基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 9,648,333 |
| 現在のポジション | 29 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ICTRX - ICON Industrials Fund Class Sは、最新のSEC提出書類で、29 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 9,648,333 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ICTRX - ICON Industrials Fund Class Sのトップホールディングは Masco Corporation (US:MAS) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , PGT Innovations, Inc. (US:PGTI) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . ICTRX - ICON Industrials Fund Class Sの新しいポジションは RTX Corporation (US:RTX) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.64 | 6.6152 | 6.5666 | |
| 0.00 | 0.57 | 5.8679 | 5.7984 | |
| 0.00 | 0.52 | 5.4220 | 5.3483 | |
| 0.03 | 0.49 | 5.0915 | 5.0624 | |
| 0.00 | 0.49 | 5.0865 | 5.0521 | |
| 0.00 | 0.48 | 4.9429 | 4.9017 | |
| 0.01 | 0.47 | 4.8507 | 4.8507 | |
| 0.01 | 0.46 | 4.7416 | 4.7010 | |
| 0.00 | 0.45 | 4.6463 | 4.6096 | |
| 0.00 | 0.43 | 4.5032 | 4.4424 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.0472 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0387 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0223 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0145 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0035 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2020-06-30の報告期間のために、2020-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS / 株式会社マスコ | 0.01 | 0.00 | 0.64 | 45.10 | 6.6152 | 6.5666 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | -16.22 | 0.57 | -9.89 | 5.8679 | 5.7984 | |||
| NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション | 0.00 | -22.73 | 0.52 | -21.50 | 5.4220 | 5.3483 | |||
| PGTI / PGTイノベーションズ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.49 | 87.02 | 5.0915 | 5.0624 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 31.82 | 0.49 | 58.06 | 5.0865 | 5.0521 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 27.96 | 4.9429 | 4.9017 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.01 | 0.47 | 4.8507 | 4.8507 | |||||
| AOS / AOスミス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 24.86 | 4.7416 | 4.7010 | |||
| KSU / カンザスシティ南部 | 0.00 | 15.38 | 0.45 | 35.45 | 4.6463 | 4.6096 | |||
| CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.00 | -32.00 | 0.43 | -20.80 | 4.5032 | 4.4424 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.01 | 68.66 | 0.39 | 106.28 | 4.0877 | 4.0665 | |||
| AL / エアリース株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 32.63 | 3.9216 | 3.8899 | |||
| EME / EMCORグループ株式会社 | 0.01 | 36.59 | 0.37 | 47.41 | 3.8424 | 3.8146 | |||
| URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 45.12 | 3.7108 | 3.6834 | |||
| FBHS / フォーチュン ブランド ホーム & セキュリティ Inc | 0.01 | -22.54 | 0.35 | 14.33 | 3.6477 | 3.6137 | |||
| MTZ / 株式会社マステック | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 37.12 | 3.2584 | 3.2330 | |||
| AWI / アームストロング・ワールド・インダストリーズ社 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -1.89 | 3.2351 | 3.1999 | |||
| J / ジェイコブスソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.06 | 2.9911 | 2.9612 | |||
| KAR / 株式会社オープンレーン | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 14.58 | 2.8550 | 2.8284 | |||
| CW / カーチス・ライト・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -3.37 | 2.6860 | 2.6563 | |||
| HUBB / ハベル社 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 9.17 | 2.4710 | 2.4468 | |||
| TXT / 株式会社テキストロン | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 23.53 | 2.1850 | 2.1661 | |||
| UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 0.00 | -41.94 | 0.20 | -30.80 | 2.0761 | 2.0440 | |||
| ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 12.27 | 1.9078 | 1.8897 | |||
| SPR / スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.4901 | 1.4742 | |||
| AIMC / アルトラ インダストリアル モーション コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 83.10 | 1.3551 | 1.3472 | |||
| TT / トレイン・テクノロジーズ plc | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.40 | 1.3385 | 1.3252 | |||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 50.63 | 1.2433 | 1.2345 | |||
| SSB SWEEP / STIV (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0227 | 0.0227 | |||||
| RTN / レイセオン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0472 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0387 | ||||
| AME / 株式会社アメテック | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0223 | ||||
| IR / インガソール・ランド株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0035 | ||||
| BA / ボーイング社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0145 |
