基本統計
ポートフォリオ価値 $ 2,438,260,864
現在のポジション 312
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

WHIAX - アイビー高所得ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、312 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,438,260,864 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 WHIAX - Ivy High Income Fund Class Aのトップホールディングは Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) , Vistra Corp (US:US92840MAC64) , TransDigm Inc (US:US893647BS53) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) , and PETM 7 3/4 02/15/29 (US:US71677KAB44) . WHIAX - Ivy High Income Fund Class Aの新しいポジションは Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) , Vistra Corp (US:US92840MAC64) , TransDigm Inc (US:US893647BS53) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) , and PETM 7 3/4 02/15/29 (US:US71677KAB44) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
20.32 23.70 1.0403 1.0403
15.01 0.6590 0.6590
12.49 0.5481 0.5481
3.87 12.30 0.5398 0.5398
11.84 0.5196 0.5196
11.25 0.4940 0.4940
10.76 0.4722 0.4722
8.64 0.3795 0.3795
8.28 0.3634 0.3634
20.32 7.58 0.3327 0.3327
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
11.04 0.4848 -0.4556
7.73 0.3394 -0.3079
13.05 0.5730 -0.2459
4.06 0.1783 -0.2307
5.28 0.2317 -0.0410
10.76 0.4725 -0.0391
3.88 0.1705 -0.0303
1.80 5.70 0.2502 -0.0250
4.13 0.1813 -0.0230
9.99 0.4387 -0.0215
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
US20903XAF06 / コンソリデーテッド・コミュニケーションズ株式会社 33.66 5.54 1.4776 0.1284
US92840MAC64 / ビストラ社 33.38 -0.08 1.4654 0.0521
US893647BS53 / 株式会社トランスディム 25.77 1.51 1.1310 0.0573
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 25.30 2.30 1.1106 0.0644
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 23.73 5.83 1.0417 0.0932
NEW COTAI EQUITY / DBT (000000000) 20.32 23.70 1.0403 1.0403
US501797AL82 / 株式会社エルブランズ 23.61 2.41 1.0364 0.0612
US431318AY04 / ヒルコープ エナジー I LP 23.53 2.20 1.0328 0.0590
WFRD / ウェザーフォード インターナショナル plc 23.39 1.51 1.0266 0.0520
US48020RAB15 / ジョーンズ・デローリエ・インシュアランス・マネジメント・インク 22.28 0.90 0.9782 0.0439
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 21.53 1.98 0.9450 0.0520
US96350RAA23 / ホワイト キャップ バイヤー LLC 21.17 3.99 0.9295 0.0682
HEARTLAND DENTAL LLC / LON (US42236WAW73) 20.85 0.01 0.9154 0.0334
SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) 20.33 1.71 0.8924 0.0468
US06738ECN31 / バークレイズ PLC 9.625%/VAR PERP 20.09 1.26 0.8820 0.0426
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 20.06 5.28 0.8805 0.0745
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 20.06 5.28 0.8805 0.0745
CLF / クリーブランド・クリフス社 18.68 -1.76 0.8202 0.0156
US92332YAD31 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 18.39 1.68 0.8071 0.0422
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / LON (US80875CAE75) 18.30 44.18 0.8034 0.2664
US92840MAB81 / ビストラ社 17.68 -0.46 0.7763 0.0247
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc 17.68 20.01 0.7760 0.1529
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 17.59 2.20 0.7720 0.0441
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 17.44 2.63 0.7654 0.0467
US35906ABG22 / フロンティアコミュニケーションズ株式会社 17.39 0.79 0.7632 0.0335
RIG / トランスオーシャン株式会社 17.37 -1.11 0.7623 0.0194
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) 17.12 1.56 0.7516 0.0384
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 17.00 3.71 0.7461 0.0528
US25259KAA88 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション 15.53 1.42 0.6819 0.0340
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 15.08 10.23 0.6620 0.0832
CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (US18914DAC20) 15.01 0.6590 0.6590
US68622TAB70 / オルガノン ファイナンス 1 LLC 14.99 -0.46 0.6580 0.0210
US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン 14.59 2.76 0.6404 0.0398
US55316HAB15 / ジェネシー+ワイオミング社の定期ローン 14.59 2.11 0.6404 0.0360
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 14.58 4.59 0.6400 0.0503
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 14.55 3.04 0.6389 0.0414
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 14.47 1.94 0.6354 0.0347
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - 優先株 14.46 1.81 0.6347 0.0339
XAC0787FAB85 / ボシュロム社 14.45 0.25 0.6344 0.0245
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 14.23 1.30 0.6248 0.0304
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 14.17 2.44 0.6222 0.0369
COTIVITI INC / LON (US22164MAD92) 14.13 1.00 0.6202 0.0285
GPOR / ガルフポート エナジー コーポレーション 14.06 1.14 0.6173 0.0291
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 14.06 2.69 0.6172 0.0380
STS OPERATING INC / LON (US12508KAJ60) 13.91 2.29 0.6106 0.0354
US914906AX08 / ユニビジョンコミュニケーションズ株式会社 13.86 2.83 0.6083 0.0382
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 13.84 4.66 0.6077 0.0481
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 13.84 0.04 0.6074 0.0223
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 預託証券(普通株式) 13.83 3.47 0.6073 0.0417
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAU36) 13.81 0.36 0.6061 0.0241
US59565JAA97 / ミダス オプコ ホールディングス LLC 13.76 0.44 0.6042 0.0245
XAG7739PAK66 / ケーブルおよびワイヤレス 期間 B4 2026 年 2 月 2 日 13.74 4.47 0.6033 0.0468
US50218KAB44 / 株式会社ライフタイム 13.73 2.46 0.6029 0.0359
APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBC41) 13.69 0.20 0.6008 0.0230
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 13.68 9.27 0.6006 0.0709
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 13.68 9.27 0.6006 0.0709
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) 13.56 0.70 0.5954 0.0256
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) 13.56 0.70 0.5954 0.0256
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 13.49 1.46 0.5923 0.0297
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 13.45 3.48 0.5906 0.0406
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 13.22 3.62 0.5801 0.0406
TEX / テレックス株式会社 13.06 3.25 0.5731 0.0382
US16412EAA55 / チェプラファーム アルツナイミッテル GmbH 13.05 -32.57 0.5730 -0.2459
SNAP / Snap Inc. - 預託証券(普通株式) 12.96 2.59 0.5688 0.0345
SPLS / PIMCO ETFトラスト - PIMCO米国株式プラスアクティブ債券上場投資信託 12.87 5.17 0.5649 0.0473
SPLS / PIMCO ETFトラスト - PIMCO米国株式プラスアクティブ債券上場投資信託 12.87 5.17 0.5649 0.0473
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 12.85 8.10 0.5642 0.0612
US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス 12.84 21.12 12.84 21.12 0.5634 0.1152
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 12.84 21.12 12.84 21.12 0.5634 0.1152
TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス 12.84 21.12 12.84 21.12 0.5634 0.1152
US38141W2733 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ファンド - 政府基金 12.84 21.12 12.84 21.12 0.5634 0.1152
US29365BAB99 / インテグリス エスクロー コーポレーション 12.83 2.09 0.5631 0.0315
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax オプション戦略 ETF 12.69 2.26 0.5571 0.0321
COMMSCOPE LLC / LON (000000000) 12.49 0.5481 0.5481
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 12.46 1.06 0.5470 0.0254
STUDIO CITY INTL ADR / EC (000000000) 3.87 12.30 0.5398 0.5398
US389375AL09 / グレイ テレビジョン社 12.28 19.25 0.5390 0.1034
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 12.24 3.66 0.5373 0.0378
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 12.24 3.66 0.5373 0.0378
US91845AAA34 / VZ セキュア ファイナンス BV 12.21 2.35 0.5359 0.0313
US18912UAA07 / クラウドソフトウェアグループ株式会社 12.08 3.94 0.5301 0.0387
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 12.07 2.69 0.5297 0.0326
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR アンセキュア 144A 07/27 8.125 12.01 -0.67 0.5272 0.0157
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 11.84 0.5196 0.5196
US04288BAB62 / アーセナル AIC 親 LLC 11.68 4.66 0.5129 0.0406
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 11.27 4.57 0.4948 0.0388
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 11.25 0.4940 0.4940
US516806AE62 / ラレド石油会社債券 11.04 -50.32 0.4848 -0.4556
US90346KAB52 / USI Inc/ニューヨーク 11.04 3.43 0.4846 0.0331
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 11.01 1.72 0.4834 0.0254
JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN(2043年5月28日満期) 10.80 1.62 0.4741 0.0245
US00775PAA57 / 株式会社アドバンテージセールス&マーケティング 10.76 -11.00 0.4725 -0.0391
US60337JAA43 / ミネルバ・マージャー・サブ・インク 10.76 4.94 0.4723 0.0386
XYZ / Block, Inc. - 預託証券(普通株式) 10.76 0.4722 0.4722
US67059TAF21 / ニュースターロジスティクスLP 10.73 -0.07 0.4708 0.0167
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 10.64 2.23 0.4669 0.0268
US65505PAA57 / ノーブル ファイナンス II LLC 10.49 1.90 0.4605 0.0250
US18972EAB11 / クライズデール・アクイジション・ホールディングス株式会社 10.28 0.86 0.4511 0.0201
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 10.26 2.98 0.4504 0.0289
US62957HAP01 / ネイバーズ・インダストリーズ社 10.21 -4.29 0.4482 -0.0031
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 10.11 2.67 0.4439 0.0273
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 10.02 2.98 0.4398 0.0283
RIGG34 / Transocean Ltd. - 預託証券(普通株式) 9.99 -8.14 0.4387 -0.0215
RIGG34 / Transocean Ltd. - 預託証券(普通株式) 9.99 -8.14 0.4387 -0.0215
US431318AZ78 / ヒルコープ エナジー I LP 9.77 2.17 0.4288 0.0243
US00164VAF04 / AMCネットワークス株式会社 9.74 6.70 0.4276 0.0414
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 9.69 2.57 0.4253 0.0257
XS2066744231 / カーニバルPLC 9.55 3.80 0.4193 0.0301
XS2066744231 / カーニバルPLC 9.55 3.80 0.4193 0.0301
US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 9.54 2.51 0.4188 0.0251
MTDR / マタドール リソース カンパニー 9.51 1.76 0.4174 0.0221
UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券(普通株式) 9.48 1.24 0.4163 0.0201
S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) 9.34 3.41 0.4098 0.0279
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 9.20 3.28 0.4039 0.0270
US70932MAD92 / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 9.20 3.14 0.4036 0.0265
US12429TAD63 / モーゼル・パッケージング・ソリューションズ・ホールディング・カンパニー 9.19 3.71 0.4036 0.0286
CMPR / シンプレス社 9.08 3.86 0.3988 0.0288
CMPR / シンプレス社 9.08 3.86 0.3988 0.0288
FLOW / Global X Funds - Global X US キャッシュ フロー キングス 100 ETF 9.05 0.44 0.3974 0.0161
US377320AA45 / グラットフェルター社 9.01 -3.08 0.3954 0.0022
US377320AA45 / グラットフェルター社 9.01 -3.08 0.3954 0.0022
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) 8.85 2.76 0.3883 0.0242
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) 8.75 3.31 0.3842 0.0258
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 8.71 2.28 0.3821 0.0221
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 8.64 0.3795 0.3795
US48251UAM09 / K ホヴナニアン エンタープライズ Inc 8.55 1.35 0.3754 0.0184
US12769GAB68 / シーザーズ エンタテインメント株式会社 8.51 2.16 0.3734 0.0212
US81180WAN11 / Seagate Hdd ケイマン ボンド 8.48 1.89 0.3722 0.0202
GT / グッドイヤータイヤ&ラバーカンパニー - 預託証券(普通株) 8.28 0.3634 0.3634
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 8.27 0.11 0.3629 0.0136
US57763RAC16 / モーゼル・パッケージング・ソリューションズ・ホールディング・カンパニー 7.98 5.20 0.3505 0.0295
US30251GBD88 / FMG Resources 2006 年 8 月 Pty. Ltd. 7.73 -49.47 0.3394 -0.3079
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/2028 144A 7.73 4.67 0.3392 0.0269
NEW COTAI EQUITY / EC (000000000) 20.32 7.58 0.3327 0.3327
HUNTER DOUGLAS INC / LON (XAN8137FAE06) 7.49 3.14 0.3288 0.0216
LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAC53) 7.46 2.28 0.3275 0.0189
US126307BH94 / CSCホールディングス合同会社 7.31 -3.01 0.3210 0.0021
MTW / マニトワック カンパニー株式会社 7.21 2.39 0.3164 0.0186
BBD.A / ボンバルディア株式会社 7.15 4.61 0.3139 0.0247
ACA / 株式会社アルコサ 7.13 2.34 0.3129 0.0183
FLYNN RESTAURANT GROUP LP / LON (US34410JAG67) 7.10 1.92 0.3119 0.0170
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 7.07 2.94 0.3105 0.0198
US47232MAF95 / ジェフリーズ・ファイナンスLLC 7.01 2.80 0.3079 0.0193
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) 6.81 2.79 0.2987 0.0187
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) 6.81 2.79 0.2987 0.0187
US37185LAL62 / ジェネシスエナジーLP 6.62 0.47 0.2906 0.0119
US71880K1016 / フィニア株式会社 6.60 3.46 0.2899 0.0199
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) 6.56 3.44 0.2878 0.0197
US80874YBE95 / サイエンティフィック ゲーム インターナショナル株式会社 6.46 1.62 0.2835 0.0146
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 6.33 3.86 0.2778 0.0200
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) 6.24 0.2740 0.2740
IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) 6.16 0.2706 0.2706
US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 タームローン B 6.15 0.44 0.2702 0.0110
US88632QAE35 / ピカードミドコ株式会社 6.15 3.82 0.2698 0.0194
US44332PAH47 / HUBインターナショナル株式会社 6.13 1.47 0.2690 0.0135
US146869AM47 / カルバーナ社 6.07 6.63 0.2664 0.0256
US097751CA78 / ボンバルディア株式会社 6.06 2.68 0.2660 0.0163
US12543DBM11 / CHS/コミュニティ ヘルス システムズ社 6.03 7.43 0.2648 0.0273
US143658BR27 / カーニバルコーポレーション 6.03 1.76 0.2645 0.0140
SM / SMエナジーカンパニー 5.99 0.40 0.2630 0.0106
US70932MAD92 / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 5.97 0.2623 0.2623
US53219LAW90 / ライフポイントヘルス株式会社 5.96 1.48 0.2616 0.0132
AMCX / AMCグローバルメディア株式会社 5.94 0.02 0.2610 0.0095
INEOS US PETROCHEM LLC / LON (XAG4770MAN48) 5.94 -3.24 0.2609 0.0011
US67059TAH86 / ニュースターロジスティクスLP 5.91 2.50 0.2593 0.0155
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) 5.86 0.2571 0.2571
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 5.72 0.76 0.2513 0.0110
MSC / Studio City International Holdings Limited - 預託証券(普通株式) 1.80 0.00 5.70 -12.39 0.2502 -0.0250
USALCO LLC / LON (US91732NAL73) 5.68 0.25 0.2492 0.0096
FORM TECHNOLOGIES LLC / LON (US34634FAF62) 5.44 -5.35 0.2390 -0.0044
US143658BN13 / カーニバルコーポレーション 5.39 0.77 0.2367 0.0103
US146869AN20 / カルバーナ社 5.39 -0.68 0.2366 0.0070
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 5.35 1.46 0.2346 0.0118
Cumulus Media New Holdings Inc / DBT (US23110AAB26) 5.28 -18.12 0.2317 -0.0410
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 5.22 2.33 0.2292 0.0134
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 5.16 0.2265 0.2265
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 5.16 0.2265 0.2265
BBD.A / ボンバルディア株式会社 5.16 4.59 0.2263 0.0178
US126307BK24 / CSCホールディングス合同会社 5.12 -1.33 0.2246 0.0052
Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) 5.09 0.2236 0.2236
4755 / 楽天グループ株式会社 4.92 0.24 0.2159 0.0083
XAC8000CAB90 / Panther BF アグリゲーター 2 LP USD ターム ローン B 4.88 1.20 0.2144 0.0102
XAC8000CAB90 / Panther BF アグリゲーター 2 LP USD ターム ローン B 4.88 1.20 0.2144 0.0102
ICON PARENT INC / LON (US45115MAB46) 4.87 1.08 0.2137 0.0100
SM / SMエナジーカンパニー 4.81 1.14 0.2112 0.0099
US71424VAA89 / パーミアン リソース オペレーティング LLC 4.66 0.2047 0.2047
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書(普通株式) 4.25 3.20 0.1867 0.0123
NBR / ナボールズ・インダストリーズ株式会社 4.13 -14.46 0.1813 -0.0230
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - 預託証券 (普通株式) 4.06 1.57 0.1784 0.0092
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 4.06 -57.99 0.1783 -0.2307
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5.00% 03/15/2027 144a 債券 3.98 8.41 0.1748 0.0194
HRI / ハークホールディングス株式会社 3.98 0.1748 0.1748
HRI / ハークホールディングス株式会社 3.98 0.1748 0.1748
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 3.88 -18.18 0.1705 -0.0303
XS2066744231 / カーニバルPLC 3.84 0.1685 0.1685
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 3.76 1.68 0.1649 0.0086
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) 3.75 0.1645 0.1645
Symphony CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US87169UAE73) 3.75 -0.61 0.1645 0.0050
Symphony CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US87169UAE73) 3.75 -0.61 0.1645 0.0050
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 3.64 0.1599 0.1599
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp / DBT (US030981AP92) 3.63 0.1593 0.1593
US054972AA25 / Bbam US Clo III Ltd 3.57 -1.55 0.1566 0.0033
MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) 3.54 2.37 0.1554 0.0091
Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248LAE02) 3.50 0.95 0.1535 0.0070
Invesco US CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US46148MAA53) 3.49 -1.49 0.1534 0.0033
Brookhaven Park CLO LTD / ABS-CBDO (US113525AA70) 3.49 -1.27 0.1532 0.0037
DIRECTV FINANCING LLC / LON (US25460HAF91) 3.46 -2.97 0.1519 0.0010
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 3.45 3.23 0.1517 0.0101
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) 3.33 5.04 0.1463 0.0121
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) 3.33 5.04 0.1463 0.0121
KKR CLO 27 LTD / ABS-CBDO (US48254AAG40) 3.32 -2.92 0.1460 0.0011
Oaktree CLO 2019-3 Ltd / ABS-CBDO (US67400GAG47) 3.29 0.24 0.1442 0.0056
Oaktree CLO 2019-3 Ltd / ABS-CBDO (US67400GAG47) 3.29 0.24 0.1442 0.0056
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113MAG96) 3.19 0.92 0.1402 0.0063
Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130UAQ58) 3.18 -0.93 0.1398 0.0038
Carlyle US CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US142924AA76) 3.11 -1.14 0.1367 0.0035
Ballyrock CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US05875WAA80) 3.00 1.01 0.1316 0.0060
US073685AD12 / ビーコン ルーフィング サプライ 4.875% 2025 年 11 月 1 日 144a 債券 2.99 0.1311 0.1311
US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 2.95 0.1296 0.1296
CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AQ71) 2.95 -1.01 0.1295 0.0035
Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875XAE85) 2.89 -2.95 0.1269 0.0009
Storm King Park CLO LTD / ABS-CBDO (US862179AG34) 2.86 0.92 0.1254 0.0057
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 2.84 22.92 0.1246 0.0269
Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402GAG29) 2.80 0.97 0.1228 0.0056
UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券(普通株式) 2.79 1.05 0.1227 0.0057
720 East CLO 2022-I Ltd / ABS-CBDO (US81785CAE49) 2.76 -1.67 0.1213 0.0024
Empower CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US29246YAE86) 2.75 0.92 0.1207 0.0055
HRI / ハークホールディングス株式会社 2.72 0.1194 0.1194
US20338QAA13 / コムスコープ株式会社 2.71 5.12 0.1190 0.0099
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) 2.71 0.1189 0.1189
Silver Point Clo 5 Ltd / ABS-CBDO (US82809HAA14) 2.71 -1.42 0.1188 0.0027
Olympus Water US Holding Corp / DBT (US681639AD27) 2.70 3.89 0.1183 0.0086
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A 2.64 23.28 0.1158 0.0253
FORESIGHT ENERGY / EC (000000000) 1.12 2.62 0.1151 0.1151
FORESIGHT ENERGY / EC (000000000) 1.12 2.62 0.1151 0.1151
SVC / サービスプロパティの信頼 2.57 3.84 0.1129 0.0081
OHA Credit Funding 9 Ltd / ABS-CBDO (US67114DAE31) 2.57 0.31 0.1126 0.0044
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAE25) 2.53 0.16 0.1110 0.0042
Barings CLO Ltd 2024-V / ABS-CBDO (US06763YAN94) 2.51 -0.75 0.1103 0.0032
TCW CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US87252HAA23) 2.50 0.85 0.1099 0.0049
Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd / ABS-CBDO (US081918AA25) 2.50 -1.38 0.1098 0.0025
Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAL27) 2.50 -0.87 0.1096 0.0030
AGL CLO 3 LTD / ABS-CBDO (US00119NAE76) 2.49 1.63 0.1093 0.0057
Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956DAA72) 2.49 -0.52 0.1092 0.0034
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 2.48 2.69 0.1090 0.0067
US749571AJ42 / RHP ホテル プロパティーズ LP / RHP ファイナンス コーポレーション 2.48 1.06 0.1087 0.0051
US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / アウトフロント メディア キャピタル コーポレーション 2.47 1.60 0.1086 0.0056
Elmwood CLO IX Ltd / ABS-CBDO (US29003VAE74) 2.47 -1.00 0.1082 0.0029
Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) 2.45 3.33 0.1077 0.0073
NEE / NextEra Energy, Inc. - 預託証券(普通株式) 2.43 8.59 0.1065 0.0120
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) 2.41 0.1059 0.1059
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) 2.41 0.1059 0.1059
US28228PAC59 / eG グローバル ファイナンス PLC 2.41 -0.33 0.1057 0.0035
Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950UAE64) 2.40 -4.72 0.1055 -0.0012
TCW CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US87252WAA99) 2.31 -0.65 0.1012 0.0030
US27034RAC79 / Earthstone Energy Holdings LLC 2.29 0.1006 0.1006
Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAJ12) 2.26 -1.10 0.0991 0.0025
US431318AV64 / ヒルコープ・エナジー I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 2.26 3.49 0.0990 0.0068
OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67116BAG05) 2.21 0.96 0.0968 0.0044
OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67116BAG05) 2.21 0.96 0.0968 0.0044
Benefit Street Partners CLO Ltd / ABS-CBDO (US08182EAC66) 2.14 -1.75 0.0939 0.0018
Park Blue CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US699903AG58) 2.10 -0.33 0.0923 0.0031
Park Blue CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US699903AG58) 2.10 -0.33 0.0923 0.0031
Madison Park Funding XXX LTD / ABS-CBDO (US55822HAG74) 2.10 0.33 0.0921 0.0036
Barings CLO Ltd 2024-II / ABS-CBDO (US067937AA05) 2.09 0.29 0.0919 0.0036
Aimco CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US00140JAA79) 2.08 0.97 0.0912 0.0042
AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121CAA53) 2.00 0.30 0.0880 0.0035
TCW CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US871978AE22) 2.00 0.96 0.0880 0.0040
Elmwood CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US29003GAE08) 2.00 0.91 0.0878 0.0040
Elmwood CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US29003GAE08) 2.00 0.91 0.0878 0.0040
AMMC CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00177JCE38) 2.00 0.0878 0.0878
AMMC CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00177JBU88) 2.00 -0.05 0.0878 0.0031
Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05682TAG58) 2.00 0.25 0.0877 0.0034
OFSI BSL XIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US67119HAA77) 2.00 1.42 0.0876 0.0044
CARLYLE US CLO 2021-11 LTD / ABS-CBDO (US143124AG01) 2.00 0.86 0.0876 0.0039
Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889CAE93) 1.99 -0.35 0.0875 0.0029
Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033FAE51) 1.98 -2.27 0.0869 0.0012
ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000840AG30) 1.96 -0.56 0.0862 0.0027
RR 28 Ltd / ABS-CBDO (US74989QAA04) 1.80 -1.64 0.0790 0.0016
Barings CLO Ltd 2018-II / ABS-CBDO (US06760KAE29) 1.79 -1.21 0.0788 0.0019
Barings CLO Ltd 2018-II / ABS-CBDO (US06760KAE29) 1.79 -1.21 0.0788 0.0019
Atlas Senior Loan Fund XX Ltd / ABS-CBDO (US049410AY92) 1.76 -0.23 0.0773 0.0026
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 1.69 -10.43 0.0742 -0.0056
Carlyle US CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US14319LAA89) 1.60 0.94 0.0704 0.0032
Sound Point CLO 2025R-1 Ltd / ABS-CBDO (US83617HAA14) 1.60 0.88 0.0702 0.0031
Sound Point CLO 2025R-1 Ltd / ABS-CBDO (US83617HAA14) 1.60 0.88 0.0702 0.0031
US053773BE64 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 1.55 -10.94 0.0679 -0.0056
Bear Mountain Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US07403KAE38) 1.50 -0.33 0.0659 0.0022
Sculptor Clo Xxxiii Ltd / ABS-CBDO (US810926AJ44) 1.50 -0.20 0.0658 0.0022
US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% デブス 3/01/33 1.39 0.80 0.0610 0.0027
Invesco US CLO 2023-4 Ltd / ABS-CBDO (US46091YAA64) 1.21 -1.30 0.0532 0.0013
Golub Capital Partners CLO 62B Ltd / ABS-CBDO (US38180EAA91) 1.15 0.88 0.0506 0.0023
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180CAA36) 1.15 0.44 0.0504 0.0020
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一先取特権定期ローン B 1.14 1.70 0.0500 0.0026
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd / ABS-CBDO (US640962AL04) 1.10 0.36 0.0484 0.0019
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd / ABS-CBDO (US640962AL04) 1.10 0.36 0.0484 0.0019
Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd / ABS-CBDO (US617935AA90) 1.08 -0.64 0.0474 0.0014
ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000823BC75) 1.00 -0.69 0.0440 0.0013
ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000823BC75) 1.00 -0.69 0.0440 0.0013
Palmer Square CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US69689GAE70) 1.00 -1.38 0.0439 0.0010
ARES Loan Funding III Ltd / ABS-CBDO (US04019PAE51) 1.00 0.20 0.0439 0.0017
ARES Loan Funding III Ltd / ABS-CBDO (US04019PAE51) 1.00 0.20 0.0439 0.0017
AIMCO CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US00889FAG72) 0.85 0.83 0.0374 0.0017
USALCO LLC / LON (US91732NAM56) 0.59 0.51 0.0258 0.0011
MARITIME FINANCE CO LTD / EC (000000000) 1.75 0.56 0.0245 0.0245
MARITIME FINANCE CO LTD / EC (000000000) 1.75 0.56 0.0245 0.0245
True Religion 2026 Escrow / EC (000000000) 0.00 0.38 0.0167 0.0167
True Religion 2026 Escrow / EC (000000000) 0.00 0.38 0.0167 0.0167
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAF99) 0.04 0.0019 0.0019
SABN / サビーネ・オイル&ガス・ホールディングス株式会社 0.01 0.00 0.01 0.00 0.0003 0.0000
WESTMORELAND COAL / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0001 0.0001
WESTMORELAND COAL / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0001 0.0001
ASG WRRNT CORP - COM STK / EC (000000000) 0.02 0.00 0.0000 0.0000
BIS INDUSTRIES (ARTSONIG) / EC (000000000) 19.68 0.00 0.0000 0.0000