基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 685,542,143 |
| 現在のポジション | 802 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
Ivy 変額保険ポートフォリオ - Ivy VIP 資産戦略クラス IIは、最新のSEC提出書類で、802 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 685,542,143 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Asset Strategy Class IIのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) . Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Asset Strategy Class IIの新しいポジションは Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , AT&T Inc. (US:T) , Orkla ASA (US:ORKLF) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED722) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 35.28 | 6.0862 | 6.0862 | |
| 0.17 | 14.73 | 2.5402 | 2.5402 | |
| 7.56 | 1.3049 | 1.3049 | ||
| 0.20 | 5.68 | 0.9806 | 0.9806 | |
| 0.10 | 15.47 | 2.6692 | 0.9542 | |
| 0.49 | 5.28 | 0.9111 | 0.9111 | |
| 0.21 | 4.60 | 0.7936 | 0.7936 | |
| 0.04 | 20.42 | 3.5220 | 0.6906 | |
| 3.57 | 0.6151 | 0.6151 | ||
| 0.10 | 3.38 | 0.5825 | 0.5825 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -3.0780 | ||
| 2.53 | 0.4359 | -0.7444 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5072 | ||
| 0.01 | 2.37 | 0.4089 | -0.4927 | |
| 0.09 | 3.17 | 0.5473 | -0.4361 | |
| 0.05 | 9.27 | 1.5994 | -0.3829 | |
| 2.22 | 0.3829 | -0.2315 | ||
| 0.01 | 2.25 | 0.3876 | -0.2189 | |
| 0.05 | 5.07 | 0.8748 | -0.1936 | |
| 2.00 | 2.00 | 0.3443 | -0.1775 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD SPOT $/OZ - GOLD BULLION / EC (000000000) | 0.01 | 35.28 | 6.0862 | 6.0862 | |||||
| MSFT / マイクロソフト | 0.04 | -2.42 | 20.42 | 29.29 | 3.5220 | 0.6906 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0.10 | 10.98 | 15.47 | 61.78 | 2.6692 | 0.9542 | |||
| VONV / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 バリュー ETF | 0.17 | 14.73 | 2.5402 | 2.5402 | |||||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.06 | 12.65 | 12.92 | 29.90 | 2.2279 | 0.4451 | |||
| TSMWF / 台湾積体電路製造有限公司 | 0.32 | -5.01 | 11.70 | 25.77 | 2.0184 | 0.3502 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.05 | -9.20 | 9.27 | -16.13 | 1.5994 | -0.3829 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.01 | -7.97 | 7.93 | -5.64 | 1.3675 | -0.1390 | |||
| HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 | 0.04 | -25.19 | 7.76 | 7.33 | 1.3389 | 0.0424 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.03 | -8.63 | 7.69 | 5.14 | 1.3269 | 0.0151 | |||
| GOVT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国国債ETF | 0.33 | 32.99 | 7.57 | 32.96 | 1.3055 | 0.2849 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) | 7.56 | 1.3049 | 1.3049 | ||||||
| BA. / BAE システムズ社 | 0.29 | -2.43 | 7.44 | 25.43 | 1.2833 | 0.2198 | |||
| KLAC / 株式会社KLA | 0.01 | -10.29 | 7.08 | 18.20 | 1.2215 | 0.1474 | |||
| EADSY / エアバス SE - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 6.12 | 7.07 | 25.88 | 1.2193 | 0.2126 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.01 | -2.42 | 6.99 | 24.97 | 1.2063 | 0.2029 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.01 | -12.28 | 6.96 | 25.97 | 1.1999 | 0.2098 | |||
| HDFCB / HDFC 銀行株式会社 | 0.29 | -8.62 | 6.77 | 0.04 | 1.1673 | -0.0454 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.02 | -2.42 | 6.64 | -0.84 | 1.1453 | -0.0553 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.04 | -9.71 | 6.48 | -3.97 | 1.1179 | -0.0921 | |||
| SE / Sea Limited - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -13.85 | 6.35 | 5.61 | 1.0949 | 0.0171 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.01 | -2.42 | 6.23 | -7.90 | 1.0741 | -0.1381 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.04 | 3.73 | 6.11 | 25.25 | 1.0544 | 0.1793 | |||
| FRE / フレンディ エナジー スパ | 0.12 | -2.43 | 5.96 | 15.23 | 1.0287 | 0.1008 | |||
| BBVA / ビルバオ ビスカヤ銀行 シルバー、SA - 預金受領書 (普通株式) | 0.39 | -2.43 | 5.96 | 10.61 | 1.0285 | 0.0620 | |||
| CARR / キャリアグローバル株式会社 | 0.08 | 4.30 | 5.94 | 20.42 | 1.0255 | 0.1402 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.02 | -2.42 | 5.94 | -2.38 | 1.0244 | -0.0664 | |||
| CASY / ケイシーズ・ジェネラル・ストアーズ株式会社 | 0.01 | -18.89 | 5.87 | -4.63 | 1.0128 | -0.0912 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.20 | 5.68 | 0.9806 | 0.9806 | |||||
| HOCPY / HOYA株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -1.85 | 5.68 | 4.51 | 0.9803 | 0.0053 | |||
| HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 | 0.02 | 46.29 | 5.47 | 71.25 | 0.9442 | 0.3711 | |||
| RACE / フェラーリNV | 0.01 | -2.43 | 5.47 | 12.78 | 0.9439 | 0.0739 | |||
| NTPC / NTPC限定 | 1.39 | -1.89 | 5.44 | -7.85 | 0.9377 | -0.1200 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | 5.06 | 5.43 | 17.54 | 0.9375 | 0.1085 | |||
| ORKLF / オルクラ ASA | 0.49 | 5.28 | 0.9111 | 0.9111 | |||||
| 105560 / 株式会社KBフィナンシャルグループ | 0.06 | -1.89 | 5.28 | 50.30 | 0.9104 | 0.2807 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.02 | -2.42 | 5.24 | -4.04 | 0.9047 | -0.0754 | |||
| BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス | 0.05 | -9.95 | 5.07 | -14.89 | 0.8748 | -0.1936 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.07 | -2.42 | 5.07 | -3.61 | 0.8742 | -0.0685 | |||
| ALL / オールステート コーポレーション | 0.02 | -2.42 | 4.92 | -5.13 | 0.8481 | -0.0811 | |||
| AS / アメアスポーツ株式会社 | 0.13 | 18.59 | 4.85 | 71.94 | 0.8375 | 0.3313 | |||
| AS / アメアスポーツ株式会社 | 0.13 | 18.59 | 4.85 | 71.94 | 0.8375 | 0.3313 | |||
| AS / アメアスポーツ株式会社 | 0.13 | 18.59 | 4.85 | 71.94 | 0.8375 | 0.3313 | |||
| AS / アメアスポーツ株式会社 | 0.13 | 18.59 | 4.85 | 71.94 | 0.8375 | 0.3313 | |||
| OWL / ブルーオウルキャピタル株式会社 | 0.25 | 4.84 | 4.79 | 0.50 | 0.8269 | -0.0284 | |||
| US31418ED722 / ファニーメイ・プール | 4.68 | -2.34 | 0.8068 | -0.0518 | |||||
| INGA / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 4.60 | 0.7936 | 0.7936 | |||||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.02 | -9.66 | 4.57 | 48.71 | 0.7879 | 0.2373 | |||
| AON / エーオン株式会社 | 0.01 | 6.76 | 4.33 | -4.57 | 0.7465 | -0.0665 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.13 | -2.43 | 4.32 | 8.17 | 0.7447 | 0.0292 | |||
| 000333 / 美的グループ株式会社 | 0.43 | -1.86 | 4.31 | -8.65 | 0.7434 | -0.1025 | |||
| IR / インガソール・ランド株式会社 | 0.05 | -2.42 | 4.09 | 1.41 | 0.7056 | -0.0176 | |||
| DGEAF / ディアジオ社 | 0.16 | -2.43 | 4.04 | -5.91 | 0.6975 | -0.0731 | |||
| 3AD1 / エピロック AB (公開) | 0.19 | -2.43 | 4.02 | 5.87 | 0.6943 | 0.0127 | |||
| 000660 / SKハイニックス株式会社 | 0.02 | -13.76 | 4.00 | 44.09 | 0.6900 | 0.1922 | |||
| AZN / アストラゼネカ社 | 0.03 | -2.42 | 3.65 | -6.75 | 0.6289 | -0.0721 | |||
| United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMX64) | 3.57 | 0.6151 | 0.6151 | ||||||
| CDW / CDW株式会社 | 0.02 | -2.42 | 3.50 | 8.74 | 0.6032 | 0.0266 | |||
| RNECY / ルネサス エレクトロニクス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.28 | -1.89 | 3.48 | -8.01 | 0.6001 | -0.0780 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0.10 | 3.38 | 0.5825 | 0.5825 | |||||
| DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) | 0.09 | -41.33 | 3.17 | -42.16 | 0.5473 | -0.4361 | |||
| US302947AE67 / FREMF モーゲージ トラスト、シリーズ 2016-K60、クラス B | 2.70 | 0.30 | 0.4654 | -0.0169 | |||||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.09 | -2.42 | 2.70 | -0.52 | 0.4652 | -0.0209 | |||
| US3132DVL521 / UMBS | 2.57 | -2.58 | 0.4427 | -0.0297 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 2.53 | -61.62 | 0.4359 | -0.7444 | |||||
| COP / コノコフィリップス | 0.03 | -2.43 | 2.46 | -16.63 | 0.4239 | -0.1046 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | -58.63 | 2.37 | -52.86 | 0.4089 | -0.4927 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.01 | -2.41 | 2.37 | -5.96 | 0.4081 | -0.0430 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | 11.52 | 2.25 | -33.59 | 0.3876 | -0.2189 | |||
| US912810TF57 / 国債 | 2.22 | -35.23 | 0.3829 | -0.2315 | |||||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.01 | -2.43 | 2.15 | -20.51 | 0.3712 | -0.1141 | |||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 2.10 | 0.86 | 0.3623 | -0.0112 | |||||
| US38141W2733 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ファンド - 政府基金 | 2.00 | -31.42 | 2.00 | -31.44 | 0.3443 | -0.1775 | |||
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 2.00 | -31.42 | 2.00 | -31.44 | 0.3443 | -0.1775 | |||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 2.00 | -31.42 | 2.00 | -31.44 | 0.3443 | -0.1775 | |||
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 2.00 | -31.42 | 2.00 | -31.44 | 0.3443 | -0.1775 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.96 | 0.3380 | 0.3380 | ||||||
| US31418DP975 / ファニーメイ プール UMBS P#MA4047 2.00000000 | 1.93 | -2.33 | 0.3332 | -0.0213 | |||||
| US31418DXK35 / ファニーメイ・プール | 1.86 | -2.27 | 0.3201 | -0.0204 | |||||
| US05609MCC73 / BMO 2022-C1 住宅ローン信託 SER 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000 | 1.83 | 1.95 | 0.3159 | -0.0062 | |||||
| US36258RBA05 / GSモーゲージ証券トラスト 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 | 1.80 | 1.58 | 0.3110 | -0.0072 | |||||
| US98164FAD42 / ウォート 23-C A3 5.15% 11-15-28 | 1.80 | -5.97 | 0.3098 | -0.0325 | |||||
| US08163DAE76 / ベンチマーク住宅ローン信託、シリーズ 2021-B25、クラス A5 | 1.76 | 1.50 | 0.3036 | -0.0072 | |||||
| US08163CBC29 / ベンチマーク 2021-B24 住宅ローン信託 | 1.76 | 1.50 | 0.3028 | -0.0072 | |||||
| US08163AAE38 / ベンチマーク住宅ローン信託、シリーズ 2020-B18、クラス A5 | 1.74 | 1.87 | 0.3006 | -0.0062 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 1.73 | 0.2985 | 0.2985 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 1.73 | 0.2985 | 0.2985 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 1.73 | 0.2985 | 0.2985 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 1.73 | 0.2985 | 0.2985 | ||||||
| US3132DWHE66 / UMBS | 1.73 | -2.15 | 0.2981 | -0.0185 | |||||
| US31418EPB01 / ファニーメイ・プール | 1.61 | -2.72 | 0.2780 | -0.0191 | |||||
| US3140XHWY92 / ファニーメイ・プール | 1.55 | -2.71 | 0.2668 | -0.0182 | |||||
| US3132DWE664 / UMBS | 1.45 | -2.16 | 0.2504 | -0.0156 | |||||
| US912810TQ13 / 米国財務省証券/債券 | 1.43 | -2.19 | 0.2464 | -0.0155 | |||||
| US3140XFYA33 / ファニーメイ・プール | 1.42 | -2.00 | 0.2451 | -0.0148 | |||||
| US3132DWFF59 / フレディマックのプール | 1.40 | -2.30 | 0.2423 | -0.0156 | |||||
| US31418EP387 / UMBS | 1.37 | -2.78 | 0.2355 | -0.0164 | |||||
| US06540BBD01 / バンク 2019-BNK21 | 1.35 | 1.28 | 0.2331 | -0.0060 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.31 | -2.53 | 0.2258 | -0.0151 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.31 | -2.53 | 0.2258 | -0.0151 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.31 | -2.53 | 0.2258 | -0.0151 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.31 | -2.53 | 0.2258 | -0.0151 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1.30 | 0.2243 | 0.2243 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1.30 | 0.2243 | 0.2243 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1.30 | 0.2243 | 0.2243 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1.30 | 0.2243 | 0.2243 | ||||||
| US3140XANA64 / 連邦全米住宅ローン協会の固定金利パススルー証明書 | 1.29 | -4.09 | 0.2229 | -0.0186 | |||||
| US3133KNKS17 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 1.10 | -2.91 | 0.1899 | -0.0132 | |||||
| US3132DNGF42 / フレディマックのプール | 1.08 | -2.18 | 0.1861 | -0.0116 | |||||
| US91159HJB78 / VAR.RT社債 | 1.06 | 2.22 | 0.1824 | -0.0032 | |||||
| US3136AVKR90 / ファニーメイ - ACES | 1.04 | -0.10 | 0.1789 | -0.0073 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 1.02 | 0.10 | 0.1761 | -0.0068 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 1.02 | 0.10 | 0.1761 | -0.0068 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 1.02 | 0.10 | 0.1761 | -0.0068 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 1.02 | 0.10 | 0.1761 | -0.0068 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 1.02 | -1.36 | 0.1755 | -0.0095 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 1.02 | -3.42 | 0.1754 | -0.0134 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 1.02 | -3.42 | 0.1754 | -0.0134 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 1.02 | -3.42 | 0.1754 | -0.0134 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 1.02 | -3.42 | 0.1754 | -0.0134 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DA91) | 1.01 | 0.20 | 0.1750 | -0.0066 | |||||
| US31418EM236 / ファニーメイ・プール | 1.01 | -4.16 | 0.1748 | -0.0149 | |||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) | 1.01 | 0.20 | 0.1744 | -0.0064 | |||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) | 1.01 | 0.20 | 0.1744 | -0.0064 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 1.01 | -0.10 | 0.1740 | -0.0070 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 1.01 | -0.10 | 0.1740 | -0.0070 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 1.01 | -0.10 | 0.1740 | -0.0070 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 1.01 | -0.10 | 0.1740 | -0.0070 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.94 | 0.1622 | 0.1622 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.94 | 0.1622 | 0.1622 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.94 | 0.1622 | 0.1622 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.94 | 0.1622 | 0.1622 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.94 | 0.1622 | 0.1622 | ||||||
| US06539WBB19 / バンク 2020-BNK25 バンク 2020-BN25 A5 | 0.91 | 1.45 | 0.1571 | -0.0039 | |||||
| US20755CAA62 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト 2023-R08 | 0.91 | -12.62 | 0.1566 | -0.0297 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.90 | -1.86 | 0.1551 | -0.0091 | |||||
| US05492VAF22 / BBCMS モーゲージトラスト 2020-C7 | 0.89 | 1.49 | 0.1529 | -0.0038 | |||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 | 0.87 | 5.57 | 0.1504 | 0.0022 | |||||
| US641062AX23 / ネスレホールディングス株式会社 | 0.87 | 1.88 | 0.1498 | -0.0030 | |||||
| US31418EJ687 / 連邦全国住宅ローン協会 (FNMA) | 0.86 | -46.53 | 0.1488 | -0.1404 | |||||
| US437076CJ91 / ホームデポ株式会社 (The) | 0.86 | 1.65 | 0.1486 | -0.0035 | |||||
| US3133KPYY86 / フレディマックのプール | 0.79 | -2.23 | 0.1362 | -0.0086 | |||||
| BANK 2024-BNK47 / ABS-MBS (US06540GAV05) | 0.79 | 0.51 | 0.1361 | -0.0046 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0.79 | 0.00 | 0.1355 | -0.0055 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0.79 | 0.00 | 0.1355 | -0.0055 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0.79 | 0.00 | 0.1355 | -0.0055 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0.79 | 0.00 | 0.1355 | -0.0055 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NFA63) | 0.77 | 0.26 | 0.1330 | -0.0049 | |||||
| US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | 0.77 | 0.00 | 0.1329 | -0.0052 | |||||
| US3133KPYT91 / フレディマックのプール | 0.75 | -3.22 | 0.1296 | -0.0097 | |||||
| US3132DNVR15 / フレディマックのプール | 0.74 | -3.78 | 0.1275 | -0.0102 | |||||
| US3140XHBG16 / ファニーメイ・プール | 0.71 | -2.06 | 0.1229 | -0.0076 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.71 | -0.98 | 0.1225 | -0.0062 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.71 | -0.98 | 0.1225 | -0.0062 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0.71 | 0.85 | 0.1222 | -0.0037 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0.71 | 0.85 | 0.1222 | -0.0037 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0.71 | 0.85 | 0.1222 | -0.0037 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0.71 | 0.85 | 0.1222 | -0.0037 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.71 | 0.71 | 0.1219 | -0.0038 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.71 | 0.71 | 0.1219 | -0.0038 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.71 | 0.71 | 0.1219 | -0.0038 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.71 | 0.71 | 0.1219 | -0.0038 | |||||
| US3132E0DY51 / フレディマックのプール | 0.69 | -2.26 | 0.1194 | -0.0076 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0.69 | 0.73 | 0.1184 | -0.0038 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0.69 | 0.73 | 0.1184 | -0.0038 | |||||
| US3133KYWF23 / フレディマックのプール | 0.66 | -1.78 | 0.1142 | -0.0066 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0.66 | 1.87 | 0.1132 | -0.0022 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0.66 | 1.87 | 0.1132 | -0.0022 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0.66 | 1.87 | 0.1132 | -0.0022 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0.66 | 1.87 | 0.1132 | -0.0022 | |||||
| US316773DJ68 / フィフス・サード・バンコープ | 0.65 | 0.31 | 0.1128 | -0.0041 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.65 | 1.09 | 0.1119 | -0.0032 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.65 | 1.09 | 0.1119 | -0.0032 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.65 | 1.09 | 0.1119 | -0.0032 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.65 | 1.09 | 0.1119 | -0.0032 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.65 | 1.10 | 0.1113 | -0.0032 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.65 | 1.10 | 0.1113 | -0.0032 | |||||
| US03740LAF94 / イオン株式会社 | 0.64 | 1.26 | 0.1113 | -0.0029 | |||||
| US3132DPCK21 / フレディマックのプール | 0.64 | -3.32 | 0.1106 | -0.0084 | |||||
| US3140QQPB54 / ファニーメイ・プール | 0.64 | -3.64 | 0.1098 | -0.0086 | |||||
| US00912XBK90 / エアリース株式会社 | 0.62 | 2.14 | 0.1072 | -0.0019 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) | 0.61 | 0.82 | 0.1058 | -0.0034 | |||||
| US35708YAS54 / FREMF 2018-K733 住宅ローン信託 | 0.59 | 0.51 | 0.1015 | -0.0035 | |||||
| US3140XH5W35 / ファニーメイ・プール | 0.58 | -1.70 | 0.0995 | -0.0058 | |||||
| US36179XFJ00 / ジニー メイ II プール | 0.57 | -3.41 | 0.0977 | -0.0075 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 / ABS-MBS (US20754TAD46) | 0.56 | 0.54 | 0.0968 | -0.0034 | |||||
| US86964WAL63 / スザノ オーストリア GmbH | 0.56 | 2.20 | 0.0963 | -0.0017 | |||||
| US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc | 0.55 | 3.01 | 0.0946 | -0.0010 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.55 | 0.37 | 0.0941 | -0.0033 | |||||
| US06051GLS65 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.54 | 0.56 | 0.0933 | -0.0032 | |||||
| US3140QEPU06 / ファニーメイ・プール | 0.54 | -1.82 | 0.0930 | -0.0054 | |||||
| US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp | 0.53 | 1.34 | 0.0916 | -0.0024 | |||||
| Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US73328AAD19) | 0.53 | 0.00 | 0.0908 | -0.0036 | |||||
| US3133KPZK73 / フレディマックのプール | 0.52 | -6.69 | 0.0892 | -0.0101 | |||||
| Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) | 0.50 | 0.20 | 0.0862 | -0.0032 | |||||
| Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) | 0.50 | 0.20 | 0.0862 | -0.0032 | |||||
| US3132AAJQ85 / フレディマックのプール | 0.50 | -4.62 | 0.0856 | -0.0077 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.47 | -2.07 | 0.0818 | -0.0051 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.47 | 1.07 | 0.0816 | -0.0024 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.47 | 1.07 | 0.0816 | -0.0024 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.47 | 1.07 | 0.0816 | -0.0024 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.47 | 1.07 | 0.0816 | -0.0024 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0.47 | 0.0813 | 0.0813 | ||||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0.47 | 0.0813 | 0.0813 | ||||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0.47 | 0.0813 | 0.0813 | ||||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0.47 | 0.0813 | 0.0813 | ||||||
| US3133KPR341 / フレディマックのプール | 0.47 | -3.29 | 0.0812 | -0.0060 | |||||
| US3140QQUN38 / ファニーメイ・プール | 0.46 | -2.52 | 0.0802 | -0.0053 | |||||
| US853496AG21 / スタンダード・インダストリーズ社/ニュージャージー州 | 0.46 | 2.47 | 0.0789 | -0.0010 | |||||
| US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.46 | 1.79 | 0.0785 | -0.0018 | |||||
| US29250NBC83 / エンブリッジ株式会社 | 0.45 | 3.18 | 0.0784 | -0.0007 | |||||
| US20826FBF27 / コノコフィリップス会社登録番号 5.05000000 | 0.45 | 1.57 | 0.0782 | -0.0019 | |||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0.45 | 0.0781 | 0.0781 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0.45 | 0.0781 | 0.0781 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0.45 | 0.0781 | 0.0781 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0.45 | 0.0781 | 0.0781 | ||||||
| US31418EV989 / ファニーメイ・プール | 0.45 | -3.66 | 0.0774 | -0.0061 | |||||
| US03523TBV98 / アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド・インク | 0.45 | 0.0771 | 0.0771 | ||||||
| US01609WAX02 / アリババグループホールディングス株式会社 | 0.44 | 1.14 | 0.0764 | -0.0020 | |||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 0.43 | 0.0735 | 0.0735 | ||||||
| US200447AK60 / 連邦電力委員会 | 0.43 | 3.16 | 0.0734 | -0.0005 | |||||
| US31418EW714 / ファニーメイ・プール | 0.41 | -5.28 | 0.0712 | -0.0070 | |||||
| US912810SF66 / 米国国債 | 0.41 | -2.60 | 0.0712 | -0.0048 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.41 | -0.48 | 0.0711 | -0.0031 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.41 | -0.48 | 0.0711 | -0.0031 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.41 | -0.48 | 0.0711 | -0.0031 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.41 | -0.48 | 0.0711 | -0.0031 | |||||
| US3140QQQY49 / ファニーメイ・プール | 0.41 | -2.17 | 0.0700 | -0.0043 | |||||
| US22822VAV36 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 0.40 | 1.01 | 0.0690 | -0.0020 | |||||
| Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) | 0.40 | 4.75 | 0.0685 | 0.0005 | |||||
| US35671DBC83 / フリーポート・マクモラン社債券 | 0.40 | -21.54 | 0.0685 | -0.0224 | |||||
| US06051GLC14 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.40 | 0.00 | 0.0682 | -0.0026 | |||||
| US82967NBG25 / シリウス XM ラジオ社 GUAR 144A 07/30 4.125 | 0.39 | 3.98 | 0.0676 | -0.0001 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0.39 | 1.03 | 0.0676 | -0.0018 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0.39 | 1.03 | 0.0676 | -0.0018 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0.39 | 1.03 | 0.0676 | -0.0018 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0.39 | 1.03 | 0.0676 | -0.0018 | |||||
| US08162WBC91 / ベンチマーク住宅ローントラストBMARK 2020 B19 A5 | 0.39 | 1.30 | 0.0672 | -0.0017 | |||||
| US91087BAL45 / メキシコ政府国際債券 | 0.39 | 1.30 | 0.0671 | -0.0018 | |||||
| US30251GBD88 / FMG Resources 2006 年 8 月 Pty. Ltd. | 0.38 | 2.43 | 0.0655 | -0.0009 | |||||
| Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) | 0.38 | 2.71 | 0.0655 | -0.0008 | |||||
| US097023DG73 / ボーイング社 | 0.38 | 0.80 | 0.0654 | -0.0022 | |||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 0.38 | 4.71 | 0.0653 | 0.0004 | |||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 0.38 | 4.71 | 0.0653 | 0.0004 | |||||
| US314382AA01 / フェルズ ポイント ファンディング トラスト | 0.38 | 0.80 | 0.0650 | -0.0019 | |||||
| US00787CAD48 / トキュメン国際空港 SA | 0.38 | 0.53 | 0.0650 | -0.0022 | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0.38 | 4.46 | 0.0648 | 0.0004 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBG28) | 0.38 | 1.35 | 0.0647 | -0.0016 | |||||
| US3140QEKE19 / ファニーメイ・プール | 0.37 | -2.88 | 0.0641 | -0.0044 | |||||
| US70932MAD92 / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 | 0.37 | 0.0635 | 0.0635 | ||||||
| US29273VAS97 / エネルギートランスファーLP | 0.37 | 0.55 | 0.0634 | -0.0021 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) | 0.37 | -6.85 | 0.0633 | -0.0073 | |||||
| US35564K3F46 / フレディマック スタークル レミック トラスト 2023-Hqa3 | 0.37 | -1.61 | 0.0633 | -0.0037 | |||||
| US3140XLYF97 / ファニーメイ・プール | 0.37 | -2.41 | 0.0631 | -0.0041 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0.37 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0.37 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0.37 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0.37 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| US36179WTZ13 / ジニー メイ II プール P#MA7768 3.00000000 | 0.36 | -3.20 | 0.0628 | -0.0046 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.36 | 0.0626 | 0.0626 | ||||||
| US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 0.36 | 0.56 | 0.0621 | -0.0020 | |||||
| US431318AZ78 / ヒルコープ エナジー I LP | 0.36 | 2.29 | 0.0618 | -0.0011 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 預託証券（普通株式） | 0.36 | 0.00 | 0.0616 | -0.0024 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0.36 | 65.89 | 0.0613 | 0.0229 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0.36 | 65.89 | 0.0613 | 0.0229 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0.36 | 65.89 | 0.0613 | 0.0229 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0.36 | 65.89 | 0.0613 | 0.0229 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) | 0.35 | 0.00 | 0.0611 | -0.0024 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 0.35 | 0.29 | 0.0607 | -0.0023 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 0.35 | 0.29 | 0.0607 | -0.0023 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 0.35 | 0.29 | 0.0607 | -0.0023 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 0.35 | 0.29 | 0.0607 | -0.0023 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0.35 | 0.0603 | 0.0603 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0.35 | 0.0603 | 0.0603 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0.35 | 0.0603 | 0.0603 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0.35 | 0.0603 | 0.0603 | ||||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0.35 | 0.00 | 0.0601 | -0.0024 | |||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0.35 | 0.00 | 0.0601 | -0.0024 | |||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0.35 | 0.00 | 0.0601 | -0.0024 | |||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0.35 | 0.00 | 0.0601 | -0.0024 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.34 | -1.71 | 0.0594 | -0.0034 | |||||
| US037735DA25 / Appalachian Power Co.、シリーズ BB | 0.34 | 1.79 | 0.0589 | -0.0012 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0.34 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0.34 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0.34 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0.34 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| US36179WVV70 / ジニー メイ II プール G2 MA7828 | 0.34 | -3.17 | 0.0581 | -0.0043 | |||||
| US3132DPXE32 / フレディマックのプール | 0.34 | -1.47 | 0.0578 | -0.0033 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.33 | 0.62 | 0.0563 | -0.0019 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.33 | 0.62 | 0.0563 | -0.0019 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.33 | 0.62 | 0.0563 | -0.0019 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.33 | 0.62 | 0.0563 | -0.0019 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.33 | 0.0563 | 0.0563 | ||||||
| US17325FBC14 / シティバンクNA | 0.33 | 0.00 | 0.0561 | -0.0023 | |||||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 0.32 | 0.62 | 0.0560 | -0.0018 | |||||
| US3133KPZH45 / フレディマックのプール | 0.32 | -4.17 | 0.0556 | -0.0048 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0.32 | 1.61 | 0.0543 | -0.0013 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0.32 | 1.61 | 0.0543 | -0.0013 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0.32 | 1.61 | 0.0543 | -0.0013 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0.32 | 1.61 | 0.0543 | -0.0013 | |||||
| WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) | 0.31 | 2.00 | 0.0529 | -0.0009 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 0.0525 | 0.0525 | ||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) | 0.30 | 0.0524 | 0.0524 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.30 | -7.34 | 0.0524 | -0.0062 | |||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 0.30 | 0.0512 | 0.0512 | ||||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 0.30 | 0.0512 | 0.0512 | ||||||
| US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD | 0.30 | 0.0510 | 0.0510 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0.30 | 2.08 | 0.0509 | -0.0010 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0.30 | 2.08 | 0.0509 | -0.0010 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0.30 | 2.08 | 0.0509 | -0.0010 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0.30 | 2.08 | 0.0509 | -0.0010 | |||||
| US925650AC72 / VICI プロパティーズ LP | 0.29 | 1.42 | 0.0495 | -0.0012 | |||||
| US3132DPK491 / フレディマックのプール | 0.28 | -4.07 | 0.0488 | -0.0041 | |||||
| US143658BQ44 / カーニバルコーポレーション | 0.28 | 2.57 | 0.0482 | -0.0008 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0.28 | 0.72 | 0.0481 | -0.0016 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0.28 | 0.72 | 0.0481 | -0.0016 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0.28 | 0.72 | 0.0481 | -0.0016 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0.28 | 0.72 | 0.0481 | -0.0016 | |||||
| UNPD / Union Pacific Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.28 | -1.07 | 0.0481 | -0.0024 | |||||
| US3140QQSQ96 / ファニーメイ・プール | 0.28 | -4.17 | 0.0478 | -0.0040 | |||||
| US31418EB908 / FNMA UMBS、30 年 | 0.28 | -2.47 | 0.0478 | -0.0031 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.28 | 1.47 | 0.0477 | -0.0011 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.28 | 1.47 | 0.0477 | -0.0011 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.28 | 1.47 | 0.0477 | -0.0011 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.28 | 1.47 | 0.0477 | -0.0011 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0.27 | 1.86 | 0.0474 | -0.0010 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0.27 | 1.86 | 0.0474 | -0.0010 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0.27 | 1.86 | 0.0474 | -0.0010 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0.27 | 1.86 | 0.0474 | -0.0010 | |||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0.27 | 1.11 | 0.0473 | -0.0013 | |||||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% 注記 2028 年 11 月 15 日 | 0.27 | 0.37 | 0.0472 | -0.0016 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0.27 | 1.87 | 0.0470 | -0.0010 | |||||
| US049560AY17 / アトモスエナジー株式会社 | 0.27 | -0.74 | 0.0466 | -0.0022 | |||||
| US927804GD01 / バージニア電力会社 | 0.27 | -0.74 | 0.0465 | -0.0022 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0.27 | 0.75 | 0.0463 | -0.0015 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0.27 | 0.75 | 0.0463 | -0.0015 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0.27 | 0.75 | 0.0463 | -0.0015 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0.27 | 0.75 | 0.0463 | -0.0015 | |||||
| US88632QAE35 / ピカードミドコ株式会社 | 0.27 | 3.89 | 0.0462 | -0.0001 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.27 | 0.0460 | 0.0460 | ||||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.27 | 0.0460 | 0.0460 | ||||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.27 | 0.38 | 0.0457 | -0.0016 | |||||
| Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) | 0.26 | 0.77 | 0.0455 | -0.0013 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0.26 | 1.16 | 0.0451 | -0.0013 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.26 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.26 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.26 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.26 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| US641423CF35 / ネバダ電力会社 | 0.26 | -0.77 | 0.0447 | -0.0020 | |||||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 0.26 | 1.59 | 0.0442 | -0.0010 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.25 | 0.0439 | 0.0439 | ||||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0.25 | -0.40 | 0.0435 | -0.0018 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0.25 | -0.40 | 0.0435 | -0.0018 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0.25 | -0.40 | 0.0435 | -0.0018 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0.25 | -0.40 | 0.0435 | -0.0018 | |||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0435 | 0.0435 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0435 | 0.0435 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0435 | 0.0435 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0435 | 0.0435 | ||||||
| US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) | 0.25 | 0.0434 | 0.0434 | ||||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) | 0.25 | 0.00 | 0.0430 | -0.0017 | |||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) | 0.25 | 0.00 | 0.0430 | -0.0017 | |||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) | 0.25 | 0.00 | 0.0430 | -0.0017 | |||||
| US38141GA468 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 0.25 | 0.40 | 0.0430 | -0.0015 | |||||
| US04686JAE10 / アテネ ホールディング株式会社 | 0.24 | -1.21 | 0.0422 | -0.0021 | |||||
| US446150BC73 / ハンティントン バンクシェアーズ インク/オハイオ州 | 0.24 | 0.84 | 0.0416 | -0.0013 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0.24 | 0.84 | 0.0416 | -0.0013 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0.24 | 0.84 | 0.0416 | -0.0013 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0.24 | 0.84 | 0.0416 | -0.0013 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0.24 | 0.84 | 0.0416 | -0.0013 | |||||
| NUE / Nucor Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.24 | 1.69 | 0.0416 | -0.0009 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.24 | 0.42 | 0.0410 | -0.0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.24 | 0.42 | 0.0410 | -0.0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.24 | 0.42 | 0.0410 | -0.0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.24 | 0.42 | 0.0410 | -0.0013 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0.24 | -2.48 | 0.0408 | -0.0027 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0.24 | -2.48 | 0.0408 | -0.0027 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0.24 | -2.48 | 0.0408 | -0.0027 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0.24 | -2.48 | 0.0408 | -0.0027 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0.24 | 1.29 | 0.0406 | -0.0011 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0.24 | 1.29 | 0.0406 | -0.0011 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0.24 | 1.29 | 0.0406 | -0.0011 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0.24 | 1.29 | 0.0406 | -0.0011 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 3.54 | 0.0404 | -0.0002 | |||||
| QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) | 0.23 | 0.86 | 0.0404 | -0.0013 | |||||
| US260543BC66 / ダウ・ケミカル社債 8.850% 2021年9月15日 | 0.23 | -1.69 | 0.0403 | -0.0022 | |||||
| US61747YEV39 / モルガン・スタンレー | 0.23 | 0.43 | 0.0403 | -0.0015 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 0.88 | 0.0398 | -0.0011 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 0.88 | 0.0398 | -0.0011 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 0.88 | 0.0398 | -0.0011 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 0.88 | 0.0398 | -0.0011 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.23 | -2.16 | 0.0392 | -0.0024 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.23 | -2.16 | 0.0392 | -0.0024 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD | 0.23 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0.23 | 0.90 | 0.0389 | -0.0012 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0.23 | -0.44 | 0.0388 | -0.0018 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0.23 | -0.44 | 0.0388 | -0.0018 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0.23 | -0.44 | 0.0388 | -0.0018 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0.23 | -0.44 | 0.0388 | -0.0018 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 0.0387 | 0.0387 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 0.0385 | 0.0385 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 0.0385 | 0.0385 | ||||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 0.91 | 0.0382 | -0.0011 | |||||
| US47233WBM01 / ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 | 0.22 | 0.92 | 0.0381 | -0.0011 | |||||
| US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC | 0.22 | 2.34 | 0.0379 | -0.0006 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 0.46 | 0.0376 | -0.0014 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.22 | 0.93 | 0.0375 | -0.0011 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.22 | 0.93 | 0.0375 | -0.0011 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.22 | 0.93 | 0.0375 | -0.0011 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.22 | 0.93 | 0.0375 | -0.0011 | |||||
| US08163LAG41 / ベンチマーク 2020-B21 住宅ローン トラスト SER 2020-B21 CL A5 V/R REGD 1.97750000 | 0.22 | 1.89 | 0.0374 | -0.0008 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLH24) | 0.21 | 0.00 | 0.0370 | -0.0014 | |||||
| US3140XGUS69 / ファニーメイプール FN FS1492 | 0.21 | -4.89 | 0.0369 | -0.0036 | |||||
| US251526CS67 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 0.21 | 0.48 | 0.0363 | -0.0013 | |||||
| NOCG34 / ノースロップ・グラマン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.21 | -0.48 | 0.0362 | -0.0016 | |||||
| NOCG34 / ノースロップ・グラマン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.21 | -0.48 | 0.0362 | -0.0016 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.0362 | 0.0362 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.0362 | 0.0362 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.0362 | 0.0362 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.0362 | 0.0362 | ||||||
| LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) | 0.21 | 0.97 | 0.0361 | -0.0012 | |||||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 0.21 | 0.49 | 0.0358 | -0.0011 | |||||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 0.21 | 0.49 | 0.0358 | -0.0011 | |||||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 0.21 | 0.49 | 0.0358 | -0.0011 | |||||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 0.21 | 0.49 | 0.0358 | -0.0011 | |||||
| US345397C924 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.21 | 0.49 | 0.0357 | -0.0012 | |||||
| SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.85 | 0.0357 | 0.0014 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.21 | -2.37 | 0.0356 | -0.0022 | |||||
| US670001AE60 / ノベリス社 | 0.21 | 3.00 | 0.0356 | -0.0004 | |||||
| Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) | 0.21 | -0.49 | 0.0355 | -0.0015 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0353 | 0.0353 | ||||||
| BNY / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 1.49 | 0.0352 | -0.0009 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | 1.00 | 0.0351 | -0.0010 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0.20 | 0.50 | 0.0351 | -0.0012 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0.20 | 0.50 | 0.0351 | -0.0012 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0.20 | 0.50 | 0.0351 | -0.0012 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0.20 | 0.50 | 0.0351 | -0.0012 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) | 0.20 | 0.0350 | 0.0350 | ||||||
| US345397D260 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.20 | -0.49 | 0.0350 | -0.0014 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.20 | 1.00 | 0.0349 | -0.0011 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.20 | 1.00 | 0.0349 | -0.0011 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.20 | 1.00 | 0.0349 | -0.0011 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.20 | 1.00 | 0.0349 | -0.0011 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0.20 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0.20 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0.20 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0.20 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 1.52 | 0.0348 | -0.0007 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0348 | 0.0348 | ||||||
| US31418EE308 / ファニーメイ・プール | 0.20 | -1.95 | 0.0347 | -0.0021 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0.20 | 0.51 | 0.0345 | -0.0010 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0.20 | 0.51 | 0.0345 | -0.0010 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0.20 | 0.51 | 0.0345 | -0.0010 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0.20 | 0.51 | 0.0345 | -0.0010 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0.20 | 0.00 | 0.0344 | -0.0013 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0.20 | 0.00 | 0.0344 | -0.0013 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0.20 | 0.00 | 0.0344 | -0.0013 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0.20 | 0.00 | 0.0344 | -0.0013 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 1.02 | 0.0344 | -0.0010 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | 1.03 | 0.0341 | -0.0009 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD | 0.19 | 0.00 | 0.0335 | -0.0013 | |||||
| US47232MAF95 / ジェフリーズ・ファイナンスLLC | 0.19 | 2.66 | 0.0334 | -0.0004 | |||||
| UNPD / Union Pacific Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 1.05 | 0.0333 | -0.0010 | |||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0.19 | 3.76 | 0.0333 | -0.0000 | |||||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 0.19 | -1.03 | 0.0332 | -0.0017 | |||||
| US10373QBT67 / BPキャピタル・マーケット・アメリカ・インク | 0.19 | 2.13 | 0.0332 | -0.0007 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 0.00 | 0.0329 | -0.0013 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 0.00 | 0.0329 | -0.0013 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 0.00 | 0.0329 | -0.0013 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 0.00 | 0.0329 | -0.0013 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) | 0.19 | 0.0328 | 0.0328 | ||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) | 0.19 | 0.0328 | 0.0328 | ||||||
| DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) | 0.19 | 1.06 | 0.0328 | -0.0010 | |||||
| DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) | 0.19 | 1.06 | 0.0328 | -0.0010 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 1.61 | 0.0327 | -0.0007 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 1.61 | 0.0327 | -0.0007 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 1.61 | 0.0327 | -0.0007 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 1.61 | 0.0327 | -0.0007 | |||||
| D1TE34 / DTE エナジー カンパニー - 預託証券 (普通株式) | 0.19 | 0.53 | 0.0326 | -0.0011 | |||||
| D1TE34 / DTE エナジー カンパニー - 預託証券 (普通株式) | 0.19 | 0.53 | 0.0326 | -0.0011 | |||||
| D1TE34 / DTE エナジー カンパニー - 預託証券 (普通株式) | 0.19 | 0.53 | 0.0326 | -0.0011 | |||||
| D1TE34 / DTE エナジー カンパニー - 預託証券 (普通株式) | 0.19 | 0.53 | 0.0326 | -0.0011 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0.19 | 0.0325 | 0.0325 | ||||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0.19 | 0.0325 | 0.0325 | ||||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0.19 | 0.0325 | 0.0325 | ||||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0.19 | 0.0325 | 0.0325 | ||||||
| US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR 非県 6.819% 11-20-29/28 | 0.19 | -47.61 | 0.0322 | -0.0315 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) | 0.19 | 0.0322 | 0.0322 | ||||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.19 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.19 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.19 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.19 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.18 | 0.00 | 0.0319 | -0.0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.18 | 0.00 | 0.0319 | -0.0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.18 | 0.00 | 0.0319 | -0.0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.18 | 0.00 | 0.0319 | -0.0013 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) | 0.18 | 0.0317 | 0.0317 | ||||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) | 0.18 | 0.0317 | 0.0317 | ||||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.18 | 0.00 | 0.0315 | -0.0012 | |||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.18 | 0.00 | 0.0315 | -0.0012 | |||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.18 | 0.00 | 0.0315 | -0.0012 | |||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.18 | 0.00 | 0.0315 | -0.0012 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 / ABS-MBS (US20754VAB36) | 0.18 | 0.0313 | 0.0313 | ||||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) | 0.18 | -1.64 | 0.0311 | -0.0018 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) | 0.18 | -1.64 | 0.0311 | -0.0018 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 0.0310 | 0.0310 | ||||||
| US377320AA45 / グラットフェルター社 | 0.18 | -3.24 | 0.0309 | -0.0022 | |||||
| US377320AA45 / グラットフェルター社 | 0.18 | -3.24 | 0.0309 | -0.0022 | |||||
| US377320AA45 / グラットフェルター社 | 0.18 | -3.24 | 0.0309 | -0.0022 | |||||
| US377320AA45 / グラットフェルター社 | 0.18 | -3.24 | 0.0309 | -0.0022 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) | 0.18 | 0.0303 | 0.0303 | ||||||
| BNY / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 0.57 | 0.0302 | -0.0011 | |||||
| BNY / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 0.57 | 0.0302 | -0.0011 | |||||
| BNY / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 0.57 | 0.0302 | -0.0011 | |||||
| BNY / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 0.57 | 0.0302 | -0.0011 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0.17 | -3.33 | 0.0302 | -0.0022 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0.17 | -3.33 | 0.0302 | -0.0022 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0.17 | -3.33 | 0.0302 | -0.0022 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0.17 | -3.33 | 0.0302 | -0.0022 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.17 | 1.75 | 0.0301 | -0.0007 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD | 0.17 | 1.17 | 0.0299 | -0.0010 | |||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| US29379VCB71 / エンタープライズ プロダクツ オペレーティング LLC | 0.17 | -0.58 | 0.0297 | -0.0015 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | 0.17 | 3.64 | 0.0297 | 0.0000 | |||||
| US032095AL53 / アンフェノール社 | 0.17 | 1.80 | 0.0295 | -0.0005 | |||||
| US30303M8H84 / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.17 | 0.0290 | 0.0290 | ||||||
| US91159HJK77 / USバンコープ | 0.17 | 0.60 | 0.0290 | -0.0010 | |||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) | 0.17 | 0.00 | 0.0289 | -0.0011 | |||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) | 0.17 | 0.00 | 0.0289 | -0.0011 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.17 | 0.61 | 0.0287 | -0.0011 | |||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 0.16 | 0.0284 | 0.0284 | ||||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 0.16 | 0.0284 | 0.0284 | ||||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.16 | 0.0284 | 0.0284 | ||||||
| US61747YFH36 / モルガン・スタンレー | 0.16 | 0.61 | 0.0283 | -0.0010 | |||||
| US3132DWGG24 / FHLG 30 年 5% 02/01/2053# | 0.16 | -2.41 | 0.0280 | -0.0018 | |||||
| US31418EHJ29 / ファニーメイ・プール | 0.16 | -1.82 | 0.0280 | -0.0018 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0.16 | 0.00 | 0.0277 | -0.0011 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 1.27 | 0.0274 | -0.0008 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 1.27 | 0.0274 | -0.0008 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAB17) | 0.16 | 0.00 | 0.0274 | -0.0011 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 0.64 | 0.0271 | -0.0009 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 0.64 | 0.0271 | -0.0009 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 0.64 | 0.0271 | -0.0009 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 0.64 | 0.0271 | -0.0009 | |||||
| US00912XBF06 / エアリース株式会社 | 0.15 | 1.32 | 0.0266 | -0.0008 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0.15 | 1.32 | 0.0266 | -0.0008 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0.15 | 1.32 | 0.0266 | -0.0008 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0.15 | 1.32 | 0.0266 | -0.0008 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0.15 | 1.32 | 0.0266 | -0.0008 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD | 0.15 | 0.66 | 0.0265 | -0.0008 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD | 0.15 | 0.66 | 0.0265 | -0.0008 | |||||
| US25160PAN78 / ドイツ銀行AG | 0.15 | -0.65 | 0.0265 | -0.0011 | |||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.15 | -0.65 | 0.0264 | -0.0012 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.0261 | 0.0261 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.0261 | 0.0261 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.0261 | 0.0261 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.0261 | 0.0261 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 1.35 | 0.0260 | -0.0006 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.15 | 1.35 | 0.0260 | -0.0006 | |||||
| Madison Park Funding XXVII Ltd / ABS-CBDO (US55820YAW75) | 0.15 | 1.35 | 0.0259 | -0.0007 | |||||
| Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248KAS15) | 0.15 | 2.05 | 0.0258 | -0.0004 | |||||
| US3136ANA239 / 連邦住宅ローン協会庁 REMIC/CMO (1 か月米国 LIBOR プラス 562 bps) | 0.15 | -2.61 | 0.0258 | -0.0016 | |||||
| CIFC Funding 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US12572VAG95) | 0.15 | 0.68 | 0.0257 | -0.0007 | |||||
| US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 | 0.15 | 2.78 | 0.0256 | -0.0003 | |||||
| Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402FBA66) | 0.15 | 0.00 | 0.0255 | -0.0009 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 2.08 | 0.0254 | -0.0004 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0.15 | -0.68 | 0.0253 | -0.0012 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0.15 | -0.68 | 0.0253 | -0.0012 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0.15 | -0.68 | 0.0253 | -0.0012 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0.15 | -0.68 | 0.0253 | -0.0012 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.15 | 0.00 | 0.0251 | -0.0010 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.15 | 0.00 | 0.0251 | -0.0010 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.15 | 0.00 | 0.0251 | -0.0010 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.15 | 0.00 | 0.0251 | -0.0010 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0.14 | 2.13 | 0.0249 | -0.0004 | |||||
| LLY / イーライリリーアンドカンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.14 | -0.71 | 0.0243 | -0.0011 | |||||
| LLY / イーライリリーアンドカンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.14 | -0.71 | 0.0243 | -0.0011 | |||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0.14 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0.14 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0.14 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0.14 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 1.46 | 0.0240 | -0.0006 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 1.46 | 0.0240 | -0.0006 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 1.46 | 0.0240 | -0.0006 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 1.46 | 0.0240 | -0.0006 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.73 | 0.0239 | -0.0007 | |||||
| US733174AL01 / ポピュラー株式会社 | 0.14 | 2.99 | 0.0238 | -0.0003 | |||||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 0.14 | 0.00 | 0.0238 | -0.0010 | |||||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 0.14 | 0.00 | 0.0238 | -0.0010 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| 081437AG0 / Bemis Inc ノート 5.65% 08/01/14 | 0.14 | 1.48 | 0.0236 | -0.0007 | |||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) | 0.14 | 0.74 | 0.0235 | -0.0008 | |||||
| US61747YEX94 / モルガン・スタンレー | 0.14 | -0.74 | 0.0234 | -0.0010 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) | 0.13 | 0.0233 | 0.0233 | ||||||
| US31418ET678 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -2.90 | 0.0233 | -0.0016 | |||||
| US3132DWFG33 / フレディマックのプール | 0.13 | -2.22 | 0.0229 | -0.0014 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0.13 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0.13 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0.13 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0.13 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0.13 | 1.57 | 0.0223 | -0.0006 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0.13 | 1.57 | 0.0223 | -0.0006 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0.13 | 1.57 | 0.0223 | -0.0006 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0.13 | 1.57 | 0.0223 | -0.0006 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.13 | 1.59 | 0.0221 | -0.0007 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0.12 | 0.81 | 0.0215 | -0.0006 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0.12 | 0.81 | 0.0215 | -0.0006 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0.12 | 0.81 | 0.0215 | -0.0006 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0.12 | 0.81 | 0.0215 | -0.0006 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 0.00 | 0.0215 | -0.0008 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 0.00 | 0.0215 | -0.0008 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 0.00 | 0.0215 | -0.0008 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 0.00 | 0.0215 | -0.0008 | |||||
| A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) | 0.12 | 0.00 | 0.0214 | -0.0010 | |||||
| Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) | 0.12 | 0.00 | 0.0214 | -0.0008 | |||||
| Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) | 0.12 | 0.00 | 0.0214 | -0.0008 | |||||
| Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) | 0.12 | 0.00 | 0.0214 | -0.0008 | |||||
| Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) | 0.12 | 0.00 | 0.0214 | -0.0008 | |||||
| US04686JAD37 / アテネ ホールディング株式会社 | 0.12 | -1.60 | 0.0214 | -0.0011 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 0.0211 | 0.0211 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 1.68 | 0.0209 | -0.0005 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 1.68 | 0.0209 | -0.0005 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 1.68 | 0.0209 | -0.0005 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 1.68 | 0.0209 | -0.0005 | |||||
| US09261HAC16 / ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド | 0.12 | 0.0209 | 0.0209 | ||||||
| US09261HAC16 / ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド | 0.12 | 0.0209 | 0.0209 | ||||||
| US09261HAC16 / ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド | 0.12 | 0.0209 | 0.0209 | ||||||
| US09261HAC16 / ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド | 0.12 | 0.0209 | 0.0209 | ||||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0.12 | -0.83 | 0.0208 | -0.0010 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0.12 | -0.83 | 0.0208 | -0.0010 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0.12 | -0.83 | 0.0208 | -0.0010 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0.12 | -0.83 | 0.0208 | -0.0010 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | -0.83 | 0.0207 | -0.0011 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | -0.83 | 0.0207 | -0.0011 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | -0.83 | 0.0207 | -0.0011 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | -0.83 | 0.0207 | -0.0011 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.12 | -11.28 | 0.0205 | -0.0034 | |||||
| US3136B4GV47 / 連邦住宅ローン協会庁 REMIC/CMO | 0.12 | -4.10 | 0.0202 | -0.0018 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 0.00 | 0.0202 | -0.0009 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 0.00 | 0.0202 | -0.0009 | |||||
| US3136ATLC66 / 連邦住宅ローン協会庁 REMIC/CMO (1 か月米国 LIBOR プラス 625 bps) | 0.12 | 0.00 | 0.0200 | -0.0007 | |||||
| US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.7% 11-15-53 | 0.11 | 0.00 | 0.0196 | -0.0007 | |||||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 0.11 | 0.89 | 0.0196 | -0.0006 | |||||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 0.11 | 0.89 | 0.0196 | -0.0006 | |||||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 0.11 | 0.89 | 0.0196 | -0.0006 | |||||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 0.11 | 0.89 | 0.0196 | -0.0006 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.11 | 1.82 | 0.0193 | -0.0005 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.11 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.00 | 0.0190 | -0.0008 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.00 | 0.0190 | -0.0008 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.00 | 0.0190 | -0.0008 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.00 | 0.0190 | -0.0008 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0.10 | 0.00 | 0.0173 | -0.0006 | |||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0.10 | 0.00 | 0.0173 | -0.0006 | |||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0.10 | 0.00 | 0.0173 | -0.0006 | |||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0.10 | 0.00 | 0.0173 | -0.0006 | |||||
| Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875YAQ98) | 0.10 | 1.01 | 0.0173 | -0.0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 0.10 | 1.01 | 0.0173 | -0.0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 0.10 | 1.01 | 0.0173 | -0.0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 0.10 | 1.01 | 0.0173 | -0.0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 0.10 | 1.01 | 0.0173 | -0.0005 | |||||
| CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AL84) | 0.10 | 0.00 | 0.0172 | -0.0006 | |||||
| US87264ADC62 / T-Mobile USA, Inc. | 0.10 | 0.00 | 0.0172 | -0.0006 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0.10 | 0.00 | 0.0171 | -0.0007 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0.10 | 0.00 | 0.0171 | -0.0007 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0.10 | 0.00 | 0.0171 | -0.0007 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0.10 | 0.00 | 0.0171 | -0.0007 | |||||
| OFSI BSL XII Ltd / ABS-CBDO (US67629HAL69) | 0.10 | -1.01 | 0.0171 | -0.0008 | |||||
| US084659BC45 / バークシャー・ハサウェイ・エナジー・カンパニー | 0.10 | 0.00 | 0.0169 | -0.0007 | |||||
| US91159HJP64 / USバンコープ | 0.10 | -1.02 | 0.0169 | -0.0007 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 1.04 | 0.0168 | -0.0005 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 1.04 | 0.0168 | -0.0005 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 1.04 | 0.0168 | -0.0005 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 1.04 | 0.0168 | -0.0005 | |||||
| US20903XAF06 / コンソリデーテッド・コミュニケーションズ株式会社 | 0.10 | 5.49 | 0.0167 | 0.0003 | |||||
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) | 0.10 | 1.05 | 0.0167 | -0.0004 | |||||
| US3137FCF584 / 連邦住宅ローン抵当公社の代理店 REMIC/CMO (1 か月米国 LIBOR プラス 615 bps) | 0.10 | 2.13 | 0.0166 | -0.0003 | |||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) | 0.10 | 1.06 | 0.0165 | -0.0004 | |||||
| US3137FWG952 / FHMS K115 X1 | 0.10 | -5.00 | 0.0165 | -0.0015 | |||||
| US46647PDY97 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.10 | 1.06 | 0.0165 | -0.0004 | |||||
| US049560AW50 / アトモスエナジー株式会社 | 0.09 | 0.00 | 0.0160 | -0.0006 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.09 | 1.10 | 0.0159 | -0.0006 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.09 | 1.10 | 0.0159 | -0.0006 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.09 | 1.10 | 0.0159 | -0.0006 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.09 | 1.10 | 0.0159 | -0.0006 | |||||
| GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| US3136AWFK85 / 連邦住宅ローン協会庁 REMIC/CMO | 0.09 | -6.19 | 0.0158 | -0.0016 | |||||
| JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) | 0.09 | 0.0158 | 0.0158 | ||||||
| GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| US3132DNMY66 / フレディマックのプール | 0.09 | -4.30 | 0.0155 | -0.0013 | |||||
| AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) | 0.09 | -1.11 | 0.0155 | -0.0007 | |||||
| US073685AD12 / ビーコン ルーフィング サプライ 4.875% 2025 年 11 月 1 日 144a 債券 | 0.09 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| US073685AD12 / ビーコン ルーフィング サプライ 4.875% 2025 年 11 月 1 日 144a 債券 | 0.09 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| US073685AD12 / ビーコン ルーフィング サプライ 4.875% 2025 年 11 月 1 日 144a 債券 | 0.09 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| US073685AD12 / ビーコン ルーフィング サプライ 4.875% 2025 年 11 月 1 日 144a 債券 | 0.09 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| US3136AM2E85 / 連邦住宅ローン協会庁 REMIC/CMO (1 か月米国 LIBOR プラス 625 bps) | 0.08 | -11.58 | 0.0146 | -0.0026 | |||||
| US92343VFU35 / ベライゾン・コミュニケーションズ 4.862%、期限: 2046 年 8 月 21 日 | 0.08 | 0.00 | 0.0145 | -0.0006 | |||||
| VICI / 株式会社VICIプロパティーズ | 0.08 | 1.22 | 0.0144 | -0.0004 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) | 0.08 | 3.75 | 0.0143 | -0.0002 | |||||
| 69511JD28 / パシフィコープ | 0.08 | 1.25 | 0.0140 | -0.0005 | |||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.08 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.08 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.08 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.08 | 0.00 | 0.0134 | -0.0004 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 0.08 | 1.33 | 0.0132 | -0.0003 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 0.08 | 1.33 | 0.0132 | -0.0003 | |||||
| US3140XGTV18 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.07 | -1.33 | 0.0128 | -0.0008 | |||||
| 69511JD28 / パシフィコープ | 0.07 | -2.74 | 0.0124 | -0.0007 | |||||
| US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 | 0.07 | -4.05 | 0.0123 | -0.0010 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 1.43 | 0.0123 | -0.0005 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | 0.00 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | 0.00 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | 0.00 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | 0.00 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.07 | 1.54 | 0.0114 | -0.0002 | |||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H / EC (000000000) | 0.03 | 0.06 | 0.0108 | 0.0108 | |||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.06 | 0.0099 | 0.0099 | ||||||
| US3140XFU740 / ファニーメイ・プール | 0.06 | -1.72 | 0.0099 | -0.0007 | |||||
| US666807BH45 / ノースロップ・グラマン社 | 0.05 | 0.00 | 0.0086 | -0.0003 | |||||
| US68389XBX21 / オラクル社 SR 無担保 04/50 3.6 | 0.05 | 0.00 | 0.0086 | -0.0003 | |||||
| US3137FQKQ50 / FHLMC マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ K103、クラス X1 | 0.05 | -6.00 | 0.0082 | -0.0008 | |||||
| US29379VCD38 / エンタープライズ プロダクツ オペレーティング LLC | 0.05 | 0.00 | 0.0080 | -0.0002 | |||||
| 67705BA36 / オーグルソープ パワー コーポレーション | 0.05 | 0.00 | 0.0080 | -0.0003 | |||||
| 67705BA36 / オーグルソープ パワー コーポレーション | 0.05 | 0.00 | 0.0080 | -0.0003 | |||||
| 69511JD28 / パシフィコープ | 0.05 | 0.00 | 0.0079 | -0.0003 | |||||
| 69511JD28 / パシフィコープ | 0.05 | 0.00 | 0.0079 | -0.0003 | |||||
| 69511JD28 / パシフィコープ | 0.05 | 0.00 | 0.0079 | -0.0003 | |||||
| 69511JD28 / パシフィコープ | 0.05 | 0.00 | 0.0079 | -0.0003 | |||||
| US060505GB47 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.04 | 2.33 | 0.0076 | -0.0002 | |||||
| US00206RAG74 / At&t Inc. 6.3% 注記 38/1/15 | 0.04 | 0.00 | 0.0075 | -0.0003 | |||||
| US91159HJH49 / USバンコープ | 0.04 | 0.00 | 0.0064 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0002 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0002 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0002 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) | 0.02 | 5.26 | 0.0035 | -0.0000 | |||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||||
| MNSH / MNSNホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| GMAB N / ゲンマブ A/S | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5072 | ||||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.0780 | ||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0088 | -0.0088 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0088 | -0.0088 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0.20 | -0.0337 | -0.0337 |
