基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,597,472,401 |
| 現在のポジション | 499 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
IBNAX - アイビー バランス ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、499 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,597,472,401 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 IBNAX - Ivy Balanced Fund Class Aのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) . IBNAX - Ivy Balanced Fund Class Aの新しいポジションは Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , BMARK 22-B32 A5 3.0019% 01-15-55/01-21-32 (US:US08163NBJ37) , and BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 (US:US08163PBG46) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 40.84 | 2.5552 | 2.5552 | |
| 0.33 | 52.18 | 3.2647 | 1.1030 | |
| 0.14 | 68.02 | 4.2557 | 0.9397 | |
| 0.08 | 21.17 | 1.3248 | 0.8113 | |
| 11.09 | 0.6941 | 0.6941 | ||
| 9.34 | 0.5845 | 0.5845 | ||
| 0.06 | 9.03 | 0.5653 | 0.5653 | |
| 0.18 | 34.36 | 2.1499 | 0.5509 | |
| 0.14 | 32.32 | 2.0223 | 0.5186 | |
| 0.20 | 42.81 | 2.6787 | 0.4455 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 20.75 | 1.2985 | -2.6107 | |
| 0.02 | 5.57 | 0.3482 | -0.6917 | |
| 0.14 | 28.91 | 1.8087 | -0.6746 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6098 | ||
| 0.12 | 20.82 | 1.3026 | -0.4778 | |
| 7.67 | 7.67 | 0.4801 | -0.4573 | |
| 7.67 | 7.67 | 0.4801 | -0.4573 | |
| 7.67 | 7.67 | 0.4801 | -0.4573 | |
| 7.67 | 7.67 | 0.4801 | -0.4573 | |
| 2.71 | 0.1697 | -0.3239 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.14 | 5.21 | 68.02 | 39.41 | 4.2557 | 0.9397 | |||
| GOVT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国国債ETF | 2.79 | 3.44 | 64.09 | 3.41 | 4.0103 | -0.2022 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.33 | 12.54 | 52.18 | 64.06 | 3.2647 | 1.1030 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.20 | 12.99 | 42.81 | 30.29 | 2.6787 | 0.4455 | |||
| VONV / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 バリュー ETF | 0.48 | 40.84 | 2.5552 | 2.5552 | |||||
| HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 | 0.18 | 1.79 | 34.36 | 46.05 | 2.1499 | 0.5509 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 7.08 | 32.32 | 46.10 | 2.0223 | 0.5186 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 29.23 | 0.59 | 1.8291 | -0.1461 | |||||
| AAPL / アップル社。 | 0.14 | -14.34 | 28.91 | -20.88 | 1.8087 | -0.6746 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.04 | 1.79 | 27.44 | 30.36 | 1.7169 | 0.2862 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.03 | 1.80 | 25.04 | 6.55 | 1.5669 | -0.0305 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.17 | 9.14 | 22.52 | 11.91 | 1.4089 | 0.0413 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.08 | 5.80 | 22.17 | 9.92 | 1.3871 | 0.0163 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.76 | 1.79 | 22.12 | 4.17 | 1.3842 | -0.0592 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.08 | 70.23 | 21.17 | 180.29 | 1.3248 | 0.8113 | |||
| XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV | 0.12 | 1.80 | 20.82 | -20.52 | 1.3026 | -0.4778 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.04 | -67.36 | 20.75 | -63.92 | 1.2985 | -2.6107 | |||
| EADSY / エアバス SE - 預託証券（普通株式） | 0.39 | 1.79 | 20.57 | 20.89 | 1.2870 | 0.1305 | |||
| AZO / 株式会社オートゾーン | 0.01 | 1.80 | 20.33 | -0.88 | 1.2721 | -0.1220 | |||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.09 | -18.29 | 19.95 | -3.05 | 1.2486 | -0.1503 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.06 | 31.59 | 18.55 | 55.53 | 1.1609 | 0.3501 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.05 | 1.79 | 18.06 | 33.69 | 1.1303 | 0.2119 | |||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.06 | 1.79 | 17.79 | 20.69 | 1.1133 | 0.1112 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.10 | 1.79 | 17.70 | 28.41 | 1.1077 | 0.1707 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.10 | 1.80 | 17.69 | 15.58 | 1.1068 | 0.0666 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 27.13 | 17.16 | 62.45 | 1.0735 | 0.3556 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.03 | 13.18 | 17.13 | 16.04 | 1.0716 | 0.0684 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.06 | 23.62 | 16.94 | 25.61 | 1.0599 | 0.1433 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.06 | 1.80 | 16.72 | -4.01 | 1.0459 | -0.1377 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.04 | 1.79 | 16.22 | 1.83 | 1.0148 | -0.0677 | |||
| ALL / オールステート コーポレーション | 0.08 | 1.80 | 16.16 | -1.04 | 1.0113 | -0.0987 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.03 | 1.79 | 15.19 | 2.57 | 0.9506 | -0.0562 | |||
| KKR / 株式会社KKR&Co. | 0.11 | 11.79 | 15.14 | 28.63 | 0.9470 | 0.1473 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.08 | -24.35 | 14.69 | -13.78 | 0.9190 | -0.2389 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.05 | 38.61 | 14.62 | 57.02 | 0.9149 | 0.2820 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.10 | 1.80 | 14.62 | 22.91 | 0.9148 | 0.1063 | |||
| BX / ブラックストーン株式会社 | 0.08 | 1.80 | 12.52 | 8.93 | 0.7831 | 0.0022 | |||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.03 | 1.80 | 11.79 | 12.87 | 0.7376 | 0.0277 | |||
| ZBRA / ゼブラテクノロジーズ株式会社 | 0.04 | 30.00 | 11.72 | 41.87 | 0.7336 | 0.1719 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.01 | -55.75 | 11.66 | -1.64 | 0.7298 | 0.2838 | |||
| CCK / クラウンホールディングス株式会社 | 0.11 | 17.01 | 11.64 | 35.00 | 0.7283 | 0.1423 | |||
| VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド | 0.03 | 1.79 | 11.59 | -6.53 | 0.7250 | -0.1175 | |||
| ALLY / アリーフィナンシャル株式会社 | 0.29 | 1.79 | 11.48 | 8.72 | 0.7182 | 0.0006 | |||
| AON / エーオン株式会社 | 0.03 | 1.79 | 11.41 | -9.01 | 0.7138 | -0.1383 | |||
| US912810TQ13 / 米国財務省証券/債券 | 11.30 | -20.74 | 0.7068 | -0.2618 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 11.09 | 0.6941 | 0.6941 | ||||||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.03 | 47.38 | 10.83 | 53.99 | 0.6778 | 0.1997 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.03 | 1.79 | 10.77 | 0.09 | 0.6736 | -0.0574 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) | 9.34 | 0.5845 | 0.5845 | ||||||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.06 | 9.03 | 0.5653 | 0.5653 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.06 | -39.13 | 8.21 | 3.41 | 0.5139 | -0.0259 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.02 | -29.91 | 8.19 | -27.34 | 0.5127 | -0.2538 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.11 | -27.19 | 7.97 | -28.71 | 0.4984 | -0.2609 | |||
| US08163NBJ37 / BMARK 22-B32 A5 3.0019% 01-15-55/01-21-32 | 7.91 | 1.37 | 0.4951 | -0.0354 | |||||
| LYV / ライブ・ネイション・エンターテイメント株式会社 | 0.05 | -15.94 | 7.87 | -2.61 | 0.4927 | -0.0569 | |||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 7.67 | -44.37 | 7.67 | -44.37 | 0.4801 | -0.4573 | |||
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 7.67 | -44.37 | 7.67 | -44.37 | 0.4801 | -0.4573 | |||
| US38141W2733 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ファンド - 政府基金 | 7.67 | -44.37 | 7.67 | -44.37 | 0.4801 | -0.4573 | |||
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 7.67 | -44.37 | 7.67 | -44.37 | 0.4801 | -0.4573 | |||
| US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 | 7.61 | 3.72 | 0.4762 | -0.0225 | |||||
| US06541LBG05 / 銀行 2022-BNK40 | 7.49 | 1.56 | 0.4685 | -0.0326 | |||||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.04 | 1.79 | 7.16 | -1.91 | 0.4477 | -0.0481 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 6.89 | 0.4309 | 0.4309 | ||||||
| US06540DBH70 / バンク 2021-BNK36 | 6.72 | -22.92 | 0.4207 | -0.1721 | |||||
| US06542BBH96 / バンク 2021-BNK32 | 6.54 | 4.83 | 0.4089 | -0.0148 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 6.33 | 0.3958 | 0.3958 | ||||||
| VMC / バルカン マテリアルズ カンパニー | 0.02 | 6.31 | 0.3946 | 0.3946 | |||||
| US3133KNKS17 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 5.95 | -2.84 | 0.3725 | -0.0439 | |||||
| US3133KYU644 / FNCT UMBS 2.0 RB5105 03-01-41 | 5.86 | -1.60 | 0.3666 | -0.0381 | |||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.02 | -38.93 | 5.57 | -63.63 | 0.3482 | -0.6917 | |||
| US3133KNLC55 / フレディマックのプール | 5.44 | -2.37 | 0.3402 | -0.0383 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 5.36 | 0.3354 | 0.3354 | ||||||
| US3132DNVR15 / フレディマックのプール | 5.33 | -2.20 | 0.3337 | -0.0370 | |||||
| US3132DWHE66 / UMBS | 4.99 | -0.18 | 0.3125 | -0.0276 | |||||
| US31418EV989 / ファニーメイ・プール | 4.99 | -3.15 | 0.3122 | -0.0379 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.03 | -49.46 | 4.96 | -39.68 | 0.3103 | -0.2484 | |||
| US3140XKJA92 / ファニーメイプール | 4.51 | -2.30 | 0.2823 | -0.0316 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 4.48 | -2.57 | 0.2802 | -0.0322 | |||||
| US3132DWE664 / UMBS | 4.48 | -2.16 | 0.2802 | -0.0309 | |||||
| US87264ABF12 / コーポレートノート | 4.30 | 1.30 | 0.2690 | -0.0194 | |||||
| COP / コノコフィリップス | 0.05 | 1.80 | 4.28 | -13.03 | 0.2678 | -0.0666 | |||
| US3140XLWE41 / ファニーメイ・プール | 4.15 | -1.21 | 0.2596 | -0.0259 | |||||
| US05609MCC73 / BMO 2022-C1 住宅ローン信託 SER 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000 | 4.12 | 1.93 | 0.2578 | -0.0169 | |||||
| US872882AJ46 / TSMCグローバル株式会社 | 4.11 | 1.13 | 0.2570 | -0.0191 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) | 3.88 | 0.2429 | 0.2429 | ||||||
| US35564KFV61 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2021-HQA2 | 3.78 | -3.72 | 0.2365 | -0.0303 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 3.70 | 0.2312 | 0.2312 | ||||||
| US3136AT5B64 / 連邦住宅ローン協会庁 REMIC/CMO | 3.56 | -1.55 | 0.2230 | -0.0231 | |||||
| US31418D3K62 / ファニーメイ・プール | 3.06 | -2.21 | 0.1914 | -0.0212 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 3.05 | -3.42 | 0.1908 | -0.0238 | |||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) | 3.03 | 0.26 | 0.1897 | -0.0158 | |||||
| US06051GLC14 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 2.76 | 3.88 | 0.1726 | -0.0079 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 2.76 | 0.07 | 0.1725 | -0.0147 | |||||
| US31418EJ687 / 連邦全国住宅ローン協会 (FNMA) | 2.71 | -62.66 | 0.1697 | -0.3239 | |||||
| US3133KPYY86 / フレディマックのプール | 2.66 | -2.20 | 0.1666 | -0.0185 | |||||
| US36179X2L97 / ジニー メイ II プール | 2.66 | -3.80 | 0.1663 | -0.0215 | |||||
| US3132DNGF42 / フレディマックのプール | 2.63 | -2.16 | 0.1645 | -0.0181 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 2.62 | 3.27 | 0.1642 | -0.0085 | |||||
| US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 2.61 | -0.23 | 0.1631 | -0.0145 | |||||
| US3140XHBG16 / ファニーメイ・プール | 2.59 | -2.12 | 0.1620 | -0.0178 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) | 2.57 | -3.20 | 0.1607 | -0.0196 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.54 | -0.47 | 0.1588 | -0.0145 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DA91) | 2.54 | 0.16 | 0.1587 | -0.0134 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 2.52 | -0.08 | 0.1578 | -0.0137 | |||||
| US3133KYWF23 / フレディマックのプール | 2.46 | -1.76 | 0.1541 | -0.0163 | |||||
| US20755CAA62 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト 2023-R08 | 2.46 | -12.60 | 0.1537 | -0.0373 | |||||
| US3136ASNS18 / 連邦住宅ローン協会庁 REMIC/CMO | 2.42 | -5.62 | 0.1513 | -0.0228 | |||||
| US22160NAA72 / コスターグループ株式会社 | 2.40 | 1.61 | 0.1501 | -0.0104 | |||||
| US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | 2.36 | 0.90 | 0.1475 | -0.0113 | |||||
| US38141GA468 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 2.25 | 1.85 | 0.1411 | -0.0094 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 2.19 | 3.44 | 0.1373 | -0.0068 | |||||
| US3140QQPB54 / ファニーメイ・プール | 2.19 | -3.65 | 0.1372 | -0.0174 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.18 | -1.09 | 0.1365 | -0.0134 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.12 | -0.75 | 0.1328 | -0.0125 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 2.12 | -4.24 | 0.1327 | -0.0179 | |||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 2.12 | 3.01 | 0.1326 | -0.0072 | |||||
| US03740LAF94 / イオン株式会社 | 2.11 | 1.34 | 0.1322 | -0.0095 | |||||
| US3137H7M911 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 2.04 | 0.1279 | 0.1279 | ||||||
| US3133KPYT91 / フレディマックのプール | 2.04 | -1.54 | 0.1279 | -0.0132 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 2.04 | 3.56 | 0.1275 | -0.0062 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 2.03 | -0.10 | 0.1268 | -0.0111 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 1.99 | 4.24 | 0.1246 | -0.0053 | |||||
| US03027WAK80 / 資産担保 144A 03/48 3.652 | 1.95 | 0.98 | 0.1222 | -0.0093 | |||||
| US3132E0DY51 / フレディマックのプール | 1.93 | -2.27 | 0.1210 | -0.0135 | |||||
| US3137BS3Q42 / 連邦住宅ローン抵当公社代理店 REMIC/CMO | 1.93 | -3.45 | 0.1208 | -0.0151 | |||||
| US925650AC72 / VICI プロパティーズ LP | 1.92 | 5.27 | 0.1199 | -0.0038 | |||||
| US31418D3N02 / ファニーメイ・プール | 1.91 | -0.62 | 0.1197 | -0.0111 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 1.90 | 5.61 | 0.1191 | -0.0034 | |||||
| US3132DPXE32 / フレディマックのプール | 1.90 | -1.71 | 0.1187 | -0.0124 | |||||
| US202795JR27 / コモンウェルス エジソン社 | 1.89 | 2.00 | 0.1181 | -0.0077 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) | 1.85 | -2.22 | 0.1158 | -0.0128 | |||||
| US20754LAB53 / ファニーメイ コネチカット アベニュー証券 | 1.76 | -0.06 | 0.1104 | -0.0096 | |||||
| US341081FX06 / フロリダ パワー & ライト カンパニー | 1.74 | -0.63 | 0.1090 | -0.0101 | |||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 | 1.72 | 7.68 | 0.1079 | -0.0009 | |||||
| US3140XK2J88 / ファニーメイ・プール | 1.71 | -1.33 | 0.1068 | -0.0108 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 1.70 | 5.01 | 0.1063 | -0.0037 | |||||
| US3132DPNX23 / フレディマックのプール | 1.63 | -2.04 | 0.1021 | -0.0111 | |||||
| US29364GAL77 / ENTERGY CORP 新規 2.8% 06/15/2030 | 1.63 | 2.07 | 0.1021 | -0.0066 | |||||
| US31418DY712 / ファニーメイ・プール | 1.63 | -1.57 | 0.1020 | -0.0106 | |||||
| US05369AAA97 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 1.62 | 2.47 | 0.1013 | -0.0061 | |||||
| US032095AL53 / アンフェノール社 | 1.61 | 4.07 | 0.1009 | -0.0044 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.59 | 0.51 | 0.0995 | -0.0080 | |||||
| US47233WBM01 / ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 | 1.56 | 3.51 | 0.0979 | -0.0049 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 1.54 | 8.22 | 0.0964 | -0.0004 | |||||
| US3140QNUY61 / ファニーメイ・プール | 1.52 | -2.44 | 0.0951 | -0.0108 | |||||
| US31418DXK35 / ファニーメイ・プール | 1.51 | 4.13 | 0.0947 | -0.0041 | |||||
| US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC | 1.51 | 7.32 | 0.0945 | -0.0012 | |||||
| Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US73328AAD19) | 1.50 | -0.07 | 0.0941 | -0.0082 | |||||
| US3132AAJQ85 / フレディマックのプール | 1.46 | -4.63 | 0.0916 | -0.0127 | |||||
| Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) | 1.45 | 0.28 | 0.0907 | -0.0076 | |||||
| US3140XDPP54 / FN FM9429 | 1.43 | -2.73 | 0.0893 | -0.0104 | |||||
| US677050AN64 / オーグルソープ パワー コーポレーション | 1.40 | -0.07 | 0.0877 | -0.0076 | |||||
| US31418EPB01 / ファニーメイ・プール | 1.39 | -2.80 | 0.0870 | -0.0102 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 1.39 | 0.0869 | 0.0869 | ||||||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 1.36 | 4.86 | 0.0850 | -0.0031 | |||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 1.35 | 0.0845 | 0.0845 | ||||||
| US3133KPR341 / フレディマックのプール | 1.35 | -1.17 | 0.0844 | -0.0084 | |||||
| US3140QEKE19 / ファニーメイ・プール | 1.34 | -2.76 | 0.0839 | -0.0098 | |||||
| US36179XFJ00 / ジニー メイ II プール | 1.32 | -0.23 | 0.0828 | -0.0074 | |||||
| US82967NBG25 / シリウス XM ラジオ社 GUAR 144A 07/30 4.125 | 1.32 | 24.67 | 0.0826 | 0.0106 | |||||
| US91159HHM51 / 米国バンコープ債券 | 1.31 | 0.38 | 0.0818 | -0.0067 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 1.31 | 0.23 | 0.0817 | -0.0069 | |||||
| US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 1.30 | 1.56 | 0.0813 | -0.0056 | |||||
| US251526CS67 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 1.29 | 0.39 | 0.0810 | -0.0067 | |||||
| US3140QQQY49 / ファニーメイ・プール | 1.28 | -2.07 | 0.0799 | -0.0087 | |||||
| US3133B0SH75 / FNCL UMBS 2.5 QD3220 12-01-51 | 1.25 | -2.72 | 0.0783 | -0.0091 | |||||
| US097023DG73 / ボーイング社 | 1.25 | 0.65 | 0.0779 | -0.0062 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBG28) | 1.25 | 1.38 | 0.0779 | -0.0056 | |||||
| US36179WVV70 / ジニー メイ II プール G2 MA7828 | 1.24 | 0.24 | 0.0776 | -0.0065 | |||||
| Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) | 1.23 | 15.54 | 0.0772 | 0.0046 | |||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 1.23 | 0.0768 | 0.0768 | ||||||
| US31418D3X83 / FNMA 30 年 2% 09/01/2051#MA4413 | 1.22 | -1.85 | 0.0763 | -0.0082 | |||||
| US36179WTZ13 / ジニー メイ II プール P#MA7768 3.00000000 | 1.21 | -3.12 | 0.0757 | -0.0092 | |||||
| US431318AZ78 / ヒルコープ エナジー I LP | 1.20 | 22.11 | 0.0754 | 0.0083 | |||||
| US30251GBD88 / FMG Resources 2006 年 8 月 Pty. Ltd. | 1.20 | 15.79 | 0.0748 | 0.0046 | |||||
| US037735DA25 / Appalachian Power Co.、シリーズ BB | 1.17 | 1.83 | 0.0730 | -0.0049 | |||||
| US314382AA01 / フェルズ ポイント ファンディング トラスト | 1.16 | 0.96 | 0.0726 | -0.0055 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) | 1.16 | -6.92 | 0.0724 | -0.0120 | |||||
| Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) | 1.16 | 12.55 | 0.0724 | 0.0025 | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 1.15 | 13.78 | 0.0718 | 0.0032 | |||||
| US31418ED805 / ファニーメイ・プール | 1.15 | -2.63 | 0.0718 | -0.0083 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 1.14 | 0.71 | 0.0715 | -0.0056 | |||||
| US29273VAS97 / エネルギートランスファーLP | 1.12 | 0.63 | 0.0704 | -0.0056 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 1.12 | 14.08 | 0.0700 | 0.0034 | |||||
| US3140XFU740 / ファニーメイ・プール | 1.12 | 0.72 | 0.0698 | -0.0055 | |||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 1.11 | 10.96 | 0.0697 | 0.0014 | |||||
| US3133KPZH45 / フレディマックのプール | 1.11 | -1.95 | 0.0692 | -0.0074 | |||||
| US61747YEX94 / モルガン・スタンレー | 1.09 | -0.37 | 0.0682 | -0.0061 | |||||
| US09261HAC16 / ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド | 1.09 | 0.0681 | 0.0681 | ||||||
| US70932MAD92 / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 | 1.07 | 0.0672 | 0.0672 | ||||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 1.07 | 0.0671 | 0.0671 | ||||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 1.07 | 1.04 | 0.0668 | -0.0050 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 預託証券（普通株式） | 1.07 | 6.28 | 0.0667 | -0.0015 | |||||
| US06051GLS65 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.06 | 2.03 | 0.0662 | -0.0043 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 1.06 | 6.34 | 0.0662 | -0.0014 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 1.03 | 0.0642 | 0.0642 | ||||||
| US064058AH32 / バンク ニューヨーク メロン コープ 4.7%/VAR PERP | 1.02 | -38.65 | 0.0641 | -0.0493 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 1.02 | 66.56 | 0.0639 | 0.0222 | |||||
| US35564K3F46 / フレディマック スタークル レミック トラスト 2023-Hqa3 | 1.01 | -1.85 | 0.0632 | -0.0067 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 1.00 | 0.0628 | 0.0628 | ||||||
| US29279FAA75 / エネルギー転送オペレーティング LP | 0.97 | -0.61 | 0.0609 | -0.0056 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) | 0.96 | 0.10 | 0.0602 | -0.0052 | |||||
| US3137H9C983 / 連邦住宅ローン抵当公社の集合住宅向けパススルー証明書 | 0.96 | 0.0599 | 0.0599 | ||||||
| US29273VAN01 / エネルギートランスファーLP | 0.96 | 0.53 | 0.0599 | -0.0048 | |||||
| US88632QAE35 / ピカードミドコ株式会社 | 0.95 | 32.68 | 0.0597 | 0.0108 | |||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0.95 | -0.11 | 0.0592 | -0.0051 | |||||
| US29250NBC83 / エンブリッジ株式会社 | 0.94 | 4.80 | 0.0587 | -0.0022 | |||||
| US11135FBQ37 / ブロードコム株式会社 | 0.92 | 0.98 | 0.0579 | -0.0044 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0.92 | 14.94 | 0.0578 | 0.0032 | |||||
| US3140QQSQ96 / ファニーメイ・プール | 0.92 | -4.18 | 0.0574 | -0.0076 | |||||
| US29250NBR52 / エンブリッジ株式会社 | 0.91 | 1.00 | 0.0571 | -0.0043 | |||||
| US08163NBQ79 / ベンチマーク 2022-B32 住宅ローン信託 | 0.91 | -4.03 | 0.0567 | -0.0075 | |||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) | 0.90 | 0.0564 | 0.0564 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.90 | 4.19 | 0.0561 | -0.0024 | |||||
| US00206RKJ04 / AT&T Inc | 0.88 | 1.49 | 0.0553 | -0.0038 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.88 | 0.0552 | 0.0552 | ||||||
| US06541LBU98 / 銀行 2022-BNK40 | 0.87 | 1.39 | 0.0547 | -0.0039 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.87 | -5.22 | 0.0545 | -0.0079 | |||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 0.87 | 0.0544 | 0.0544 | ||||||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% 注記 2028 年 11 月 15 日 | 0.87 | 4.45 | 0.0544 | -0.0022 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) | 0.87 | 7.31 | 0.0542 | -0.0006 | |||||
| WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) | 0.87 | 2.12 | 0.0542 | -0.0034 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.87 | 0.0542 | 0.0542 | ||||||
| US853496AG21 / スタンダード・インダストリーズ社/ニュージャージー州 | 0.87 | 6.13 | 0.0541 | -0.0013 | |||||
| US3132DVKT16 / UMBS プール | 0.85 | -3.08 | 0.0532 | -0.0064 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.85 | 7.64 | 0.0529 | -0.0005 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0.84 | 0.0527 | 0.0527 | ||||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.83 | 7.27 | 0.0517 | -0.0007 | |||||
| US3132DPCK21 / フレディマックのプール | 0.82 | -3.29 | 0.0516 | -0.0064 | |||||
| UNPD / Union Pacific Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.82 | 3.68 | 0.0512 | -0.0024 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.82 | 7.52 | 0.0510 | -0.0006 | |||||
| US04686JAE10 / アテネ ホールディング株式会社 | 0.81 | -0.98 | 0.0507 | -0.0049 | |||||
| US3140QQUN38 / ファニーメイ・プール | 0.81 | 31.65 | 0.0505 | 0.0088 | |||||
| SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) | 0.00 | 5.19 | 0.79 | 13.75 | 0.0497 | 0.0023 | |||
| US61747YEV39 / モルガン・スタンレー | 0.79 | 4.62 | 0.0496 | -0.0019 | |||||
| US08163NBP96 / ベンチマーク 2022-B32 住宅ローン信託 | 0.79 | -0.25 | 0.0494 | -0.0044 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.78 | 1.96 | 0.0488 | -0.0032 | |||||
| US05565QDV77 / 会社 GUAR 12/99 VAR | 0.78 | 3.45 | 0.0488 | -0.0024 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0.78 | 0.65 | 0.0486 | -0.0039 | |||||
| Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) | 0.78 | 7.18 | 0.0486 | -0.0007 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0.78 | 2.11 | 0.0485 | -0.0031 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.77 | 0.0481 | 0.0481 | ||||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.77 | 2.41 | 0.0479 | -0.0029 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.76 | 0.0478 | 0.0478 | ||||||
| US61747YFH36 / モルガン・スタンレー | 0.74 | 11.38 | 0.0466 | 0.0012 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.74 | 6.68 | 0.0460 | -0.0008 | |||||
| US92343VFU35 / ベライゾン・コミュニケーションズ 4.862%、期限: 2046 年 8 月 21 日 | 0.73 | 3.11 | 0.0456 | -0.0024 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.72 | 10.57 | 0.0452 | 0.0007 | |||||
| US670001AE60 / ノベリス社 | 0.72 | 26.36 | 0.0450 | 0.0063 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0.72 | 8.50 | 0.0448 | -0.0000 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.70 | 33.71 | 0.0440 | 0.0082 | |||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) | 0.70 | 0.14 | 0.0437 | -0.0037 | |||||
| NUE / Nucor Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.70 | 3.26 | 0.0436 | -0.0023 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.68 | 2.25 | 0.0428 | -0.0027 | |||||
| US446150BC73 / ハンティントン バンクシェアーズ インク/オハイオ州 | 0.68 | 0.75 | 0.0424 | -0.0033 | |||||
| QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) | 0.67 | 0.75 | 0.0418 | -0.0033 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0.67 | 0.60 | 0.0418 | -0.0033 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0.67 | 1.22 | 0.0417 | -0.0030 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0.66 | -2.36 | 0.0414 | -0.0047 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.66 | 7.49 | 0.0413 | -0.0004 | |||||
| US251526CF47 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 0.66 | 1.86 | 0.0412 | -0.0027 | |||||
| NOCG34 / ノースロップ・グラマン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.66 | -0.45 | 0.0411 | -0.0038 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.66 | 0.0411 | 0.0411 | ||||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.66 | 0.0410 | 0.0410 | ||||||
| US3140XLWD67 / ファニーメイ・プール | 0.66 | -2.53 | 0.0410 | -0.0047 | |||||
| US3137HB2L74 / FREDDIE MAC マルチファミリー構造のパススルー証明書 | 0.66 | 0.0410 | 0.0410 | ||||||
| CAT / Caterpillar Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.65 | 0.0408 | 0.0408 | ||||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0.65 | 14.21 | 0.0408 | 0.0020 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.63 | 7.00 | 0.0393 | -0.0006 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.62 | 17.77 | 0.0390 | 0.0030 | |||||
| US31418EB908 / FNMA UMBS、30 年 | 0.62 | -2.21 | 0.0387 | -0.0043 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.62 | 1.15 | 0.0386 | -0.0029 | |||||
| US00912XBF06 / エアリース株式会社 | 0.61 | 1.16 | 0.0383 | -0.0029 | |||||
| US345397C924 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.60 | 0.50 | 0.0378 | -0.0030 | |||||
| US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 | 0.60 | 16.86 | 0.0378 | 0.0027 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0.60 | 7.16 | 0.0375 | -0.0005 | |||||
| US3140XGUS69 / ファニーメイプール FN FS1492 | 0.60 | -3.55 | 0.0375 | -0.0047 | |||||
| LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) | 0.60 | 0.67 | 0.0374 | -0.0029 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.60 | 8.18 | 0.0373 | -0.0001 | |||||
| LLY / イーライリリーアンドカンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.59 | 2.24 | 0.0372 | -0.0023 | |||||
| BNY / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.59 | 2.96 | 0.0371 | -0.0020 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.59 | 0.0370 | 0.0370 | ||||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.59 | 2.79 | 0.0370 | -0.0021 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.58 | 9.70 | 0.0361 | 0.0003 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.58 | 0.0360 | 0.0360 | ||||||
| US47232MAF95 / ジェフリーズ・ファイナンスLLC | 0.58 | 2.86 | 0.0360 | -0.0020 | |||||
| JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） | 0.57 | 59.00 | 0.0359 | 0.0114 | |||||
| US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) | 0.57 | 0.0359 | 0.0359 | ||||||
| US377320AA45 / グラットフェルター社 | 0.57 | 10.47 | 0.0357 | 0.0006 | |||||
| US91159HJK77 / USバンコープ | 0.57 | 11.61 | 0.0355 | 0.0010 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.57 | 6.58 | 0.0355 | -0.0007 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.56 | 8.90 | 0.0352 | 0.0000 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) | 0.56 | 7.90 | 0.0351 | -0.0002 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0.56 | 0.0351 | 0.0351 | ||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0.56 | 0.36 | 0.0350 | -0.0029 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) | 0.56 | 0.0348 | 0.0348 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.55 | 0.0347 | 0.0347 | ||||||
| UNPD / Union Pacific Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.55 | 2.78 | 0.0347 | -0.0020 | |||||
| US31418ED722 / ファニーメイ・プール | 0.55 | 13.76 | 0.0347 | 0.0016 | |||||
| US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR 非県 6.819% 11-20-29/28 | 0.55 | -38.98 | 0.0345 | -0.0269 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) | 0.55 | 0.0344 | 0.0344 | ||||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.55 | 0.0342 | 0.0342 | ||||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | 0.54 | 15.78 | 0.0340 | 0.0021 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.54 | 0.0339 | 0.0339 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.53 | 31.03 | 0.0333 | 0.0057 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) | 0.53 | 3.71 | 0.0333 | -0.0016 | |||||
| DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) | 0.53 | 0.95 | 0.0332 | -0.0026 | |||||
| US49327M3F97 / キーバンク全国協会 | 0.53 | 6.71 | 0.0329 | -0.0006 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.52 | 0.0327 | 0.0327 | ||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) | 0.52 | 0.0327 | 0.0327 | ||||||
| US06539VAW81 / 銀行 2022-BNK39 | 0.52 | 3.00 | 0.0322 | -0.0018 | |||||
| Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) | 0.51 | -0.19 | 0.0322 | -0.0029 | |||||
| US30303M8H84 / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.51 | 0.0322 | 0.0322 | ||||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.51 | 0.0321 | 0.0321 | ||||||
| BNY / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 2.21 | 0.0319 | -0.0020 | |||||
| US31418DP975 / ファニーメイ プール UMBS P#MA4047 2.00000000 | 0.51 | -2.31 | 0.0318 | -0.0036 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.50 | 9.35 | 0.0315 | 0.0002 | |||||
| US29364GAK94 / ENTERGY CORP 新規 3.75% 06/15/2050 | 0.50 | 0.40 | 0.0314 | -0.0026 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0.50 | 0.20 | 0.0312 | -0.0026 | |||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.50 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.49 | 4.01 | 0.0309 | -0.0014 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0.49 | 11.59 | 0.0308 | 0.0008 | |||||
| US260543BC66 / ダウ・ケミカル社債 8.850% 2021年9月15日 | 0.49 | 6.81 | 0.0304 | -0.0005 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.48 | 2.54 | 0.0303 | -0.0018 | |||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.48 | 0.0300 | 0.0300 | ||||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 0.48 | 0.0299 | 0.0299 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.47 | 34.19 | 0.0295 | 0.0056 | |||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) | 0.47 | 0.00 | 0.0293 | -0.0025 | |||||
| US31418EE308 / ファニーメイ・プール | 0.46 | -2.11 | 0.0290 | -0.0032 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.46 | 2.70 | 0.0286 | -0.0017 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.46 | 3.17 | 0.0286 | -0.0015 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0.46 | 1.11 | 0.0286 | -0.0021 | |||||
| US3140XDRM06 / ファニーメイ・プール | 0.46 | -2.56 | 0.0285 | -0.0033 | |||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.45 | 2.72 | 0.0284 | -0.0016 | |||||
| LLY / イーライリリーアンドカンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.45 | 11.85 | 0.0284 | 0.0008 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAB17) | 0.45 | 0.22 | 0.0282 | -0.0024 | |||||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 0.45 | 0.90 | 0.0281 | -0.0021 | |||||
| US143658BQ44 / カーニバルコーポレーション | 0.45 | 2.30 | 0.0279 | -0.0017 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.44 | 0.0275 | 0.0275 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.44 | 8.44 | 0.0274 | -0.0000 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.44 | 2.11 | 0.0273 | -0.0017 | |||||
| US08163PBM14 / ベンチマーク 2022-B33 住宅ローン信託 | 0.43 | 2.86 | 0.0271 | -0.0015 | |||||
| US345397D260 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.43 | -0.23 | 0.0270 | -0.0024 | |||||
| US25160PAN78 / ドイツ銀行AG | 0.43 | -0.23 | 0.0269 | -0.0024 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 0.0258 | 0.0258 | ||||||
| US3132DWHG15 / フレディマックのプール | 0.41 | -0.48 | 0.0257 | -0.0024 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 0.0256 | 0.0256 | ||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) | 0.41 | 0.99 | 0.0255 | -0.0020 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) | 0.41 | 0.0254 | 0.0254 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0.40 | 2.30 | 0.0251 | -0.0016 | |||||
| US733174AL01 / ポピュラー株式会社 | 0.40 | 2.31 | 0.0249 | -0.0015 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.40 | 2.59 | 0.0248 | -0.0015 | |||||
| 081437AG0 / Bemis Inc ノート 5.65% 08/01/14 | 0.40 | 2.33 | 0.0248 | -0.0015 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) | 0.39 | 0.0247 | 0.0247 | ||||||
| US08163PBN96 / ベンチマーク 2022-B33 住宅ローン信託 | 0.39 | -2.73 | 0.0245 | -0.0029 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0.39 | 9.30 | 0.0243 | 0.0002 | |||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0.39 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| US3132DWFF59 / フレディマックのプール | 0.38 | -2.54 | 0.0241 | -0.0027 | |||||
| US00206RAG74 / At&t Inc. 6.3% 注記 38/1/15 | 0.38 | 2.13 | 0.0240 | -0.0015 | |||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) | 0.38 | 0.26 | 0.0240 | -0.0019 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0.38 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.37 | 0.0234 | 0.0234 | ||||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0.37 | -0.53 | 0.0233 | -0.0021 | |||||
| NEW COTAI EQUITY / DBT (000000000) | 0.37 | 0.0229 | 0.0229 | ||||||
| SYY / Sysco Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.36 | 2.25 | 0.0228 | -0.0014 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.36 | 7.72 | 0.0227 | -0.0002 | |||||
| US06539VBB36 / 銀行 2022-BNK39 | 0.36 | 1.97 | 0.0227 | -0.0015 | |||||
| US87264ADC62 / T-Mobile USA, Inc. | 0.36 | 28.47 | 0.0226 | 0.0035 | |||||
| US31418EHJ29 / ファニーメイ・プール | 0.36 | -2.18 | 0.0225 | -0.0025 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.36 | 1.70 | 0.0224 | -0.0016 | |||||
| US3132DWGG24 / FHLG 30 年 5% 02/01/2053# | 0.36 | -2.47 | 0.0222 | -0.0025 | |||||
| US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp | 0.35 | 15.36 | 0.0221 | 0.0013 | |||||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 0.35 | 0.86 | 0.0221 | -0.0017 | |||||
| OHA Credit Partners VII Ltd / ABS-CBDO (US67102QBT40) | 0.35 | 2.33 | 0.0220 | -0.0013 | |||||
| Madison Park Funding XXVII Ltd / ABS-CBDO (US55820YAW75) | 0.35 | 1.16 | 0.0219 | -0.0016 | |||||
| Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248KAS15) | 0.35 | 2.35 | 0.0219 | -0.0013 | |||||
| CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AL84) | 0.35 | 0.29 | 0.0218 | -0.0018 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0.35 | 0.0218 | 0.0218 | ||||||
| A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) | 0.35 | -0.57 | 0.0217 | -0.0020 | |||||
| CIFC Funding 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US12572VAG95) | 0.35 | 1.17 | 0.0217 | -0.0016 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 0.0217 | 0.0217 | ||||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0.34 | -0.87 | 0.0214 | -0.0021 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.34 | 1.19 | 0.0212 | -0.0016 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0.33 | -0.60 | 0.0208 | -0.0019 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.33 | 0.0206 | 0.0206 | ||||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.33 | 0.0205 | 0.0205 | ||||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.32 | 6.58 | 0.0203 | -0.0004 | |||||
| US3132DWFG33 / フレディマックのプール | 0.32 | -1.85 | 0.0200 | -0.0021 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.32 | 3.27 | 0.0198 | -0.0011 | |||||
| US049560AW50 / アトモスエナジー株式会社 | 0.31 | 0.00 | 0.0192 | -0.0016 | |||||
| US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 | 0.30 | 32.02 | 0.0188 | 0.0033 | |||||
| Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875YAQ98) | 0.30 | 0.67 | 0.0188 | -0.0015 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 0.0188 | 0.0188 | ||||||
| US46647PDY97 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.30 | 12.36 | 0.0188 | 0.0006 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 2.75 | 0.0187 | -0.0011 | |||||
| US3132DNCD30 / フレディマックのプール | 0.30 | -3.26 | 0.0186 | -0.0023 | |||||
| OFSI BSL XII Ltd / ABS-CBDO (US67629HAL69) | 0.30 | -0.67 | 0.0186 | -0.0017 | |||||
| Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402FBA66) | 0.30 | 0.34 | 0.0185 | -0.0015 | |||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAK17) | 0.29 | 0.0182 | 0.0182 | ||||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0.29 | 0.34 | 0.0182 | -0.0015 | |||||
| US91159HJP64 / USバンコープ | 0.29 | 9.51 | 0.0180 | 0.0001 | |||||
| Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) | 0.29 | 0.00 | 0.0180 | -0.0015 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0.29 | 0.00 | 0.0180 | -0.0015 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAE62) | 0.28 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.28 | 0.36 | 0.0175 | -0.0015 | |||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) | 0.27 | 3.42 | 0.0171 | -0.0009 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0.27 | 19.47 | 0.0169 | 0.0015 | |||||
| US3132DVLK97 / フレディマックのプール | 0.27 | -2.54 | 0.0169 | -0.0019 | |||||
| GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.27 | 0.0167 | 0.0167 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.27 | 2.31 | 0.0167 | -0.0010 | |||||
| GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.27 | 0.0167 | 0.0167 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.26 | 0.0163 | 0.0163 | ||||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) | 0.26 | 2.78 | 0.0163 | -0.0009 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.26 | 1.17 | 0.0163 | -0.0012 | |||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.26 | 0.0163 | 0.0163 | ||||||
| JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) | 0.26 | 0.0160 | 0.0160 | ||||||
| VICI / 株式会社VICIプロパティーズ | 0.26 | 3.24 | 0.0160 | -0.0008 | |||||
| US20903XAF06 / コンソリデーテッド・コミュニケーションズ株式会社 | 0.26 | 0.0160 | 0.0160 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| US073685AD12 / ビーコン ルーフィング サプライ 4.875% 2025 年 11 月 1 日 144a 債券 | 0.25 | 0.0158 | 0.0158 | ||||||
| US3133KMJG15 / フレディマックのプール | 0.25 | -2.70 | 0.0158 | -0.0018 | |||||
| AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) | 0.25 | -0.40 | 0.0156 | -0.0015 | |||||
| 69511JD28 / パシフィコープ | 0.25 | 0.40 | 0.0156 | -0.0012 | |||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.24 | 0.0152 | 0.0152 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.24 | -10.90 | 0.0149 | -0.0032 | |||||
| US677050AS51 / オーグルソープ PWR コーポレーション 4.5% 04/01/2047 | 0.23 | 0.00 | 0.0146 | -0.0013 | |||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.23 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 0.22 | 3.70 | 0.0140 | -0.0007 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 7.73 | 0.0140 | -0.0001 | |||||
| US316773DJ68 / フィフス・サード・バンコープ | 0.22 | 26.14 | 0.0139 | 0.0019 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.22 | 8.33 | 0.0139 | -0.0000 | |||||
| 69511JD28 / パシフィコープ | 0.22 | 0.46 | 0.0138 | -0.0011 | |||||
| US3133KJNE81 / フレディマックのプール | 0.21 | 0.0133 | 0.0133 | ||||||
| US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6.798% 11-07-28 | 0.21 | 0.98 | 0.0130 | -0.0010 | |||||
| US3140K45H92 / UMBS | 0.21 | 0.0130 | 0.0130 | ||||||
| US3140QK6D50 / ファニーメイ・プール | 0.20 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| US251525AX97 / ドイツ銀行AG | 0.20 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| US08162MAX65 / ベンチマーク 2020-B17 住宅ローン信託 | 0.20 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.20 | 8.79 | 0.0124 | 0.0001 | |||||
| US06540JBG67 / バンク 2020-BNK26 | 0.20 | 0.0124 | 0.0124 | ||||||
| US3132DWDR16 / UMBS | 0.19 | -1.55 | 0.0120 | -0.0013 | |||||
| STUDIO CITY INTL ADR / EC (000000000) | 0.06 | 0.19 | 0.0119 | 0.0119 | |||||
| US04685A3C32 / アテネ グローバル ファンディング | 0.18 | 19.48 | 0.0116 | 0.0010 | |||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.17 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| 67705BA36 / オーグルソープ パワー コーポレーション | 0.16 | 6.76 | 0.0099 | -0.0002 | |||||
| 69511JD28 / パシフィコープ | 0.16 | 7.48 | 0.0099 | -0.0002 | |||||
| US666807BH45 / ノースロップ・グラマン社 | 0.15 | 6.43 | 0.0093 | -0.0002 | |||||
| US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.15 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| US29273VAQ32 / エネルギートランスファーLP | 0.14 | -71.77 | 0.0088 | -0.0222 | |||||
| US00912XBJ28 / エアリース株式会社 | 0.13 | 0.0081 | 0.0081 | ||||||
| US3140MB6X54 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -3.03 | 0.0081 | -0.0009 | |||||
| US31418EU817 / ファニーメイ・プール | 0.12 | -2.36 | 0.0078 | -0.0009 | |||||
| NEW COTAI EQUITY / EC (000000000) | 0.32 | 0.12 | 0.0074 | 0.0074 | |||||
| US3140QP4F18 / ファニーメイ・プール | 0.11 | 0.0069 | 0.0069 | ||||||
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) | 0.11 | 0.0067 | 0.0067 | ||||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.0067 | 0.0067 | ||||||
| US3140XF5E72 / ファニーメイ・プール | 0.10 | 0.0063 | 0.0063 | ||||||
| US35671DBC83 / フリーポート・マクモラン社債券 | 0.09 | -75.26 | 0.0059 | -0.0199 | |||||
| US06540BBD01 / バンク 2019-BNK21 | 0.09 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
| P1DT34 / プルデンシャル ファイナンシャル株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0057 | 0.0057 | ||||||
| MSC / Studio City International Holdings Limited - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.09 | 0.0056 | 0.0056 | |||||
| XS2052290439 / マッターホルン テレコム SA | 0.08 | 0.0051 | 0.0051 | ||||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) | 0.08 | 0.0051 | 0.0051 | ||||||
| US68389XBX21 / オラクル社 SR 無担保 04/50 3.6 | 0.08 | 51.92 | 0.0049 | 0.0014 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0.08 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0.08 | 0.00 | 0.0047 | -0.0004 | |||||
| FORESIGHT ENERGY / EC (000000000) | 0.03 | 0.07 | 0.0046 | 0.0046 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0.07 | -93.46 | 0.0045 | -0.0694 | |||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0044 | 0.0044 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.07 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) | 0.07 | 14.04 | 0.0041 | 0.0002 | |||||
| US64953BBF40 / ニューヨークライフグローバルファンディング | 0.06 | -96.35 | 0.0038 | -0.0996 | |||||
| US3132DWDC47 / フレディマックのプール | 0.06 | -97.40 | 0.0036 | -0.1421 | |||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | 0.06 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.05 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| D1TE34 / DTE エナジー カンパニー - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | -92.27 | 0.0029 | -0.0340 | |||||
| US26442CBJ27 / デューク エナジー カロライナス LLC | 0.05 | -96.76 | 0.0029 | -0.0851 | |||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0.05 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| US3132DWE821 / フレディマックのプール | 0.04 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -91.89 | 0.0023 | -0.0257 | |||||
| US3140XGTV18 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.04 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| RPRX / ロイヤルティ ファーマ plc | 0.03 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| US3132D9QC14 / フレディマックのプール | 0.03 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| US172967NX53 / シティグループ株式会社 | 0.03 | -92.45 | 0.0016 | -0.0212 | |||||
| US677050AQ95 / オーグルソープ・パワー・コーポレーション | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US084659BC45 / バークシャー・ハサウェイ・エナジー・カンパニー | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US3133KYTE94 / フレディマックのプール | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 0.02 | -95.78 | 0.0012 | -0.0274 | |||||
| US03740LAB80 / エーオン コーポレーション / エーオン グローバル ホールディングス PLC | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| HCA Inc / DBT (US404119DC05) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0.01 | -98.63 | 0.0006 | -0.0490 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) | 0.01 | -93.84 | 0.0006 | -0.0089 | |||||
| MNSH / MNSNホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| US694308JH19 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| True Religion 2026 Escrow / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| WESTMORELAND COAL / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6098 | ||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0.85 | -0.0535 | -0.0535 |
