基本統計
ポートフォリオ価値 $ 744,862,748
現在のポジション 68
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

HWSIX - ホチキス＆ワイリー スモールキャップ バリュー ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、68 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 744,862,748 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class Iのトップホールディングは F5, Inc. (US:FFIV) , NOV Inc. (US:NOV) , Avnet, Inc. (US:AVT) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and Stagwell Inc. (US:STGW) . HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class Iの新しいポジションは MDU Resources Group, Inc. (US:MDU) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , Weatherford International plc (US:WFRD) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
17.86 2.4019 2.4019
0.23 68.66 9.2365 1.0268
0.45 22.94 3.0862 1.0165
0.05 17.47 2.3493 0.8595
0.18 16.77 2.2563 0.7048
0.31 5.12 0.6884 0.6884
0.10 3.93 0.5282 0.5282
0.32 14.19 1.9082 0.4905
0.38 16.74 2.2521 0.3222
0.17 18.07 2.4304 0.2783
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.23 2.23 0.2999 -1.4286
0.02 3.26 0.4385 -1.2446
0.56 29.48 3.9649 -0.9891
0.02 2.27 0.3051 -0.7502
2.78 4.79 0.6439 -0.6632
1.40 6.80 0.9142 -0.5932
6.23 28.04 3.7715 -0.5664
0.07 3.39 0.4562 -0.4466
0.20 8.19 1.1016 -0.4371
0.18 9.10 1.2244 -0.2823
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-19に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
FFIV / 株式会社F5 0.23 -0.77 68.66 9.69 9.2365 1.0268
NOV / 株式会社ノブ 2.49 12.09 30.91 -8.46 4.1580 -0.2704
AVT / アヴネット株式会社 0.56 -29.31 29.48 -21.97 3.9649 -0.9891
JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド 0.11 0.00 28.44 3.17 3.8260 0.2106
STGW / スタッグウェル株式会社 6.23 13.96 28.04 -15.23 3.7715 -0.5664
FHB / ファーストハワイアン株式会社 0.97 -6.33 24.30 -4.34 3.2682 -0.0626
BPOP / 株式会社ポピュラー 0.22 -23.47 24.22 -8.69 3.2585 -0.2206
UHALB / ユーホール ホールディング カンパニー - シリーズ N 0.44 12.55 23.75 3.40 3.1953 0.1824
FLR / フルオール株式会社 0.45 1.57 22.94 45.37 3.0862 1.0165
ECVT / 株式会社エコビスト 2.76 -30.15 22.75 -7.29 3.0607 -0.1578
TKR / ティムケンカンパニー 0.29 0.00 20.77 0.95 2.7940 0.0955
VAC / マリオット・バケーションズ・ワールドワイド・コーポレーション 0.26 -14.31 18.97 -3.54 2.5513 -0.0275
SLM / SLM株式会社 0.57 -20.63 18.85 -11.39 2.5362 -0.2544
OLN / オーリン株式会社 0.91 13.99 18.34 -5.52 2.4665 -0.0789
SF / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション 0.17 0.00 18.07 10.10 2.4304 0.2783
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 17.86 2.4019 2.4019
LAD / リチアモーターズ株式会社 0.05 33.59 17.47 53.75 2.3493 0.8595
LEA / リアコーポレーション 0.18 31.69 16.77 41.78 2.2563 0.7048
NTB / NT バターフィールド & サン リミテッド銀行 0.38 0.00 16.74 13.78 2.2521 0.3222
WEX / 株式会社WEX 0.11 0.00 16.38 -6.45 2.2031 -0.0929
SOLV / ソルベンタム社 0.20 0.00 15.21 -0.27 2.0454 0.0460
OGE / OGEエナジー株式会社 0.32 2.21 14.40 -1.31 1.9366 0.0235
LIVN / リバノバ PLC 0.32 14.50 14.19 31.23 1.9082 0.4905
MUR / マーフィー オイル コーポレーション 0.58 32.36 13.16 4.87 1.7703 0.1244
ADNT / アディエント社 0.67 -40.31 13.09 -9.68 1.7612 -0.1399
GBLI / グローバル・インデムニティ・グループLLC 0.32 0.00 9.91 -8.97 1.3332 -0.0947
SAH / ソニックオートモーティブ株式会社 0.12 -34.47 9.66 -8.05 1.2999 -0.0783
APA / アパ株式会社 0.52 18.30 9.42 2.93 1.2678 0.0670
ASGN / ASGN株式会社 0.18 0.00 9.10 -20.77 1.2244 -0.2823
HMN / ホーレス マン エデュケーターズ コーポレーション 0.21 0.00 8.96 0.56 1.2052 0.0368
RUSHA / ラッシュエンタープライズ株式会社 0.17 23.56 8.73 19.16 1.1738 0.2134
AVA / アビスタ株式会社 0.23 0.00 8.60 -9.36 1.1568 -0.0875
MAN / 株式会社マンパワーグループ 0.20 0.00 8.19 -30.20 1.1016 -0.4371
ASB / Associated Bank-Corp 0.34 0.00 8.19 8.25 1.1014 0.1095
BCO / ザ・ブリンクズ・カンパニー 0.09 0.00 8.18 3.62 1.1002 0.0652
NCMI / ナショナル・シネメディア株式会社 1.40 -28.73 6.80 -40.87 0.9142 -0.5932
ODP / ODP株式会社 0.36 0.00 6.57 26.51 0.8840 0.2028
MLR / ミラー・インダストリーズ社 0.12 -4.68 5.44 0.02 0.7314 0.0185
MDU / MDUリソースグループ株式会社 0.31 5.12 0.6884 0.6884
ATMU / アトマス・フィルトレーション・テクノロジーズ株式会社 0.13 0.00 4.81 -0.85 0.6467 0.0108
KOS / コスモスエナジー株式会社 2.78 -36.34 4.79 -51.98 0.6439 -0.6632
SWK / スタンレー・ブラック＆デッカー社 0.07 -10.65 4.72 -24.61 0.6343 -0.1123
BKH / ブラックヒルズコーポレーション 0.07 0.00 4.03 -7.51 0.5418 -0.0293
EEFT / ユーロネットワールドワイド株式会社 0.04 0.00 3.97 -5.11 0.5346 -0.0147
OVV / オービンティブ株式会社 0.10 3.93 0.5282 0.5282
BRSL / ブライトスター宝くじPLC 0.24 0.00 3.76 -2.77 0.5062 -0.0014
GBX / ザ・グリーンブライアー・カンパニーズ・インク 0.07 -45.20 3.39 -50.73 0.4562 -0.4466
SNV / シノバス ファイナンシャル コーポレーション 0.06 0.00 3.28 10.72 0.4406 0.0526
WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 0.02 -78.59 3.26 -76.40 0.4385 -1.2446
BTE / ベイテックスエナジー株式会社 1.74 0.00 3.11 -19.72 0.4189 -0.0899
XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV 0.36 0.00 3.08 -13.58 0.4136 -0.0530
EVR / エバーコア株式会社 0.01 46.75 3.05 90.21 0.4104 0.2039
NEXT / 株式会社ネクストディケイド 0.33 -26.44 2.94 -15.77 0.3961 -0.0623
SIGA / シガテクノロジーズ株式会社 0.42 -45.54 2.74 -35.22 0.3680 -0.1857
SRG / セリテージの成長特性 0.79 -22.90 2.45 -26.48 0.3290 -0.1073
QUAD / クアッド/グラフィックス株式会社 0.41 0.00 2.31 3.68 0.3105 0.0185
ARW / アローエレクトロニクス株式会社 0.02 -77.03 2.27 -71.81 0.3051 -0.7502
US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス 2.23 -83.09 2.23 -83.09 0.2999 -1.4286
ESGR / エンスターグループ株式会社 0.01 0.00 2.23 1.18 0.2995 0.0110
RMR / 株式会社RMRグループ 0.12 0.00 1.95 -1.82 0.2619 0.0019
WFRD / ウェザーフォード インターナショナル plc 0.04 1.86 0.2497 0.2497
BRY / ベリーコーポレーション 0.61 -14.88 1.69 -54.12 0.2271 -0.2215
MLKN / ミラーノール株式会社 0.08 0.00 1.59 1.47 0.2142 0.0084
CRGY / クレセントエナジーカンパニー 0.16 0.00 1.34 -23.48 0.1798 -0.0493
WAFD / WaFd株式会社 0.04 0.00 1.17 2.44 0.1579 0.0076
PWP / ペレラ・ワインバーグ・パートナーズ 0.06 -33.26 1.17 -29.54 0.1573 -0.0604
STRR / スターエクイティホールディングス株式会社 0.13 -8.21 1.14 -26.82 0.1538 -0.0510
HLF / ハーバライフ株式会社 0.00 -99.38 0.01 -99.44 0.0010 -0.1630
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0.00 0.0000 0.0000