基本統計
ポートフォリオ価値 $ 3,513,602
現在のポジション 57
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

JAESX - ジェームズアルファイベントドリブンファンドクラスR6は、最新のSEC提出書類で、57 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 3,513,602 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JAESX - James Alpha Event Driven Fund Class R6のトップホールディングは Global X Funds - Global X SuperDividend U.S. ETF (US:DIV) , New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF (US:MNA) , ProShares Trust - ProShares Merger ETF (US:MRGR) , Exchange Listed Funds Trust - High Yield ETF (US:HYLD) , and Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (US:US46138E6692) . JAESX - James Alpha Event Driven Fund Class R6の新しいポジションは Global X Funds - Global X SuperDividend U.S. ETF (US:DIV) , New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF (US:MNA) , ProShares Trust - ProShares Merger ETF (US:MRGR) , Exchange Listed Funds Trust - High Yield ETF (US:HYLD) , and Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (US:US46138E6692) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 0.46 10.5009 10.5009
0.01 0.40 9.1451 9.1451
0.01 0.40 9.1444 9.1444
0.01 0.33 7.5137 7.5137
0.01 0.29 6.6997 6.6997
0.02 0.17 3.9208 3.9208
0.00 0.17 3.8429 3.8429
0.01 0.15 3.4369 3.4369
0.00 0.13 3.0488 3.0488
0.00 0.11 2.4864 2.4864
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.0033 -2.2496
0.00 0.0047 -2.2482
0.00 0.0175 -2.2354
0.00 -0.00 -0.0141 -0.0141
-0.00 -0.0116 -0.0116
0.00 -0.00 -0.0056 -0.0056
0.00 0.00 -0.0000 -0.0000
0.02 0.00 -0.0000 -0.0000
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2021-05-31の報告期間のために、2021-07-16に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
DIV / Global X Funds - Global X SuperDividend US ETF 0.02 0.46 10.5009 10.5009
MNA / ニューヨークライフ・インベストメンツ ETF トラスト - NYLI 合併アービトラージ ETF 0.01 0.40 9.1451 9.1451
MRGR / プロシェアーズ・トラスト - プロシェアーズ・マージャーETF 0.01 0.40 9.1444 9.1444
HYLD / 上場ファンド信託 - 高利回り ETF 0.01 0.33 7.5137 7.5137
US46138E6692 / インベスコ・グローバル短期ハイイールド債券ETF 0.01 0.29 6.6997 6.6997
US4702587654 / ジェームス-STR CR-R6 0.02 0.17 3.9208 3.9208
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.00 0.17 3.8429 3.8429
SDIV / グローバル X ファンド - グローバル X スーパー配当 ETF 0.01 0.15 3.4369 3.4369
CWB / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRブルームバーグ・コンバーティブル証券ETF 0.00 0.13 3.0488 3.0488
EWUS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI 英国小型株 ETF 0.00 0.11 2.4864 2.4864
HAO / Haoxi Health Technology Limited 0.02 0.11 2.4369 2.4369
IWS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF 0.00 0.09 2.0012 2.0012
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck 新興市場ハイイールド債券 ETF 0.00 0.07 1.5555 1.5555
SG2D83975482 / iシェアーズ バークレイズ USD アジア 0.01 0.06 1.2942 1.2942
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0.00 0.05 1.1736 1.1736
JNKE / ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ ユーロ高利回り債券 UCITS ETF 0.00 0.04 0.9237 0.9237
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX ファンド - First Trust Financials AlphaDEX ファンド 0.00 0.04 0.9213 0.9213
DXJS / ウィズダムツリー・トラスト - ウィズダムツリー・ジャパン・ヘッジ小型株ファンド 0.00 0.04 0.8531 0.8531
EWH / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI 香港 ETF 0.00 0.04 0.8041 0.8041
COMT / iシェアーズ US ETF トラスト - iシェアーズ GSCI コモディティ ダイナミック ロール ストラテジー ETF 0.00 0.04 0.8020 0.8020
EMB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ JP モルガン USD 新興国債券 ETF 0.00 0.04 0.7977 0.7977
IWC / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・マイクロキャップETF 0.00 0.03 0.7712 0.7712
RSXJ / VanEck ETF Trust - VanEck ロシア小型株 ETF 0.00 0.03 0.6550 0.6550
ANGL / VanEck ETF トラスト - VanEck Fallen Angel ハイイールド債券 ETF 0.00 0.03 0.6379 0.6379
EIRL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI アイルランド ETF 0.00 0.03 0.6354 0.6354
ECNS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMSCI中国小型株ETF 0.00 0.02 0.5130 0.5130
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0.01 0.3210 0.3210
BKLN / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ シニア ローン ETF 0.00 0.01 0.2869 0.2869
SRLN / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート・ブラックストーン・シニアローンETF 0.00 0.01 0.2664 0.2664
PXI / インベスコ上場投資信託 - インベスコ ドーシー ライト エネルギー モメンタム ETF 0.00 0.01 0.2635 0.2635
EWU / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI 英国 ETF 0.00 0.01 0.2410 0.2410
US5895091081 / MERGER FUND-INV 0.00 0.01 0.2287 0.2287
US46141T1907 / AXS マージ UN INST 0.00 0.01 0.2286 0.2286
RZG / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF 0.00 0.01 0.2274 0.2274
D22655100 / ISR APAC 部門 0.00 0.01 0.1783 0.1783
GS HY SYNTH CORP 5YR / DO (N/A) 0.01 0.01 0.1548 0.1548
ASHS / DBX ETF トラスト - Xtrackers Harvest CSI 500 中国 A 株小型株 ETF 0.00 0.01 0.1343 0.1343
ROOF / ニューヨークライフ・インベストメンツ ETF トラスト - NYLI CBRE NextGen 不動産 ETF 0.00 0.01 0.1334 0.1334
PGF / インベスコ上場投資信託信託 - インベスコ・フィナンシャル優先ETF 0.00 0.01 0.1182 0.1182
SXIPEX / Iシェアーズストックスヨーロッパ600 0.00 0.00 0.1057 0.1057
ALFA / ETF シリーズ ソリューション トラスト - ESS AlphaClone Alternative Alpha ETF 0.00 0.00 0.1001 0.1001
RWO / SPDRインデックスシェアファンド - ステートストリートSPDRダウ・ジョーンズ・グローバル不動産ETF 0.00 0.00 0.1001 0.1001
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.00 0.00 0.0975 0.0975
UPRO / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ ウルトラプロ S&P500 0.00 0.00 0.0266 0.0266
US46138E5868 / インベスコKBWプロパティ＆CA 0.00 0.00 0.0235 0.0235
KRE / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P リージョナル・バンキング ETF 0.00 0.00 0.0209 0.0209
KIE / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDR S&P保険ETF 0.00 0.00 0.0181 0.0181
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0175 -2.2354
CHIQ / グローバル X ファンド - グローバル X MSCI 中国消費者一任 ETF 0.00 0.00 0.0106 0.0106
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0047 -2.2482
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0033 -2.2496
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0.00 0.0018 0.0018
IEFM / iシェアーズ IV パブリック リミテッド カンパニー - iシェアーズ エッジ MSCI ヨーロッパ モメンタム ファクター UCITS ETF 0.00 0.00 0.0015 0.0015
FXI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・チャイナ大型株ETF 0.00 0.00 0.0011 0.0011
GSVICVC2 SWAP A / DO (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
NDDUP INDEX SWAPA / DO (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
GDUEACWF INDEX SWAPS / DO (N/A) 0.00 0.00 -0.0000 -0.0000
SPXTR INDEX SWAP A / DO (N/A) 0.02 0.00 -0.0000 -0.0000
GSISMES1 SWAP B / DO (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
GSVISK1D SWAP A / DO (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
RUTTR INDEX SWAP B / DO (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
RUTTR INDEX SWAP D / DO (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
GSISMES1 / DO (N/A) 0.00 -0.00 -0.0056 -0.0056
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) -0.00 -0.0116 -0.0116
GSVILG10 / DO (N/A) 0.00 -0.00 -0.0141 -0.0141