基本統計
ポートフォリオ価値 $ 475,079,803
現在のポジション 54
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

Jnl シリーズ トラスト - Jnl/ppm アメリカ スモール キャップ バリュー ファンド (a)は、最新のSEC提出書類で、54 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 475,079,803 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (a)のトップホールディングは MasTec, Inc. (US:MTZ) , Axos Financial, Inc. (US:AX) , Cimarex Energy Co. (US:XEC) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , and Terex Corporation (US:TEX) . Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (a)の新しいポジションは Supernus Pharmaceuticals, Inc. (US:SUPN) , Computer Programs and Systems, Inc. (US:CPSI) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.23 6.01 1.2674 1.2674
0.15 4.65 0.9808 0.9808
0.32 12.23 2.5782 0.8283
0.26 12.01 2.5317 0.7424
0.14 13.35 2.8140 0.5989
0.61 10.35 2.1815 0.5900
0.07 10.29 2.1694 0.5742
0.16 8.98 1.8924 0.5688
0.23 13.64 2.8735 0.5440
0.04 6.71 1.4150 0.4683
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.17 5.77 1.2157 -0.6366
0.04 7.71 1.6247 -0.4932
0.24 7.42 1.5642 -0.4508
0.10 9.60 2.0228 -0.4460
0.13 6.10 1.2845 -0.4334
0.13 8.44 1.7779 -0.4210
0.10 8.29 1.7462 -0.3638
0.09 6.03 1.2715 -0.3528
0.09 3.89 0.8201 -0.2789
0.25 9.98 2.1023 -0.2519
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2021-03-31の報告期間のために、2021-05-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MTZ / 株式会社マステック 0.15 -8.71 14.00 25.46 2.9499 0.2910
AX / アクソス・フィナンシャル株式会社 0.29 -9.19 13.72 13.74 2.8917 0.0168
XEC / シマレックスエナジー株式会社 0.23 -11.90 13.64 39.49 2.8735 0.5440
WAL / ウェスタン・アライアンス銀行株式会社 0.14 -8.80 13.35 43.66 2.8140 0.5989
TEX / テレックス株式会社 0.29 -8.59 13.29 20.71 2.8008 0.1768
HOMB / ホーム BancShares, Inc. 0.49 -8.89 13.20 26.51 2.7823 0.2952
PACW / パックウェスト バンコープ 0.32 10.93 12.23 66.61 2.5782 0.8283
SKYW / 株式会社スカイウエスト 0.22 -8.77 12.13 23.30 2.5555 0.2117
MDP / メレディス ホールディングス株式会社 0.40 -13.44 12.05 34.26 2.5397 0.4004
KBH / KB ホーム 0.26 15.27 12.01 60.02 2.5317 0.7424
PAG / ペンスキー オートモーティブ グループ株式会社 0.15 -8.42 11.96 23.74 2.5203 0.2169
KRG / カイト リアルティ グループ トラスト 0.61 -3.61 11.83 24.29 2.4922 0.2247
STL / スターリングバンコープ。 0.51 -8.36 11.81 17.33 2.4895 0.0901
APOG / アポジー・エンタープライズ株式会社 0.28 -8.39 11.48 18.22 2.4185 0.1050
SKX / スケッチャーズ USA, Inc. 0.27 3.54 11.23 20.16 2.3661 0.1393
HUN / ハンツマンコーポレーション 0.39 11.20 11.22 27.52 2.3639 0.2677
DRH / ダイヤモンドロック ホスピタリティ カンパニー 1.09 -8.22 11.22 14.59 2.3639 0.0310
ABCB / アメリス・バンコープ 0.20 3.57 10.66 42.86 2.2468 0.4682
AXL / ダウチコーポレーション 1.09 -4.08 10.48 11.11 2.2088 -0.0393
FHN / ファーストホライズンコーポレーション 0.61 16.97 10.35 55.02 2.1815 0.5900
RS / 株式会社リライアンス 0.07 20.93 10.29 53.78 2.1694 0.5742
EVR / エバーコア株式会社 0.08 -8.23 10.13 10.26 2.1348 -0.0546
KMT / ケナメタル株式会社 0.25 -8.44 9.98 0.98 2.1023 -0.2519
RNST / ルナサントコーポレーション 0.24 -8.15 9.89 12.84 2.0832 -0.0044
ITGR / インテジャーホールディングス株式会社 0.10 -18.32 9.60 -7.34 2.0228 -0.4460
FL / 株式会社フットロッカー 0.16 16.24 8.98 61.69 1.8924 0.5688
LNTH / 株式会社ランテウスホールディングス 0.42 -7.59 8.88 46.40 1.8704 0.4256
GATX / 株式会社ガテックス 0.09 -8.36 8.75 2.17 1.8429 -0.1968
HLI / フーリハン・ローキー株式会社 0.13 -7.58 8.44 -8.57 1.7779 -0.4210
BANC / バンク・オブ・カリフォルニア株式会社 0.47 4.53 8.44 28.48 1.7777 0.2129
INDB / 独立銀行株式会社 0.10 -18.81 8.29 -6.42 1.7462 -0.3638
DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 0.45 10.53 7.90 9.72 1.6655 -0.0511
HELE / ヘレン・オブ・トロイ・リミテッド 0.04 -8.50 7.71 -13.24 1.6247 -0.4932
IDA / アイダコープ株式会社 0.08 15.64 7.69 20.39 1.6200 0.0982
JHG / ヤヌス・ヘンダーソン・グループplc 0.24 -8.38 7.42 -12.21 1.5642 -0.4508
BDN / ブランディワイン リアルティ トラスト 0.56 -7.17 7.22 0.61 1.5210 -0.1884
CNXC / 株式会社コンセントリックス 0.04 11.43 6.71 69.03 1.4150 0.4683
SPR / スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス株式会社 0.13 -6.79 6.28 15.99 1.3225 0.0333
719405AF9 / フォトロニクス株式会社 ボンド 0.48 5.84 6.16 21.97 1.2975 0.0944
AJRD / エアロジェット ロケットダイン ホールディングス 0.13 -4.84 6.10 -15.44 1.2845 -0.4334
SMTC / セムテック株式会社 0.09 -7.51 6.03 -11.47 1.2715 -0.3528
SUPN / スーパーナス・ファーマシューティカルズ株式会社 0.23 6.01 1.2674 1.2674
PINC / 株式会社プレミア 0.17 -23.04 5.77 -25.78 1.2157 -0.6366
PBF / PBFエナジー株式会社 0.40 -36.64 5.71 26.28 1.2041 0.1258
AVYA / アバイア ホールディングス株式会社 0.20 -6.79 5.54 36.45 1.1669 0.1996
KBR / 株式会社KBR 0.14 -6.73 5.38 15.76 1.1330 0.0263
PRMW / プリモウォーター株式会社 0.32 -6.87 5.25 -3.42 1.1061 -0.1891
BHE / ベンチマーク エレクトロニクス株式会社 0.15 -13.16 4.78 -0.58 1.0064 -0.1384
CPSI / コンピュータ プログラム アンド システムズ社 0.15 4.65 0.9808 0.9808
SAFM / サンダーソンファームズ株式会社 0.03 16.21 4.58 36.93 0.9651 0.1681
BDC / 株式会社ベルデン 0.10 -6.81 4.31 -1.33 0.9088 -0.1326
VRNT / ベリントシステムズ株式会社 0.09 24.62 3.89 -15.61 0.8201 -0.2789
CACI / CACIインターナショナル株式会社 0.01 -6.71 3.43 -7.73 0.7225 -0.1628
CSGS / CSGシステムズインターナショナル株式会社 0.07 -7.01 3.04 -7.38 0.6404 -0.1415
46628D437 / JNL 政府マネーマーケットファンド 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0908