基本統計
ポートフォリオ価値 $ 5,787,553
現在のポジション 55
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

JRVIX - ジェームズ・アルファ・リラティブ・バリュー・ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、55 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 5,787,553 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JRVIX - James Alpha Relative Value Fund Class Iのトップホールディングは JAMES-STR CR-R6 (US:US4702587654) , Exchange Listed Funds Trust - High Yield ETF (US:HYLD) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , SPDR Series Trust - State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund (US:FTSL) . JRVIX - James Alpha Relative Value Fund Class Iの新しいポジションは JAMES-STR CR-R6 (US:US4702587654) , Exchange Listed Funds Trust - High Yield ETF (US:HYLD) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , SPDR Series Trust - State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund (US:FTSL) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.17 1.87 27.7016 27.7016
0.01 0.36 5.2670 5.2670
0.00 0.29 4.3124 4.3124
0.01 0.28 4.2033 4.2033
0.01 0.27 3.9916 3.9916
0.01 0.23 3.4571 3.4571
0.01 0.20 3.0180 3.0180
0.02 0.19 2.8403 2.8403
0.01 0.18 2.6766 2.6766
0.02 0.17 2.5151 2.5151
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 0.0296 -2.2233
0.00 -0.00 -0.0134 -0.0134
-0.00 -0.0098 -0.0098
0.00 -0.00 -0.0054 -0.0054
0.00 -0.00 -0.0002 -0.0002
0.00 0.00 -0.0000 -0.0000
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2021-05-31の報告期間のために、2021-07-16に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US4702587654 / ジェームス-STR CR-R6 0.17 1.87 27.7016 27.7016
HYLD / 上場ファンド信託 - 高利回り ETF 0.01 0.36 5.2670 5.2670
CWB / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRブルームバーグ・コンバーティブル証券ETF 0.00 0.29 4.3124 4.3124
TOTL / SPDRシリーズトラスト - ステートストリート・ダブルライン・トータルリターン・タクティカルETF 0.01 0.28 4.2033 4.2033
FTSL / ファースト・トラスト上場投資信託 IV - ファースト・トラスト・シニア・ローン・ファンド 0.01 0.27 3.9916 3.9916
US46138E6692 / インベスコ・グローバル短期ハイイールド債券ETF 0.01 0.23 3.4571 3.4571
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck 新興市場ハイイールド債券 ETF 0.01 0.20 3.0180 3.0180
SG2D83975482 / iシェアーズ バークレイズ USD アジア 0.02 0.19 2.8403 2.8403
HFRO / ハイランド ファンド I - ハイランドの機会と収入のファンド 0.01 0.18 2.6766 2.6766
US4702586417 / ジェームス-A MGD R-R6 0.02 0.17 2.5151 2.5151
SDIV / グローバル X ファンド - グローバル X スーパー配当 ETF 0.01 0.17 2.5025 2.5025
GSG / iシェアーズ S&P GSCI 商品指数信託 0.01 0.17 2.4818 2.4818
MINT / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 0.00 0.14 2.0356 2.0356
HYMB / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR Nuveen ICE 高利回り地方債 ETF 0.00 0.13 1.9618 1.9618
VMBS / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード住宅ローン担保証券 ETF 0.00 0.12 1.7692 1.7692
SRLN / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート・ブラックストーン・シニアローンETF 0.00 0.10 1.4355 1.4355
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0.09 1.3933 1.3933
AMLP / ALPS ETF トラスト - アレリアン MLP ETF 0.00 0.08 1.2248 1.2248
ANGL / VanEck ETF トラスト - VanEck Fallen Angel ハイイールド債券 ETF 0.00 0.08 1.1670 1.1670
GLD / SPDRゴールド株 0.00 0.07 1.0652 1.0652
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.00 0.07 1.0599 1.0599
BKLN / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ シニア ローン ETF 0.00 0.05 0.7521 0.7521
ENFR / ALPS ETF トラスト - アレリアン エネルギー インフラストラクチャ ETF 0.00 0.05 0.7361 0.7361
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.00 0.04 0.6511 0.6511
DIV / Global X Funds - Global X SuperDividend US ETF 0.00 0.04 0.6504 0.6504
PBP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 BuyWrite ETF 0.00 0.03 0.4736 0.4736
IWC / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・マイクロキャップETF 0.00 0.03 0.4422 0.4422
XLE / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクター SPDR ETF 0.00 0.03 0.3944 0.3944
BICK / ファーストトラスト上場投資信託Ⅲ - ファーストトラストBICKインデックスファンド 0.00 0.03 0.3864 0.3864
VEGA / AdvisorShares Trust - AdvisorShares STAR グローバル バイライト ETF 0.00 0.02 0.3622 0.3622
JNKE / ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ ユーロ高利回り債券 UCITS ETF 0.00 0.02 0.3464 0.3464
CHIX / グローバル X ファンド - グローバル X MSCI 中国金融 ETF 0.00 0.02 0.2944 0.2944
FEM / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Market AlphaDEX Fund 0.00 0.02 0.2695 0.2695
REM / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーゲージ不動産ETF 0.00 0.02 0.2619 0.2619
VRP / インベスコ上場投資信託Ⅱ - インベスコ変動金利優先ETF 0.00 0.01 0.1845 0.1845
SRET / グローバル X ファンド - グローバル X スーパー配当 REIT ETF 0.00 0.01 0.1802 0.1802
PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF 0.00 0.01 0.1792 0.1792
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.00 0.01 0.1558 0.1558
GS HY SYNTH CORP 5YR / DO (N/A) 0.02 0.01 0.1480 0.1480
US46138E5868 / インベスコKBWプロパティ＆CA 0.00 0.01 0.1458 0.1458
MORT / VanEck ETF Trust - VanEck モーゲージ REIT インカム ETF 0.00 0.01 0.1325 0.1325
ASHS / DBX ETF トラスト - Xtrackers Harvest CSI 500 中国 A 株小型株 ETF 0.00 0.01 0.0756 0.0756
EWQ / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI フランス ETF 0.00 0.00 0.0709 0.0709
IHY / VanEck ETF Trust - VanEck インターナショナル ハイイールド債券 ETF 0.00 0.00 0.0706 0.0706
KIE / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDR S&P保険ETF 0.00 0.00 0.0629 0.0629
GS HY SYNTH CORP 5YR / DO (N/A) 0.00 -95.68 0.00 -99.64 0.0296 -2.2233
EMB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ JP モルガン USD 新興国債券 ETF 0.00 0.00 0.0265 0.0265
DBV / DB コモディティ サービス LLC - インベスコ DB G10 カレンシー ハーベスト ファンド 0.00 0.00 0.0082 0.0082
/ フィリップス・エジソン&CO株式会社 0.00 0.00 0.0058 0.0058
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0.00 0.0017 0.0017
FXI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・チャイナ大型株ETF 0.00 0.00 0.0007 0.0007
RUTTR INDEX SWAP D / DO (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
GDUEACWF INDEX SWAP / DO (N/A) 0.00 0.00 -0.0000 -0.0000
GSVISK1D SWAP A / DO (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
GSVICVC2 SWAP A / DO (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
GSISMES1 SWAP B / DO (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SPXTR INDEX SWAP A / DO (N/A) 0.00 -0.00 -0.0002 -0.0002
GSISMES1 / DO (N/A) 0.00 -0.00 -0.0054 -0.0054
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) -0.00 -0.0098 -0.0098
GSVILG10 / DO (N/A) 0.00 -0.00 -0.0134 -0.0134