基本統計
ポートフォリオ価値 $ 2,329,690,337
現在のポジション 66
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

Jnl シリーズ トラスト - Jnl/コーズウェイ インターナショナル バリュー セレクト ファンド (a)は、最新のSEC提出書類で、66 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,329,690,337 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a)のトップホールディングは Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PPRUY) , Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ALSMY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) . Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a)の新しいポジションは Deutsche Bank Aktiengesellschaft (GB:DBKD) , Novo Nordisk A/S (US:NONOF) , Hexagon AB (publ) (US:HXGBF) , Korea Electric Power Corporation (KR:015760) , and Glencore plc (GB:GLEN) .

Jnl シリーズ トラスト - Jnl/コーズウェイ インターナショナル バリュー セレクト ファンド (a) - ポートフォリオ価値
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ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
DBKD / ドイツ銀行アクティエンゼルシャフト 0.92 27.04 1.1577 1.1577
NONOF / ノボ ノルディスク A/S 0.37 25.39 1.0871 1.0871
CAP / キャップジェミニ SE 0.22 37.15 1.5908 0.8850
NG. / ナショナル・グリッド社 1.54 22.55 0.9655 0.6707
CCL / カーニバル コーポレーション & plc 1.66 46.64 1.9969 0.6057
NHOLF / ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 0.81 24.32 1.0415 0.5487
HXGBF / ヘキサゴンAB（公開） 1.27 12.77 0.5467 0.5467
015760 / 韓国電力公社 0.42 12.32 0.5273 0.5273
IFNNY / Infineon Technologies AG - 預託証券（普通株式） 1.40 59.52 2.5484 0.4993
0.40 17.06 0.7305 0.4244
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
46628D437 / JNL 政府マネーマーケットファンド 17.21 17.21 0.7371 -0.8886
PUK / プルデンシャル plc - 預託証券 (普通株式) 3.07 38.41 1.6447 -0.8710
FJTSF / 富士通株式会社 0.64 15.69 0.6718 -0.7419
BP / BP plc - 預託証券（普通株式） 9.36 46.67 1.9983 -0.6798
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.10 29.33 1.2560 -0.6538
ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） 3.68 34.96 1.4970 -0.6467
BAER / ジュリアス・ベア・グループAG 0.04 2.74 0.1175 -0.5647
SW / ソデクソSA 0.00 0.00 -0.5106
XMF / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 0.17 4.18 0.1789 -0.4546
6CMB / クローダ インターナショナル Plc 0.02 0.67 0.0288 -0.3830
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ株式数
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - 預託証券 (普通株式) 7.30 -10.39 96.86 22.24 4.1476 0.3759
PPRUY / ケリング SA - 預託証券 (普通株式) 0.44 10.92 95.06 15.81 4.0702 0.1632
ALSMY / Alstom SA - 預託証券（普通株式） 3.71 0.00 86.42 5.22 3.7004 -0.2091
SSNLF / サムスン電子株式会社 1.89 0.00 83.49 11.47 3.5750 0.0100
BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) 17.47 -4.76 80.75 17.27 3.4578 0.1802
RKT / レキットベンキーザーグループplc 1.16 3.13 79.08 3.49 3.3863 -0.2511
NEN / ルネサス エレクトロニクス株式会社 6.04 31.82 73.27 17.87 3.1372 0.1785
AZN / アストラゼネカ社 0.47 5.45 65.30 -0.13 2.7962 -0.3161
IFNNY / Infineon Technologies AG - 預託証券（普通株式） 1.40 8.33 59.52 38.25 2.5484 0.4993
CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド 0.73 -13.02 57.85 -1.54 2.4771 -0.3195
RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） 0.17 -2.04 56.71 -3.10 2.4281 -0.3574
AKZOY / Akzo Nobel NV - 預託証券（普通株式） 0.81 0.00 56.50 13.82 2.4193 0.0564
GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA 0.43 0.00 50.07 17.49 2.1438 0.1155
FANUY / ファナック株式会社 - 預託証券（普通株式） 1.83 16.29 49.88 15.59 2.1357 0.0817
SMCAY / SMC株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.14 33.62 49.85 34.51 2.1344 0.3705
BNP / BNP パリバ SA 0.55 -5.69 49.16 1.59 2.1048 -0.1984
UNCRY / UniCredit SpA - 預託証券（普通株式） 0.71 -0.63 47.77 18.94 2.0454 0.1338
BP / BP plc - 預託証券（普通株式） 9.36 -6.49 46.67 -17.05 1.9983 -0.6798
CCL / カーニバル コーポレーション & plc 1.66 10.82 46.64 59.57 1.9969 0.6057
DGE / ディアジオ社 1.79 13.54 45.18 9.68 1.9346 -0.0263
ABIT / アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV 0.65 -10.03 44.99 0.81 1.9266 -0.1978
PHG / Koninklijke Philips NV - 預託証券 (普通株式) 1.85 24.14 44.46 17.25 1.9038 0.0988
GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） 2.24 -0.48 42.54 -0.93 1.8213 -0.2224
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.43 12.87 41.61 -1.44 1.7817 -0.2278
PUK / プルデンシャル plc - 預託証券 (普通株式) 3.07 -37.54 38.41 -27.33 1.6447 -0.8710
DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) 1.03 1.96 37.55 0.68 1.6077 -0.1675
CAP / キャップジェミニ SE 0.22 120.38 37.15 150.56 1.5908 0.8850
MRAAF / 株式会社村田製作所 2.49 54.58 36.99 47.03 1.5837 0.3863
ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） 3.68 -33.65 34.96 -22.37 1.4970 -0.6467
HEINY / ハイネケンNV - 預託証券（普通株式） 0.40 24.26 34.71 32.47 1.4862 0.2391
INGA / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） 1.50 0.00 32.95 12.00 1.4109 0.0106
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.10 -35.96 29.33 -26.89 1.2560 -0.6538
NNND / テンセント・ホールディングス・リミテッド 0.44 8.16 28.50 8.59 1.2202 -0.0289
MT / アルセロールミタルSA 0.89 -4.52 28.17 4.91 1.2063 -0.0719
DBKD / ドイツ銀行アクティエンゼルシャフト 0.92 27.04 1.1577 1.1577
AXAHY / AXA SA - 預託証券（普通株式） 0.54 -9.84 26.52 3.52 1.1355 -0.0838
UOB / ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク・リミテッド 0.91 9.14 25.66 9.30 1.0988 -0.0187
NONOF / ノボ ノルディスク A/S 0.37 25.39 1.0871 1.0871
GLE / ソシエテ ジェネラル リミテッド カンパニー 0.44 -0.59 25.29 26.77 1.0829 0.1333
BATS / ブリティッシュ・アメリカン・タバコ社 0.53 -12.21 25.26 1.06 1.0816 -0.1082
SN. / スミス＆ネフュー社 1.61 29.59 24.56 40.78 1.0516 0.2212
RENA / RELX PLC 0.45 7.85 24.49 16.18 1.0488 0.0453
NHOLF / ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 0.81 137.82 24.32 134.96 1.0415 0.5487
NG. / ナショナル・グリッド社 1.54 257.50 22.55 279.60 0.9655 0.6707
SCBFF / 標準チャータード PLC 1.36 -16.33 22.49 -6.42 0.9629 -0.1810
SGRO N / セグロ社 2.29 10.08 21.40 14.75 0.9161 0.0286
B / バリック鉱業会社 0.96 52.80 20.02 63.84 0.8573 0.2756
EONGY / E.ON SE - 預託証券（普通株式） 1.07 0.00 19.76 22.08 0.8460 0.0756
A055550 / 株式会社新韓フィナンシャルグループ 0.43 9.17 19.69 54.03 0.8429 0.2345
BKG / バークレー グループ ホールディングス plc 0.36 12.48 19.04 28.08 0.8153 0.1077
SYENS / サイエンス SA/NV 0.23 46.18 17.80 64.83 0.7623 0.2482
46628D437 / JNL 政府マネーマーケットファンド 17.21 -49.60 17.21 -49.60 0.7371 -0.8886
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0.40 177.04 17.06 165.30 0.7305 0.4244
FJTSF / 富士通株式会社 0.64 -56.85 15.69 -47.17 0.6718 -0.7419
NTDOY N / 任天堂株式会社 0.15 -48.88 14.31 -27.71 0.6125 -0.3294
HXGBF / ヘキサゴンAB（公開） 1.27 12.77 0.5467 0.5467
KFI1 / キングフィッシャー社 3.19 -42.48 12.68 -30.37 0.5431 -0.3239
015760 / 韓国電力公社 0.42 12.32 0.5273 0.5273
000810 / サムスン火災海上保険株式会社 0.04 56.36 11.98 104.68 0.5131 0.2344
HDLMY / ハイデルベルグ マテリアルズ AG - 預託証券 (普通株式) 0.04 -29.59 10.58 -3.54 0.4532 -0.0690
RYSD / NatWest Group plc 1.24 0.00 8.70 19.22 0.3725 0.0252
QS2A / スミス グループ plc 0.22 423.63 6.64 544.95 0.2845 0.2354
XMF / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 0.17 -32.27 4.18 -65.10 0.1789 -0.4546
BAER / ジュリアス・ベア・グループAG 0.04 -80.39 2.74 -80.86 0.1175 -0.5647
GLEN / グレンコア社 0.65 2.54 0.1086 0.1086
6CMB / クローダ インターナショナル Plc 0.02 -86.10 0.67 -91.35 0.0288 -0.3830
SW / ソデクソSA 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5106