基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 132,278,556 |
| 現在のポジション | 48 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund、クラス Aは、最新のSEC提出書類で、48 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 132,278,556 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class Aのトップホールディングは Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Baker Hughes Company (US:BKR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , and Entergy Corporation (US:ETR) . ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class Aの新しいポジションは Cameco Corporation (CA:CCO) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Noble Corporation plc (US:NE) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 4.40 | 3.2500 | 3.2500 | |
| 0.06 | 5.43 | 4.0100 | 0.9900 | |
| 0.02 | 1.27 | 0.9400 | 0.9400 | |
| 0.02 | 2.26 | 1.6700 | 0.8400 | |
| 0.04 | 5.10 | 3.7700 | 0.8100 | |
| 0.00 | 1.04 | 0.7700 | 0.7700 | |
| 0.03 | 0.80 | 0.6000 | 0.6000 | |
| 0.14 | 3.27 | 2.4200 | 0.5900 | |
| 0.01 | 2.39 | 1.7700 | 0.4800 | |
| 0.01 | 1.75 | 1.2900 | 0.3700 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 6.84 | 5.0600 | -1.9400 | |
| 0.02 | 0.91 | 0.6700 | -1.7500 | |
| 0.11 | 2.68 | 1.9800 | -1.2100 | |
| 0.03 | 4.16 | 3.0800 | -0.9200 | |
| 0.14 | 4.72 | 3.4900 | -0.7300 | |
| 0.02 | 4.18 | 3.0900 | -0.4900 | |
| 0.02 | 0.79 | 0.5900 | -0.4500 | |
| 0.10 | 4.79 | 3.5400 | -0.3900 | |
| 0.07 | 2.60 | 1.9300 | -0.3900 | |
| 0.08 | 2.70 | 2.0000 | -0.3000 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 0.03 | -17.14 | 6.84 | -15.43 | 5.0600 | -1.9400 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.06 | 10.00 | 6.14 | 16.27 | 4.5400 | -0.0300 | |||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.13 | 0.00 | 5.95 | 27.27 | 4.4000 | 0.3500 | |||
| PR / パーミアン リソース コーポレーション | 0.39 | -4.88 | 5.52 | 14.14 | 4.0900 | -0.1000 | |||
| ETR / 株式会社エンタジー | 0.06 | 42.86 | 5.43 | 55.31 | 4.0100 | 0.9900 | |||
| VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 | 0.04 | -12.50 | 5.10 | 49.22 | 3.7700 | 0.8100 | |||
| VST / ビストラ社 | 0.02 | -20.00 | 5.00 | 28.70 | 3.7000 | 0.3300 | |||
| PSX / フィリップス66 | 0.04 | -7.14 | 4.82 | 10.27 | 3.5700 | -0.2100 | |||
| TRS / TCエナジー株式会社 | 0.10 | 11.11 | 4.79 | 5.56 | 3.5400 | -0.3900 | |||
| AR / アンテロ リソーシズ株式会社 | 0.14 | -3.57 | 4.72 | -3.30 | 3.4900 | -0.7300 | |||
| NRG / NRGエナジー株式会社 | 0.03 | -15.15 | 4.68 | 29.45 | 3.4600 | 0.3300 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.03 | 4.40 | 3.2500 | 3.2500 | |||||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.03 | 0.00 | 4.39 | 18.28 | 3.2500 | 0.0300 | |||
| GPOR / ガルフポート エナジー コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 4.18 | 0.94 | 3.0900 | -0.4900 | |||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.03 | -7.41 | 4.16 | -9.84 | 3.0800 | -0.9200 | |||
| FSLR / ファーストソーラー株式会社 | 0.02 | -4.17 | 4.02 | 33.09 | 2.9700 | 0.3600 | |||
| AROC / 株式会社アークロック | 0.14 | 55.56 | 3.27 | 54.46 | 2.4200 | 0.5900 | |||
| KGS / コディアック・ガス・サービス株式会社 | 0.09 | 20.27 | 2.88 | 14.35 | 2.1300 | -0.0500 | |||
| SLB / SLB NV | 0.08 | 0.00 | 2.70 | 1.65 | 2.0000 | -0.3000 | |||
| EQT / 株式会社EQT | 0.05 | 25.00 | 2.69 | 35.91 | 1.9900 | 0.2800 | |||
| COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション | 0.11 | -26.67 | 2.68 | -27.20 | 1.9800 | -1.2100 | |||
| PPL / ペンビナ パイプライン コーポレーション | 0.07 | 0.00 | 2.60 | -2.66 | 1.9300 | -0.3900 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.03 | 12.50 | 2.57 | 20.39 | 1.9000 | 0.0500 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.02 | 6.25 | 2.53 | 19.65 | 1.8700 | 0.0400 | |||
| GTLS / チャートインダストリーズ社 | 0.01 | 9.09 | 2.39 | 60.71 | 1.7700 | 0.4800 | |||
| EE / エクセルレートエナジー株式会社 | 0.09 | 0.00 | 2.31 | 0.30 | 1.7100 | -0.2800 | |||
| PRIM / プライモリスサービス株式会社 | 0.02 | 50.00 | 2.26 | 135.66 | 1.6700 | 0.8400 | |||
| GEV / GEバーノバ株式会社 | 0.00 | -37.04 | 2.24 | 12.09 | 1.6600 | -0.0700 | |||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.03 | 0.00 | 2.20 | 3.87 | 1.6300 | -0.2100 | |||
| MOD / モディーネ製造会社 | 0.01 | 0.00 | 1.75 | 64.84 | 1.2900 | 0.3700 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0.04 | 0.00 | 1.45 | 29.13 | 1.0800 | 0.1000 | |||
| TPL / テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション | 0.00 | 87.50 | 1.45 | 40.83 | 1.0700 | 0.1800 | |||
| CCO / 株式会社カメコ | 0.02 | 1.27 | 0.9400 | 0.9400 | |||||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 9.31 | 0.9100 | -0.0700 | |||
| NXT / ネクストパワー株式会社 | 0.02 | -29.63 | 1.11 | 0.91 | 0.8200 | -0.1300 | |||
| SHLS / ショールズ・テクノロジーズ・グループ株式会社 | 0.20 | -9.30 | 1.05 | 35.44 | 0.7800 | 0.1100 | |||
| CHK / チェサピーク エナジー コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 1.05 | 0.77 | 0.7800 | -0.1200 | |||
| CEG / コンステレーションエナジー株式会社 | 0.00 | 1.04 | 0.7700 | 0.7700 | |||||
| PWR / クアンタサービス株式会社 | 0.00 | -16.67 | 1.02 | 15.60 | 0.7500 | -0.0100 | |||
| GNRC / ジェネラックホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.97 | 70.40 | 0.7200 | 0.2200 | |||
| ENFFF / Enbridge Inc. - 優先セキュリティ | 0.02 | -71.43 | 0.91 | -68.00 | 0.6700 | -1.7500 | |||
| TS / Tenaris SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 0.87 | 4.93 | 0.6500 | -0.0700 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0.03 | 0.80 | 0.6000 | 0.6000 | |||||
| US4039491000 / HFシンクレア株式会社 | 0.02 | -55.00 | 0.79 | -34.28 | 0.5900 | -0.4500 | |||
| HAL / ハリバートン社 | 0.03 | 0.00 | 0.67 | 13.13 | 0.5000 | -0.0100 | |||
| PTEN / パターソン-UTI エナジー社 | 0.10 | 0.00 | 0.59 | 4.79 | 0.4400 | -0.0500 | |||
| ARRY / アレイテクノロジーズ株式会社 | 0.07 | -22.22 | 0.46 | 5.81 | 0.3400 | -0.0300 | |||
| XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV | 0.03 | 0.00 | 0.32 | 30.24 | 0.2400 | 0.0300 |
