基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 111,020,920 |
| 現在のポジション | 602 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
JIAFX - 所得配分ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、602 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 111,020,920 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JIAFX - Income Allocation Fund Class Aのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Energy Transfer LP (US:US29273VAM28) , and Barclays PLC (GB:US06738EBX22) . JIAFX - Income Allocation Fund Class Aの新しいポジションは Energy Transfer LP (US:US29273VAM28) , Barclays PLC (GB:US06738EBX22) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , and OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE 7.5% 10/25/2027 144A (BH:OILGAS) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 6.53 | 5.9699 | 5.9699 | |
| 1.98 | 1.8087 | 1.8087 | ||
| 0.45 | 0.4110 | 0.4110 | ||
| 0.45 | 0.4109 | 0.4109 | ||
| 0.00 | 0.40 | 0.3695 | 0.3695 | |
| 0.04 | 0.46 | 0.4184 | 0.3182 | |
| 0.33 | 0.2982 | 0.2982 | ||
| 0.32 | 0.2970 | 0.2970 | ||
| 0.00 | 0.32 | 0.2937 | 0.2937 | |
| 0.32 | 0.2905 | 0.2905 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.4952 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3785 | ||
| 0.00 | 0.06 | 0.0546 | -0.3344 | |
| 0.00 | 0.16 | 0.1438 | -0.2691 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.0673 | -0.2195 | |
| 0.00 | 0.06 | 0.0517 | -0.1583 | |
| 0.00 | 0.99 | 0.9090 | -0.1506 | |
| 0.10 | 0.0927 | -0.1249 | ||
| 0.00 | 0.03 | 0.0278 | -0.1176 | |
| 0.01 | 0.36 | 0.3302 | -0.1152 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0.65 | 6.53 | 5.9699 | 5.9699 | |||||
| UNITED STATES TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) | 1.98 | 1.8087 | 1.8087 | ||||||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | -8.30 | 1.32 | -0.75 | 1.2053 | 0.0223 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -6.67 | 1.29 | 8.28 | 1.1834 | 0.1188 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | 0.57 | 0.99 | -16.47 | 0.9090 | -0.1506 | |||
| US29273VAM28 / エネルギートランスファーLP | 0.83 | -1.19 | 0.7623 | 0.0111 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92332YAF88) | 0.73 | 5.96 | 0.6667 | 0.0536 | |||||
| A1ES34 / AES コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 0.68 | -1.17 | 0.6175 | 0.0089 | |||||
| TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) | 0.65 | 38.85 | 0.5986 | 0.1786 | |||||
| ALTAGAS LTD JR SUBORDINA 144A 10/54 VAR / DBT (US021361AD20) | 0.58 | -2.36 | 0.5313 | 0.0019 | |||||
| US06738EBX22 / バークレイズ PLC | 0.57 | 0.17 | 0.5246 | 0.0147 | |||||
| US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0.52 | 0.97 | 0.4764 | 0.0170 | |||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.49 | -1.80 | 0.4496 | 0.0037 | |||||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.00 | -17.77 | 0.47 | -4.28 | 0.4302 | -0.0078 | |||
| US18912UAA07 / クラウドソフトウェアグループ株式会社 | 0.46 | 37.91 | 0.4231 | 0.1246 | |||||
| OILGAS / オイル アンド ガス ホールディング CO BSCC/THE 7.5% 2027 年 10 月 25 日 144A | 0.46 | -0.43 | 0.4205 | 0.0094 | |||||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | -1.71 | 0.4201 | 0.0041 | |||
| F / フォードモーターカンパニー | 0.04 | 274.28 | 0.46 | 308.04 | 0.4184 | 0.3182 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.02 | 117.09 | 0.46 | 78.43 | 0.4163 | 0.1922 | |||
| XS2231282976 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0.45 | 11.06 | 0.4137 | 0.0505 | |||||
| 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) | 0.45 | 0.4110 | 0.4110 | ||||||
| NORTHWEST NATURAL HOLDING CO JR SUBORDINA 09/55 VAR / DBT (US66765NAA37) | 0.45 | 0.4109 | 0.4109 | ||||||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.01 | -13.44 | 0.45 | -6.09 | 0.4090 | -0.0149 | |||
| ARCC / アレスキャピタル株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.44 | -5.59 | 0.4016 | -0.0130 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.01 | -7.20 | 0.44 | -5.22 | 0.3990 | -0.0114 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | 2.64 | 0.43 | -3.56 | 0.3973 | -0.0034 | |||
| UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 0.00 | 38.05 | 0.43 | 13.05 | 0.3967 | 0.0553 | |||
| US1248EPCT83 / CCOホールディングスLLC | 0.43 | 0.47 | 0.3918 | 0.0125 | |||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC SUBORDINATED 04/55 VAR / DBT (US775109DG30) | 0.43 | 0.47 | 0.3917 | 0.0116 | |||||
| SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -12.42 | 0.3874 | -0.0430 | |||
| US64016NAE76 / 近隣発行者 2023-1 | 0.42 | -1.86 | 0.3871 | 0.0033 | |||||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -3.87 | 0.3866 | -0.0047 | |||
| US0641598S88 / ノバスコシア銀行/ザ | 0.41 | -0.24 | 0.3757 | 0.0096 | |||||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.01 | 1.97 | 0.41 | -1.69 | 0.3737 | 0.0034 | |||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD 増分定期ローン B | 0.41 | -0.25 | 0.3709 | 0.0089 | |||||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | 0.40 | 0.3695 | 0.3695 | |||||
| US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. | 0.40 | 83.87 | 0.3658 | 0.1724 | |||||
| GRMN / ガーミン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -11.33 | 0.3653 | -0.0358 | |||
| TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. - 優先株式 | 0.02 | 0.00 | 0.39 | -9.91 | 0.3581 | -0.0289 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.00 | -13.98 | 0.39 | 5.71 | 0.3562 | 0.0278 | |||
| US29250NBP96 / エンブリッジ株式会社 | 0.38 | -1.03 | 0.3512 | 0.0052 | |||||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.01 | 10.95 | 0.38 | -10.17 | 0.3476 | -0.0291 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | -6.99 | 0.38 | -7.39 | 0.3447 | -0.0173 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.00 | -11.09 | 0.38 | -17.18 | 0.3446 | -0.0599 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | -5.68 | 0.38 | -13.39 | 0.3433 | -0.0423 | |||
| US600814AQ03 / ミリコム インターナショナル セルラー SA | 0.37 | 0.54 | 0.3406 | 0.0104 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.37 | -0.82 | 0.3347 | 0.0063 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.37 | 0.27 | 0.3346 | 0.0102 | |||||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.01 | -25.92 | 0.36 | -27.80 | 0.3302 | -0.1152 | |||
| US55292WAA80 / MC ブラジル下流取引 SARL | 0.36 | -7.69 | 0.3294 | -0.0179 | |||||
| US281020AX52 / エジソンインターナショナル | 0.36 | 0.28 | 0.3252 | 0.0094 | |||||
| CAH / カーディナルヘルス株式会社 | 0.00 | 11.71 | 0.35 | 33.21 | 0.3234 | 0.0871 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -9.02 | 0.3230 | -0.0229 | |||
| US534187BR92 / リンカーン・ナショナル・コーポレーション | 0.34 | -0.29 | 0.3152 | 0.0072 | |||||
| CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) | 0.34 | 0.29 | 0.3129 | 0.0086 | |||||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 14.04 | 0.3047 | 0.0442 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.33 | 0.00 | 0.3039 | 0.0082 | |||||
| US02156LAA98 / アルティス フランス SA/フランス | 0.33 | 2.18 | 0.3005 | 0.0146 | |||||
| US92840MAB81 / ビストラ社 | 0.33 | -0.30 | 0.3003 | 0.0073 | |||||
| PCG.PRX / PG&E コーポレーション - 優先セキュリティ | 0.33 | -0.91 | 0.3000 | 0.0052 | |||||
| GEO GROUP INC/THE COMPANY GUAR 04/31 10.25 / DBT (US36162JAH95) | 0.33 | 0.00 | 0.2997 | 0.0080 | |||||
| ABT / アボット研究所 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -3.26 | 0.2987 | -0.0018 | |||
| BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US06055HAH66) | 0.33 | 0.2982 | 0.2982 | ||||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG SR SECURED 144A 05/33 7.5 / DBT (US922966AA47) | 0.32 | 0.2970 | 0.2970 | ||||||
| STRF / ストラテジー株式会社 - 優先株 | 0.00 | 0.32 | 0.2937 | 0.2937 | |||||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.63 | 0.2929 | 0.0097 | |||
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE SR SECURED 144A 09/31 9.875 / DBT (US476920AA15) | 0.32 | 63.59 | 0.2922 | 0.1178 | |||||
| UKG INC SR SECURED 144A 02/31 6.875 / DBT (US90279XAA00) | 0.32 | 0.32 | 0.2912 | 0.0088 | |||||
| US654579AE17 / 日本生命保険株式会社 | 0.32 | 0.2905 | 0.2905 | ||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 11/29 11 / DBT (US527298BV47) | 0.32 | 0.00 | 0.2884 | 0.0075 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.31 | 0.00 | 0.2855 | 0.0070 | |||||
| US29250NBT19 / 株式会社エンブリッジ | 0.31 | -2.20 | 0.2848 | 0.0016 | |||||
| US134638AE50 / カンポソルSA | 0.31 | -2.81 | 0.2846 | -0.0003 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -4.62 | 0.2840 | -0.0056 | |||
| JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） | 0.31 | 0.32 | 0.2830 | 0.0083 | |||||
| DAVE + BUSTERS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US23833EAX22) | 0.31 | 0.00 | 0.2825 | 0.0079 | |||||
| US82967NBC11 / シリウス XM ラジオ株式会社 | 0.31 | 26.23 | 0.2824 | 0.0645 | |||||
| US12644VAD01 / CSN リソース SA | 0.31 | -0.65 | 0.2815 | 0.0056 | |||||
| FAST / ファスナルカンパニー | 0.01 | 100.00 | 0.31 | 9.32 | 0.2793 | 0.0302 | |||
| US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 タームローン B | 0.30 | -0.33 | 0.2779 | 0.0071 | |||||
| F1MC34 / FMCコーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 0.2766 | 0.2766 | ||||||
| USB / USバンコープ | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -7.08 | 0.2764 | -0.0131 | |||
| BW REAL ESTATE INC 144A 12/99 VAR / DBT (US05614HAA77) | 0.30 | 0.2739 | 0.2739 | ||||||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -9.58 | 0.30 | -27.60 | 0.2739 | -0.0942 | |||
| US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/グランド ケイマン | 0.30 | 0.00 | 0.2721 | 0.0072 | |||||
| US629377CU45 / NRGエナジー株式会社 | 0.30 | -1.33 | 0.2719 | 0.0037 | |||||
| US92332YAC57 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 0.29 | -2.97 | 0.2689 | -0.0015 | |||||
| J+J VENTURES GAMING LLC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US46604BAH15) | 0.29 | -1.68 | 0.2680 | 0.0022 | |||||
| VISTRA CORP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92840MAD48) | 0.29 | 0.34 | 0.2662 | 0.0078 | |||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMPANY GUAR 12/54 VAR / DBT (US03769MAD83) | 0.29 | -1.37 | 0.2635 | 0.0034 | |||||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.2632 | 0.0072 | |||
| US05971KAQ22 / サンタンデール銀行 SA | 0.29 | -0.69 | 0.2629 | 0.0052 | |||||
| US20633KAA60 / コンコード ミュージック ロイヤルティ LLC | 0.29 | -1.04 | 0.2623 | 0.0046 | |||||
| US45409MAA18 / インディア・クリーン・エナジー・ホールディングス | 0.28 | -1.39 | 0.2604 | 0.0035 | |||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD JR SUBORDINA 06/65 VAR / DBT (US89352HBG39) | 0.28 | 0.00 | 0.2580 | 0.0068 | |||||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -9.36 | 0.28 | -11.64 | 0.2576 | -0.0260 | |||
| US64072TAC99 / CSCホールディングス合同会社 | 0.28 | 44.10 | 0.2572 | 0.0833 | |||||
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECT SR SECURED 144A 02/31 10 / DBT (US25461LAD47) | 0.28 | 40.00 | 0.2563 | 0.0781 | |||||
| US25470MAG42 / 株式会社DISHネットワーク | 0.28 | -2.11 | 0.2547 | 0.0011 | |||||
| FandG ANNUITIES and LIFE INC COMPANY GUAR 10/34 6.25 / DBT (US30190AAG94) | 0.28 | -3.14 | 0.2547 | -0.0014 | |||||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -3.62 | 0.27 | -10.46 | 0.2509 | -0.0220 | |||
| AMERICAN AIRLINES INC 2025 TERM LOAN / LON (US02376CBS35) | 0.27 | 0.2497 | 0.2497 | ||||||
| EUSHI FINANCE INC COMPANY GUAR 12/54 VAR / DBT (US29882DAB91) | 0.27 | -2.51 | 0.2496 | 0.0010 | |||||
| US78397DAC20 / SBLホールディングス株式会社 | 0.27 | -2.16 | 0.2489 | 0.0010 | |||||
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 04/31 8.5 / DBT (US29281RAA77) | 0.27 | -3.23 | 0.2470 | -0.0020 | |||||
| KMI / キンダー・モーガン株式会社 | 0.01 | 2.34 | 0.27 | 5.95 | 0.2443 | 0.0197 | |||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINA COMPANY GUAR 03/55 VAR / DBT (US11276BAA70) | 0.26 | -1.12 | 0.2422 | 0.0037 | |||||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (出版) | 0.02 | 0.26 | 0.2411 | 0.2411 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 社債/債券 | 0.01 | 232.69 | 0.26 | 219.51 | 0.2405 | 0.1667 | |||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.26 | -0.38 | 0.2402 | 0.0054 | |||||
| US23918KAS78 / 株式会社ダヴィータ | 0.26 | 0.77 | 0.2393 | 0.0081 | |||||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 12.07 | 0.2384 | 0.0318 | |||
| US591560AA57 / メットライフ キャピタル トラスト IV | 0.26 | -1.14 | 0.2380 | 0.0031 | |||||
| US92214XAC02 / ヴァレックス イメージング コーポレーション | 0.26 | -3.02 | 0.2357 | -0.0009 | |||||
| CIXPF / カイシャバンク、SA | 0.03 | -28.15 | 0.26 | -11.72 | 0.2347 | -0.0240 | |||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/54 VAR / DBT (US37959GAG29) | 0.26 | -2.29 | 0.2345 | 0.0011 | |||||
| MRK / メルク社 | 0.00 | 463.88 | 0.25 | 370.37 | 0.2326 | 0.1844 | |||
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A SR UNSECURED 144A 01/32 7.65 / DBT (US900111AD77) | 0.25 | -1.17 | 0.2319 | 0.0038 | |||||
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC SR SECURED 144A 06/31 7.125 / DBT (US69867RAA59) | 0.25 | 0.40 | 0.2318 | 0.0073 | |||||
| BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR COMPANY GUAR 09/55 VAR / DBT (US0778FPAP47) | 0.25 | 0.40 | 0.2301 | 0.0068 | |||||
| ELEZF / エンデサ、SA | 0.01 | -17.20 | 0.25 | 14.09 | 0.2299 | 0.0336 | |||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - 優先セキュリティ | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -9.78 | 0.2285 | -0.0180 | |||
| US57665RAL06 / 株式会社マッチグループ | 0.25 | 2.05 | 0.2279 | 0.0104 | |||||
| AMBIPAR LUX SARL COMPANY GUAR 144A 02/33 10.875 / DBT (US02319WAB72) | 0.25 | -8.82 | 0.2275 | -0.0149 | |||||
| PCG.PRX / PG&E コーポレーション - 優先セキュリティ | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 3.77 | 0.2268 | 0.0139 | |||
| 2388 / BOC 香港 (ホールディングス) リミテッド | 0.06 | -12.22 | 0.25 | 5.08 | 0.2268 | 0.0159 | |||
| ORAVEL STAY SINGAPORE PTE LTD 2025 TERM LOAN B / LON (XAY7000CAB70) | 0.25 | -3.89 | 0.2260 | -0.0028 | |||||
| MDVIP INC 2024 REPRICED TERM LOAN B / LON (US56150KAG04) | 0.25 | 0.00 | 0.2259 | 0.0054 | |||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANC SR SECURED 144A 11/30 7.5 / DBT (US00489LAL71) | 0.24 | 0.00 | 0.2236 | 0.0058 | |||||
| ENB / 株式会社エンブリッジ | 0.01 | -14.71 | 0.24 | -6.90 | 0.2223 | -0.0106 | |||
| ORANY / Orange SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -30.02 | 0.24 | -12.95 | 0.2219 | -0.0260 | |||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一先取特権定期ローン B | 0.24 | 29.57 | 0.2204 | 0.0544 | |||||
| INDIKA ENERGY TBK PT COMPANY GUAR REGS 05/29 8.75 / DBT (USY71247AA15) | 0.24 | 0.2199 | 0.2199 | ||||||
| US23284BAC81 / CyrusOne データセンター発行者 I | 0.24 | -4.40 | 0.2194 | -0.0037 | |||||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -23.83 | 0.24 | -19.26 | 0.2194 | -0.0447 | |||
| US195325BM66 / コロンビア政府国際債券 | 0.24 | -4.40 | 0.2191 | -0.0037 | |||||
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| US62848PAD24 / MVW LLC、シリーズ 2023-1A、クラス D | 0.24 | -9.85 | 0.2181 | -0.0171 | |||||
| SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2I 144A / ABS-O (US864300AA61) | 0.24 | -1.24 | 0.2178 | 0.0026 | |||||
| 8593 / 三菱HCキャピタル株式会社 | 0.03 | -8.87 | 0.24 | -1.25 | 0.2176 | 0.0036 | |||
| US91835CAA18 / VRファンディング合同会社 | 0.24 | -2.07 | 0.2169 | 0.0007 | |||||
| US87422VAK44 / タレン エナジー サプライ LLC | 0.24 | 0.00 | 0.2168 | 0.0055 | |||||
| EQNR / Equinor ASA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.85 | 0.2163 | 0.0074 | |||
| GLPI / ゲーミング アンド レジャー プロパティーズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | -6.75 | 0.2151 | -0.0098 | |||
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| HILTON GRAND VACATIONS BORROWE SR SECURED 144A 01/32 6.625 / DBT (US43283QAC42) | 0.23 | 60.27 | 0.2146 | 0.0841 | |||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 03/55 VAR / DBT (US00774MBK09) | 0.23 | -0.43 | 0.2139 | 0.0047 | |||||
| FandG ANNUITIES and LIFE INC PREFERRED STOCK 01/65 7.3 / EP (US30190A6091) | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -6.45 | 0.2126 | -0.0084 | |||
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| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC SR SECURED 144A 09/31 6.75 / DBT (US34417VAA52) | 0.23 | 95.69 | 0.2081 | 0.1040 | |||||
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| US59565JAA97 / ミダス オプコ ホールディングス LLC | 0.23 | -3.02 | 0.2064 | -0.0007 | |||||
| BNS / ノバスコシア銀行 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.66 | 0.2062 | 0.0199 | |||
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| US377320AA45 / グラットフェルター社 | 0.22 | -8.94 | 0.2050 | -0.0141 | |||||
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| PKG / パッケージング コーポレーション オブ アメリカ | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -9.35 | 0.2046 | -0.0151 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -7.47 | 0.2042 | -0.0110 | |||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.22 | 0.91 | 0.2027 | 0.0074 | |||||
| IMBBF / インペリアル ブランド PLC | 0.01 | -21.38 | 0.22 | -15.33 | 0.2026 | -0.0302 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.00 | 2.19 | 0.22 | 3.27 | 0.2024 | 0.0119 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -12.70 | 0.2020 | -0.0232 | |||
| US69073TAU79 / オーエンズ・ブロックウェイ・ガラス・コンテナ社 | 0.22 | 1.85 | 0.2015 | 0.0090 | |||||
| GSY / 株式会社ゴージー | 0.22 | 0.2010 | 0.2010 | ||||||
| US733174AL01 / ポピュラー株式会社 | 0.22 | 1.39 | 0.2009 | 0.0077 | |||||
| US835898AH05 / サザビーズ 7.375% 2027 年 10 月 15 日 144A | 0.22 | -0.92 | 0.1981 | 0.0040 | |||||
| GPC / 純正部品会社 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.94 | 0.1975 | 0.0077 | |||
| CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS S SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US21220LAB99) | 0.22 | 0.47 | 0.1973 | 0.0067 | |||||
| RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 / DBT (US75102WAG33) | 0.22 | -1.83 | 0.1972 | 0.0020 | |||||
| C1MS34 / CMSエナジー株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.00 | 0.1958 | 0.0045 | |||||
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| FM / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 0.21 | -1.41 | 0.1923 | 0.0023 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 0.21 | -0.95 | 0.1913 | 0.0028 | |||||
| ADVISOR GROUP INC 2024 TERM LOAN B / LON (US00775KAK43) | 0.21 | 0.00 | 0.1907 | 0.0052 | |||||
| CandW SENIOR FINANCE LTD COMPANY GUAR 144A 01/33 9 / DBT (US12665MAA09) | 0.21 | -1.90 | 0.1896 | 0.0017 | |||||
| US896288AC18 / 株式会社トライネットグループ | 0.21 | 0.98 | 0.1895 | 0.0063 | |||||
| ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROC COMPANY GUAR 144A 09/32 6.625 / DBT (US03959KAD28) | 0.21 | -0.48 | 0.1894 | 0.0037 | |||||
| BXMT / ブラックストーン・モーゲージ・トラスト株式会社 | 0.21 | 1.48 | 0.1887 | 0.0071 | |||||
| AFG / アメリカン・フィナンシャル・グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -1.44 | 0.1884 | 0.0016 | |||
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| O39 / オーバーシーチャイニーズバンキングコーポレーションリミテッド | 0.02 | -17.68 | 0.20 | -19.05 | 0.1872 | -0.0379 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -15.71 | 0.20 | -8.11 | 0.1870 | -0.0111 | |||
| 6823 / HKTトラストおよびHKTリミテッド - 債務/株式複合ユニット | 0.14 | 0.00 | 0.20 | 12.71 | 0.1866 | 0.0248 | |||
| UOVEY / ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク・リミテッド - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -16.85 | 0.20 | -19.44 | 0.1859 | -0.0386 | |||
| NMI HOLDINGS INC SR UNSECURED 08/29 6 / DBT (US629209AC19) | 0.20 | -0.49 | 0.1856 | 0.0046 | |||||
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGR SR SECURED 144A 05/30 7 / DBT (US01330AAA43) | 0.20 | 0.1855 | 0.1855 | ||||||
| AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO SR SECURED 144A 06/34 7 / DBT (US007866AE69) | 0.20 | -0.49 | 0.1855 | 0.0045 | |||||
| EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO SR SECURED 144A 07/31 6.75 / DBT (US26873CAB81) | 0.20 | 0.00 | 0.1853 | 0.0052 | |||||
| MUTHOOT FINANCE LTD SR SECURED REGS 02/28 7.125 / DBT (US62828M2C41) | 0.20 | -1.95 | 0.1846 | 0.0018 | |||||
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDIN SR UNSECURED REGS 12/99 VAR / DBT (XS2883979705) | 0.20 | 0.1842 | 0.1842 | ||||||
| USV28479AA77 / ダイヤモンドⅡ株式会社 7.950000% 07/28/2026 | 0.20 | -0.50 | 0.1841 | 0.0035 | |||||
| US75606DAS09 / コーポレートノート | 0.20 | 16.18 | 0.1840 | 0.0294 | |||||
| 93142XZV6 / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 | 0.20 | -26.10 | 0.1840 | -0.0583 | |||||
| CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA COMPANY GUAR 144A 02/32 6.8 / DBT (US204448AB05) | 0.20 | -0.99 | 0.1834 | 0.0030 | |||||
| USY56607AA51 / メドコ ベル Pte Ltd | 0.20 | -0.50 | 0.1831 | 0.0039 | |||||
| EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US27943TAC36) | 0.20 | -0.50 | 0.1830 | 0.0033 | |||||
| XS1628340538 / FWDグループ株式会社 | 0.20 | 0.00 | 0.1829 | 0.0046 | |||||
| US86400GAC33 / 株式会社スタジオシティ | 0.20 | -1.00 | 0.1829 | 0.0035 | |||||
| OPAL BIDCO SAS SR SECURED 144A 03/32 6.5 / DBT (US68348BAA17) | 0.20 | 0.1827 | 0.1827 | ||||||
| 5727 / Sands China Ltd. - 社債/債券 | 0.20 | 0.00 | 0.1826 | 0.0048 | |||||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | -6.04 | 0.20 | -9.55 | 0.1824 | -0.0143 | |||
| XS1317967492 / Huarong Finance II Co Ltd | 0.20 | 0.00 | 0.1824 | 0.0045 | |||||
| AMYNTA AGENCY BORROWER INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US57810JAL26) | 0.20 | -0.50 | 0.1817 | 0.0042 | |||||
| LHN SW / ラファージュホルシム株式会社 | 0.00 | -10.97 | 0.20 | -10.00 | 0.1817 | -0.0149 | |||
| IHS HOLDING LTD COMPANY GUAR 144A 11/31 8.25 / DBT (US44963HAD70) | 0.20 | -0.50 | 0.1817 | 0.0037 | |||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0.20 | 0.1815 | 0.1815 | ||||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.20 | -0.50 | 0.1811 | 0.0031 | |||||
| XS2289202587 / チャンピオン・パス・ホールディングス株式会社 | 0.20 | 0.51 | 0.1811 | 0.0054 | |||||
| USG59669AB07 / 美団 | 0.20 | 0.51 | 0.1810 | 0.0058 | |||||
| ACHC / アカディア ヘルスケア カンパニー, Inc. | 0.20 | 0.1808 | 0.1808 | ||||||
| IHS HOLDING LTD COMPANY GUAR 144A 05/30 7.875 / DBT (US44963HAC97) | 0.20 | -1.01 | 0.1806 | 0.0031 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0.20 | -0.51 | 0.1804 | 0.0036 | |||||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -2.48 | 0.1804 | -0.0002 | |||
| US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 | 0.20 | -1.51 | 0.1799 | 0.0022 | |||||
| SABLE INTERNATIONAL FINANCE LT SR SECURED 144A 10/32 7.125 / DBT (US785712AK68) | 0.20 | 0.00 | 0.1795 | 0.0050 | |||||
| USG85381AF13 / スタジオシティファイナンス株式会社 | 0.20 | -0.51 | 0.1790 | 0.0036 | |||||
| US362333AH94 / Verizon Florida Inc 6.860% シニアノート 02/01/28 | 0.20 | 0.00 | 0.1790 | 0.0053 | |||||
| US98877DAD75 / ZF ノース アメリカ キャピタル Inc | 0.20 | -1.52 | 0.1785 | 0.0014 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.20 | 0.1784 | 0.1784 | ||||||
| US02154CAH60 / アルティス ファイナンシング SA | 0.19 | -3.00 | 0.1782 | 0.0001 | |||||
| MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIO SR UNSECURED 144A 02/30 6.625 / DBT (US60937LAJ44) | 0.19 | -2.02 | 0.1779 | 0.0014 | |||||
| EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 144A 02/33 9.45 / DBT (US03846JAG58) | 0.19 | -0.52 | 0.1770 | 0.0036 | |||||
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| US05464XAA37 / AXIS BANK LTD/ギフトシティ 144A | 0.19 | -0.52 | 0.1760 | 0.0039 | |||||
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| US01883LAF04 / アライアント ホールド / 共同発行者 REGD 144A P/P 7.00000000 | 0.19 | 0.52 | 0.1758 | 0.0052 | |||||
| GMRLIN / GMR ハイデラバード国際空港株式会社 | 0.19 | 0.00 | 0.1755 | 0.0050 | |||||
| RAKUTEN GROUP INC SUBORDINATED 144A 12/99 VAR / DBT (US75102WAM01) | 0.19 | -5.45 | 0.1754 | -0.0044 | |||||
| LONG RIDGE ENERGY LLC SR SECURED 144A 02/32 8.75 / DBT (US54288CAA18) | 0.19 | 29.93 | 0.1751 | 0.0437 | |||||
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| BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING SR SECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US66981QAB23) | 0.19 | -2.06 | 0.1744 | 0.0016 | |||||
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II P COMPANY GUAR 144A 07/30 9.475 / DBT (US92243XAM39) | 0.19 | -6.44 | 0.1735 | -0.0069 | |||||
| XS2385923722 / バンク ネガラ インドネシア ペルセロ Tbk PT | 0.19 | -1.57 | 0.1726 | 0.0024 | |||||
| US75735GAA67 / レデドール ファイナンス サール | 0.19 | 1.62 | 0.1722 | 0.0074 | |||||
| US37959DAB01 / Globo Comunicacao e Participacoes SA | 0.19 | 2.17 | 0.1722 | 0.0075 | |||||
| US716564AB55 / ペトロレオス デル ペルー SA | 0.19 | -7.39 | 0.1719 | -0.0089 | |||||
| AMC / AMCエンターテインメント・ホールディングス株式会社 | 0.19 | -1.58 | 0.1717 | 0.0017 | |||||
| ALL / オールステート コーポレーション | 0.00 | -7.17 | 0.19 | -2.09 | 0.1716 | 0.0008 | |||
| VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 01/30 7 / DBT (US92332YAE14) | 0.19 | -1.58 | 0.1712 | 0.0015 | |||||
| US70509V8037 / ペブルブルック ホテル トラスト | 0.01 | 0.00 | 0.19 | -3.14 | 0.1698 | -0.0004 | |||
| XS1729875598 / パキスタン政府国際債券 | 0.19 | -0.54 | 0.1695 | 0.0037 | |||||
| SM / SMエナジーカンパニー | 0.19 | 0.1694 | 0.1694 | ||||||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.00 | -6.35 | 0.18 | -15.60 | 0.1691 | -0.0258 | |||
| US83546DAJ72 / Sonic Capital LLC、シリーズ 2020-1A、クラス A2II | 0.18 | 0.55 | 0.1680 | 0.0052 | |||||
| SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 07/30 11.125 / DBT (US78573NAM48) | 0.18 | 0.1679 | 0.1679 | ||||||
| TSQ / タウンスクエアメディア株式会社 | 0.18 | -4.71 | 0.1672 | -0.0037 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 0.00 | 0.1658 | 0.0045 | |||||
| US442722AB08 / ハワード・ミッドストリーム・エナジー・パートナーズLLC | 0.18 | -1.10 | 0.1654 | 0.0029 | |||||
| OCEANICA LUX SR SECURED 144A 10/29 13 / DBT (US67525AAA07) | 0.18 | -6.77 | 0.1645 | -0.0065 | |||||
| US04364VAU70 / アセント リソース ユーティカ ホールディングス LLC / ARU Finance Corp | 0.18 | 1.13 | 0.1640 | 0.0057 | |||||
| US39807UAD81 / グレイスター リアル エステート パートナーズ LLC | 0.18 | 1.13 | 0.1640 | 0.0057 | |||||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.00 | -5.43 | 0.18 | -7.73 | 0.1639 | -0.0097 | |||
| US71424VAA89 / パーミアン リソース オペレーティング LLC | 0.18 | 0.1632 | 0.1632 | ||||||
| US74736KAJ07 / 株式会社コルボ | 0.18 | -16.27 | 0.1609 | -0.0254 | |||||
| USU76198AA52 / リゾート ワールド ラスベガス LLC / RWLV キャピタル Inc | 0.18 | -3.31 | 0.1603 | -0.0009 | |||||
| US76120HAA59 / リゾート ワールド ラスベガス LLC / 会社 GUAR 144A 04/29 4.625 | 0.18 | -3.31 | 0.1603 | -0.0009 | |||||
| EXCELERATE ENERGY LP SR UNSECURED 144A 05/30 8 / DBT (US30069UAA60) | 0.17 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCT COMPANY GUAR 144A 03/55 VAR / DBT (US836720AH56) | 0.17 | -3.33 | 0.1596 | -0.0010 | |||||
| TWODF / テイラー・ウィンピーplc | 0.11 | 270.95 | 0.17 | 321.95 | 0.1590 | 0.1219 | |||
| SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 2.37 | 0.1590 | 0.0083 | |||
| NISOURCE INC JR SUBORDINA 03/55 VAR / DBT (US65473PAT21) | 0.17 | -0.57 | 0.1584 | 0.0031 | |||||
| K1SS34 / Kohl's Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.17 | 0.1577 | 0.1577 | ||||||
| US01883LAE39 / アライアント ホールディングス インターミディエイト LLC/アライアント ホールディングス共同発行体 | 0.17 | 0.58 | 0.1576 | 0.0045 | |||||
| NCYD / Tele2 AB (公開) | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 26.67 | 0.1564 | 0.0357 | |||
| JELD-WEN INC COMPANY GUAR 144A 09/32 7 / DBT (US47580PAA12) | 0.17 | -17.87 | 0.1560 | -0.0291 | |||||
| CNSWF / コンステレーションソフトウェア株式会社 | 0.00 | -12.96 | 0.17 | -8.60 | 0.1558 | -0.0099 | |||
| DDAIY / ダイムラーAG | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -3.95 | 0.1557 | -0.0020 | |||
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) | 0.17 | -2.30 | 0.1557 | 0.0006 | |||||
| SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -9.14 | 0.1550 | -0.0115 | |||
| SERVPRO MASTER ISSUER LLC SPRO 2024 1A A2 144A / ABS-O (US817743AJ65) | 0.17 | 0.00 | 0.1549 | 0.0036 | |||||
| REDE / リデイア コーポレーション、SA | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 15.07 | 0.1545 | 0.0244 | |||
| LIGHTNING POWER LLC SR SECURED 144A 08/32 7.25 / DBT (US53229KAA79) | 0.17 | 0.60 | 0.1544 | 0.0054 | |||||
| XS2211115329 / プロサスNV | 0.17 | 8.39 | 0.1536 | 0.0153 | |||||
| US55617LAQ59 / メイシーズ リテール ホールディングス LLC | 0.17 | -1.18 | 0.1527 | 0.0016 | |||||
| FTAIN / FTAI Aviation Ltd. - 優先株 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | -4.60 | 0.1524 | -0.0028 | |||
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 04/30 6.75 / DBT (US98877DAF24) | 0.17 | -3.49 | 0.1520 | -0.0012 | |||||
| US78573NAJ19 / 株式会社セイバーGLBL | 0.16 | 0.00 | 0.1504 | 0.0040 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 預託証券（普通株式） | 0.16 | -2.38 | 0.1501 | -0.0001 | |||||
| XP INC COMPANY GUAR 144A 07/29 6.75 / DBT (US98379XAB01) | 0.16 | 0.00 | 0.1493 | 0.0037 | |||||
| TOS / 東ソー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 8.00 | 0.1487 | 0.0150 | |||
| 6 / パワー アセット ホールディングス リミテッド | 0.03 | 0.00 | 0.16 | -6.90 | 0.1486 | -0.0065 | |||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% シニアノート 02/01/21 | 0.16 | 0.00 | 0.1486 | 0.0043 | |||||
| US82883AAA51 / シンパール ファイナンス サール SR 無担保 144A 02/28 10.75 | 0.16 | 0.62 | 0.1485 | 0.0045 | |||||
| US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC | 0.16 | 0.00 | 0.1478 | 0.0037 | |||||
| US576323AQ25 / マステック株式会社 | 0.16 | 1.26 | 0.1477 | 0.0061 | |||||
| XS2346524783 / 西中国セメント株式会社 | 0.16 | 3.87 | 0.1476 | 0.0095 | |||||
| US493267AK43 / Keycorp 5.0 Perp Bond | 0.16 | -0.62 | 0.1471 | 0.0030 | |||||
| 8001 / 伊藤忠商事株式会社 | 0.00 | -14.16 | 0.16 | 3.25 | 0.1456 | 0.0081 | |||
| C2AC34 / CACI International Inc - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 0.1454 | 0.1454 | ||||||
| NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS I COMPANY GUAR 144A 08/29 6.5 / DBT (US63861CAG42) | 0.16 | 0.64 | 0.1453 | 0.0055 | |||||
| P2OS34 / ポストホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.16 | -0.63 | 0.1452 | 0.0032 | |||||
| CKHUF / CK ハッチソン ホールディングス リミテッド | 0.03 | -28.39 | 0.16 | -19.80 | 0.1447 | -0.0312 | |||
| SUMA / 住友商事株式会社 | 0.01 | -13.77 | 0.16 | -2.48 | 0.1444 | 0.0006 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | -66.96 | 0.16 | -66.09 | 0.1438 | -0.2691 | |||
| US682695AA94 / ワンメイン ファイナンス コーポレーション | 0.16 | -0.64 | 0.1428 | 0.0027 | |||||
| FIBI / ファースト・インターナショナル・バンク・オブ・イスラエル・リミテッド | 0.00 | -15.23 | 0.16 | -0.64 | 0.1426 | 0.0037 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -17.95 | 0.16 | -16.22 | 0.1421 | -0.0231 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.16 | 0.00 | 0.1419 | 0.0034 | |||||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - 債務/資本複合ユニット | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.1414 | 0.0036 | |||
| SOJE / サザン カンパニー - 社債/債券 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | -7.78 | 0.1414 | -0.0075 | |||
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE SR UNSECURED 144A 10/32 7.375 / DBT (US01883LAH69) | 0.15 | 0.65 | 0.1410 | 0.0047 | |||||
| APOS / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 - 社債/債券 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | -3.16 | 0.1407 | -0.0006 | |||
| US00175PAC77 / AMNヘルスケア株式会社 | 0.15 | 0.66 | 0.1395 | 0.0045 | |||||
| US00842XAA72 / アフィニティゲーミング | 0.15 | -9.52 | 0.1393 | -0.0110 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.15 | -0.66 | 0.1386 | 0.0026 | |||||
| US200447AH32 / 連邦電力委員会 | 0.15 | 2.04 | 0.1381 | 0.0065 | |||||
| KESKB / ケスコ・オイジ | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 27.12 | 0.1377 | 0.0326 | |||
| SEOTF / セイノーホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.1372 | 0.0032 | |||
| MSADF / MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 | 0.01 | -13.58 | 0.15 | -1.96 | 0.1372 | 0.0007 | |||
| CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS S SR SECURED 144A 02/30 5 / DBT (XS2988573080) | 0.15 | 7.97 | 0.1370 | 0.0133 | |||||
| US28035QAB86 / エッジウェル パーソナル ケア カンパニー | 0.15 | 0.00 | 0.1368 | 0.0042 | |||||
| 0NQP / スナムスパ | 0.02 | -3.71 | 0.15 | 20.33 | 0.1355 | 0.0251 | |||
| CL / コルゲート・パーモリーブ社 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.38 | 0.1353 | 0.0061 | |||
| US7593518852 / アメリカ再保険グループ | 0.15 | -1.34 | 0.1347 | 0.0014 | |||||
| LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV | 0.00 | -5.13 | 0.15 | -30.29 | 0.1328 | -0.0525 | |||
| XS2696112601 / GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W ダッチ ファイナンス サブ BV | 0.14 | 7.46 | 0.1318 | 0.0118 | |||||
| SNA / スナップオン社 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -5.88 | 0.1317 | -0.0047 | |||
| TELNY / Telenor ASA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 18.18 | 0.1314 | 0.0236 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -21.86 | 0.1314 | -0.0319 | |||
| WAND NEWCO 3 INC SR SECURED 144A 01/32 7.625 / DBT (US933940AA60) | 0.14 | 0.70 | 0.1313 | 0.0042 | |||||
| XS2078642183 / 万科不動産香港株式会社 | 0.14 | 15.45 | 0.1300 | 0.0196 | |||||
| US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A | 0.14 | -0.71 | 0.1286 | 0.0022 | |||||
| US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc | 0.14 | 2.24 | 0.1261 | 0.0063 | |||||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -13.89 | 0.14 | -5.52 | 0.1258 | -0.0034 | |||
| SFBQF / ソフトバンク株式会社 | 0.09 | 0.00 | 0.14 | 7.94 | 0.1249 | 0.0121 | |||
| US854502AM31 / スタンレー・ブラック＆デッカー社 | 0.14 | -2.88 | 0.1242 | -0.0001 | |||||
| US852234AP86 / 社債 | 0.14 | 1.50 | 0.1239 | 0.0054 | |||||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -14.01 | 0.1239 | -0.0161 | |||
| US37960XAA54 / 株式会社グローバルインフラソリューションズ | 0.13 | 0.00 | 0.1232 | 0.0034 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 0.13 | -6.29 | 0.1231 | -0.0047 | |||||
| 8963 / インヴィンシブル投資法人 | 0.00 | 125.71 | 0.13 | 127.12 | 0.1230 | 0.0698 | |||
| PGHN / パートナーズ グループ ホールディング AG | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -9.46 | 0.1228 | -0.0091 | |||
| US20848VAB18 / コンセンサスクラウドソリューションズ株式会社 | 0.13 | -0.74 | 0.1226 | 0.0021 | |||||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.76 | 0.1219 | 0.0035 | |||
| ENPRO INC COMPANY GUAR 144A 06/33 6.125 / DBT (US29355XAH08) | 0.13 | 0.1216 | 0.1216 | ||||||
| HERC HOLDINGS ESCROW INC SR UNSECURED 144A 06/30 7 / DBT (US42703NAA90) | 0.13 | 0.1215 | 0.1215 | ||||||
| SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 11/29 10.75 / DBT (US78573NAL64) | 0.13 | 78.08 | 0.1194 | 0.0539 | |||||
| WINDSTREAM SERVICES LLC / WIND SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) | 0.13 | 0.78 | 0.1190 | 0.0039 | |||||
| US50201DAD57 / LCPR シニア安全融資 DAC | 0.13 | -14.00 | 0.1180 | -0.0164 | |||||
| IITSF / インテーサ サンパオロ SpA | 0.02 | -14.91 | 0.13 | -3.76 | 0.1179 | -0.0012 | |||
| US98415LAY20 / ゼロックス ホールディングス株式会社 2023 ターム ローン B | 0.13 | -21.95 | 0.1179 | -0.0281 | |||||
| ACI11F2W6 / DWS GROUP GMBH + CO KGAA 普通株式 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 17.43 | 0.1173 | 0.0196 | |||
| INGA / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -15.75 | 0.13 | 0.80 | 0.1155 | 0.0036 | |||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.13 | 0.1150 | 0.1150 | ||||||
| US237266AJ06 / ダーリング・インディジェント・インク | 0.13 | 0.00 | 0.1145 | 0.0029 | |||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0.12 | 0.1136 | 0.1136 | ||||||
| US74365PAE88 / プロサスNV | 0.12 | -6.82 | 0.1126 | -0.0055 | |||||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -2.40 | 0.1122 | 0.0004 | |||
| H4W / ジャーディン・マセソン・ホールディングス・リミテッド | 0.00 | 80.24 | 0.12 | 103.39 | 0.1101 | 0.0568 | |||
| OBICY / 株式会社オービック - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 27.66 | 0.1100 | 0.0257 | |||
| MARA / 丸紅株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 29.35 | 0.1092 | 0.0266 | |||
| J69U / フレイザーズ センターポイント トラスト | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 12.38 | 0.1086 | 0.0144 | |||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -7.09 | 0.1084 | -0.0051 | |||
| US384701AA65 / GPC マージャー サブ株式会社 | 0.12 | -1.68 | 0.1077 | 0.0016 | |||||
| XS2624554163 / OI ヨーロッパ グループ BV | 0.12 | 9.35 | 0.1074 | 0.0117 | |||||
| US893647BT37 / 株式会社トランスディム | 0.12 | 0.00 | 0.1069 | 0.0032 | |||||
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN COMPANY GUAR 144A 02/33 6.875 / DBT (US70932MAF41) | 0.12 | 0.00 | 0.1066 | 0.0033 | |||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANC SR UNSECURED 144A 06/29 8.5 / DBT (US00489LAM54) | 0.12 | 0.00 | 0.1061 | 0.0025 | |||||
| CM / カナダ帝国商業銀行 | 0.00 | -16.87 | 0.12 | -6.50 | 0.1058 | -0.0045 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -27.56 | 0.1037 | -0.0356 | |||
| 7751 / キヤノン株式会社 | 0.00 | -5.13 | 0.11 | -14.50 | 0.1032 | -0.0142 | |||
| KBC / KBCグループNV | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 14.29 | 0.1028 | 0.0150 | |||
| STONEPEAK NILE PARENT LLC SR SECURED 144A 03/32 7.25 / DBT (US861932AA97) | 0.11 | 0.92 | 0.1013 | 0.0034 | |||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC SR SECURED 144A 11/31 6.875 / DBT (US75420NAA19) | 0.11 | 0.92 | 0.1010 | 0.0033 | |||||
| VICI / 株式会社VICIプロパティーズ | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -1.79 | 0.1006 | 0.0002 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.91 | 0.0999 | 0.0018 | |||
| XAL9339LAK97 / SCAを運営するトリンセオ・マテリアルズ | 0.11 | -25.85 | 0.0998 | -0.0312 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDING SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US18972EAD76) | 0.11 | 0.0989 | 0.0989 | ||||||
| US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン | 0.11 | 1.90 | 0.0983 | 0.0042 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.28 | 0.0972 | 0.0105 | |||
| CREDIT ACCEPTANCE CORP COMPANY GUAR 144A 03/30 6.625 / DBT (US225310AS06) | 0.11 | -0.94 | 0.0966 | 0.0020 | |||||
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN COMPANY GUAR 144A 05/32 6.875 / DBT (US70932MAG24) | 0.11 | 0.0965 | 0.0965 | ||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US89788VAE20) | 0.11 | -0.94 | 0.0963 | 0.0012 | |||||
| E / Eni SpA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 1.96 | 0.0958 | 0.0042 | |||
| ARIS MINING CORP COMPANY GUAR 144A 10/29 8 / DBT (US04040YAB56) | 0.10 | -48.50 | 0.0947 | -0.0836 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.10 | -2.83 | 0.0947 | -0.0003 | |||||
| XS2357239057 / GLP PTE LTD 4.600000% 満期: 永久 | 0.10 | -9.65 | 0.0945 | -0.0075 | |||||
| US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/2028 144A | 0.10 | 0.98 | 0.0945 | 0.0029 | |||||
| SCMN / スイスコム AG | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 21.43 | 0.0937 | 0.0181 | |||
| BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDIN SR SECURED 144A 05/31 7.125 / DBT (US05825XAA72) | 0.10 | 0.99 | 0.0933 | 0.0032 | |||||
| US44966KAB17 / IMAフィナンシャルグループ株式会社 第1順位先取特権定期ローンB | 0.10 | 0.0929 | 0.0929 | ||||||
| SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2II 144A / ABS-O (US864300AC28) | 0.10 | -1.94 | 0.0927 | 0.0009 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDING SR SECURED 144A 01/30 6.875 / DBT (US18972EAC93) | 0.10 | -58.61 | 0.0927 | -0.1249 | |||||
| NNGF / ナショナル・グリッド社 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 16.09 | 0.0925 | 0.0144 | |||
| WRANGLER HOLDCO CORP COMPANY GUAR 144A 04/32 6.625 / DBT (US37441QAA94) | 0.10 | 1.01 | 0.0915 | 0.0031 | |||||
| US3132DQUC85 / フレディマック プールアンブス P#SD3279 5.50000000 | 0.10 | -3.88 | 0.0911 | -0.0008 | |||||
| ORNBV / オリオン・オイジ | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 20.73 | 0.0910 | 0.0175 | |||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 タームローン B | 0.10 | 0.00 | 0.0910 | 0.0022 | |||||
| IHRT / 株式会社アイハートメディア | 0.10 | -17.09 | 0.0894 | -0.0155 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 04/32 8.375 / DBT (US35641AAC27) | 0.10 | -2.02 | 0.0894 | 0.0013 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.30 | 0.0889 | 0.0053 | |||
| XS1389118453 / リー＆フォン株式会社 | 0.10 | -11.93 | 0.0883 | -0.0089 | |||||
| ALPHA GENERATION LLC SR UNSECURED 144A 10/32 6.75 / DBT (US02073LAA98) | 0.10 | 0.00 | 0.0876 | 0.0028 | |||||
| US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc | 0.09 | 1.08 | 0.0865 | 0.0030 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | -4.08 | 0.0865 | -0.0012 | |||||
| FMG / フォーテスキュー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | -3.09 | 0.0864 | -0.0004 | |||
| TOELF / 東京エレクトロン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.62 | 0.0862 | 0.0065 | |||
| OCJ / 日本オラクル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 22.37 | 0.0856 | 0.0178 | |||
| YAL / ヤンコール・オーストラリア株式会社 | 0.03 | 0.09 | 0.0853 | 0.0853 | |||||
| DPW / ジャーマンポストAG | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 15.00 | 0.0847 | 0.0128 | |||
| NEMA / ネメチェックSE | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 19.48 | 0.0845 | 0.0151 | |||
| RGLXF / RTLグループSA | 0.00 | 0.09 | 0.0843 | 0.0843 | |||||
| WALKER and DUNLOP INC COMPANY GUAR 144A 04/33 6.625 / DBT (US93148PAA03) | 0.09 | 0.0833 | 0.0833 | ||||||
| TDB / トロント・ドミニオン銀行 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 15.58 | 0.0818 | 0.0127 | |||
| EMR / エマソン電気株式会社 | 0.00 | -18.27 | 0.09 | -19.82 | 0.0815 | -0.0174 | |||
| KNIN / キューネ + ナーゲル インターナショナル AG | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -2.25 | 0.0802 | 0.0001 | |||
| XS2373430854 / アルティス ファイナンシング SA | 0.09 | 7.41 | 0.0802 | 0.0074 | |||||
| US82983MAB63 / Sitio ロイヤルティ オペレーティング パートナーシップ LP | 0.09 | -1.15 | 0.0792 | 0.0009 | |||||
| COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 06/30 9.25 / DBT (US21873SAB43) | 0.09 | 0.0786 | 0.0786 | ||||||
| US500255AX28 / コールズ社 | 0.09 | 26.87 | 0.0785 | 0.0181 | |||||
| OMVJF / OMV アクティエンゼルシャフト | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 21.43 | 0.0783 | 0.0153 | |||
| HOLDING SOCOTEC 2024 USD TERM LOAN B / LON (XAF5000AAB61) | 0.08 | 0.00 | 0.0770 | 0.0019 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.08 | -6.74 | 0.0767 | -0.0026 | |||||
| MITER BRANDS ACQUISITION HOLDC SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) | 0.08 | -1.20 | 0.0755 | 0.0011 | |||||
| US48666KBA60 / KB ホーム | 0.08 | -1.20 | 0.0751 | 0.0012 | |||||
| ARC / アーカー BP ASA | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 10.96 | 0.0744 | 0.0091 | |||
| BTAFF / ブリティッシュ・アメリカン・タバコ社 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -25.00 | 0.0744 | -0.0221 | |||
| SMAWF / シーメンスアクティエンゲゼルシャフト | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.90 | 0.0739 | 0.0053 | |||
| US92763MAB19 / バイパー・エナジー・パートナーズLP | 0.08 | -55.31 | 0.0738 | -0.0858 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.0736 | 0.0018 | |||
| AZN / アストラゼネカ社 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -2.44 | 0.0734 | -0.0004 | |||
| US81105DAB10 / スクリップス エスクロー II INC SR 無担保 144A 01/31 5.375 | 0.08 | 31.67 | 0.0729 | 0.0187 | |||||
| XS2132986741 / NWD ファイナンス BVI Ltd | 0.08 | -4.82 | 0.0722 | -0.0016 | |||||
| US98421MAB28 / ゼロックスホールディングス株式会社 | 0.08 | -13.48 | 0.0704 | -0.0089 | |||||
| FRYA / スウェドバンク AB (出版) | 0.00 | 0.08 | 0.0702 | 0.0702 | |||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | 5.86 | 0.08 | -32.74 | 0.0698 | -0.0312 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.70 | 0.0696 | 0.0029 | |||
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC SR SECURED 144A 12/29 11 / DBT (US79380MAA36) | 0.08 | -51.28 | 0.0696 | -0.0702 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.08 | -2.60 | 0.0688 | 0.0002 | |||||
| WATCO COS LLC / WATCO FINANCE SR UNSECURED 144A 08/32 7.125 / DBT (US941130AD86) | 0.08 | 0.00 | 0.0687 | 0.0018 | |||||
| US981419AC85 / ワールド アクセプタンス コーポレーション | 0.07 | 0.00 | 0.0683 | 0.0017 | |||||
| SO / サザン・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.0682 | 0.0020 | |||
| TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC COMPANY GUAR 144A 06/30 8.5 / DBT (US89377AAA34) | 0.07 | 0.00 | 0.0681 | 0.0022 | |||||
| PHH ESCROW ISSUER LLC/PHH CORP SR UNSECURED 144A 11/29 9.875 / DBT (US716964AA94) | 0.07 | 1.39 | 0.0673 | 0.0025 | |||||
| CHKGF / CKアセット・ホールディングス・リミテッド | 0.02 | 0.00 | 0.07 | -5.19 | 0.0673 | -0.0018 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | -85.01 | 0.07 | -77.88 | 0.0673 | -0.2195 | |||
| US747262AS23 / 株式会社QVC | 0.07 | -45.86 | 0.0667 | -0.0521 | |||||
| US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / アウトフロント メディア キャピタル コーポレーション | 0.07 | 0.00 | 0.0657 | 0.0021 | |||||
| US18972EAB11 / クライズデール・アクイジション・ホールディングス株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.0655 | 0.0022 | |||||
| BBY / 株式会社ベストバイ | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -26.04 | 0.0651 | -0.0209 | |||
| IQN HOLDING CORP. 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US74339NAK28) | 0.07 | -2.78 | 0.0646 | 0.0001 | |||||
| EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 11.11 | 0.0646 | 0.0081 | |||
| US00165CBA18 / AMC エンターテインメント ホールディングス株式会社 | 0.07 | -7.89 | 0.0643 | -0.0034 | |||||
| CONNECT FINCO SARL / CONNECT U SR SECURED 144A 09/29 9 / DBT (US20752TAB08) | 0.07 | 4.55 | 0.0636 | 0.0041 | |||||
| XS2223762209 / RKPF海外2019 A Ltd | 0.07 | -4.17 | 0.0634 | -0.0010 | |||||
| VACNY / VAT Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.0628 | 0.0021 | |||
| WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/33 6.375 / DBT (US95081QAS30) | 0.07 | 1.52 | 0.0615 | 0.0022 | |||||
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBA SR SECURED 144A 04/29 12.25 / DBT (US40390DAD75) | 0.07 | 1.52 | 0.0613 | 0.0019 | |||||
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 03/29 7.125 / DBT (US91740PAG37) | 0.07 | 0.0613 | 0.0613 | ||||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US74843PAB67) | 0.07 | -1.49 | 0.0612 | 0.0016 | |||||
| IGIFF / IGMフィナンシャル株式会社 | 0.00 | 0.07 | 0.0609 | 0.0609 | |||||
| XHR LP COMPANY GUAR 144A 05/30 6.625 / DBT (US98372MAE57) | 0.07 | 43.48 | 0.0605 | 0.0190 | |||||
| AMSTED INDUSTRIES INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.375 / DBT (US032177AK30) | 0.07 | 0.00 | 0.0603 | 0.0023 | |||||
| US15089QAX25 / コーポレートノート | 0.07 | 0.0603 | 0.0603 | ||||||
| GRAY MEDIA INC SR SECURED 144A 07/29 10.5 / DBT (US389375AM81) | 0.07 | 3.17 | 0.0603 | 0.0034 | |||||
| KNBWF / キリンホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.56 | 0.0603 | 0.0051 | |||
| SYK / ストライカーコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -1.52 | 0.0598 | 0.0010 | |||
| AXON ENTERPRISE INC SR UNSECURED 144A 03/30 6.125 / DBT (US05464CAC55) | 0.07 | 0.0597 | 0.0597 | ||||||
| AXON ENTERPRISE INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.25 / DBT (US05464CAD39) | 0.06 | 0.0594 | 0.0594 | ||||||
| FOT / フォルトゥム オイジ | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.34 | 0.0593 | 0.0069 | |||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.06 | 0.0591 | 0.0591 | ||||||
| AA2 / 株式会社アマダ | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 6.67 | 0.0588 | 0.0052 | |||
| 36T / ゲンティン シンガポール リミテッド | 0.12 | 0.06 | 0.0586 | 0.0586 | |||||
| US530715AJ01 / リバティ インタラクティブ ボンド | 0.06 | -65.38 | 0.0581 | -0.1046 | |||||
| US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | 0.06 | 0.0575 | 0.0575 | ||||||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.33 | 0.0575 | 0.0037 | |||
| A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0568 | 0.0568 | ||||||
| US23918KAT51 / 株式会社ダヴィータ | 0.06 | 1.64 | 0.0567 | 0.0020 | |||||
| XS2348062899 / NWD ファイナンス BVI Ltd | 0.06 | -1.61 | 0.0564 | 0.0010 | |||||
| 2327 / 新日鉄ソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.67 | 0.0564 | 0.0028 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.67 | 0.0563 | 0.0024 | |||
| BRTHF / ブラザー工業株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -11.59 | 0.0561 | -0.0057 | |||
| SNX / TDシネックス株式会社 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 0.0557 | 0.0029 | |||
| ANTICIMEX INTERNATIONAL AB 2024 TERM LOAN B6 / LON (US03703HAB24) | 0.06 | 0.0556 | 0.0556 | ||||||
| TGT / 対象法人 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -25.00 | 0.0554 | -0.0159 | |||
| PAYX / ペイチェックス株式会社 | 0.00 | -86.88 | 0.06 | -86.47 | 0.0546 | -0.3344 | |||
| CUBE / キューブスマート | 0.00 | 0.06 | 0.0538 | 0.0538 | |||||
| ONESKY FLIGHT LLC SR UNSECURED 144A 12/29 8.875 / DBT (US68278CAA36) | 0.06 | -3.33 | 0.0535 | -0.0001 | |||||
| PCAR / 株式会社パッカー | 0.00 | -36.63 | 0.06 | -49.11 | 0.0523 | -0.0457 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.00 | 0.06 | 0.0517 | 0.0517 | |||||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.00 | -72.93 | 0.06 | -76.76 | 0.0517 | -0.1583 | |||
| DG / ダラー・ゼネラル・コーポレーション | 0.00 | 0.06 | 0.0509 | 0.0509 | |||||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.05 | 0.0499 | 0.0499 | |||||
| AES / 株式会社AES | 0.01 | 0.05 | 0.0497 | 0.0497 | |||||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.00 | 0.05 | 0.0492 | 0.0492 | |||||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -5.36 | 0.0492 | -0.0008 | |||
| US57164PAH91 / マリオット オーナーシップ リゾーツ Inc | 0.05 | 0.0489 | 0.0489 | ||||||
| BG / BAWAGグループAG | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 23.26 | 0.0489 | 0.0103 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.05 | 0.0484 | 0.0484 | |||||
| SOK / 三共株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 23.81 | 0.0478 | 0.0100 | |||
| EIX / エジソンインターナショナル | 0.00 | 0.05 | 0.0477 | 0.0477 | |||||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -8.77 | 0.0476 | -0.0040 | |||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.0473 | 0.0473 | ||||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) | 0.05 | -3.77 | 0.0472 | -0.0007 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% シニアノート 02/01/21 | 0.05 | 0.00 | 0.0472 | 0.0015 | |||||
| QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル | 0.00 | 0.05 | -73.44 | 0.0469 | 0.0469 | ||||
| BMO / モントリオール銀行 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.25 | 0.0466 | 0.0032 | |||
| US81211KBA79 / シールド・エア・コーポレーション | 0.05 | 2.04 | 0.0458 | 0.0015 | |||||
| WPL / ウッドサイド・ペトロリアム・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -7.41 | 0.0458 | -0.0028 | |||
| LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.95 | 0.0457 | 0.0070 | |||
| MZTF / ミズラヒ テファホット銀行株式会社 | 0.00 | 0.05 | 0.0452 | 0.0452 | |||||
| LRCX / ラムリサーチ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.52 | 0.0450 | 0.0034 | |||
| BCO / ザ・ブリンクズ・カンパニー | 0.05 | -2.04 | 0.0448 | 0.0010 | |||||
| KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー | 0.00 | 0.05 | 0.0442 | 0.0442 | |||||
| AMENTUM HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 08/32 7.25 / DBT (US02352BAA35) | 0.05 | 0.00 | 0.0438 | 0.0011 | |||||
| FJTCF / 株式会社フジテック | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.17 | 0.0437 | 0.0024 | |||
| BRDCF / 株式会社ブリヂストン | 0.00 | -44.92 | 0.05 | -38.96 | 0.0432 | -0.0261 | |||
| RIOCF / リオキャン不動産投資信託 | 0.00 | 0.05 | 0.0426 | 0.0426 | |||||
| CAP / キャップジェミニ SE | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.98 | 0.0424 | 0.0038 | |||
| TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -11.54 | 0.0423 | -0.0042 | |||
| OKE / 株式会社ワンオク | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -21.05 | 0.0421 | -0.0088 | |||
| QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) | 0.05 | 0.0418 | 0.0418 | ||||||
| DSCSY / 株式会社ディスコ - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -12.00 | 0.0410 | -0.0042 | |||
| HTHIY / 株式会社日立製作所 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.00 | 0.0408 | 0.0046 | |||
| PPL / ペンビナ パイプライン コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -4.35 | 0.0406 | -0.0004 | |||
| Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | 0.00 | 0.0400 | 0.0011 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.00 | 0.0399 | 0.0008 | |||||
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / SR SECURED 144A 02/32 8.5 / DBT (US55342UAQ76) | 0.04 | 0.00 | 0.0394 | 0.0010 | |||||
| CNK / シネマークホールディングス株式会社 | 0.04 | 2.56 | 0.0367 | 0.0012 | |||||
| US68621CAA71 / オリフレーム インベストメント ホールディング PLC | 0.04 | 66.67 | 0.0366 | 0.0152 | |||||
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN COMPANY GUAR 05/33 8 / DBT (US37185LAR33) | 0.04 | 0.00 | 0.0362 | 0.0011 | |||||
| PME / プロ メディカス リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.76 | 0.0356 | 0.0051 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -5.00 | 0.0354 | -0.0010 | |||
| ABMRF / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.04 | 0.0329 | 0.0329 | |||||
| HKHGF / 香港ランド・ホールディングス・リミテッド | 0.01 | 0.04 | 0.0326 | 0.0326 | |||||
| FDJ / ラ・フランセーズ・デ・ジュー・ソシエテ・アノニム | 0.00 | 0.04 | 0.0326 | 0.0326 | |||||
| US25525PAA57 / 多様化したヘルスケア TR 9.75% 06/15/2025 | 0.03 | -74.62 | 0.0311 | -0.0847 | |||||
| KEY / 株式会社キーラ | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.13 | 0.0307 | 0.0019 | |||
| EJG / エボスグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.0306 | 0.0008 | |||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNE SR UNSECURED 144A 07/32 7.375 / DBT (US442722AC80) | 0.03 | 0.00 | 0.0303 | 0.0006 | |||||
| PPRQF / チョイス・プロパティーズ不動産投資信託 | 0.00 | 0.03 | 0.0301 | 0.0301 | |||||
| CIMPRESS PLC COMPANY GUAR 144A 09/32 7.375 / DBT (US17186HAH57) | 0.03 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| TRI / トムソン・ロイター・コーポレーション | 0.00 | 0.03 | 0.0291 | 0.0291 | |||||
| 1942 / 関電工株式会社 | 0.00 | 0.03 | 0.0282 | 0.0282 | |||||
| US81104PAA75 / スクリップスエスクロー株式会社 5.875% 07/15/2027 144A | 0.03 | 3.45 | 0.0279 | 0.0020 | |||||
| TRP N / TCエナジー株式会社 | 0.00 | -82.24 | 0.03 | -84.62 | 0.0278 | -0.1176 | |||
| OBYCF / 大林組株式会社 | 0.00 | 0.03 | 0.0276 | 0.0276 | |||||
| OTEX / 株式会社オープンテキスト | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 11.54 | 0.0271 | 0.0030 | |||
| ESC CB144A UNIFIN FINA 01/29 9.875 / DBT (US904ESCAN04) | 0.03 | 7.69 | 0.0265 | 0.0028 | |||||
| US72815LAA52 / プレイティカ ホールディング コーポレーション | 0.03 | -77.42 | 0.0261 | -0.0527 | |||||
| ASMIY / ASM International NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.0259 | 0.0007 | |||
| RTPPF / リオ・ティント・グループ | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.0257 | 0.0002 | |||
| XS2100726160 / カントリーガーデンホールディングス株式会社 | 0.03 | -18.75 | 0.0239 | -0.0050 | |||||
| XS2243343204 / アジャイルグループホールディングス株式会社 | 0.02 | -29.41 | 0.0226 | -0.0082 | |||||
| US55617LAR33 / メイシーズ リテール ホールディングス LLC | 0.02 | 0.00 | 0.0212 | -0.0001 | |||||
| US389375AL09 / グレイ テレビジョン社 | 0.02 | 25.00 | 0.0185 | 0.0038 | |||||
| DBD / ディーボルド ニクスドルフ社 | 0.02 | 0.00 | 0.0154 | 0.0005 | |||||
| XS2530437172 / KWG グループ ホールディングス株式会社 6% 01/14/2024 | 0.02 | -11.11 | 0.0152 | -0.0012 | |||||
| XS2240971742 / カントリーガーデンホールディングス株式会社 | 0.01 | -26.32 | 0.0135 | -0.0036 | |||||
| US62886EBA55 / NCR社 | 0.01 | 0.00 | 0.0134 | 0.0005 | |||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0112 | 0.0112 | ||||||
| CHINSC / 中国SCEグループホールディングス株式会社 | 0.01 | -10.00 | 0.0087 | -0.0002 | |||||
| WSM / ウィリアムズ・ソノマ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0825 | ||||
| FOXA / フォックス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0585 | ||||
| STRK / ストラテジー株式会社 - 優先株 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4952 | ||||
| MB / メディオバンカ バンカ ディ クレディト フィナンツィアリオ SpA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0297 | ||||
| PRU / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0653 | ||||
| OMF / ワンメインホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3785 | ||||
| FTSE 100 INDEX EQUITYOPTION---20250530 / DE (AEII68891) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BMEDM / バンカ ミラノ SpA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0996 | ||||
| RACE / フェラーリNV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0708 | ||||
| UNIFINA / Unifin Financiera SAB de CV | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| RAND / ランスタッドNV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0239 | ||||
| NIKKEI 225 INDEX WEEKLY EQUITYOPTION---20250530 / DE (AEII68859) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| NIKKEI 225 INDEX WEEKLY EQUITYOPTION---20250530 / DE (AEII68867) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SandP 500 INDEX MAY25 5650 PUT / DE (ADI2WW7B2) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FTSE 100 INDEX EQUITYOPTION---20250530 / DE (AEII68883) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JUN25 47.5 CALL / DE (ADI2X3LB9) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPT JUN25 5550 CALL / DE (DE000F121C31) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JUN25 47.5 CALL / DE (ADI2X99H7) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
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| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MAY25 45.5 PUT / DE (ADI2WXPP9) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
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| EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPT JUN25 5525 CALL / DE (DE000F13VVQ5) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPT JUN25 5250 PUT / DE (DE000F121CE7) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
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| SandP 500 INDEX JUN25 6000 CALL / DE (ADI2X3KB0) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| NIKKEI 225 INDEX WEEKLY EQUITYOPTION---20250620 / DE (AEII73222) | -0.00 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
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| EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPT JUN25 5400 PUT / DE (DE000F121CS7) | -0.00 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
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| EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPT JUN25 5400 CALL / DE (DE000F121CR9) | -0.01 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0060 | -0.0060 | ||||||
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| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -0.06 | -0.0576 | -0.0576 |
