは、最新のSEC提出書類で、116 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,319,212,644 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JMVNX - Mid Value Fund Class NAVのトップホールディングは T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , and Baxter International Inc. (US:BAX) . JMVNX - Mid Value Fund Class NAVの新しいポジションは Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Phillips 66 (US:PSX) , Stora Enso Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SEOAY) , and Charter Communications, Inc. (US:CHTR) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.04 12.82 0.9769 0.9769
0.11 11.79 0.8987 0.8987
0.09 11.51 0.8774 0.8774
1.01 10.09 0.7693 0.7693
0.08 9.84 0.7497 0.7497
0.08 8.76 0.6677 0.6677
0.09 23.26 1.7728 0.6463
0.47 13.72 1.0457 0.6046
0.30 16.53 1.2597 0.5705
0.74 7.44 0.5670 0.5670
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.42 20.89 1.5918 -1.1995
0.02 1.22 0.0929 -1.0665
0.13 3.59 0.2734 -0.6922
0.00 0.00 -0.6267
0.02 1.59 0.1214 -0.5324
0.00 0.00 -0.5275
0.12 6.11 0.4658 -0.5186
0.07 2.64 0.2009 -0.4775
0.94 22.56 1.7192 -0.4172
0.00 0.00 -0.4087
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US76105Y1091 / T・ロウ・プライス政府準備基金 67.12 0.74 67.12 0.74 5.1151 0.2192
RNR / ルネサンスReホールディングス株式会社 0.09 44.57 23.26 51.75 1.7728 0.6463
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.94 -23.28 22.56 -22.40 1.7192 -0.4172
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 0.24 -0.59 21.95 -12.17 1.6732 -0.1637
BAX / バクスターインターナショナル株式会社 0.70 11.59 21.41 -1.38 1.6314 0.0364
GLW / コーニング社 0.42 -44.39 20.89 -45.01 1.5918 -1.1995
APG / APiグループ株式会社 0.43 4.61 20.19 24.32 1.5388 0.3454
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.08 0.60 19.52 19.25 1.4875 0.2848
SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 0.16 18.03 19.35 7.01 1.4747 0.1459
KEYS / キーサイト・テクノロジーズ株式会社 0.12 5.08 19.13 3.44 1.4577 0.0989
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.08 -4.45 19.12 -3.92 1.4570 -0.0051
PRGO / Perrigo Company plc 0.71 65.57 19.09 52.84 1.4552 0.5371
FNV / フランコ ネバダ コーポレーション 0.11 -1.85 18.80 15.83 1.4330 0.2401
CHK / チェサピーク エナジー コーポレーション 0.16 -0.30 18.69 17.09 1.4244 0.2514
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.32 59.52 18.09 59.66 1.3787 0.5461
IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー 0.37 0.30 17.78 -14.90 1.3547 -0.1803
AAP / アドバンスオートパーツ株式会社 0.36 7.60 17.10 39.77 1.3034 0.4042
MIDD / ザ・ミドルビー・コーポレーション 0.12 19.28 16.95 5.37 1.2916 0.1097
AEE / アメレンコーポレーション 0.17 -2.96 16.90 -7.43 1.2878 -0.0536
FTV / 株式会社フォーティブ 0.24 12.16 16.77 -1.03 1.2781 0.0329
LW / ラムウェストンホールディングス株式会社 0.30 63.89 16.53 76.24 1.2597 0.5705
CPAY / 株式会社コーペイ 0.05 -15.30 16.37 -24.98 1.2479 -0.3561
BPOP / 株式会社ポピュラー 0.16 4.17 16.07 7.38 1.2247 0.1250
PCG / PG&E株式会社 0.94 10.24 15.79 13.89 1.2032 0.1845
ALL / オールステート コーポレーション 0.07 65.34 14.95 74.25 1.1396 0.5090
LAZ / ラザード株式会社 0.34 61.26 14.93 39.57 1.1378 0.3517
MKSI / 株式会社MKS 0.18 23.82 14.88 10.84 1.1338 0.1474
CON / コンセントラグループホールディングス親会社 0.67 -4.05 14.40 -8.09 1.0972 -0.0539
FE / ファーストエナジー株式会社 0.34 -23.62 14.31 -17.38 1.0903 -0.1821
EQR / 株式住宅 0.20 8.12 14.17 2.24 1.0801 0.0615
REG / リージェンシー センターズ コーポレーション 0.19 5.56 13.81 -0.70 1.0524 0.0305
FITB / フィフス・サード・バンコープ 0.36 4.20 13.80 -8.45 1.0517 -0.0560
SARO / スタンダードエアロ株式会社 0.47 120.00 13.72 128.59 1.0457 0.6046
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.40 -23.50 13.47 -17.79 1.0269 -0.1775
THG / ハノーバー保険グループ株式会社 0.08 21.93 13.43 25.83 1.0239 0.2392
WAL / ウェスタン・アライアンス銀行株式会社 0.18 22.52 12.93 2.07 0.9856 0.0545
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.04 12.82 0.9769 0.9769
PINS / ピンタレスト株式会社 0.41 20.72 12.61 1.56 0.9610 0.0486
US21871X1090 / コアブリッジ・フィナンシャル株式会社 0.38 0.00 12.43 -5.97 0.9473 -0.0241
ST / センサータ テクノロジーズ ホールディング plc 0.48 14.32 12.42 3.27 0.9467 0.0627
TEL / TEコネクティビティ 0.08 -19.59 12.22 -16.44 0.9315 -0.1433
AIZ / アシュラント株式会社 0.06 80.91 11.99 76.64 0.9135 0.4148
CNP / センターポイント・エナジー株式会社 0.32 119.91 11.96 138.19 0.9117 0.5427
ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 0.11 11.79 0.8987 0.8987
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.07 -17.85 11.75 -12.08 0.8957 -0.0866
VOYA / ヴォヤ・ファイナンシャル株式会社 0.18 19.00 11.70 9.55 0.8921 0.1069
SEM / 株式会社セレクトメディカルホールディングス 0.76 -5.06 11.64 -20.20 0.8872 -0.1848
NBIX / ニューロクリン バイオサイエンス社 0.09 11.51 0.8774 0.8774
FTI / TechnipFMC plc 0.36 6.86 11.25 13.07 0.8576 0.1262
DOCU / ドキュサイン株式会社 0.13 5.91 11.25 12.84 0.8574 0.1247
SSNC / SS&Cテクノロジーズホールディングス株式会社 0.14 5.08 11.03 -4.64 0.8408 -0.0094
WY / ウェアホイザー社 0.42 -4.57 10.83 -17.85 0.8254 -0.1434
GDDY / 株式会社ゴーダディ 0.06 -6.49 10.76 -5.11 0.8202 -0.0133
VNOM / バイパーエナジー株式会社 0.27 15.69 10.65 -1.40 0.8118 0.0179
AGCO / アグコ株式会社 0.11 -27.58 10.40 -26.82 0.7923 -0.2517
VRRM / ヴェラ モビリティ コーポレーション 0.44 44.89 10.38 49.70 0.7911 0.2815
XRAY / デンツプライシロナ株式会社 0.65 -5.99 10.36 -9.22 0.7899 -0.0492
RL / ラルフ ローレン コーポレーション 0.04 -1.59 10.30 0.47 0.7854 0.0316
ALKS / アルケルメス社 0.34 -25.74 10.29 -33.78 0.7843 -0.3578
VTRS / ヴィアトリス株式会社 1.15 61.72 10.15 54.01 0.7734 0.2892
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 1.01 10.09 0.7693 0.7693
ESAB / 株式会社イーサブ 0.08 -13.88 10.07 -15.48 0.7676 -0.1080
KEY / キーコープ 0.63 5.44 10.05 -3.45 0.7661 0.0010
MAIN / メインストリートキャピタルコーポレーション 0.18 13.30 9.96 6.00 0.7592 0.0686
XYL / 株式会社ザイレム 0.08 9.84 0.7497 0.7497
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.15 -7.20 9.72 -24.19 0.7410 -0.2015
MQ / マルケタ株式会社 1.80 90.43 9.66 145.09 0.7362 0.4465
SAIA / 株式会社サイア 0.04 4.47 9.65 -32.54 0.7353 -0.3157
WBS / ウェブスター ファイナンシャル コーポレーション 0.18 -6.08 9.22 -14.16 0.7025 -0.0866
NLY / アナリー・キャピタル・マネジメント株式会社 0.48 -7.38 9.06 -20.07 0.6901 -0.1425
TSN / タイソン・フーズ社 0.16 38.66 8.82 26.95 0.6724 0.1617
PSX / フィリップス66 0.08 8.76 0.6677 0.6677
TDW / タイドウォーター株式会社 0.22 19.93 8.63 4.39 0.6579 0.0502
CMPGF / コンパスグループPLC 0.24 -3.02 8.51 -2.59 0.6488 0.0066
SNDK / サンディスク株式会社 0.22 68.23 8.43 35.35 0.6424 0.1847
REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 0.24 -26.44 8.39 -37.26 0.6395 -0.3435
HXL / 株式会社ヘクセル 0.16 34.10 8.30 11.92 0.6325 0.0876
VNO / ヴォルネード・リアルティ・トラスト 0.21 -4.47 8.06 -14.40 0.6141 -0.0776
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.21 0.00 7.94 4.26 0.6050 0.0454
EDEN / エデンレッドSE 0.25 5.29 7.79 3.33 0.5935 0.0397
PHM / 株式会社プルトグループ 0.08 37.44 7.77 30.44 0.5925 0.1545
CDW / CDW株式会社 0.04 51.60 7.68 53.45 0.5856 0.2176
RYN / レヨニア株式会社 0.32 -8.43 7.62 -18.08 0.5807 -0.1028
OMF / ワンメインホールディングス株式会社 0.15 0.00 7.56 -3.53 0.5764 0.0002
SEOAY / Stora Enso Oyj - 預託証券（普通株式） 0.74 7.44 0.5670 0.5670
0NQE / プーマSE 0.28 13.35 7.38 -1.72 0.5624 0.0106
CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 0.02 7.37 0.5617 0.5617
AIV / アパート投資・管理会社 0.90 0.00 7.22 -11.82 0.5504 -0.0515
ARMK / アラマーク 0.17 9.50 7.00 19.69 0.5339 0.1038
COO / ザ・クーパー・カンパニーズ社 0.10 15.72 6.94 -12.58 0.5287 -0.0544
FA / 株式会社ファーストアドバンテージ 0.40 6.88 0.5245 0.5245
PR / パーミアン リソース コーポレーション 0.54 -11.70 6.83 -20.98 0.5202 -0.1145
FLO / フラワーズフーズ株式会社 0.40 0.00 6.81 -9.81 0.5191 -0.0359
VFC / 株式会社VF 0.55 50.22 6.81 -24.92 0.5190 -0.1475
SITE / サイトワンランドスケープサプライ株式会社 0.06 7.44 6.75 -0.63 0.5142 0.0152
LINE / リネージュ株式会社 0.15 28.72 6.57 -8.81 0.5011 -0.0287
BURL / バーリントン・ストアーズ株式会社 0.03 -4.32 6.57 -12.41 0.5005 -0.0504
TXT / 株式会社テキストロン 0.09 -21.72 6.54 -22.46 0.4981 -0.1213
KNF / ナイフリバー株式会社 0.07 6.51 0.4959 0.4959
SOBO / サウスボウコーポレーション 0.24 32.62 6.31 29.16 0.4811 0.1220
STEP / ステップストーングループ株式会社 0.11 9.13 6.25 4.94 0.4761 0.0386
WDC / ウエスタンデジタル株式会社 0.12 -56.69 6.11 -54.38 0.4658 -0.5186
HMN / ホーレス マン エデュケーターズ コーポレーション 0.13 15.36 5.48 18.35 0.4177 0.0774
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.14 -21.82 5.22 -35.04 0.3976 -0.1926
ROLL / RBCベアリング株式会社 0.01 -33.32 4.91 -32.08 0.3739 -0.1569
LBRDK / リバティブロードバンド株式会社 0.05 4.88 0.3717 0.3717
RMBS / 株式会社ランバス 0.09 -24.80 4.72 -28.05 0.3595 -0.1223
EXAS / エグザクトサイエンス株式会社 0.07 -61.44 4.22 -54.23 0.3215 -0.3557
BBWI / 株式会社バス＆ボディワークス 0.13 -64.83 3.59 -72.71 0.2734 -0.6922
SM3 / サンコーエナジー株式会社 0.07 -69.25 2.64 -71.44 0.2009 -0.4775
IBP / インストールビルディングプロダクツ株式会社 0.01 2.30 0.1752 0.1752
7839989D1 / SSC ガバメント MM GVMXX GVMXX 2.00 10.23 2.00 10.25 0.1524 0.0191
TTC / トロ・カンパニー 0.02 -81.05 1.59 -82.10 0.1214 -0.5324
US977852AD45 / 変換注記 1.46 -52.40 0.1110 -0.1138
SWK / スタンレー・ブラック＆デッカー社 0.02 -89.78 1.22 -92.28 0.0929 -1.0665
US977852AB88 / ウルフスピード株式会社 0.42 -59.37 0.0317 -0.0436
STZ / コンステレーションブランズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3740
NWS / ニュースコーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2472
CE / セラニーズコーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6267
CLVT / クラリベイト社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4087
X / United States Steel Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5275