基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,172,380,701 |
| 現在のポジション | 258 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
JCAVX - 資本増価価値ファンドクラスNAVは、最新のSEC提出書類で、258 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,172,380,701 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JCAVX - Capital Appreciation Value Fund Class NAVのトップホールディングは T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) . JCAVX - Capital Appreciation Value Fund Class NAVの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and Vulcan Materials Company (US:VMC) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 100.16 | 100.16 | 8.5665 | 6.8341 | |
| 51.31 | 4.3879 | 3.3731 | ||
| 38.95 | 3.3313 | 3.3313 | ||
| 30.30 | 2.5915 | 2.5915 | ||
| 12.57 | 1.0749 | 1.0647 | ||
| 0.17 | 76.40 | 6.5339 | 1.0607 | |
| 0.21 | 43.83 | 3.7485 | 0.9051 | |
| 0.19 | 16.80 | 1.4367 | 0.8836 | |
| 0.02 | 18.38 | 1.5723 | 0.8593 | |
| 0.12 | 10.08 | 0.8622 | 0.8102 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 6.29 | 0.5381 | -1.7715 | |
| 0.02 | 7.36 | 0.6295 | -0.9457 | |
| 0.12 | 11.20 | 0.9581 | -0.7581 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5909 | ||
| 0.07 | 9.28 | 0.7935 | -0.4801 | |
| 0.02 | 7.12 | 0.6086 | -0.4140 | |
| 0.07 | 13.75 | 1.1757 | -0.3597 | |
| 0.02 | 17.97 | 1.5373 | -0.3588 | |
| 0.25 | 22.56 | 1.9292 | -0.3507 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3470 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US76105Y1091 / T・ロウ・プライス政府準備基金 | 100.16 | 418.53 | 100.16 | 418.53 | 8.5665 | 6.8341 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.17 | 7.96 | 76.40 | 25.19 | 6.5339 | 1.0607 | |||
| US91282CGQ87 / 米国財務省証券/債券 | 51.31 | 353.42 | 4.3879 | 3.3731 | |||||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.21 | 43.15 | 43.83 | 38.24 | 3.7485 | 0.9051 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) | 38.95 | 3.3313 | 3.3313 | ||||||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0.27 | 3.73 | 36.62 | 12.21 | 3.1322 | 0.2050 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 12/29 4.375 / DBT (US91282CMD01) | 36.13 | 4.29 | 3.0899 | -0.0171 | |||||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.19 | 43.82 | 32.54 | 10.06 | 2.7833 | 0.1314 | |||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.06 | 5.68 | 32.32 | 3.10 | 2.7641 | -0.0472 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/30 4 / DBT (US91282CMU26) | 30.30 | 2.5915 | 2.5915 | ||||||
| PTC / PTC株式会社 | 0.16 | 6.18 | 26.40 | 9.23 | 2.2577 | 0.0901 | |||
| PKI / 株式会社レヴィティ | 0.25 | 10.06 | 22.56 | -11.27 | 1.9292 | -0.3507 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.03 | 50.33 | 19.60 | 45.67 | 1.6762 | 0.4695 | |||
| CNP / センターポイント・エナジー株式会社 | 0.50 | -2.70 | 18.66 | 5.39 | 1.5956 | 0.0080 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.09 | 31.43 | 18.52 | 9.15 | 1.5837 | 0.0622 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.02 | 88.39 | 18.38 | 131.26 | 1.5723 | 0.8593 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.02 | -24.34 | 17.97 | -14.98 | 1.5373 | -0.3588 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.10 | -0.19 | 17.40 | 0.67 | 1.4884 | -0.0621 | |||
| US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン | 17.03 | 15.53 | 1.4563 | 0.1344 | |||||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.56 | 30.74 | 16.95 | 40.45 | 1.4500 | 0.3674 | |||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.19 | 101.73 | 16.80 | 172.40 | 1.4367 | 0.8836 | |||
| ADSK / オートデスク株式会社 | 0.05 | 81.16 | 15.70 | 95.64 | 1.3425 | 0.6229 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.06 | 60.13 | 15.27 | 50.63 | 1.3061 | 0.3968 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.11 | 13.26 | 14.54 | 9.63 | 1.2437 | 0.0540 | |||
| AUR / オーロライノベーション株式会社 | 2.29 | 5.78 | 13.90 | -11.83 | 1.1887 | -0.2250 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.07 | -12.15 | 13.75 | -19.70 | 1.1757 | -0.3597 | |||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.12 | 52.36 | 13.63 | 68.94 | 1.1655 | 0.4420 | |||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBD24) | 12.57 | 11,021.24 | 1.0749 | 1.0647 | |||||
| AEE / アメレンコーポレーション | 0.12 | -38.63 | 11.20 | -41.46 | 0.9581 | -0.7581 | |||
| US44332PAH47 / HUBインターナショナル株式会社 | 10.74 | 0.85 | 0.9184 | -0.0366 | |||||
| NI / 株式会社ニーソース | 0.27 | 4.80 | 10.51 | 1.54 | 0.8992 | -0.0295 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.12 | 2,301.64 | 10.08 | 1,640.93 | 0.8622 | 0.8102 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.07 | -36.34 | 9.28 | -34.67 | 0.7935 | -0.4801 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.03 | 8.64 | 0.7385 | 0.7385 | |||||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.01 | 31.34 | 8.19 | 5.24 | 0.7006 | 0.0025 | |||
| HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 | 0.03 | 789.36 | 8.00 | 733.99 | 0.6841 | 0.5980 | |||
| 7839989D1 / SSC ガバメント MM GVMXX GVMXX | 7.65 | -26.92 | 7.65 | -26.92 | 0.6545 | -0.2846 | |||
| AMWINS GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US03234TBA51) | 7.64 | 124.74 | 0.6535 | 0.3485 | |||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.02 | -34.07 | 7.36 | -58.10 | 0.6295 | -0.9457 | |||
| YUM / うーん！ブランズ株式会社 | 0.05 | 23.41 | 7.31 | 13.60 | 0.6252 | 0.0481 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.02 | 10.00 | 7.28 | 10.74 | 0.6228 | 0.0331 | |||
| WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー | 0.02 | -33.03 | 7.12 | -37.59 | 0.6086 | -0.4140 | |||
| FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 | 0.04 | 7.06 | 0.6041 | 0.6041 | |||||
| BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US11132VAY56) | 7.04 | 44.20 | 0.6019 | 0.1642 | |||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US31732FAV85) | 6.90 | 36.74 | 0.5899 | 0.1374 | |||||
| FTV / 株式会社フォーティブ | 0.09 | -72.32 | 6.29 | -75.57 | 0.5381 | -1.7715 | |||
| US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン | 6.26 | 2.19 | 0.5350 | -0.0140 | |||||
| IR / インガソール・ランド株式会社 | 0.08 | 60.95 | 6.17 | 54.99 | 0.5277 | 0.1707 | |||
| VMC / バルカン マテリアルズ カンパニー | 0.02 | 6.08 | 0.5203 | 0.5203 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 5.86 | 0.34 | 0.5012 | -0.0225 | |||||
| VLTO / 株式会社ヴェラルト | 0.05 | -33.63 | 5.16 | -32.78 | 0.4416 | -0.2474 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.01 | 6.40 | 4.87 | 8.13 | 0.4162 | 0.0125 | |||
| LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL 2025 USD TERM LOAN B / LON (XAL7000HAJ31) | 4.84 | 0.4141 | 0.4141 | ||||||
| US43289DAK90 / ヒルトンホテル 11/30/30 | 4.82 | 22.87 | 0.4126 | 0.0605 | |||||
| CI / シグナグループ | 0.01 | -42.02 | 4.72 | -40.57 | 0.4035 | -0.3084 | |||
| ALNY / アルナイラム・ファーマシューティカルズ社 | 0.02 | 29.18 | 4.60 | 59.49 | 0.3937 | 0.1348 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.04 | -18.19 | 4.59 | 7.05 | 0.3923 | 0.0324 | |||
| TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド | 0.01 | -0.50 | 3.68 | -3.61 | 0.3149 | -0.0277 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -22.95 | 3.46 | -19.95 | 0.2962 | -0.0918 | |||
| GSCE / GSコネクトS&P GSCIエンハンスト・コモディティ・トータル・リターンETN | 0.01 | -37.12 | 3.42 | -17.28 | 0.2923 | -0.0548 | |||
| UKG INC 2024 TERM LOAN B / LON (US89841EAB11) | 3.26 | -0.06 | 0.2784 | -0.0137 | |||||
| VARSITY BRANDS INC 2025 TERM LOAN / LON (US92227QAF37) | 3.12 | 0.2668 | 0.2668 | ||||||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 / DBT (US893647BU00) | 3.06 | 40.05 | 0.2617 | 0.0657 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN I / LON (US89364MCC64) | 2.97 | 291.32 | 0.2544 | 0.1862 | |||||
| USI INC 2024 TERM LOAN C / LON (US90351NAQ88) | 2.96 | 8.62 | 0.2532 | 0.0087 | |||||
| EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E / LON (US29426NAZ78) | 2.93 | 37.98 | 0.2508 | 0.0602 | |||||
| SBA SENIOR FINANCE II LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US78404XAJ46) | 2.83 | 24.42 | 0.2423 | 0.0381 | |||||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.02 | 11.95 | 2.81 | -0.32 | 0.2406 | -0.0125 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.01 | -41.48 | 2.77 | -47.88 | 0.2369 | -0.2396 | |||
| USI INC 2024 TERM LOAN D / LON (US90351NAR61) | 2.72 | 55.78 | 0.2329 | 0.0761 | |||||
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN / LON (45115DAB4) | 2.72 | 58.26 | 0.2328 | 0.0785 | |||||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 / DBT (US893647BV82) | 2.71 | 0.26 | 0.2318 | -0.0107 | |||||
| CPI HOLDCO B LLC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (US1261MAAC42) | 2.70 | 77.23 | 0.2310 | 0.0943 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR Funding INC 4.625% 07/15/2028 144A | 2.57 | 0.71 | 0.2198 | -0.0091 | |||||
| US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | 2.57 | 25.55 | 0.2194 | 0.0361 | |||||
| US988498AP63 / うーん！ブランズ株式会社 | 2.44 | 0.83 | 0.2088 | -0.0084 | |||||
| US432833AH41 / ヒルトン国内運営株式会社 | 2.44 | 19.32 | 0.2088 | 0.0253 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN K / LON (US89364MCB81) | 2.41 | 7.77 | 0.2064 | 0.0056 | |||||
| US90346KAB52 / USI Inc/ニューヨーク | 2.40 | 0.25 | 0.2054 | -0.0095 | |||||
| US432833AL52 / ヒルトン国内運営株式会社 4% 05/01/2031 144A | 2.39 | 38.37 | 0.2045 | 0.0495 | |||||
| US893647BL01 / コーポレートノート | 2.31 | 35.39 | 0.1973 | 0.0445 | |||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 EUR REPRICED TERM LOAN B / LON (US31732FAW68) | 2.29 | 9.03 | 0.1961 | 0.0074 | |||||
| PRESS GANEY HOLDINGS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US05477JAD37) | 2.29 | -0.09 | 0.1957 | -0.0097 | |||||
| US988498AR20 / うーん！ブランズ株式会社 | 2.24 | 81.11 | 0.1920 | 0.0808 | |||||
| ANSS / アンシス株式会社 | 0.01 | 2.22 | 0.1896 | 0.1896 | |||||
| IRB HOLDING CORP 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US44988LAL18) | 2.12 | -0.28 | 0.1815 | -0.0094 | |||||
| WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 | 0.01 | 14.96 | 2.11 | 18.99 | 0.1801 | 0.0214 | |||
| US78410GAG91 / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 2.06 | 1.48 | 0.1759 | -0.0059 | |||||
| PEP / ペプシコ社 | 0.02 | 20.48 | 2.04 | 3.18 | 0.1747 | -0.0028 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | 17.24 | 1.98 | 25.54 | 0.1695 | 0.0279 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.01 | 22.43 | 1.98 | 39.41 | 0.1695 | 0.0420 | |||
| US432833AN19 / ヒルトン国内運営株式会社 3.625% 02/15/2032 144A | 1.95 | 0.46 | 0.1669 | -0.0073 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC. 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US28917XAB64) | 1.88 | 0.21 | 0.1612 | -0.0075 | |||||
| US83001AAC62 / シックス フラッグス エンターテイメント コーポレーション | 1.86 | 0.11 | 0.1590 | -0.0075 | |||||
| US78410GAD60 / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 1.85 | 0.71 | 0.1582 | -0.0066 | |||||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBC41) | 1.85 | 3,747.92 | 0.1580 | 0.1537 | |||||
| COR / 株式会社センコラ | 0.01 | -48.29 | 1.83 | -40.63 | 0.1569 | -0.1201 | |||
| US432833AJ07 / ヒルトン国内運営株式会社 3.75% 05/01/2029 144A | 1.82 | 2.08 | 0.1555 | -0.0042 | |||||
| NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション | 0.00 | -63.73 | 1.79 | -61.92 | 0.1534 | -0.2690 | |||
| US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 1.79 | 61.44 | 0.1533 | 0.0537 | |||||
| STORABLE INC 2025 TERM LOAN B / LON (US86210LAD01) | 1.79 | 0.1529 | 0.1529 | ||||||
| KKR / 株式会社KKR&Co. | 0.01 | -62.35 | 1.72 | -63.07 | 0.1474 | -0.2522 | |||
| US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 01/11/29 | 1.72 | 81.40 | 0.1468 | 0.0619 | |||||
| US432833AF84 / ヒルトン国内運営株式会社 | 1.71 | 7.61 | 0.1464 | 0.0037 | |||||
| US11135RAA32 / 株式会社ブロードストリートパートナーズ | 1.65 | 8.74 | 0.1415 | 0.0050 | |||||
| US893647BT37 / 株式会社トランスディム | 1.62 | 0.37 | 0.1388 | -0.0063 | |||||
| AVTR / アバンター株式会社 | 0.13 | 65.14 | 1.62 | 1.25 | 0.1387 | 0.0031 | |||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 タームローン B | 1.62 | -0.18 | 0.1385 | -0.0070 | |||||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0.16 | 1.60 | 0.1370 | 0.1370 | |||||
| BNTX / BioNTech SE - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 1.56 | 0.1336 | 0.1336 | |||||
| NXPI / NXP セミコンダクターズ NV | 0.01 | -43.22 | 1.38 | -49.65 | 0.1181 | -0.1279 | |||
| CAH / カーディナルヘルス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.36 | 19.26 | 0.1165 | 0.0141 | |||
| ASND / アセンディス ファーマ A/S | 0.01 | 1.34 | 0.1145 | 0.1145 | |||||
| CYTK / サイトカイネティクス社 | 0.04 | 1.28 | 0.1096 | 0.1096 | |||||
| DTE / DTE エナジー社 | 0.01 | -34.56 | 1.26 | -33.10 | 0.1075 | -0.0611 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 1.24 | 4.36 | 0.1065 | -0.0005 | |||
| AON / エーオン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | -9.11 | 0.1050 | -0.0161 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.18 | 3.78 | 0.1010 | -0.0010 | |||
| US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 1.18 | -0.08 | 0.1006 | -0.0050 | |||||
| US01883LAE39 / アライアント ホールディングス インターミディエイト LLC/アライアント ホールディングス共同発行体 | 1.18 | -45.73 | 0.1006 | -0.0938 | |||||
| US988498AN16 / うーん！ブランズ株式会社 | 1.15 | 0.35 | 0.0982 | -0.0044 | |||||
| US988498AL59 / うーん！株式会社ブランズ | 1.11 | 0.91 | 0.0952 | -0.0037 | |||||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.01 | 0.00 | 1.10 | -5.98 | 0.0942 | -0.0108 | |||
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US45115MAB46) | 1.04 | -1.14 | 0.0888 | -0.0054 | |||||
| EXC / エクセロン株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.03 | -0.87 | 0.0881 | -0.0051 | |||
| INFORMATICA LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US45673YAL02) | 1.00 | 6.51 | 0.0854 | 0.0014 | |||||
| KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.99 | 0.41 | 0.0847 | -0.0037 | |||
| MARINER WEALTH ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN / LON (US56846TAH95) | 0.99 | 0.0846 | 0.0846 | ||||||
| US12511BAC63 / CCCインテリジェントソリューションズ株式会社 | 0.97 | 7.90 | 0.0830 | 0.0024 | |||||
| US988498AK76 / うーん！ブランズ株式会社 | 0.95 | -1.96 | 0.0815 | -0.0056 | |||||
| US44332PAG63 / HUBインターナショナル株式会社 | 0.94 | 5.41 | 0.0801 | 0.0004 | |||||
| US50067PAA75 / コーンフェリー | 0.94 | 0.97 | 0.0801 | -0.0031 | |||||
| US46266TAA60 / IQVIA株式会社 | 0.93 | 0.22 | 0.0796 | -0.0036 | |||||
| RYAN SPECIALTY LLC SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) | 0.91 | 0.00 | 0.0777 | -0.0038 | |||||
| US159864AE78 / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル Inc | 0.90 | -9.39 | 0.0767 | -0.0121 | |||||
| GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 | 0.01 | -7.93 | 0.87 | -25.64 | 0.0742 | -0.0304 | |||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.01 | 0.00 | 0.84 | -2.44 | 0.0717 | -0.0053 | |||
| WEC / WECエナジーグループ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.82 | 0.74 | 0.0698 | -0.0029 | |||
| VAIL RESORTS INC COMPANY GUAR 144A 05/32 6.5 / DBT (US91879QAP46) | 0.81 | 20.54 | 0.0693 | 0.0090 | |||||
| US058498AZ97 / ボール社 | 0.81 | 0.25 | 0.0691 | -0.0031 | |||||
| US09951LAA17 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 | 0.80 | 0.50 | 0.0682 | -0.0029 | |||||
| MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.79 | -1.73 | 0.0679 | -0.0046 | |||
| SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 6.49 | 0.0674 | 0.0010 | |||
| US432891AK52 / ヒルトン・ワールドワイド・ファイナンスLLC / ヒルトン・ワールドワイド・ファイナンス・コーポレーション | 0.78 | 8.85 | 0.0663 | 0.0024 | |||||
| CMSC / CMS エナジー コーポレーション - 社債/債券 | 0.03 | -14.40 | 0.76 | -18.67 | 0.0649 | -0.0188 | |||
| AMWINS GROUP INC SR SECURED 144A 02/29 6.375 / DBT (US031921AC31) | 0.75 | 0.27 | 0.0643 | -0.0029 | |||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) | 0.74 | -1.46 | 0.0633 | -0.0041 | |||||
| QUARTZ ACQUIRECO LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US74773KAE55) | 0.74 | 549.12 | 0.0633 | 0.0530 | |||||
| US98138HAJ05 / ワークデイ株式会社 | 0.74 | -9.82 | 0.0629 | -0.0102 | |||||
| US513075BR18 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.73 | 1.11 | 0.0624 | -0.0023 | |||||
| US69370CAC47 / PTC INC | 0.72 | 12.21 | 0.0614 | 0.0040 | |||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO I COMPANY GUAR 144A 04/29 5.875 / DBT (US432833AP66) | 0.71 | 9.36 | 0.0611 | 0.0026 | |||||
| US893647BP15 / コーポレートノート | 0.69 | 97.98 | 0.0588 | 0.0276 | |||||
| US56846TAD81 / マリナー ウェルス アドバイザーズ LLC | 0.68 | 66.83 | 0.0586 | 0.0218 | |||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 04/32 7.25 / DBT (US86881WAF95) | 0.68 | -13.20 | 0.0586 | -0.0121 | |||||
| US159864AG27 / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル Inc | 0.65 | 9.69 | 0.0552 | 0.0024 | |||||
| US46266TAD00 / IQVIA株式会社 | 0.64 | -0.31 | 0.0549 | -0.0029 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC SR SECURED 144A 12/29 6.5 / DBT (US289178AA37) | 0.63 | 0.48 | 0.0539 | -0.0024 | |||||
| SCI / サービスコーポレーションインターナショナル | 0.61 | 0.16 | 0.0525 | -0.0025 | |||||
| US817565CF96 / Service Corp International/米国 | 0.61 | 0.66 | 0.0519 | -0.0021 | |||||
| US00709LAJ61 / ADMI株式会社 - シニア | 0.59 | -23.44 | 0.0504 | -0.0186 | |||||
| US436440AP62 / ホロジック株式会社 | 0.58 | 3.38 | 0.0498 | -0.0007 | |||||
| US09951LAC72 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 | 0.58 | -1.37 | 0.0493 | -0.0031 | |||||
| US159864AJ65 / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル Inc | 0.57 | -30.38 | 0.0485 | -0.0245 | |||||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.36 | 0.0483 | -0.0023 | |||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 0.56 | 0.18 | 0.0477 | -0.0023 | |||||
| US988498AD34 / おいしいブランド！ 6.875% シニアノート 11/15/37 | 0.54 | -1.64 | 0.0463 | -0.0031 | |||||
| WYNDHAM HOTELS+RESORTS INC 2024 TERM LOAN / LON (US98310CAF95) | 0.51 | 0.0434 | 0.0434 | ||||||
| US09951LAB99 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 | 0.50 | 1.02 | 0.0423 | -0.0017 | |||||
| MISTER CAR WASH HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US60646CAK36) | 0.48 | 0.0414 | 0.0414 | ||||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.47 | 0.0404 | 0.0404 | ||||||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 18.65 | 0.0376 | 0.0043 | |||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a 債券 | 0.42 | -0.24 | 0.0357 | -0.0018 | |||||
| CBOE / CBOE グローバル マーケット株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 8.66 | 0.0333 | 0.0012 | |||
| US150190AE64 / シダー フェア LP | 0.38 | -11.98 | 0.0327 | -0.0063 | |||||
| US09062XAG88 / バイオジェン社 | 0.38 | -68.84 | 0.0324 | -0.0764 | |||||
| US83001WAC82 / シックス フラッグス テーマ パークス株式会社 | 0.37 | 0.00 | 0.0314 | -0.0015 | |||||
| ASSUREDPARTNERS INC SR UNSECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US04624VAC37) | 0.36 | -1.09 | 0.0310 | -0.0018 | |||||
| US55354GAQ38 / MSCI社 | 0.36 | -63.39 | 0.0307 | -0.0571 | |||||
| LNT / アライアント・エナジー・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.35 | -3.60 | 0.0298 | -0.0026 | |||
| BIIB / バイオジェン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -7.78 | 0.0285 | -0.0038 | |||
| US78351MAA09 / ライアン スペシャルティ グループ LLC | 0.29 | 0.69 | 0.0249 | -0.0011 | |||||
| US925650AD55 / VICI プロパティーズ LP | 0.25 | -0.81 | 0.0211 | -0.0011 | |||||
| US50218KAB44 / 株式会社ライフタイム | 0.25 | 0.00 | 0.0211 | -0.0011 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.24 | -94.16 | 0.0203 | -0.3438 | |||||
| US09062XAD57 / バイオジェン社 | 0.22 | -52.14 | 0.0192 | -0.0228 | |||||
| US55354GAK67 / MSCI社 | 0.22 | -70.70 | 0.0187 | -0.0481 | |||||
| US00709LAH06 / ADMI Corp. 2021 タームローン B2 | 0.18 | -4.17 | 0.0158 | -0.0015 | |||||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 0.18 | -80.52 | 0.0153 | -0.0671 | |||||
| US89334GAX25 / トランスユニオンLLC | 0.16 | 0.00 | 0.0141 | -0.0007 | |||||
| US92564RAE53 / VICI プロパティ / 注 4.125% 08/15/2030 144A | 0.16 | -43.45 | 0.0140 | -0.0121 | |||||
| FOUR SEASONS HOTELS LIMITED 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (XA35100DAV84) | 0.16 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 02/15/2029 | 0.14 | 1.45 | 0.0120 | -0.0004 | |||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.13 | 0.75 | 0.0115 | -0.0004 | |||||
| US513075BZ34 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.11 | 1.87 | 0.0093 | -0.0004 | |||||
| US817565CD49 / サービス コーポレーション インターナショナル SR 無担保 12/27 4.625 | 0.11 | 0.94 | 0.0092 | -0.0004 | |||||
| US78403DAZ33 / SBAタワートラスト | 0.07 | 0.00 | 0.0060 | -0.0003 | |||||
| AVANTOR FUNDING INC 2024 TERM LOAN / LON (US05350NAP96) | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3408 | ||||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1936 | ||||
| SCI / サービスコーポレーションインターナショナル | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5909 | ||||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3470 | ||||
| 5326945989 TROWE EQUITYOPTION---20250919 / DE (OP0044YP5) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 5105739412 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XH4) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
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| 5326946050 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044X84) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
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