基本統計
ポートフォリオ価値 $ 219,461,045
現在のポジション 105
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

JHVIX - 国際バリューファンドクラスNAVは、最新のSEC提出書類で、105 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 219,461,045 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JHVIX - International Value Fund Class NAVのトップホールディングは Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , and Roche Holding AG (US:RHHBF) . JHVIX - International Value Fund Class NAVの新しいポジションは Kinross Gold Corporation (US:KGC) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , and Applied Materials, Inc. (US:AMAT) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.41 3.64 1.6467 1.6467
0.15 4.24 1.9175 1.1533
0.29 3.51 1.5870 1.0410
0.06 2.27 1.0262 1.0262
0.12 2.19 0.9889 0.9889
0.24 2.15 0.9696 0.9696
0.03 1.88 0.8487 0.8487
0.07 1.88 0.8473 0.8473
0.05 1.85 0.8339 0.8339
0.06 1.74 0.7879 0.7879
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 1.00 0.4514 -1.5359
0.03 1.59 0.7177 -1.4469
0.08 1.47 0.6636 -1.4216
0.04 2.84 1.2834 -1.1854
0.07 1.55 0.6992 -0.7985
5.91 5.91 2.6706 -0.7868
0.11 1.63 0.7375 -0.7279
0.04 2.74 1.2379 -0.6641
0.06 1.67 0.7554 -0.6609
0.00 0.00 -0.4714
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2020-08-31の報告期間のために、2020-10-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.07 2.91 6.32 5.44 2.8547 0.1168
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 5.91 -21.89 5.91 -21.89 2.6706 -0.7868
SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.06 -12.45 4.96 11.20 2.2396 0.2031
HTHIY / 株式会社日立製作所 - 預託証券（普通株式） 0.15 -4.81 4.87 -5.16 2.1992 -0.1461
RHHBF / ロシュ・ホールディングAG 0.01 -0.73 4.83 8.00 2.1830 0.1391
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） 0.11 1.46 4.56 -6.88 2.0610 -0.1770
ALV / 株式会社オートリブ 0.02 10.28 4.35 9.84 1.9665 0.1561
KDDIY / KDDI株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.15 146.62 4.24 153.77 1.9175 1.1533
CAP / キャップジェミニ SE 0.03 -21.68 4.24 -1.94 1.9167 -0.0602
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.04 44.08 4.20 56.47 1.8971 0.6711
005930 / サムスン電子株式会社 0.09 71.00 3.95 72.50 1.7826 0.7376
BNP / BNP パリバ SA 0.09 1.86 3.90 -8.57 1.7636 -0.1870
SAXPY / Sampo Oyj - 預託証券（普通株式） 0.10 -10.06 3.85 -11.34 1.7387 -0.2443
KGC / キンロスゴールドコーポレーション 0.41 3.64 1.6467 1.6467
UBSG / UBSグループAG 0.29 152.57 3.51 153.76 1.5870 1.0410
YRI / ヤマナゴールド株式会社 0.55 -32.56 3.41 9.48 1.5399 0.1174
NOMD / ノマド・フーズ・リミテッド 0.14 -29.15 3.40 -5.35 1.5358 -0.1052
FGR / FirstGroup plc 0.04 -0.73 3.35 -14.67 1.5143 -0.2799
INGA / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） 0.41 47.71 3.34 25.90 1.5094 0.2971
AXAHY / AXA SA - 預託証券（普通株式） 0.16 53.65 3.17 34.92 1.4333 0.3587
TSCDF / テスコPLC 1.08 36.58 3.16 33.86 1.4296 0.3496
BA. / BAE システムズ社 0.41 70.34 2.87 49.50 1.2952 0.4191
BAYN / バイエルアクティエンゼルシャフト 0.04 -48.46 2.84 -54.62 1.2834 -1.1854
EG / 株式会社エベレストグループ 0.01 85.59 2.81 64.75 1.2696 0.4905
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.04 -41.68 2.74 -34.21 1.2379 -0.6641
VCISF / ヴィンチSA 0.03 -5.59 2.64 -12.46 1.1907 -0.1847
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.02 -5.59 2.58 27.18 1.1650 0.2387
PSMMY / Persimmon Plc - 預託証券 (普通株式) 0.07 -4.10 2.54 -9.85 1.1460 -0.1396
UG / プジョーSA 0.14 64.99 2.46 46.81 1.1127 0.3461
2RR / アリババグループホールディングリミテッド 0.06 2.27 1.0262 1.0262
STMPA / STマイクロエレクトロニクスNV 0.07 -1.69 2.26 7.74 1.0196 0.0626
5929 / 三和ホールディングス株式会社 0.22 12.60 2.25 23.56 1.0144 0.1838
6701 / 日本電気株式会社 0.04 -8.95 2.20 28.04 0.9949 0.2092
DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) 0.12 2.19 0.9889 0.9889
SMFG / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） 0.07 24.33 2.18 15.18 0.9845 0.1205
CCEP / コカ・コーラ ヨーロッパパシフィック パートナーズ PLC 0.05 95.93 2.18 58.21 0.9839 0.3552
IMBBY / Imperial Brands PLC - 預託証券 (普通株式) 0.13 27.43 2.18 5.22 0.9835 0.0386
ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） 0.24 2.15 0.9696 0.9696
CRH / CRH plc 0.06 -26.89 2.10 -19.63 0.9497 -0.2450
ZNKKY / ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 6.36 2.07 0.83 0.9353 -0.0023
KT / KT Corporation - 預託証券（普通株式） 0.21 19.59 2.06 21.93 0.9324 0.1592
KB / KB Financial Group Inc. - 預託証券（普通株式） 0.07 42.62 2.05 40.00 0.9267 0.2572
086790 / 株式会社ハナフィナンシャルグループ 0.09 55.39 2.05 42.05 0.9250 0.2664
BP / BP plc - 預託証券（普通株式） 0.57 15.33 1.99 -22.56 0.8996 -0.2751
OTPGF / OTP バンク Nyrt。 - 預託証券（普通株式） 0.06 23.54 1.93 -5.21 0.8720 -0.0582
DIISY / Direct Line Insurance Group plc - 預託金受領書 (普通株式) 0.49 -7.11 1.93 -7.89 0.8709 -0.0853
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.03 1.88 0.8487 0.8487
TYOYY / 太陽誘電株式会社 - 預託金（普通株式） 0.07 1.88 0.8473 0.8473
FINMY / Leonardo Spa - 預託証券（普通株式） 0.27 34.59 1.85 -11.21 0.8340 -0.1158
NNBR / 株式会社エヌエヌ 0.05 1.85 0.8339 0.8339
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） 0.06 1.74 0.7879 0.7879
BKRKY / PT バンク ラクヤット インドネシア (ペルセロ) Tbk - 預託金受領書 (普通株式) 7.22 47.21 1.74 18.70 0.7861 0.1163
GLEN / グレンコア社 0.70 106.21 1.72 101.05 0.7768 0.3858
B / バリック鉱業会社 0.06 -65.28 1.67 -46.08 0.7554 -0.6609
NTDOY / 任天堂株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.00 -20.51 1.67 27.62 0.7540 0.1566
HLTOY / Hellenic Telecommunications Organisation SA - 預託証券 (普通株式) 0.10 36.01 1.66 56.06 0.7512 0.2642
6134 / フジコーポレーション 0.09 22.44 1.66 37.69 0.7480 0.1986
TKK1 / 大成建設株式会社 0.05 45.99 1.63 48.63 0.7377 0.2357
RDS.B / シェル社 - ADR 0.11 -25.37 1.63 -49.11 0.7375 -0.7279
TOELY / 東京エレクトロン株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.01 1.62 0.7302 0.7302
INCH / インチケープ社 0.24 1.60 0.7226 0.7226
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.03 -69.51 1.59 -66.48 0.7177 -1.4469
KOTMY / 株式会社小糸製作所 - 預託証券（普通株式） 0.03 12.24 1.55 38.48 0.7009 0.1890
NTTYY / NTT株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.07 -51.60 1.55 -52.79 0.6992 -0.7985
RDW / レッドロウ社 0.25 44.53 1.53 -9.96 0.6904 -0.0850
AALB / アールバーツ ネバダ州 0.04 1.49 0.6754 0.6754
RXLSF / レクセルSA 0.11 1.48 0.6695 0.6695
GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） 0.08 -66.76 1.47 -67.83 0.6636 -1.4216
NXPI / NXP セミコンダクターズ NV 0.01 -23.80 1.46 -15.74 0.6605 -0.1319
1128 / ウィン・マカオ・リミテッド 0.77 17.98 1.45 6.63 0.6544 0.0338
RCI / ロジャースコミュニケーションズ株式会社 0.53 1.39 0.6268 0.6268
6110 / トップスポーツ・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド 1.11 56.86 1.37 63.37 0.6188 0.2356
BNR / Burning Rock Biotech Limited - 預託証券（普通株式） 0.02 -35.83 1.35 -11.37 0.6093 -0.0860
DNB / DNB 銀行 ASA 0.08 -35.18 1.31 -38.02 0.5939 -0.3748
WHGRF / WHグループ株式会社 1.51 -22.56 1.30 -36.42 0.5896 -0.3478
HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） 0.03 1.28 0.5773 0.5773
APPS / アプラス サービス、SA 0.15 20.12 1.27 -13.22 0.5729 -0.0942
5233 / 太平洋セメント株式会社 0.05 -10.35 1.23 -7.94 0.5556 -0.0543
OCLDY / Orica Limited - 預託証券（普通株式） 0.09 1.20 0.5428 0.5428
CAOVY / 中国海外土地投資有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.41 -0.73 1.18 -16.17 0.5319 -0.1096
HWDJF / ハウデン ジョイナリー グループ Plc 0.16 1.17 0.5275 0.5275
7313 / テイ・エス テック株式会社 0.04 21.91 1.16 37.99 0.5221 0.1392
DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 0.07 -23.17 1.13 -32.68 0.5096 -0.2557
HRZ / ハスクバーナ AB (公開) 0.10 -36.73 1.12 2.38 0.5050 0.0061
1944 / 株式会社きんでん 0.07 -18.86 1.10 -11.36 0.4971 -0.0699
6121 / シンプロテクノロジー株式会社 0.09 1.06 0.4791 0.4791
RNMBY / Rheinmetall AG - 預託証券（普通株式） 0.01 5.11 1.06 4.98 0.4769 0.0175
FELTY / 富士電機株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.03 1.02 0.4595 0.4595
DANOY / Danone SA - 預託証券（普通株式） 0.02 -75.35 1.00 -77.03 0.4514 -1.5359
1CK / CKアセット・ホールディングス・リミテッド 0.18 -32.10 0.99 -42.27 0.4488 -0.3372
1959 / クラフティア株式会社 0.03 0.97 0.4363 0.4363
KTWIY / 栗田工業株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.03 0.96 0.4358 0.4358
3941 / レンゴー株式会社 0.13 0.95 0.4295 0.4295
SFTBY / ソフトバンクグループ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.02 -39.44 0.94 -19.38 0.4248 -0.1080
LOOMIS / ルーミス AB (出版) 0.04 0.94 0.4228 0.4228
007070 / 株式会社ジーエスリテール 0.03 0.93 0.4219 0.4219
9065 / 山九株式会社 0.02 -33.33 0.93 -34.33 0.4185 -0.2260
YARIY / Yara International ASA - 預託証券（普通株式） 0.02 0.87 0.3914 0.3914
2181 / パーソルホールディングス株式会社 0.05 -35.70 0.85 -25.66 0.3824 -0.1376
SNN / Smith & Nephew plc - 預託証券 (普通株式) 0.04 0.81 0.3645 0.3645
9364 / 株式会社上組 0.04 -43.50 0.77 -39.62 0.3487 -0.2349
NK / イメリスSA 0.02 0.76 0.3424 0.3424
AMADY / Amadeus IT Group, SA - 預託証券（普通株式） 0.01 0.68 0.3083 0.3083
JH COLLATERAL / EC (N/A) 0.02 0.21 0.0949 0.0949
SMWH / WH スミス PLC 0.01 0.21 0.0947 0.0947
MOS / モザイクカンパニー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4714