基本統計
ポートフォリオ価値 $ 14,537,735
現在のポジション 91
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ICKAX - アイビー クロスオーバー クレジット ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、91 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 14,537,735 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ICKAX - Ivy Crossover Credit Fund Class Aのトップホールディングは NVR INC (US:US62944TAF21) , CoStar Group Inc (US:US22160NAA72) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYJ74) , Microchip Technology Inc (US:US595017BC70) , and Autodesk Inc (US:US052769AG12) . ICKAX - Ivy Crossover Credit Fund Class Aの新しいポジションは NVR INC (US:US62944TAF21) , CoStar Group Inc (US:US22160NAA72) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYJ74) , Microchip Technology Inc (US:US595017BC70) , and Autodesk Inc (US:US052769AG12) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.71 4.8451 0.3489
0.87 5.9277 0.3386
0.58 3.9798 0.3366
0.83 5.6473 0.3210
0.80 5.4789 0.3204
0.04 0.2988 0.2988
0.66 4.4989 0.2899
0.59 4.0164 0.2769
0.04 0.2686 0.2686
0.04 0.2530 0.2530
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 0.02 0.1654 -1.3948
0.02 0.02 0.1654 -1.3948
0.03 0.1969 -0.5596
0.01 0.1002 -0.3418
0.04 0.2669 -0.2596
0.02 0.1338 -0.2468
0.01 0.0849 -0.1916
0.01 0.0887 -0.1866
0.03 0.1921 -0.1710
0.02 0.1338 -0.1660
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-06-30の報告期間のために、2023-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US62944TAF21 / NVR株式会社 0.87 -1.48 5.9277 0.3386
US22160NAA72 / コスターグループ株式会社 0.83 -1.43 5.6473 0.3210
US38141GYJ74 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 0.80 -1.35 5.4789 0.3204
US595017BC70 / マイクロチップテクノロジー社 0.71 0.00 4.8451 0.3489
US052769AG12 / オートデスク株式会社 0.66 -0.60 4.4989 0.2899
US81762PAE25 / サービスナウ株式会社 1.4% 09/01/2030 0.59 -1.66 4.0628 0.2249
US30225VAF40 / 追加スペースストレージ LP 0.59 -0.34 4.0164 0.2769
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0.58 1.57 3.9798 0.3366
US31847RAH57 / ファースト・アメリカン・ファイナンシャル・コーポレーション 0.57 -1.55 3.9045 0.2189
RPRX / ロイヤルティ ファーマ plc 0.50 -1.97 3.4106 0.1854
US161175CA05 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 0.49 -1.01 3.3599 0.2067
TRI26 / トムソン・ロイター社 0.48 -0.42 3.2554 0.2159
US37045XDD57 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー 0.45 -0.89 3.0513 0.1916
US05401AAJ07 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド 0.45 0.23 3.0486 0.2285
US22822VAV36 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション 0.44 -0.45 2.9952 0.1963
US913903AZ35 / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 0.44 -0.68 2.9901 0.1944
US96949LAE56 / ウィリアムズ株式会社 0.43 -2.26 2.9639 0.1490
US037389BE22 / エーオン株式会社 0.43 -2.04 2.9623 0.1547
US46647PBL94 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.42 -0.94 2.8932 0.1777
US11135FBK66 / ブロードコム株式会社 3.419% 04/15/2033 144A 0.42 0.00 2.8602 0.2020
US06051GJF72 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.40 -0.75 2.7237 0.1761
US00206RJZ64 / AT および T INC 3.5% 06/01/2041 0.38 -2.78 2.6275 0.1196
US00206RKA94 / AT&T Inc 0.37 -3.17 2.5114 0.1034
US92343VFT61 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 2.65% 2040/11/20 0.35 -2.52 2.3793 0.1103
US29273RBL24 / エナジートランスファーパートナーズLP 0.22 -0.91 1.4889 0.0952
US91159HJB78 / VAR.RT社債 0.11 -5.22 0.7508 0.0150
US36829QAA31 / GDB CMWLTH プエルトリコの債務回収認証 0.09 0.00 0.6103 0.0419
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.08 -1.28 0.5325 0.0333
US733174AL01 / ポピュラー株式会社 0.06 -30.38 0.3760 -0.1269
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0.05 -27.14 0.3494 -0.1012
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% 注記 2028 年 11 月 15 日 0.05 -26.56 0.3264 -0.0833
US674599EF81 / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション 0.04 0.2988 0.2988
US00912XBK90 / エアリース株式会社 0.04 -4.44 0.2987 0.0084
US097023CQ64 / ボーイング社 0.04 -26.79 0.2826 -0.0787
US87264ACY91 / TモバイルUSA Inc 0.04 0.2686 0.2686
US92840VAL62 / Vistra Operations Co LLC 0.04 -52.44 0.2669 -0.2596
US49326EEL39 / キーコープ 0.04 0.2530 0.2530
US16411QAP63 / シェニエール エナジー パートナーズ LP 0.04 0.2403 0.2403
US61747YFE05 / モルガン・スタンレー 0.03 0.2364 0.2364
US05369AAK79 / アビエーション キャピタル グループ LLC 0.03 0.00 0.2255 0.0164
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0.03 -3.03 0.2233 0.0097
US89832QAE98 / トラスト・ファイナンシャル・コープ 4.95%/VAR PERP 0.03 -21.95 0.2219 -0.0428
US031162DR88 / アムジェン社 0.03 -26.83 0.2055 -0.0556
US02557TAD19 / アメリカン電力株式会社 0.03 0.2040 0.2040
US912810TN81 / 米国財務省証券/債券 0.03 -76.47 0.1969 -0.5596
US00206RKJ04 / AT&T Inc 0.03 -30.00 0.1938 -0.0602
US68389XCQ60 / オラクル社 0.03 -50.88 0.1921 -0.1710
US126650CY46 / CVS ヘルス コーポレーション 0.03 -28.95 0.1894 -0.0529
US848577AB85 / セーブ 1 05/15/26 0.03 4.00 0.1779 0.0132
RPRX / ロイヤルティ ファーマ plc 0.03 -30.56 0.1764 -0.0540
US81728UAB08 / センサータ テクノロジーズ株式会社 0.03 -3.85 0.1756 0.0088
US17327CAR43 / シティグループ株式会社 0.03 0.1725 0.1725
US02079KAF49 / アルファベット株式会社 0.03 -28.57 0.1713 -0.0510
US677050AS51 / オーグルソープ PWR コーポレーション 4.5% 04/01/2047 0.02 0.1698 0.1698
US38141W2733 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ファンド - 政府基金 0.02 -90.22 0.02 -90.28 0.1654 0.1654
TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス 0.02 -90.22 0.02 -90.28 0.1654 -1.3948
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 0.02 -90.22 0.02 -90.28 0.1654 -1.3948
US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス 0.02 -90.22 0.02 -90.28 0.1654 0.1654
US26442CAX20 / デューク エナジー カロライナス LLC 0.02 -4.17 0.1634 0.0076
US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0.02 -30.00 0.1486 -0.0476
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 0.02 0.1443 0.1443
US46590XAF33 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0.02 -31.03 0.1395 -0.0449
US404119CP27 / HCA株式会社 0.02 0.1357 0.1357
US92343VFU35 / ベライゾン・コミュニケーションズ 4.862%、期限: 2046 年 8 月 21 日 0.02 -67.80 0.1338 -0.2468
US30225VAG23 / 追加スペースストレージ LP 0.02 -59.57 0.1338 -0.1660
US925650AC72 / VICI プロパティーズ LP 0.02 -57.14 0.1284 -0.1400
US04685A3C32 / アテネ グローバル ファンディング 0.02 0.00 0.1099 0.0070
AAL / アメリカン航空グループ株式会社 0.01 0.00 0.1017 0.0079
US29279FAA75 / エネルギー転送オペレーティング LP 0.01 -26.32 0.1003 -0.0258
US026874DS37 / アメリカン・インターナショナル・グループ・インク 0.01 -79.71 0.1002 -0.3418
US10922NAH61 / ブライトハウス・ファイナンシャル株式会社 0.01 -33.33 0.0997 -0.0363
US701094AR58 / パーカー・ハネフィン社 0.01 0.00 0.0995 0.0060
US842400HN64 / 南カリフォルニア エジソン社 0.01 -57.58 0.0980 -0.1117
US023135BT22 / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 -43.48 0.0911 -0.0597
US02666TAE73 / アメリカン ホームズ 4 レンタル LP 0.01 -72.09 0.0887 -0.1866
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0.01 -72.09 0.0849 -0.1916
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0.01 -20.00 0.0828 -0.0163
US05369AAN19 / アビエーション キャピタル グループ LLC 0.01 -26.67 0.0819 -0.0134
US03835VAJ52 / Aptiv PLC 0.01 -23.08 0.0732 -0.0155
US06051GLC14 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 0.00 0.0703 0.0039
US29379VCD38 / エンタープライズ プロダクツ オペレーティング LLC 0.01 0.00 0.0696 0.0037
US00914AAT97 / エアリース株式会社 0.01 -64.00 0.0683 -0.0914
US008911BK48 / エア・カナダ 0.01 0.0634 0.0634
US677050AH96 / オーグルソープ パワー コーポレーション 0.01 -35.71 0.0634 -0.0268
US91159HJK77 / USバンコープ 0.01 -58.82 0.0523 -0.0595
US49326EEN94 / キーコープ 0.00 0.00 0.0287 0.0002
US78486QAJ04 / SVB フィナンシャル グループ 0.00 33.33 0.0276 0.0045
US06051GKC23 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.00 0.00 0.0262 0.0020
US126650DP20 / CVS ヘルス コーポレーション 2.7% 08/21/2040 0.00 0.00 0.0239 0.0012
US74514L3L92 / プエルトリコCMWLTH 0.00 0.00 0.0171 0.0022
US74514L3Q89 / プエルトリコCMWLTH 0.00 0.00 0.0081 0.0007