基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 5,685,700,776 |
| 現在のポジション | 215 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ジャクソン バリアブル シリーズ トラスト - JNL/T. ロウ プライス キャピタル アプリシエーション ファンド (A)は、最新のSEC提出書類で、215 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 5,685,700,776 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (A)のトップホールディングは T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , General Electric Company (US:GE) , and Humana Inc. (US:HUM) . JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (A)の新しいポジションは Humana Inc. (US:HUM) , Raytheon Co. (US:RTN) , NiSource Inc. (US:NI) , Linedata Services S.A. (FR:LIN) , and Marriott International, Inc. (US:MAR) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.58 | 181.77 | 3.1995 | 3.1995 | |
| 111.66 | 1.9653 | 1.9653 | ||
| 0.68 | 89.08 | 1.5680 | 1.5680 | |
| 5.96 | 144.54 | 2.5441 | 1.4173 | |
| 80.14 | 1.4106 | 1.4106 | ||
| 1.68 | 139.47 | 2.4549 | 1.3853 | |
| 1.04 | 83.19 | 1.4642 | 1.3554 | |
| 3.08 | 76.89 | 1.3534 | 1.2828 | |
| 0.34 | 58.07 | 1.0221 | 1.0221 | |
| 57.90 | 1.0191 | 1.0191 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 468.45 | 468.45 | 8.2454 | -9.3654 | |
| 0.13 | 6.18 | 0.1088 | -1.6651 | |
| 0.65 | 104.48 | 1.8391 | -1.2996 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.2930 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.0704 | ||
| 0.45 | 28.13 | 0.4951 | -1.0543 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7136 | ||
| 0.45 | 103.97 | 1.8300 | -0.6378 | |
| 1.95 | 146.49 | 2.5785 | -0.5887 | |
| 0.94 | 56.80 | 0.9998 | -0.5281 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US76105Y1091 / T・ロウ・プライス政府準備基金 | 468.45 | -57.12 | 468.45 | -57.12 | 8.2454 | -9.3654 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 1.42 | -1.26 | 223.33 | -1.25 | 3.9310 | 0.2849 | |||
| FISV / ファイサーブ株式会社 | 2.31 | 36.49 | 219.70 | 12.13 | 3.8670 | 0.7081 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 27.24 | 37.95 | 216.33 | -1.85 | 3.8077 | 0.2543 | |||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.58 | 181.77 | 3.1995 | 3.1995 | |||||
| MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. | 1.85 | 9.09 | 159.79 | -15.34 | 2.8125 | -0.2303 | |||
| PKI / 株式会社レヴィティ | 1.95 | -3.82 | 146.49 | -25.43 | 2.5785 | -0.5887 | |||
| KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 | 5.96 | 146.68 | 144.54 | 106.80 | 2.5441 | 1.4173 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.07 | 5.96 | 142.02 | 11.81 | 2.4998 | 0.4519 | |||
| NXPI / NXP セミコンダクターズ NV | 1.68 | 211.51 | 139.47 | 136.75 | 2.4549 | 1.3853 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.49 | 10.67 | 139.40 | -3.39 | 2.4537 | 0.1275 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 1.00 | -4.07 | 138.45 | -13.49 | 2.4369 | -0.1433 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.11 | 15.10 | 131.16 | 0.10 | 2.3087 | 0.1963 | |||
| FTV / 株式会社フォーティブ | 2.31 | 37.16 | 127.61 | -0.91 | 2.2461 | 0.1700 | |||
| YUM / うーん！ブランズ株式会社 | 1.66 | 133.97 | 114.10 | 59.18 | 2.0083 | 0.8527 | |||
| Refinitiv US Holdings Inc. / LON (N/A) | 111.66 | 205.71 | 1.9653 | 1.9653 | |||||
| HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 | 1.57 | 109.83 | 107.27 | 29.10 | 1.8881 | 0.5486 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.65 | -37.41 | 104.48 | -46.33 | 1.8391 | -1.2996 | |||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.45 | -19.60 | 103.97 | -32.08 | 1.8300 | -0.6378 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.62 | 52.11 | 103.52 | 23.61 | 1.8220 | 0.4719 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.40 | 123.54 | 100.92 | 89.63 | 1.7764 | 0.9184 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 1.25 | 70.61 | 100.77 | 48.86 | 1.7737 | 0.6823 | |||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.31 | -17.48 | 97.03 | -27.36 | 1.7079 | -0.4457 | |||
| GPN / 株式会社グローバルペイメンツ | 0.62 | 10.34 | 89.84 | -12.83 | 1.5814 | -0.0802 | |||
| RTN / レイセオン株式会社 | 0.68 | 89.08 | 1.5680 | 1.5680 | |||||
| ALC / アルコン株式会社 | 1.69 | 27.41 | 86.24 | 11.77 | 1.5180 | 0.1170 | |||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 1.04 | 711.98 | 83.19 | 1,246.04 | 1.4642 | 1.3554 | |||
| Hub International Limited / LON (N/A) | 80.14 | 119.42 | 1.4106 | 1.4106 | |||||
| NI / 株式会社ニーソース | 3.08 | 19.02 | 76.89 | 1,816.07 | 1.3534 | 1.2828 | |||
| 0JZM / マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ株式会社 | 1.53 | 24.73 | 74.57 | 4.70 | 1.3125 | 0.0194 | |||
| WFC.PRL / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.05 | 5.46 | 66.41 | -7.34 | 1.1690 | 0.0135 | |||
| LIN / Linedata Services SA | 0.34 | 58.07 | 1.0221 | 1.0221 | |||||
| Kronos Incorporated / LON (N/A) | 57.90 | 58.53 | 1.0191 | 1.0191 | |||||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.77 | 57.53 | 1.0126 | 1.0126 | |||||
| US05352AAC45 / アバンター株式会社 | 56.91 | 18.02 | 1.0017 | 0.2242 | |||||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.94 | -36.90 | 56.80 | -40.07 | 0.9998 | -0.5281 | |||
| AEE / アメレンコーポレーション | 0.70 | 50.84 | 0.8948 | 0.8948 | |||||
| IR / インガソール・ランド株式会社 | 1.92 | 47.71 | 0.8397 | 0.8397 | |||||
| US64110LAT35 / Netflix Inc | 44.01 | 0.06 | 0.7747 | 0.0656 | |||||
| 46628D437 / JNL 政府マネーマーケットファンド | 43.21 | 132.05 | 43.21 | 132.04 | 0.7606 | 0.4603 | |||
| BDXA / Becton Dickinson & Co. 6.125% 優先シリーズ A | 0.76 | 4.84 | 39.60 | -16.27 | 0.6970 | -0.0654 | |||
| US83422AAA16 / ソレラ LLC / ソレラ ファイナンス株式会社 | 37.38 | 12.45 | 0.6580 | 0.1220 | |||||
| US64110LAS51 / Netflix Inc | 36.74 | -11.46 | 0.6467 | -0.0223 | |||||
| AVTR / アバンター株式会社 | 0.81 | -53.95 | 35.27 | 59.86 | 0.6208 | 0.6208 | |||
| CCC Information Services, Inc. / LON (N/A) | 33.05 | -9.50 | 0.5818 | 0.5818 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 33.04 | 1.53 | 0.5815 | 0.0569 | |||||
| WCN / ウェイスト・コネクションズ株式会社 | 0.39 | -41.15 | 29.93 | -49.77 | 0.5268 | -0.4337 | |||
| TEL / TEコネクティビティ | 0.45 | -51.23 | 28.13 | -67.04 | 0.4951 | -1.0543 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0.52 | -13.79 | 25.68 | -51.44 | 0.4521 | -0.5083 | |||
| US64110LAX47 / 社債 | 25.68 | -1.54 | 0.4520 | 0.0315 | |||||
| US369604BQ57 / ゼネラル・エレクトリック社 5% 永久債 | 25.66 | 43.78 | 0.4517 | 0.1639 | |||||
| US64110LAN64 / Netflix Inc | 23.20 | 14.72 | 0.4084 | 0.0823 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 22.74 | 9.57 | 0.4003 | 0.0657 | |||||
| AVTR / アバンター株式会社 | 1.77 | 33.41 | 22.06 | -8.19 | 0.3883 | 0.0009 | |||
| US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | 21.14 | 3.29 | 0.3720 | 0.0421 | |||||
| NVST / エンビスタホールディングス株式会社 | 1.41 | 8.58 | 21.04 | -45.27 | 0.3703 | -0.2495 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.08 | -48.76 | 19.32 | -49.09 | 0.3400 | -0.2717 | |||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.75 | 0.00 | 18.94 | -7.54 | 0.3333 | 0.0031 | |||
| NEE.PRP / NextEra Energy, Inc. | 0.35 | 15.62 | 0.2750 | 0.2750 | |||||
| USI, Inc. / LON (N/A) | 15.38 | -57.90 | 0.2706 | 0.2706 | |||||
| LGC Group TL B 1L / LON (N/A) | 15.21 | -58.36 | 0.2677 | 0.2677 | |||||
| Sunshine Luxembourg VII SARL / LON (N/A) | 14.95 | -59.07 | 0.2632 | 0.2632 | |||||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.58 | -22.00 | 14.74 | -28.02 | 0.2595 | 0.2595 | |||
| Hub International Limited / LON (N/A) | 14.54 | -60.20 | 0.2559 | 0.2559 | |||||
| 46628D411 / JNL証券貸付担保ファンド | 14.51 | 12.64 | 14.51 | 12.64 | 0.2554 | 0.0477 | |||
| US48250NAB10 / KFC HLDG/ピザハット/タコベル 5.25% 06/01/2026 144A | 13.11 | -4.63 | 0.2307 | 0.0091 | |||||
| CCC Information Services, Inc. / LON (N/A) | 11.64 | -68.12 | 0.2050 | 0.2050 | |||||
| US48250NAA37 / KFC HLDG/ピザハット/タコベル 5.00% 06/01/2024 144A | 11.58 | 66.83 | 0.2037 | 0.0919 | |||||
| NVA Holdings, Inc. / LON (N/A) | 11.57 | -68.31 | 0.2037 | 0.2037 | |||||
| US05352AAA88 / アバンター株式会社 | 10.95 | -1.74 | 0.1927 | 0.0131 | |||||
| / Fortive Corporation 5.00% 強制転換型優先株式、シリーズ A | 0.01 | 0.00 | 9.78 | -26.01 | 0.1721 | -0.0410 | |||
| US75625QAC33 / レキット ベンキーザー トレジャリー サービス PLC | 9.77 | 22.62 | 0.1721 | 0.0435 | |||||
| US988498AH48 / ヤム・ブランズ 3.75 2021年11月1日 | 9.68 | -5.86 | 0.1703 | 0.0046 | |||||
| US988498AK76 / うーん！ブランズ株式会社 | 9.33 | 8.78 | 0.1643 | 0.0260 | |||||
| US64110LAL09 / Netflix Inc ボンド | 9.33 | -5.43 | 0.1642 | 0.0052 | |||||
| US31740LAC72 / リフィニティブUSホールディングス株式会社 | 9.29 | -5.72 | 0.1636 | 0.0046 | |||||
| US65473QBE26 / ニソース株式会社 | 9.29 | -14.92 | 0.1634 | -0.0125 | |||||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.36 | 27.93 | 9.17 | 21.11 | 0.1615 | 0.1615 | |||
| US20605P1012 / コンチョリソース株式会社 | 0.21 | 6.40 | 8.83 | -47.94 | 0.1554 | -0.1180 | |||
| DTE / DTE エナジー社 | 0.37 | 0.00 | 8.80 | -9.34 | 0.1550 | 0.1550 | |||
| US693475AQ81 / Pnc Financial Se 5.000 11/01 債券 | 8.45 | -18.87 | 0.1487 | -0.0192 | |||||
| NI / 株式会社ニーソース | 0.33 | 0.00 | 8.37 | 108.65 | 0.1474 | 0.1474 | |||
| US78410GAB05 / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 8.15 | -1.87 | 0.1435 | 0.0096 | |||||
| US1248EPBF98 / CCOホールディングスLLC/キャピタルコーポレーション 5.125% 2023年5月1日 144A | 7.79 | -1.27 | 0.1370 | 0.0099 | |||||
| US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 7.41 | -13.68 | 0.1304 | -0.0080 | |||||
| US31740LAA17 / リフィニティブUSホールディングス株式会社 | 7.35 | -4.29 | 0.1293 | 0.0056 | |||||
| US1248EPAY96 / CCOホールディングスLLC/キャピタルコーポレーション 5.25% 2022年9月30日 | 7.25 | -12.42 | 0.1277 | -0.0059 | |||||
| US1248EPBP70 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 7.07 | -1.61 | 0.1245 | 0.0086 | |||||
| SCE.PRJ / SCEトラストIV - 優先株式 | 0.34 | -0.65 | 6.37 | -24.82 | 0.1120 | -0.0244 | |||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.13 | -89.00 | 6.18 | -94.38 | 0.1088 | -1.6651 | |||
| US1248EPBZ52 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 5.94 | -1.74 | 0.1045 | 0.0071 | |||||
| US65473QBF90 / 株式会社ニーソース | 5.71 | -7.58 | 0.1004 | 0.0009 | |||||
| US064058AD28 / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション、シリーズC非Cumul Perp優先株式5.20%を保有 | 5.65 | -13.61 | 0.0994 | -0.0060 | |||||
| US988498AG64 / うーん！ Brands Inc 3.875% シニアノート 11/01/20 | 5.60 | -1.48 | 0.0986 | 0.0069 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.22 | -45.44 | 5.53 | -49.40 | 0.0974 | 0.0974 | |||
| US988498AJ04 / ヤム・ブランズ社の債券 | 5.16 | -8.20 | 0.0908 | 0.0002 | |||||
| US064058AF75 / バンク・オブ・ニューヨーク 4.625 3/20 債券 | 5.01 | -32.29 | 0.0882 | -0.0311 | |||||
| USB.PRP / US バンコープ - 優先株式 | 0.20 | 0.00 | 4.98 | -9.12 | 0.0877 | -0.0007 | |||
| US879369AE63 / テレフレックス株式会社 | 4.88 | -5.06 | 0.0859 | 0.0030 | |||||
| US83001AAB89 / シックス・フラッグス・エンターテインメント株式会社 | 4.87 | 193.25 | 0.0856 | 0.0589 | |||||
| US337738AN81 / ファイサーブ株式会社 | 4.82 | -0.41 | 0.0848 | 0.0068 | |||||
| US761735AT63 / レイノルズ・グループ発行者 Inc/llc/sa 5.125% 07/15/2023 144a 債券 | 4.67 | -2.49 | 0.0821 | 0.0050 | |||||
| Emerald TopCo Inc / LON (N/A) | 4.60 | -87.42 | 0.0809 | 0.0809 | |||||
| US83001AAC62 / シックス フラッグス エンターテイメント コーポレーション | 4.51 | 635.40 | 0.0794 | 0.0695 | |||||
| US150191AJ35 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp | 4.26 | -4.81 | 0.0749 | 0.0028 | |||||
| US82967NAL29 / シリウス XM ラジオ株式会社 | 4.22 | -1.52 | 0.0743 | 0.0052 | |||||
| ST / センサータ テクノロジーズ ホールディング plc | 4.19 | -12.40 | 0.0738 | -0.0034 | |||||
| US527298BD49 / レベル3ファイナンシングインクカンパニーガード08/22 5.375 | 4.03 | 0.12 | 0.0709 | 0.0060 | |||||
| US436440AK75 / 株式会社ホロジック | 4.03 | -14.16 | 0.0709 | -0.0047 | |||||
| NI / 株式会社ニーソース | 4.01 | -15.96 | 0.0706 | -0.0063 | |||||
| US28414HAF01 / エランコ アニマル ヘルス社 | 3.96 | -1.76 | 0.0698 | 0.0047 | |||||
| US817565CB82 / 社債 | 3.87 | -1.28 | 0.0680 | 0.0049 | |||||
| Emerald TopCo Inc / LON (N/A) | 3.83 | -89.50 | 0.0675 | 0.0675 | |||||
| Hub International Limited / LON (N/A) | 3.82 | -89.54 | 0.0673 | 0.0673 | |||||
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC / DBT (US75625QAF63) | 3.80 | -0.21 | 0.0668 | 0.0055 | |||||
| Sunshine Luxembourg VII SARL / LON (N/A) | 3.54 | -90.30 | 0.0624 | 0.0624 | |||||
| Refinitiv US Holdings Inc. / LON (N/A) | 3.50 | -90.41 | 0.0617 | 0.0617 | |||||
| US776743AE68 / ローパー・テクノロジーズ株式会社 | 3.43 | -31.64 | 0.0603 | -0.0205 | |||||
| US761735AR08 / レイノルズグループホールディングス株式会社 | 3.33 | -2.83 | 0.0587 | 0.0034 | |||||
| US25755TAH32 / ドミノ・ピザ マスター・イシュアー LLC | 3.33 | -12.34 | 0.0587 | -0.0026 | |||||
| US78388JAV89 / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 3.28 | -2.44 | 0.0577 | 0.0035 | |||||
| US25755TAJ97 / ドミノ・ピザ マスター・イシュアー LLC | 3.26 | -6.35 | 0.0574 | 0.0013 | |||||
| US988498AD34 / おいしいブランド！ 6.875% シニアノート 11/15/37 | 3.23 | -17.07 | 0.0568 | -0.0059 | |||||
| US78410GAC87 / SBA コミュニケーションズ コーポレーション SR 無担保 144A 02/27 3.875 | 2.96 | 0.0520 | 0.0520 | ||||||
| US64110LAE65 / Netflix, Inc. ボンド | 2.90 | -2.19 | 0.0511 | 0.0033 | |||||
| US432833AB70 / ヒルトン国内運営株式会社 | 2.89 | -8.33 | 0.0509 | 0.0000 | |||||
| Four Seasons Hotels Limited / LON (N/A) | 2.85 | -92.19 | 0.0502 | 0.0502 | |||||
| US032095AF85 / アンフェノール社 | 2.77 | 0.04 | 0.0487 | 0.0041 | |||||
| US30040WAC29 / エバーソース・エネルギー | 2.72 | -1.52 | 0.0479 | 0.0033 | |||||
| Delta 2 (LUX) S.a.r.l. / LON (N/A) | 2.71 | -92.59 | 0.0477 | 0.0477 | |||||
| ST / センサータ テクノロジーズ ホールディング plc | 2.64 | -8.95 | 0.0464 | -0.0003 | |||||
| US075887BU29 / ベクトン・ディキンソン社 | 2.62 | -5.99 | 0.0461 | 0.0012 | |||||
| US25755TAL44 / ドミノ・ピザ マスター発行者 LLC、シリーズ 2019-1A、クラス A2 | 2.61 | -11.62 | 0.0459 | -0.0017 | |||||
| US902973AZ90 / US Bancorp 5.300 2/02 債券 | 2.56 | -22.17 | 0.0451 | -0.0080 | |||||
| US161175AX26 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 2.54 | -0.12 | 0.0447 | 0.0037 | |||||
| US822582BH45 / シェル インターナショナル ファイナンス BV | 2.31 | -68.35 | 0.0407 | -0.0770 | |||||
| US879369AF39 / テレフレックス株式会社 | 2.20 | -24.60 | 0.0387 | -0.0083 | |||||
| US81727TAA60 / Sensata Technologies UK Financing Co PLC | 2.19 | -9.37 | 0.0385 | -0.0004 | |||||
| US075887BT55 / ベクトン・ディキンソン社 | 2.12 | -76.85 | 0.0373 | -0.1102 | |||||
| US95058XAD03 / ウェンディーズファンディングLLC | 2.09 | -9.56 | 0.0368 | -0.0005 | |||||
| US67059TAB17 / ヌスターロジスティクスLP 4.8% 09/01/20 | 1.91 | -13.97 | 0.0336 | -0.0022 | |||||
| US44332PAD33 / HUBインターナショナル株式会社 | 1.90 | 0.0335 | 0.0335 | ||||||
| US8085134026 / Schwab Charles Corp、Dep 株式の 6.00% 非累計 Perp 優先株シリーズ C | 0.07 | 0.00 | 1.89 | -2.92 | 0.0333 | 0.0019 | |||
| US857477AQ64 / ステート ストリート コル 5.250 12/29/49 債券 | 1.87 | -14.88 | 0.0329 | -0.0025 | |||||
| US150190AC09 / シダー フェア LP | 1.83 | 0.0322 | 0.0322 | ||||||
| US87264AAM71 / T MOBILE USA INC 会社 GUAR 03/23 6 | 1.82 | -1.19 | 0.0321 | 0.0024 | |||||
| US563568AB08 / 株式会社ウェルビルト | 1.76 | -19.66 | 0.0309 | -0.0043 | |||||
| Ultimate Software Group Inc(The) / LON (N/A) | 1.75 | -95.22 | 0.0307 | 0.0307 | |||||
| US64110LAJ52 / Netflix Inc | 1.65 | -25.14 | 0.0291 | -0.0065 | |||||
| CPI Holdco, LLC / LON (N/A) | 1.61 | -95.60 | 0.0283 | 0.0283 | |||||
| US571900BA65 / マリオット・インターナショナル株式会社 | 1.47 | -1.21 | 0.0259 | 0.0019 | |||||
| ALBMP / アラバマ・パワー 5.5% シニアノート 2017 年 10 月 15 日 | 0.06 | 0.00 | 1.41 | -5.64 | 0.0247 | 0.0007 | |||
| AmWINS Group, Inc. / LON (N/A) | 1.29 | -96.48 | 0.0226 | 0.0226 | |||||
| ELAN / エランコ アニマル ヘルス社 | 0.03 | 1.26 | 0.0221 | 0.0221 | |||||
| US30040WAG33 / エバーソース・エネルギー | 1.20 | -1.47 | 0.0212 | 0.0015 | |||||
| Four Seasons Hotels Limited / LON (N/A) | 1.12 | -96.93 | 0.0198 | 0.0198 | |||||
| US50067PAA75 / コーンフェリー | 1.12 | -13.50 | 0.0197 | -0.0011 | |||||
| RPIFX / T. ロウ プライス インスティテューショナル インカム ファンド株式会社 - T. ロウ プライス機関投資家向け変動金利ファンド | 0.13 | 1.17 | 1.10 | -12.98 | 0.0194 | -0.0010 | |||
| TMCM / T MOBILE USA INC 会社 GUAR 01/26 6.5 | 1.08 | -2.18 | 0.0189 | 0.0012 | |||||
| H.B. Fuller Company / LON (N/A) | 0.93 | -97.46 | 0.0163 | 0.0163 | |||||
| US91739VAA61 / USI株式会社 | 0.92 | 0.0162 | 0.0162 | ||||||
| USI, Inc. / LON (N/A) | 0.79 | -97.85 | 0.0139 | 0.0139 | |||||
| US205887BX94 / コナグラ ブランズ株式会社 | 0.78 | -48.51 | 0.0137 | -0.0107 | |||||
| Gartner, Inc. / LON (N/A) | 0.78 | -97.87 | 0.0137 | 0.0137 | |||||
| ST / センサータ テクノロジーズ ホールディング plc | 0.65 | -12.60 | 0.0115 | -0.0006 | |||||
| USB.PRM / US Bancorp、6.50% 固定/変動株式非Cumul Perp優先株式、F | 0.03 | 0.00 | 0.64 | -6.67 | 0.0113 | 0.0002 | |||
| Hub International Limited / LON (N/A) | 0.59 | -98.40 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| Hub International Limited / LON (N/A) | 0.49 | -98.67 | 0.0086 | 0.0086 | |||||
| US35803QAA58 / フレゼニウス メディカル ケア US ファイナンス株式会社 | 0.39 | -2.03 | 0.0068 | 0.0005 | |||||
| US526107AD92 / ボンドのレノックス・インターナショナル | 0.33 | -4.36 | 0.0058 | 0.0003 | |||||
| US256746AE84 / 株式会社ダラーツリー | 0.32 | -66.67 | 0.0055 | -0.0097 | |||||
| US90345WAD65 / USエアウェイズ 4.625% 06/03/25 | 0.30 | -9.82 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| AmWINS Group, Inc. / LON (N/A) | 0.26 | -99.30 | 0.0045 | 0.0045 | |||||
| US98419MAJ99 / ザイレム社/ニューヨーク | 0.22 | -15.18 | 0.0038 | -0.0003 | |||||
| Hub International Limited / LON (N/A) | 0.20 | -99.44 | 0.0036 | 0.0036 | |||||
| US90346WAA18 / US エアウェイズ 2013-1 クラス A パススルー トラスト | 0.18 | -8.96 | 0.0032 | -0.0000 | |||||
| SCE.PRH / SCE トラスト III - 優先セキュリティ | 0.01 | -76.81 | 0.16 | -81.28 | 0.0028 | -0.0110 | |||
| US98419MAB63 / ザイレム株式会社 | 0.13 | -0.77 | 0.0023 | 0.0002 | |||||
| US90345WAE49 / USエアウェイズ 6.75% 06/03/21 | 0.12 | -5.69 | 0.0020 | 0.0001 | |||||
| SCHW.PRD / チャールズ・シュワブ・コーポレーション - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -5.66 | 0.0018 | 0.0001 | |||
| Prestige Brands, Inc. / LON (N/A) | 0.09 | -99.76 | 0.0016 | 0.0016 | |||||
| US210795PZ71 / コンチネンタル航空 2012-1 クラス A パススルー トラスト | 0.01 | -7.14 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | -99.92 | 0.01 | -99.94 | 0.0001 | -0.1710 | |||
| AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7136 | ||||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2930 | ||||
| ES / エバーソース・エネルギー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5142 | ||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0668 | ||||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2616 | ||||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2491 | ||||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0704 | ||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.01 | -100.02 | -0.0001 | -0.0001 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.01 | -100.03 | -0.0002 | -0.0002 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.01 | -100.03 | -0.0002 | -0.0002 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.01 | -100.03 | -0.0002 | -0.0002 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.01 | -100.03 | -0.0002 | -0.0002 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.01 | -100.04 | -0.0003 | -0.0003 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.02 | -100.04 | -0.0003 | -0.0003 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.02 | -100.04 | -0.0003 | -0.0003 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.02 | -100.04 | -0.0003 | -0.0003 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.02 | -100.04 | -0.0003 | -0.0003 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.02 | -100.05 | -0.0004 | -0.0004 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.02 | -100.06 | -0.0004 | -0.0004 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.02 | -100.07 | -0.0004 | -0.0004 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.03 | -100.07 | -0.0005 | -0.0005 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.03 | -100.08 | -0.0005 | -0.0005 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.04 | -100.11 | -0.0008 | -0.0008 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.05 | -100.13 | -0.0009 | -0.0009 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.09 | -100.25 | -0.0016 | -0.0016 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.10 | -100.27 | -0.0017 | -0.0017 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.12 | -100.33 | -0.0021 | -0.0021 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.13 | -100.34 | -0.0022 | -0.0022 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.13 | -100.35 | -0.0023 | -0.0023 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.14 | -100.37 | -0.0024 | -0.0024 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.14 | -100.38 | -0.0025 | -0.0025 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.16 | -100.43 | -0.0028 | -0.0028 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.18 | -100.48 | -0.0031 | -0.0031 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.22 | -100.59 | -0.0038 | -0.0038 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.25 | -100.67 | -0.0043 | -0.0043 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.27 | -100.74 | -0.0048 | -0.0048 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.49 | -101.35 | -0.0087 | -0.0087 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -3.97 | -110.86 | -0.0698 | -0.0698 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | -4.14 | -111.33 | -0.0728 | -0.0728 |
