基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 38,804,849 |
| 現在のポジション | 68 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
HWGIX - ホチキス & ワイリー グローバル バリュー ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、68 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 38,804,849 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class Iのトップホールディングは F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class Iの新しいポジションは Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , PACCAR Inc (US:PCAR) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and National Grid plc (GB:NG.) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.85 | 2.1321 | 2.1321 | |
| 0.54 | 1.3445 | 1.3445 | ||
| 0.00 | 0.50 | 1.2515 | 1.2515 | |
| 0.01 | 0.59 | 1.4856 | 1.0736 | |
| 0.00 | 0.41 | 1.0186 | 1.0186 | |
| 0.00 | 0.40 | 1.0028 | 1.0028 | |
| 0.02 | 0.69 | 1.7393 | 0.9330 | |
| 0.02 | 0.94 | 2.3663 | 0.9050 | |
| 0.01 | 0.69 | 1.7244 | 0.8652 | |
| 0.01 | 0.31 | 0.7774 | 0.7774 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.21 | 0.5340 | -1.4364 | |
| 0.00 | 0.39 | 0.9815 | -1.2696 | |
| 0.01 | 0.52 | 1.2994 | -1.1986 | |
| 0.00 | 0.97 | 2.4462 | -1.1300 | |
| 0.01 | 0.90 | 2.2677 | -1.0825 | |
| 0.01 | 0.16 | 0.4021 | -0.9902 | |
| 0.08 | 0.55 | 1.3723 | -0.8262 | |
| 0.01 | 0.24 | 0.6072 | -0.8163 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6899 | ||
| 0.00 | 0.45 | 1.1247 | -0.6271 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-19に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIV / 株式会社F5 | 0.01 | 0.00 | 1.97 | 10.48 | 4.9528 | 0.1514 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.01 | 16.08 | 1.73 | 19.28 | 4.3521 | 0.4428 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (出版) - 預託証券 (普通株式) | 0.16 | 0.00 | 1.37 | 9.25 | 3.4434 | 0.0669 | |||
| D / ドミニオン・エナジー株式会社 | 0.02 | 18.71 | 1.04 | 19.56 | 2.6120 | 0.2730 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.03 | 6.39 | 1.01 | 2.96 | 2.5368 | -0.1048 | |||
| GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 | 0.01 | 66.10 | 0.99 | 52.40 | 2.4776 | 0.7360 | |||
| ANTM / アンセム株式会社 | 0.00 | -18.04 | 0.97 | -26.73 | 2.4462 | -1.1300 | |||
| GM / ゼネラルモーターズ社 | 0.02 | 65.83 | 0.94 | 73.80 | 2.3663 | 0.9050 | |||
| AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 | 0.01 | -0.94 | 0.90 | -2.48 | 2.2720 | -0.2244 | |||
| HKHHY / ハイネケン ホールディング NV - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -29.65 | 0.90 | -27.49 | 2.2677 | -1.0825 | |||
| C / シティグループ株式会社 | 0.01 | -7.42 | 0.85 | 10.98 | 2.1345 | 0.0741 | |||
| OMC / オムニコムグループ株式会社 | 0.01 | 0.85 | 2.1321 | 2.1321 | |||||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 14.05 | 2.0803 | 0.1243 | |||
| HEN / ヘンケル AG & Co. KGaA | 0.01 | 31.33 | 0.79 | 32.33 | 1.9855 | 0.3761 | |||
| SHELL / シェル社 | 0.01 | 0.00 | 0.78 | -3.94 | 1.9630 | -0.2262 | |||
| SIED / シーメンスアクティエンゲゼルシャフト | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 11.21 | 1.8709 | 0.0684 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | 38.22 | 0.71 | 44.31 | 1.7849 | 0.4605 | |||
| OVV / オービンティブ株式会社 | 0.02 | 160.00 | 0.69 | 131.44 | 1.7393 | 0.9330 | |||
| ACCYY / Accor SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 87.14 | 0.69 | 115.05 | 1.7244 | 0.8652 | |||
| TYNPF / 日本酸素ホールディングス株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.67 | 24.95 | 1.6728 | 0.2359 | |||
| EADSY / エアバス SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 18.90 | 1.6288 | 0.1597 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel NV - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -12.50 | 0.64 | -0.31 | 1.6037 | -0.1201 | |||
| QAN / カンタス航空株式会社 | 0.09 | 0.00 | 0.62 | 24.10 | 1.5526 | 0.2100 | |||
| UHALB / ユーホール ホールディング カンパニー - シリーズ N | 0.01 | 0.00 | 0.62 | -8.07 | 1.5451 | -0.2570 | |||
| BNP / BNP パリバ SA | 0.01 | -2.88 | 0.61 | 4.30 | 1.5221 | -0.0426 | |||
| JDEP / GOES ピーツ NV | 0.02 | -39.71 | 0.60 | -21.31 | 1.5138 | -0.5457 | |||
| PPG / PPG インダストリーズ株式会社 | 0.01 | 271.43 | 0.59 | 286.27 | 1.4856 | 1.0736 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.58 | -2.99 | 1.4669 | -0.1535 | |||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.00 | 43.75 | 0.56 | 32.86 | 1.4123 | 0.2729 | |||
| 0WP / WPP株式会社 | 0.08 | -27.81 | 0.55 | -33.09 | 1.3723 | -0.8262 | |||
| Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) | 0.54 | 1.3445 | 1.3445 | ||||||
| 0NW2 / ランスタッドNV | 0.01 | 0.00 | 0.53 | 11.09 | 1.3350 | 0.0485 | |||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.01 | -45.26 | 0.52 | -44.29 | 1.2994 | -1.1986 | |||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 0.48 | -24.97 | 0.50 | -15.77 | 1.2611 | -0.3454 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.50 | 1.2515 | 1.2515 | |||||
| USB / USバンコープ | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 7.11 | 1.2502 | 0.0003 | |||
| SLB / SLB NV | 0.01 | 59.09 | 0.47 | 28.88 | 1.1885 | 0.1985 | |||
| BPOP / 株式会社ポピュラー | 0.00 | -2.35 | 0.46 | 16.54 | 1.1515 | 0.0925 | |||
| STT / ステート ストリート コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 19.01 | 1.1485 | 0.1124 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.00 | -26.22 | 0.45 | -31.23 | 1.1247 | -0.6271 | |||
| BMPS / バンカ モンテ デイ パスキ ディ シエナ SpA | 0.05 | 0.00 | 0.43 | 6.72 | 1.0779 | -0.0052 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.01 | -4.00 | 0.42 | 7.36 | 1.0625 | -0.0002 | |||
| CNH / CNH インダストリアル NV | 0.03 | 0.00 | 0.41 | 5.64 | 1.0351 | -0.0159 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.73 | 1.0223 | -0.0828 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | 0.41 | 1.0186 | 1.0186 | |||||
| PCAR / 株式会社パッカー | 0.00 | 0.40 | 1.0028 | 1.0028 | |||||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.01 | 63.49 | 0.39 | 42.75 | 0.9918 | 0.2467 | |||
| HIG / ハートフォード保険グループ | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 2.61 | 0.9878 | -0.0445 | |||
| FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 | 0.00 | -57.14 | 0.39 | -53.35 | 0.9815 | -1.2696 | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | 4.23 | 0.37 | -1.86 | 0.9317 | -0.0838 | |||
| EEFT / ユーロネットワールドワイド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -5.21 | 0.9167 | -0.1186 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -14.93 | 0.35 | -13.03 | 0.8737 | -0.2022 | |||
| NOV / 株式会社ノブ | 0.03 | 0.00 | 0.33 | -18.27 | 0.8326 | -0.2598 | |||
| BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 10.14 | 0.7926 | 0.0211 | |||
| TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.01 | 0.31 | 0.7774 | 0.7774 | |||||
| SCGLY / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -15.64 | 0.31 | 6.94 | 0.7748 | -0.0014 | |||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 0.02 | 0.31 | 0.7668 | 0.7668 | |||||
| WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.30 | 6.69 | 0.7628 | -0.0025 | |||
| INGA / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 11.95 | 0.7077 | 0.0299 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.27 | 0.6775 | 0.6775 | |||||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -1.13 | 0.6585 | -0.0569 | |||
| MGA / 株式会社マグナインターナショナル | 0.01 | -59.76 | 0.24 | -54.36 | 0.6072 | -0.8163 | |||
| BABL / バブコック インターナショナル グループ PLC | 0.01 | -82.65 | 0.21 | -71.04 | 0.5340 | -1.4364 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -53.11 | 0.20 | -44.69 | 0.4997 | -0.4410 | |||
| KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー | 0.01 | -63.53 | 0.16 | -69.05 | 0.4021 | -0.9902 | |||
| KOS / コスモスエナジー株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | -24.39 | 0.3123 | -0.1313 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -74.22 | 0.07 | -70.85 | 0.1821 | -0.4830 | |||
| Citigroup, Inc. / STIV (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| MU / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6899 | ||||
| ENT / エンテイン社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2928 | ||||
| Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
