基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,622,808 |
| 現在のポジション | 17 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
NRGDX - Integrity Energized Dividend Fund、クラス Aは、最新のSEC提出書類で、17 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,622,808 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 NRGDX - Integrity Energized Dividend Fund , Class Aのトップホールディングは Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (US:SOI) , Shell Plc - ADR (US:RDS.B) , and LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.16 | 7.3100 | 3.1000 | |
| 0.00 | 0.09 | 4.1800 | 2.1900 | |
| 0.00 | 0.09 | 4.0500 | 1.9900 | |
| 0.00 | 0.09 | 3.9800 | 1.9800 | |
| 0.00 | 0.10 | 4.3300 | 1.9000 | |
| 0.00 | 0.09 | 4.0400 | 1.7100 | |
| 0.01 | 0.12 | 5.3900 | 1.3800 | |
| 0.00 | 0.07 | 3.3100 | 0.6900 | |
| 0.00 | 0.05 | 2.2900 | 0.0400 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.06 | 2.5600 | -8.8800 | |
| 0.00 | 0.07 | 3.2700 | -8.0600 | |
| 0.00 | 0.00 | -3.9100 | ||
| 0.00 | 0.05 | 2.3100 | -1.6400 | |
| 0.00 | 0.06 | 2.9000 | -1.1900 | |
| 0.00 | 0.08 | 3.6400 | -0.6500 | |
| 0.00 | 0.06 | 2.6300 | -0.6200 | |
| 0.00 | 0.08 | 3.4500 | -0.4500 | |
| 0.02 | 0.29 | 12.9700 | -0.1000 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2021-04-30の報告期間のために、2021-06-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMI / キンダー・モーガン株式会社 | 0.02 | -57.50 | 0.29 | -48.67 | 12.9700 | -0.1000 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.00 | -37.50 | 0.16 | -9.94 | 7.3100 | 3.1000 | |||
| SOI / ソラリス油田インフラストラクチャー株式会社 | 0.01 | -42.11 | 0.12 | -30.23 | 5.3900 | 1.3800 | |||
| RDS.B / シェル社 - ADR | 0.00 | -10.00 | 0.10 | -7.69 | 4.3300 | 1.9000 | |||
| LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV | 0.00 | -10.00 | 0.09 | 9.41 | 4.1800 | 2.1900 | |||
| BP / BP plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -10.00 | 0.09 | 2.27 | 4.0500 | 1.9900 | |||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.00 | -10.00 | 0.09 | -10.00 | 4.0400 | 1.7100 | |||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.00 | -20.00 | 0.09 | 3.49 | 3.9800 | 1.9800 | |||
| HFC / ホーリーフロンティア株式会社 | 0.00 | -64.23 | 0.08 | -55.98 | 3.6400 | -0.6500 | |||
| ENB / 株式会社エンブリッジ | 0.00 | -60.00 | 0.08 | -54.17 | 3.4500 | -0.4500 | |||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.00 | -50.00 | 0.07 | -34.82 | 3.3100 | 0.6900 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.00 | -86.96 | 0.07 | -85.04 | 3.2700 | -8.0600 | |||
| PSX / フィリップス66 | 0.00 | -69.23 | 0.06 | -63.64 | 2.9000 | -1.1900 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.00 | -67.14 | 0.06 | -58.57 | 2.6300 | -0.6200 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | -90.91 | 0.06 | -88.44 | 2.5600 | -8.8800 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -75.00 | 0.05 | -70.00 | 2.3100 | -1.6400 | |||
| HP / ヘルメリッヒ＆ペイン社 | 0.00 | -50.00 | 0.05 | -47.42 | 2.2900 | 0.0400 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.9100 |
