基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 6,820,364 |
| 現在のポジション | 78 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
GRRSX - ジェームズアルファマクロファンドクラスR6は、最新のSEC提出書類で、78 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 6,820,364 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GRRSX - James Alpha Macro Fund Class R6のトップホールディングは JAMES-STR CR-R6 (US:US4702587654) , State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (GB:JNKE) , iM Dbi Managed Futures Strategy ETF (US:US53700T8273) , iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (US:GSG) , and United States Commodity Index Funds Trust - United States Commodity Index Fund (US:USCI) . GRRSX - James Alpha Macro Fund Class R6の新しいポジションは First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund (US:FMF) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (US:FVC) , PROSHARES ULTRAS (US:) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 1.05 | 13.3702 | 13.3631 | |
| 0.22 | 2.8527 | 2.8455 | ||
| 0.00 | 0.20 | 2.5699 | 2.5699 | |
| 0.01 | 0.38 | 4.8362 | 2.4210 | |
| 0.00 | 0.13 | 1.6892 | 1.6892 | |
| 0.01 | 0.09 | 1.1776 | 1.0936 | |
| 0.00 | 0.12 | 1.5588 | 0.9292 | |
| 0.00 | 0.12 | 1.5104 | 0.9184 | |
| 0.00 | 0.06 | 0.7527 | 0.6181 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.5999 | 0.5999 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 2.04 | 26.0020 | -3.8823 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.3171 | -1.6060 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.0477 | -1.5086 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.1428 | -1.0495 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.1401 | -0.8913 | |
| 0.01 | 0.27 | 3.4982 | -0.8350 | |
| 0.01 | 0.07 | 0.9478 | -0.7833 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.4314 | -0.6485 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.0584 | -0.5679 | |
| 0.00 | 0.26 | 3.3003 | -0.5639 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2022-05-31の報告期間のために、2022-08-01に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4702587654 / ジェームス-STR CR-R6 | 0.20 | -11.83 | 2.04 | -14.53 | 26.0020 | -3.8823 | |||
| DB SWAP 3092 / DO (N/A) | 0.08 | 1.05 | 13.3702 | 13.3631 | |||||
| JNKE / ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ ユーロ高利回り債券 UCITS ETF | 0.01 | 115.80 | 0.38 | 96.37 | 4.8362 | 2.4210 | |||
| US53700T8273 / iM Dbi マネージド フューチャーズ ストラテジー ETF | 0.01 | -32.36 | 0.27 | -20.81 | 3.4982 | -0.8350 | |||
| GSG / iシェアーズ S&P GSCI 商品指数信託 | 0.01 | -12.62 | 0.27 | 5.08 | 3.4348 | 0.2256 | |||
| USCI / 米国商品インデックス ファンド トラスト - 米国商品インデックス ファンド | 0.00 | -29.79 | 0.26 | -15.91 | 3.3003 | -0.5639 | |||
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 0.22 | 2.8527 | 2.8455 | ||||||
| FMF / ファースト・トラスト上場投資信託 V - ファースト・トラスト・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド | 0.00 | 0.20 | 2.5699 | 2.5699 | |||||
| US4702586417 / ジェームス-A MGD R-R6 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 2.3386 | 0.0479 | |||
| EMB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ JP モルガン USD 新興国債券 ETF | 0.00 | -12.45 | 0.18 | -19.63 | 2.2464 | -0.4939 | |||
| RLY / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート・マルチアセット・リアルリターンETF | 0.01 | -26.68 | 0.17 | -20.56 | 2.1720 | -0.5100 | |||
| CCOR / 上場ファンド信託 - コアオルタナティブETF | 0.00 | 12.73 | 0.14 | 10.24 | 1.7904 | 0.2010 | |||
| FVC / ファースト トラスト上場投資信託 VI - ファースト トラスト ドーシー ライト ダイナミック フォーカス 5 ETF | 0.00 | 0.13 | 1.6892 | 1.6892 | |||||
| STIP / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年 TIPS 債券 ETF | 0.00 | 147.58 | 0.12 | 144.00 | 1.5588 | 0.9292 | |||
| AGZ / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・エージェンシー・ボンドETF | 0.00 | 160.10 | 0.12 | 151.06 | 1.5104 | 0.9184 | |||
| GLD / SPDRゴールド株 | 0.00 | -4.09 | 0.10 | -7.69 | 1.2271 | -0.0829 | |||
| 46431E101 / iShares S&P/TSXキャップド・マージン | 0.01 | 1,296.74 | 0.09 | 1,433.33 | 1.1776 | 1.0936 | |||
| SG2D83975482 / iシェアーズ バークレイズ USD アジア | 0.01 | -41.42 | 0.07 | -46.38 | 0.9478 | -0.7833 | |||
| USDU / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー ブルームバーグ 米ドル強気ファンド | 0.00 | 146.97 | 0.06 | 165.22 | 0.7782 | 0.4804 | |||
| XME / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P 金属・鉱業 ETF | 0.00 | 299.28 | 0.06 | 436.36 | 0.7527 | 0.6181 | |||
| PHDG / インベスコ アクティブ運用型上場投資信託 - インベスコ S&P 500 下値ヘッジ ETF | 0.00 | 158.16 | 0.05 | 145.45 | 0.6995 | 0.4187 | |||
| HFRO / ハイランド ファンド I - ハイランドの機会と収入のファンド | 0.00 | 4.75 | 0.05 | 0.00 | 0.6990 | 0.0174 | |||
| CDC / Lehman Abs Corp がサポートするトラスト証明書 2001-19 年版 - 優先セキュリティ | 0.00 | 134.78 | 0.05 | 145.45 | 0.6915 | 0.4109 | |||
| / プロシェアーズ ウルトラス | 0.00 | 0.05 | 0.5999 | 0.5999 | |||||
| SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト | 0.00 | 0.05 | 0.5890 | 0.5890 | |||||
| ACWF / BlackRock Institutional Trust Company NA - iシェアーズ MSCI グローバル マルチファクター ETF | 0.00 | -58.65 | 0.03 | -61.63 | 0.4314 | -0.6485 | |||
| US46137V8607 / インベスコ DWA 財務モメンタム ETF | 0.00 | 18.54 | 0.03 | 3.23 | 0.4178 | 0.0295 | |||
| EXV6 / iシェアーズ (DE) I - iシェアーズ STOXX ヨーロッパ 600 基本リソース UCITS ETF (DE) | 0.00 | 444.16 | 0.03 | 700.00 | 0.4079 | 0.3503 | |||
| ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 超短期債券アクティブETF | 0.00 | 150.00 | 0.03 | 163.64 | 0.3799 | 0.2302 | |||
| KBWD / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ KBW 高配当利回り金融 ETF | 0.00 | 223.71 | 0.03 | 222.22 | 0.3764 | 0.2566 | |||
| UUP / インベスコ DB 米ドル インデックス トラスト - インベスコ DB 米ドル インデックス強気ファンド | 0.00 | 112.65 | 0.03 | 133.33 | 0.3611 | 0.2024 | |||
| VGLT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード長期国債 ETF | 0.00 | 187.68 | 0.03 | 154.55 | 0.3603 | 0.2144 | |||
| VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF | 0.00 | -27.30 | 0.03 | -34.21 | 0.3257 | -0.1565 | |||
| IEF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ7-10年国債ETF | 0.00 | -82.42 | 0.02 | -84.31 | 0.3171 | -1.6060 | |||
| UNG / 米国天然ガス基金、LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.00 | -69.99 | 0.02 | -45.24 | 0.2936 | -0.2387 | |||
| FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX ファンド - First Trust Financials AlphaDEX ファンド | 0.00 | -37.81 | 0.02 | -42.86 | 0.2652 | -0.1787 | |||
| / iシェアーズCOMEXゴールドトラスト | 0.00 | 127.05 | 0.02 | 137.50 | 0.2460 | 0.1352 | |||
| INDA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インド ETF | 0.00 | 0.02 | 0.2084 | 0.2084 | |||||
| XLB / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・マテリアルズ セレクト・セクター SPDR ETF | 0.00 | -3.23 | 0.02 | 0.00 | 0.1972 | 0.0032 | |||
| AQMIX / Aqr ファンド - AQR マネージド フューチャーズ ストラテジー ファンド クラス I | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.1567 | 0.0243 | |||
| HYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 高利回り社債 ETF | 0.00 | -87.62 | 0.01 | -88.42 | 0.1428 | -1.0495 | |||
| BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF | 0.00 | -85.81 | 0.01 | -87.80 | 0.1401 | -0.8913 | |||
| 46428M108 / iシェアーズS&P/TSXグローバルゴー | 0.00 | 161.48 | 0.01 | 150.00 | 0.1375 | 0.0825 | |||
| ARGT / グローバル X ファンド - グローバル X MSCI アルゼンチン ETF | 0.00 | -32.92 | 0.01 | -33.33 | 0.1281 | -0.0686 | |||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 64.58 | 0.01 | 66.67 | 0.1274 | 0.0515 | |||
| REM / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーゲージ不動産ETF | 0.00 | -68.29 | 0.01 | -72.73 | 0.0788 | -0.1877 | |||
| QQQE / ディレクシオン・シェアーズETFトラスト - NASDAQ-100均等加重指数ETF | 0.00 | -89.92 | 0.00 | -92.00 | 0.0584 | -0.5679 | |||
| XOP / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P 石油・ガス探査・生産 ETF | 0.00 | -25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.0571 | 0.0001 | |||
| PDBC / インベスコ オプティマム イールド分散コモディティ戦略 K-1 ETF なし | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 33.33 | 0.0529 | 0.0153 | |||
| XCS / iシェアーズ S&P/TSX SmallCap Index ETF | 0.00 | -37.09 | 0.00 | -50.00 | 0.0497 | -0.0323 | |||
| HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck 新興市場ハイイールド債券 ETF | 0.00 | -96.76 | 0.00 | -97.58 | 0.0477 | -1.5086 | |||
| GSVISK1D SWAP A / DO (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0469 | 0.0398 | |||||
| EWJ / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCIジャパンETF | 0.00 | -64.80 | 0.00 | -72.73 | 0.0462 | -0.0947 | |||
| HAO / Haoxi Health Technology Limited | 0.00 | -51.99 | 0.00 | -40.00 | 0.0436 | -0.0253 | |||
| HEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ通貨ヘッジ MSCI EAFE ETF | 0.00 | 487.50 | 0.00 | 0.0404 | 0.0338 | ||||
| XT / iShares Trust - iShares Future Exponential Technologies ETF | 0.00 | -69.06 | 0.00 | -81.82 | 0.0371 | -0.1018 | |||
| GSVICVC2 SWAP A / DO (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0149 | 0.0077 | |||||
| ILF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラテン アメリカ 40 ETF | 0.00 | -93.98 | 0.00 | -100.00 | 0.0112 | -0.1621 | |||
| EWZ / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 0.00 | -80.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0076 | -0.0273 | |||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0049 | -0.0022 | ||||||
| MNA / ニューヨークライフ・インベストメンツ ETF トラスト - NYLI 合併アービトラージ ETF | 0.00 | -81.54 | 0.00 | -100.00 | 0.0048 | -0.0201 | |||
| MJ / Amplify ETF Trust - Amplify オルタナティブ ハーベスト ETF | 0.00 | -84.84 | 0.00 | -100.00 | 0.0039 | -0.0295 | |||
| FM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・フロンティアおよびセレクトEM ETF | 0.00 | -90.83 | 0.00 | -100.00 | 0.0038 | -0.0422 | |||
| DBA / Invesco DB マルチセクター商品信託 - Invesco DB 農業基金 | 0.00 | -96.04 | 0.00 | -100.00 | 0.0036 | -0.0822 | |||
| EWW / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI メキシコ ETF | 0.00 | -83.33 | 0.00 | -100.00 | 0.0027 | -0.0125 | |||
| RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0019 | -0.0610 | |||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0013 | -0.0058 | ||||||
| AFK / VanEck ETF Trust - VanEck アフリカ インデックス ETF | 0.00 | -97.56 | 0.00 | -100.00 | 0.0005 | -0.0213 | |||
| XLE / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1272 | ||||
| VXX / iPath シリーズ B S&P 500 VIX 短期先物 ETN | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0832 | ||||
| US74347Y8628 / プロシェアーズ ウルトラス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3611 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0009 | -0.0080 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0022 | -0.0093 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0044 | -0.0115 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0207 | -0.0278 | ||||||
| GSVIUS97 / DO (N/A) | 0.00 | -0.00 | -0.0236 | -0.0307 | |||||
| GSVIKY1E / DO (N/A) | 0.00 | -0.00 | -0.0251 | -0.0322 | |||||
| GSVILG10 / DO (N/A) | 0.00 | -0.00 | -0.0347 | -0.0419 | |||||
| GSVIU107 / DO (N/A) | 0.00 | -0.00 | -0.0417 | -0.0489 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.1438 | -0.1510 | ||||||
| GS I-SELECT III SERI / DO (N/A) | 0.03 | -0.02 | -0.2150 | -0.2221 |
