基本統計
ポートフォリオ価値 $ 31,889,214
現在のポジション 166
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MDSAX - インテグリティ短期政府基金クラス Aは、最新のSEC提出書類で、166 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 31,889,214 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MDSAX - Integrity Short Term Government Fund Class Aのトップホールディングは GNMA, Series 2021-195, Class IX (US:US38381ECK29) , FR RA9386 (US:US3133KRNB68) , Fannie Mae Pool (US:US3140XKP385) , GNR 2020-168 IA (US:US38380REA41) , and Freddie Mac Pool (US:US3133BU3F24) . MDSAX - Integrity Short Term Government Fund Class Aの新しいポジションは GNMA, Series 2021-195, Class IX (US:US38381ECK29) , FR RA9386 (US:US3133KRNB68) , Fannie Mae Pool (US:US3140XKP385) , GNR 2020-168 IA (US:US38380REA41) , and Freddie Mac Pool (US:US3133BU3F24) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.52 1.6200 1.6200
0.35 1.0900 1.0900
0.35 1.0700 1.0700
0.31 0.9500 0.9500
0.31 0.9500 0.9500
0.30 0.9400 0.9400
0.30 0.9400 0.9400
0.30 0.9300 0.9300
0.30 0.9300 0.9300
0.30 0.9200 0.9200
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.84 2.6000 -14.5000
0.12 0.3600 -0.1300
0.10 0.3200 -0.0500
0.24 0.7500 -0.0300
0.05 0.1400 -0.0300
0.28 0.8700 -0.0200
0.15 0.4600 -0.0200
0.11 0.3200 -0.0200
0.03 0.0800 -0.0200
0.32 0.9900 -0.0100
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-25に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKY65) 0.84 -86.32 2.6000 -14.5000
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GC74) 0.66 30.30 2.0300 0.6300
US38381ECK29 / GNMA、シリーズ 2021-195、クラス IX 0.64 55.93 1.9900 0.8400
US3133KRNB68 / FR RA9386 0.52 1.6200 1.6200
Freddie Mac REMICS / ABS-MBS (US3137HDBQ21) 0.51 -0.58 1.5800 0.1500
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5H360) 0.51 0.40 1.5700 0.1600
US3140XKP385 / ファニーメイ・プール 0.47 -3.68 1.4500 0.0900
US38380REA41 / GNR 2020-168 IA 0.45 -6.00 1.4000 0.0600
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3132E0HX33) 0.45 -3.00 1.4000 0.1000
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140XRP901) 0.45 -3.02 1.3900 0.1000
US3133BU3F24 / フレディマックのプール 0.45 -3.87 1.3800 0.0900
US3132DQ2G04 / フレディマックのプール 0.44 -1.36 1.3400 0.1100
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140XLYC66) 0.42 -8.37 1.2900 0.0300
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GD57) 0.41 0.00 1.2500 0.1200
UMBS Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US31418FD463) 0.40 44.89 1.2300 0.4700
Freddie Mac Multifamily Structured / ABS-MBS (US3137HKXF60) 0.38 -4.74 1.1800 0.0700
US3140XLQ928 / ファニーメイプールUMBS P#FS4979 5.50000000 0.38 -2.32 1.1700 0.0900
US3140QQ4A03 / ファニーメイプールUMBS P#CB5316 6.00000000 0.38 -3.09 1.1600 0.0800
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3132DQ5N28) 0.37 -7.59 1.1300 0.0300
US3133BUJD01 / フレディマックのプール 0.36 -5.21 1.1300 0.0600
US3140QRD752 / ファニーメイ・プール 0.36 -1.64 1.1100 0.0900
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381JAV98) 0.35 1.0900 1.0900
US38380N8S14 / 政府全国住宅ローン協会 0.35 265.63 1.0800 0.8100
US3132DWGH07 / フレディマックのプール 0.35 1.0700 1.0700
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380MC250) 0.34 -2.29 1.0600 0.0900
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383K6A57) 0.32 -10.34 0.9900 -0.0100
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5PL72) 0.31 0.9500 0.9500
US3136B9NC79 / ファニー・メイ・エース 0.31 0.9500 0.9500
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5KL28) 0.31 0.00 0.9400 0.0900
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5Q445) 0.30 0.9400 0.9400
UMBS Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3133KY2F51) 0.30 0.9400 0.9400
US38380RV499 / GNMA、シリーズ 2021-71 0.30 0.9300 0.9300
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5PV54) 0.30 0.9300 0.9300
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140XM3F12) 0.30 0.9200 0.9200
US38381DND83 / 政府全国住宅ローン協会 0.30 100.68 0.9100 0.5000
Fannie Mae REMICS / ABS-MBS (US31397NN355) 0.29 -1.67 0.9100 0.0800
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3132DUBE64) 0.29 -1.69 0.9000 0.0800
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381L6Q02) 0.29 0.9000 0.9000
Freddie Mac REMICS / ABS-MBS (US31394YCW21) 0.29 -5.61 0.8800 0.0400
Fannie Mae REMICS / ABS-MBS (US3136BRRT62) 0.28 156.36 0.8700 0.5600
US3133KYYS26 / フレディマックのプール 0.28 -6.62 0.8700 0.0300
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3133JMBF33) 0.28 0.8700 0.8700
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381MEH97) 0.28 -11.60 0.8700 -0.0200
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3132E0WM03) 0.28 -9.39 0.8700 0.0100
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140XNVZ45) 0.28 -2.81 0.8600 0.0700
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5D633) 0.27 -1.80 0.8500 0.0800
Fannie Mae REMICS / ABS-MBS (US31395DJF78) 0.27 -4.98 0.8300 0.0500
US3132DWHH97 / FHLG 30 年 6% 06/01/2053# 0.27 -3.97 0.8200 0.0500
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179XUE48) 0.26 0.00 0.8200 0.0900
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3132DQ4B98) 0.26 -2.67 0.7900 0.0600
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5Q510) 0.26 0.7900 0.7900
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381LS868) 0.25 -10.92 0.7800 -0.0100
US3133KM3V55 / フレディマック プールFR RA6212 0.25 -1.18 0.7800 0.0700
Freddie Mac REMICS / ABS-MBS (US31396HWK12) 0.25 -7.09 0.7700 0.0200
US31418EN226 / ファニーメイ・プール 0.25 -5.34 0.7700 0.0400
Fannie Mae REMICS / ABS-MBS (US3136BUXX30) 0.25 -3.89 0.7700 0.0500
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381ECT38) 0.25 0.7600 0.7600
US3137B4CQ79 / 翻訳元 0.24 -13.83 0.7500 -0.0300
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380R2L34) 0.24 -2.47 0.7300 0.0500
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381LYJ50) 0.24 -2.88 0.7300 0.0500
US3132DP2K34 / UMBS 0.24 -3.69 0.7300 0.0500
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380RRU67) 0.23 -2.51 0.7200 0.0600
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y7H13) 0.22 50.68 0.6900 0.2800
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US31418EV237) 0.22 -7.88 0.6900 0.0200
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140A5R916) 0.21 0.00 0.6400 0.0600
US31418EU999 / ファニーメイ・プール 0.21 -3.29 0.6400 0.0500
US38380QZ625 / 政府全国住宅ローン協会 0.20 -1.46 0.6300 0.0600
US3140XJYH08 / ファニーメイプール FN FS3411 0.20 -5.63 0.6200 0.0300
US38381EHE14 / GNMA、シリーズ 2021-208、クラス IO 0.20 -2.43 0.6200 0.0500
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380MPH87) 0.20 -2.97 0.6100 0.0500
US3137A9HP49 / フレディマック レミックス 0.20 -10.91 0.6100 0.0000
Fannie Mae-Aces / ABS-MBS (US3136B6XT55) 0.20 -8.45 0.6000 0.0100
US3136BPE986 / ファニーメイ REMICS 0.19 -7.43 0.5800 0.0200
US38378NPT45 / 政府全国住宅ローン協会 0.18 -2.75 0.5500 0.0400
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US31418ENH98) 0.17 -10.31 0.5400 0.0000
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GR44) 0.17 -1.16 0.5300 0.0500
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384LBM00) 0.17 0.5200 0.5200
US31396WFY75 / ファニーメイ REMICS 0.17 -3.47 0.5200 0.0400
US38380NDZ96 / 政府全国住宅ローン協会 0.16 -2.98 0.5100 0.0400
US3133C2D217 / フレディマックのプール 0.16 -4.73 0.5000 0.0300
Fannie Mae-Aces / ABS-MBS (US3136BASQ89) 0.16 -3.61 0.5000 0.0400
US38380RXJ49 / 政府全国住宅ローン協会 0.16 -2.50 0.4800 0.0400
US3133HMJV29 / フレディマックのプール 0.15 -9.41 0.4800 0.0100
US38379UZL33 / GNMA、シリーズ 2016-94 0.15 -3.77 0.4700 0.0300
US38379R2G74 / 政府住宅抵当協会、シリーズ 2017-127 0.15 -4.37 0.4700 0.0200
US38380RVN78 / 政府全国住宅ローン協会 0.15 -2.60 0.4600 0.0300
US3136B7U416 / ファニー・メイ・エース 0.15 -13.79 0.4600 -0.0200
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381DUJ70) 0.15 0.4500 0.4500
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140A0AH23) 0.15 -2.68 0.4500 0.0400
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3132DWL354) 0.14 -2.70 0.4500 0.0400
US38380JLX45 / GNMA_18-2 0.14 -2.76 0.4400 0.0400
US3132DPRD23 / フレディマック プール FR SD2284 0.14 -0.70 0.4400 0.0400
US3132DWGZ05 / フレディマックのプール 0.14 -2.86 0.4200 0.0300
US38380RJM34 / GNMA、シリーズ 2020-190 0.14 -2.17 0.4200 0.0400
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YQ725) 0.13 -12.00 0.4100 -0.0100
US31289NAP15 / フレディマック ゴールドプール 0.13 -1.49 0.4100 0.0400
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through / ABS-MBS (US3137HAMT02) 0.13 -10.20 0.4100 0.0000
US38379UNY81 / 政府全国住宅ローン協会 0.13 -2.34 0.3900 0.0300
US31418EPV64 / ファニーメイ・プール 0.12 -1.61 0.3800 0.0300
US38380RJ841 / GNMA、シリーズ 2021-52 0.12 -2.44 0.3700 0.0300
US31398PKR90 / FNMA、REMIC、シリーズ 2010-35、クラス KF 0.12 -33.33 0.3600 -0.1300
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through / ABS-MBS (US3137HBLW23) 0.11 -8.26 0.3400 0.0000
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140NH3Z92) 0.11 -1.77 0.3400 0.0300
US3133BWCP69 / フレディマックのプール 0.11 -14.63 0.3200 -0.0200
US38376RHR03 / GNMA、シリーズ 2015-H27、クラス FA 0.10 -22.39 0.3200 -0.0500
US38380QS521 / 政府全国住宅ローン協会 0.10 -0.95 0.3200 0.0300
US31418ESV38 / ファニーメイ・プール 0.10 0.97 0.3200 0.0300
US3136B9EF02 / FNA 2020-M10 X6 0.10 -7.96 0.3200 0.0000
US3140NLFJ31 / ファニーメイ・プール 0.10 0.00 0.3100 0.0300
US3140QDW349 / ファニーメイ・プール 0.10 -1.94 0.3100 0.0200
Fannie Mae REMICS / ABS-MBS (US3136BRRT62) 0.10 -10.00 0.3100 0.0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383KXB33) 0.10 -2.94 0.3100 0.0200
US38380PPR90 / 政府全国住宅ローン協会 0.10 -2.97 0.3100 0.0300
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381D2S84) 0.10 -2.00 0.3000 0.0200
US38380R4W70 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2021-68 IO 0.10 -3.03 0.3000 0.0200
US38380RQU76 / GNMA、シリーズ 2021-10 0.10 -2.04 0.3000 0.0300
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381LA775) 0.10 -5.94 0.2900 0.0100
US38380RWG19 / 政府全国住宅ローン協会 0.09 -3.09 0.2900 0.0200
Freddie Mac REMICS / ABS-MBS (US3137HDGH76) 0.09 -11.32 0.2900 -0.0100
US38380RHQ65 / 政府全国住宅ローン協会 0.09 -6.06 0.2900 0.0100
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383KAT97) 0.09 -5.21 0.2800 0.0100
US38380P5Q30 / 政府全国住宅ローン協会 0.09 -3.23 0.2800 0.0200
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380JM883) 0.09 -5.49 0.2700 0.0200
US31418CMR24 / ファニーメイ・プール 0.08 -4.60 0.2600 0.0200
US3133BWL760 / フレディマックのプール 0.08 -1.22 0.2500 0.0200
US302614AF92 / FRESB 2016-SB13 住宅ローン信託 0.08 -10.00 0.2500 0.0000
US3140QSQQ70 / 国連CB6762 0.08 -2.41 0.2500 0.0200
US3137FARK65 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.08 -12.09 0.2500 0.0000
US38380Q7X45 / 政府全国住宅ローン協会 0.08 -5.06 0.2300 0.0100
US38381DD560 / GNMA、シリーズ 2021-150 0.08 -2.60 0.2300 0.0200
US38382YP980 / 政府全国住宅ローン協会 0.08 -2.60 0.2300 0.0100
US3133CD5S96 / フレディマックのプール 0.07 -5.13 0.2300 0.0100
US3137FWG952 / FHMS K115 X1 0.07 -6.49 0.2300 0.0200
US38379UX350 / 政府全国住宅ローン協会 0.07 -5.41 0.2200 0.0100
US38380RA758 / 政府全国住宅ローン協会 0.07 -4.17 0.2200 0.0200
US38379U6W17 / 政府全国住宅ローン協会 0.07 -2.90 0.2100 0.0200
US3137FGR721 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.07 -10.96 0.2000 0.0000
US38379RWL31 / 政府全国住宅ローン協会 0.06 -8.82 0.1900 0.0000
US38379R5L33 / 政府全国住宅ローン協会 0.06 -3.12 0.1900 0.0100
US35563PTN95 / 季節限定信用リスク移転信託シリーズ 2020-3 0.06 -3.17 0.1900 0.0100
US38380PW830 / GNMA、シリーズ 2020-121 0.06 -8.33 0.1700 0.0000
US302617AN57 / FRESB 2016-SB16 住宅ローン信託 0.05 -8.93 0.1600 0.0000
US36179YFP43 / Ginnie Mae II 0.05 -13.79 0.1600 0.0000
US38380MCR07 / 政府全国住宅ローン協会 0.05 -3.85 0.1600 0.0200
US3137FNWZ90 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.05 -26.23 0.1400 -0.0300
US38379KJ749 / 政府全国住宅ローン協会 0.04 -2.38 0.1300 0.0100
US31385W4K21 / ファニーメイ・プール 0.04 -4.76 0.1200 0.0000
US38380MMF58 / 政府全国住宅ローン協会 0.04 -2.78 0.1100 0.0100
US38378B5P01 / ジニー・メイ 0.03 -3.12 0.1000 0.0100
US3618AGBW82 / ジニー メイ II プール 0.03 0.00 0.1000 0.0100
US3140N8MF26 / ファニーメイ・プール 0.03 0.00 0.0900 0.0100
US38378N5K50 / 政府全国住宅ローン協会 0.03 -14.71 0.0900 -0.0100
US3137FTFU66 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ K738、クラス X1 0.03 -17.14 0.0900 -0.0100
US38382YQL01 / 政府全国住宅ローン協会 0.03 -27.03 0.0800 -0.0200
US3137H2NV29 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.02 -24.00 0.0600 -0.0100
US31283HXM23 / フレディマック ゴールドプール 0.02 -5.00 0.0600 0.0000
US3137FHQB29 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.02 0.00 0.0500 0.0100
US38380QQA30 / 政府全国住宅ローン協会 0.01 -17.65 0.0400 -0.0100
US31371HFZ64 / 連邦全国住宅ローン協会 0.01 -7.14 0.0400 0.0000
US38378B7K95 / ジニー・メイ 0.01 -9.09 0.0300 0.0000
US3128UNGQ93 / FED HM LN PC プール H09207 FG 08/38 固定 6.5 0.01 0.00 0.0200 0.0000
US36179VDF40 / GNMA II プール MA6402 G2 01/50 固定 4.5 0.01 0.00 0.0200 0.0000
US31410FT623 / ファニーメイ 5.50 2035/02/01 0.01 0.00 0.0200 0.0000
US313399C472 / FHLMC、REMIC、シリーズ 2344、クラス ZD 0.01 0.00 0.0200 0.0000
US313612HL05 / ファニーメイ・プール 0.00 0.0000 0.0000
US31403GMY51 / ファニーメイ・プール 0.00 0.0000 0.0000