基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 16,377,764 |
| 現在のポジション | 32 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SPABX - SilverPepper 合併アービトラージ ファンド アドバイザー クラスは、最新のSEC提出書類で、32 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 16,377,764 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Classのトップホールディングは Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Horizon Therapeutics Plc (US:HZNP) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) . SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Classの新しいポジションは Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) , and Cheesecake Factory Inc/The (US:US163072AA98) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 11.39 | 68.9693 | 33.1242 | ||
| 0.00 | 0.00 | 8.7643 | ||
| 0.70 | 4.2526 | 4.2526 | ||
| 0.01 | 0.62 | 3.7579 | 3.7579 | |
| 0.03 | 0.57 | 3.4523 | 3.4523 | |
| 0.01 | 1.41 | 8.5397 | 2.2408 | |
| 0.35 | 2.1493 | 2.1493 | ||
| 0.01 | 0.04 | 0.2702 | 1.4989 | |
| 0.01 | 0.11 | 0.6569 | 0.6569 | |
| 0.00 | 0.13 | 0.7580 | 0.6364 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -9.5220 | ||
| 0.00 | 0.15 | 0.8843 | -1.3990 | |
| 0.00 | 0.23 | 1.3863 | -0.6189 | |
| -0.00 | -0.08 | -0.4676 | -0.4676 | |
| 0.00 | 0.13 | 0.8158 | -0.4180 | |
| -0.00 | -0.06 | -0.3830 | -0.3830 | |
| 0.35 | 2.1092 | -0.1550 | ||
| -0.00 | -0.01 | -0.0646 | -0.1293 | |
| 0.01 | 0.19 | 1.1277 | -0.0490 | |
| 0.00 | 0.06 | 0.3471 | -0.0158 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-09-30の報告期間のために、2023-11-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US38141W2733 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ファンド - 政府基金 | 11.39 | 108.21 | 68.9693 | 33.1242 | |||||
| HZNP / ホライゾン・セラピューティクス社 | 0.01 | 30.42 | 1.41 | 46.72 | 8.5397 | 2.2408 | |||
| US38141W2659 / マネーマーケットファンド | 0.70 | 4.2526 | 4.2526 | ||||||
| ATVI / アクティビジョン ブリザード株式会社 | 0.01 | 0.62 | 3.7579 | 3.7579 | |||||
| ICPT / インターセプト・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.03 | 0.57 | 3.4523 | 3.4523 | |||||
| US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/ザ | 0.35 | 2.1493 | 2.1493 | ||||||
| US483548AF00 / カマン社債 | 0.35 | 0.87 | 2.1092 | -0.1550 | |||||
| AESC / AES Corp. - 単位 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -25.49 | 1.3863 | -0.6189 | |||
| GHL / グリーンヒル＆カンパニー株式会社 | 0.01 | 2.65 | 0.19 | 3.91 | 1.1277 | -0.0490 | |||
| IRBT / アイロボット株式会社 | 0.00 | -49.97 | 0.15 | -58.05 | 0.8843 | -1.3990 | |||
| JE00BM91P354 / クラリベイト PLC | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -28.72 | 0.8158 | -0.4180 | |||
| US65473P1214 / 株式会社ニーソース | 0.00 | 1,025.44 | 0.13 | 941.67 | 0.7580 | 0.6364 | |||
| US42703MAD56 / Hlf 2.625-3/24 ボンド | 0.12 | 21.88 | 0.7110 | 0.0812 | |||||
| HT / ハーシャ ホスピタリティ トラスト - クラス A | 0.01 | 0.11 | 0.6569 | 0.6569 | |||||
| AMNB / アメリカン ナショナル バンクシェアズ Inc. | 0.00 | 0.08 | 0.4567 | 0.4567 | |||||
| US75524B2034 / RBC ベアリング社、シリーズ A | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.64 | 0.3471 | -0.0158 | |||
| APRN / Blue Apron Holdings Inc - クラス A | 0.00 | 0.05 | 0.3002 | 0.3002 | |||||
| SPLK / 株式会社スプランク | 0.00 | 0.05 | 0.2931 | 0.2931 | |||||
| SABR / セイバー株式会社 | 0.01 | -116.91 | 0.04 | -123.53 | 0.2702 | 1.4989 | |||
| SGEN / シージェン社 | 0.00 | 0.01 | 0.0707 | 0.0707 | |||||
| GMED / グローバスメディカル株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.0646 | 0.0646 | |||||
| US393657AK76 / Greenbrier Companies Inc 社債 | 0.00 | 0.0179 | 0.0179 | ||||||
| COHR / コヒレント株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 8.7643 | ||||
| LSI / ライフストレージ株式会社 - 登録株式 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -9.5220 | ||||
| 761CVR042 / コントラ・レゾリュート・フォレスト | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| FRME / ファースト・マーチャンツ・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| FRBA / 第一銀行 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0141 | ||||
| NBTB / NBTバンコープ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.2001 | ||||
| US005CVR0142 / アダムス薬局に対して | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US005CVR0225 / アダムス薬局に対して | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ESC GCI LIBERTY UNIT 05232023 / / EP (999999999) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0049 | |||||
| SHS AKUS CVR CONTINGENT RIGHTS / / DE (999999999) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 | -0.00 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 | -0.00 | -0.0036 | -0.0036 | ||||||
| GMED / グローバスメディカル株式会社 | Short | -0.00 | -200.00 | -0.01 | -200.00 | -0.0646 | -0.1293 | ||
| ROLL / RBCベアリング株式会社 | Short | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 10.71 | -0.1886 | 0.0010 | ||
| NI / 株式会社ニーソース | Short | -0.00 | -0.06 | -0.3830 | -0.3830 | ||||
| AUB / アトランティック ユニオン バンクシェアーズ コーポレーション | Short | -0.00 | -0.08 | -0.4676 | -0.4676 | ||||
| AES / 株式会社AES | Short | -0.01 | -0.00 | -0.09 | -26.83 | -0.5490 | 0.2612 | ||
| CLVT / クラリベイト社 | Short | -0.01 | -0.00 | -0.09 | -29.23 | -0.5572 | 0.2991 |
