基本統計
ポートフォリオ価値 $ 726,663,245
現在のポジション 70
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

HWAIX - ホチキス & ワイリー バリュー オポチュニティ ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、70 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 726,663,245 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class Iのトップホールディングは F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and SLB N.V. (US:SLB) . HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class Iの新しいポジションは SLB N.V. (US:SLB) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.77 26.04 3.5915 3.5915
0.07 18.42 2.5402 2.5402
16.73 2.3081 2.3081
0.23 12.91 1.7811 1.7811
0.03 9.23 1.2737 1.2737
0.03 7.87 1.0850 1.0850
0.23 55.44 7.6469 1.0325
0.16 11.60 1.5996 0.7943
10.63 18.27 2.5197 0.6312
0.01 3.67 0.5059 0.5059
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.96 1.96 0.2706 -4.3163
0.10 12.68 1.7491 -1.9447
0.02 9.34 1.2876 -1.8067
0.91 11.32 1.5609 -1.7937
0.15 10.45 1.4407 -1.0593
0.49 8.91 1.2293 -0.8626
0.05 24.38 3.3625 -0.7159
0.79 1.36 0.1871 -0.6315
0.03 7.26 1.0015 -0.5801
0.06 11.66 1.6078 -0.5663
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-19に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
FFIV / 株式会社F5 0.21 0.00 61.27 10.54 8.4517 0.2698
WDAY / ワークデイ株式会社 0.23 20.38 55.44 23.71 7.6469 1.0325
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (出版) - 預託証券 (普通株式) 4.69 -10.15 39.76 -1.81 5.4848 -0.4925
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.59 3.72 33.53 4.56 4.6245 -0.1083
SLB / SLB NV 0.77 26.04 3.5915 3.5915
MSFT / マイクロソフト 0.05 -33.42 24.38 -11.78 3.3625 -0.7159
UHALB / ユーホール ホールディング カンパニー - シリーズ N 0.39 0.00 20.94 -8.13 2.8887 -0.4758
JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド 0.07 18.42 2.5402 2.5402
HAVAS / ハバス ネバダ州 10.63 18.30 18.27 42.77 2.5197 0.6312
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.07 0.00 17.70 11.22 2.4410 0.0925
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.45 45.07 17.14 35.59 2.3644 0.4308
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 16.73 2.3081 2.3081
QAN / カンタス航空株式会社 2.36 0.00 16.67 23.91 2.2993 0.3138
ECVT / 株式会社エコビスト 2.01 0.00 16.55 32.75 2.2826 0.4426
4368 / 扶桑化学工業株式会社 0.56 4.26 15.10 20.85 2.0828 0.2385
GM / ゼネラルモーターズ社 0.30 15.29 14.68 20.63 2.0244 0.2287
VGLT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード長期国債 ETF 0.23 12.91 1.7811 1.7811
C / シティグループ株式会社 0.15 0.00 12.84 19.91 1.7705 0.1905
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.10 -60.61 12.68 -47.49 1.7491 -1.9447
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 0.17 0.00 12.55 -8.23 1.7317 -0.2874
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.06 -31.03 11.66 -20.87 1.6078 -0.5663
HEN / ヘンケル AG & Co. KGaA 0.16 179.55 11.60 176.03 1.5996 0.7943
STGW / スタッグウェル株式会社 2.55 21.50 11.47 -9.63 1.5827 -0.2912
NOV / 株式会社ノブ 0.91 -39.03 11.32 -50.21 1.5609 -1.7937
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.30 0.00 10.80 -3.28 1.4896 -0.1584
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.01 0.00 10.47 29.55 1.4448 0.2515
SHELL / シェル社 0.15 -35.82 10.45 -38.33 1.4407 -1.0593
OVV / オービンティブ株式会社 0.26 71.83 10.00 52.76 1.3798 0.4133
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.12 0.00 9.49 11.60 1.3095 0.0539
ANTM / アンセム株式会社 0.02 -50.21 9.34 -55.47 1.2876 -1.8067
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.05 -2.05 9.27 11.62 1.2786 0.0529
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.03 9.23 1.2737 1.2737
WPP / WPP plc - 預託証券（普通株式） 0.26 51.51 9.14 39.73 1.2613 0.2954
APA / アパ株式会社 0.49 -27.73 8.91 -37.12 1.2293 -0.8626
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.09 0.00 8.00 8.64 1.1034 0.0165
Iracore Investments Holdings Inc / EC (N/A) 0.03 7.87 1.0850 1.0850
AVT / アヴネット株式会社 0.14 -17.92 7.37 -9.41 1.0162 -0.1840
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.03 -26.67 7.26 -32.24 1.0015 -0.5801
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.07 0.00 7.11 18.78 0.9813 0.0972
BPOP / 株式会社ポピュラー 0.06 -1.12 6.83 17.99 0.9425 0.0877
VAC / マリオット・バケーションズ・ワールドワイド・コーポレーション 0.09 0.00 6.28 12.55 0.8657 0.0427
MDT / メドトロニック株式会社 0.07 0.00 6.13 -2.99 0.8452 -0.0871
MUR / マーフィー オイル コーポレーション 0.24 -4.82 5.29 -24.59 0.7296 -0.3057
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.08 -38.91 5.28 -31.09 0.7283 -0.4437
CVS / CVSヘルス株式会社 0.07 0.00 4.95 1.81 0.6822 -0.0348
SLM / SLM株式会社 0.14 -22.46 4.58 -13.43 0.6323 -0.1493
HEINY / ハイネケンNV - 預託証券（普通株式） 0.10 0.00 4.35 7.22 0.6003 0.0012
CFG / 株式会社シチズンフィナンシャルグループ 0.09 -40.18 4.12 -34.66 0.5679 -0.3622
CMI / カミンズ株式会社 0.01 3.67 0.5059 0.5059
STZ / コンステレーションブランズ株式会社 0.02 3.55 0.4892 0.4892
COP / コノコフィリップス 0.04 3.28 0.4530 0.4530
GBLI / グローバル・インデムニティ・グループLLC 0.10 0.00 3.21 -8.98 0.4434 -0.0778
LAD / リチアモーターズ株式会社 0.01 0.00 3.18 15.08 0.4380 0.0307
FLR / フルオール株式会社 0.06 0.00 3.16 43.12 0.4363 0.1101
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.02 -62.23 3.01 -46.43 0.4148 -0.4137
FMCCN / 連邦住宅ローン抵当公社 - 優先株式 0.12 0.00 2.07 3.25 0.2851 -0.0104
US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス 1.96 -93.69 1.96 -93.69 0.2706 -4.3163
Iracore International Inc / LON (N/A) 1.69 0.2325 0.2325
KOS / コスモスエナジー株式会社 0.79 -67.58 1.36 -75.55 0.1871 -0.6315
UTEX Industries Inc / EC (N/A) 0.02 1.00 0.1374 0.1374
SRG / セリテージの成長特性 0.31 0.00 0.95 -4.64 0.1305 -0.0159
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV、定期ローン 0.79 21.64 0.1087 0.0130
FMCCK / 連邦住宅ローン抵当公社 - 優先株式 0.03 0.00 0.66 10.59 0.0908 0.0030
FMCCS / 連邦住宅ローン抵当公社 - 優先株式 0.02 0.00 0.34 5.33 0.0464 -0.0007
XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 年に全期間ローンを組む 0.29 23.93 0.0400 0.0054
AU0000303976 / アーティコア・グループ株式会社 1.99 -58.37 0.26 -56.81 0.0360 -0.0529
MCDIF / マクダーモット・インターナショナル株式会社 0.01 0.00 0.07 -33.03 0.0101 -0.0061
METALS RECOVERY HOLDINGS LLC / EC (N/A) 0.01 0.00 0.0006 0.0006
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0.00 0.0000 0.0000