基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 80,912,357 |
| 現在のポジション | 79 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
HWCIX - ホチキス＆ワイリー ダイバーシファイド バリュー ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、79 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 80,912,357 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 HWCIX - Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund Class Iのトップホールディングは F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Citigroup Inc. (US:C) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . HWCIX - Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund Class Iの新しいポジションは Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Fortive Corporation (US:FTV) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 1.2721 | 1.2721 | ||
| 0.01 | 1.22 | 1.5082 | 1.0956 | |
| 0.02 | 1.20 | 1.4887 | 0.9942 | |
| 0.00 | 0.80 | 0.9878 | 0.9878 | |
| 0.02 | 3.62 | 4.4908 | 0.7386 | |
| 0.03 | 1.22 | 1.5129 | 0.6646 | |
| 0.01 | 0.45 | 0.5625 | 0.5625 | |
| 0.00 | 0.85 | 1.0546 | 0.5378 | |
| 0.03 | 1.14 | 1.4100 | 0.4258 | |
| 0.03 | 1.03 | 1.2733 | 0.3852 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.39 | 0.4886 | -1.0754 | |
| 0.00 | 1.63 | 2.0147 | -0.8655 | |
| 0.03 | 1.05 | 1.2977 | -0.6715 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6367 | ||
| 0.01 | 0.59 | 0.7353 | -0.5840 | |
| 0.02 | 1.17 | 1.4446 | -0.5676 | |
| 0.01 | 1.00 | 1.2408 | -0.5318 | |
| 0.02 | 2.09 | 2.5879 | -0.4916 | |
| 0.01 | 0.38 | 0.4769 | -0.4823 | |
| 0.10 | 1.91 | 2.3707 | -0.4796 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIV / 株式会社F5 | 0.01 | -5.48 | 4.06 | 4.48 | 5.0331 | 0.3010 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.02 | 14.39 | 3.62 | 17.59 | 4.4908 | 0.7386 | |||
| C / シティグループ株式会社 | 0.03 | -17.72 | 2.89 | -1.37 | 3.5762 | 0.0157 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (出版) - 預託証券 (普通株式) | 0.28 | -14.31 | 2.34 | -6.36 | 2.9018 | -0.1420 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.06 | 0.47 | 2.28 | -2.81 | 2.8305 | -0.0306 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.03 | -18.50 | 2.12 | -9.06 | 2.6244 | -0.2098 | |||
| AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 | 0.02 | -16.15 | 2.09 | -17.44 | 2.5879 | -0.4916 | |||
| APA / アパ株式会社 | 0.10 | -6.10 | 1.91 | -18.28 | 2.3707 | -0.4796 | |||
| GM / ゼネラルモーターズ社 | 0.04 | -3.05 | 1.87 | 1.41 | 2.3233 | 0.0736 | |||
| D / ドミニオン・エナジー株式会社 | 0.03 | 10.37 | 1.87 | 11.28 | 2.3113 | 0.2706 | |||
| STT / ステート ストリート コーポレーション | 0.02 | -4.94 | 1.64 | 12.90 | 2.0293 | 0.2639 | |||
| ANTM / アンセム株式会社 | 0.00 | -23.16 | 1.63 | -31.32 | 2.0147 | -0.8655 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.01 | 7.55 | 1.62 | 0.31 | 2.0055 | 0.0412 | |||
| GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 | 0.02 | 16.29 | 1.59 | 6.66 | 1.9653 | 0.1565 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.02 | -10.41 | 1.58 | -13.07 | 1.9532 | -0.2543 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | 2.24 | 1.50 | 6.78 | 1.8546 | 0.1492 | |||
| MGA / 株式会社マグナインターナショナル | 0.04 | -3.49 | 1.49 | 9.69 | 1.8516 | 0.1925 | |||
| USB / USバンコープ | 0.03 | -3.95 | 1.43 | 2.88 | 1.7719 | 0.0811 | |||
| SHEL / Shell plc - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | -10.68 | 1.41 | -14.22 | 1.7504 | -0.2532 | |||
| KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー | 0.05 | -9.11 | 1.29 | -22.87 | 1.5966 | -0.4369 | |||
| CFG / 株式会社シチズンフィナンシャルグループ | 0.03 | -8.33 | 1.23 | 0.08 | 1.5250 | 0.0289 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.03 | 54.49 | 1.22 | 75.29 | 1.5129 | 0.6646 | |||
| PPG / PPG インダストリーズ株式会社 | 0.01 | 245.16 | 1.22 | 260.06 | 1.5082 | 1.0956 | |||
| OMC / オムニコムグループ株式会社 | 0.02 | 240.82 | 1.20 | 195.81 | 1.4887 | 0.9942 | |||
| NOV / 株式会社ノブ | 0.10 | 0.00 | 1.19 | -18.33 | 1.4802 | -0.3001 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | -17.41 | 1.18 | -5.91 | 1.4610 | -0.0637 | |||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.02 | -30.74 | 1.17 | -29.52 | 1.4446 | -0.5676 | |||
| WPP / WPP plc - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 52.58 | 1.14 | 40.72 | 1.4100 | 0.4258 | |||
| SLB / SLB NV | 0.03 | 64.14 | 1.10 | 32.77 | 1.3612 | 0.3538 | |||
| PPL / PPL株式会社 | 0.03 | -31.03 | 1.05 | -35.25 | 1.2977 | -0.6715 | |||
| PCAR / 株式会社パッカー | 0.01 | 34.15 | 1.05 | 30.95 | 1.2958 | 0.3239 | |||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.03 | 61.45 | 1.03 | 40.88 | 1.2733 | 0.3852 | |||
| JPMorgan Chase and Company / STIV (N/A) | 1.03 | 1.2721 | 1.2721 | ||||||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.00 | 7.89 | 1.00 | -0.30 | 1.2421 | 0.0182 | |||
| FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 | 0.01 | -36.92 | 1.00 | -31.25 | 1.2408 | -0.5318 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0.01 | -8.28 | 0.98 | 5.14 | 1.2173 | 0.0803 | |||
| OVV / オービンティブ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.98 | -11.10 | 1.2118 | -0.1271 | |||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 10.82 | 1.1678 | 0.1331 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.01 | -3.57 | 0.91 | 15.04 | 1.1287 | 0.1654 | |||
| CNH / CNH インダストリアル NV | 0.07 | 0.00 | 0.86 | 5.49 | 1.0712 | 0.0742 | |||
| US21871X1090 / コアブリッジ・フィナンシャル株式会社 | 0.02 | -3.59 | 0.86 | 8.46 | 1.0646 | 0.1000 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0.00 | 89.96 | 0.85 | 100.71 | 1.0546 | 0.5378 | |||
| STZ / コンステレーションブランズ株式会社 | 0.00 | 0.80 | 0.9878 | 0.9878 | |||||
| BA / ボーイング社 | 0.00 | -24.19 | 0.79 | -6.86 | 0.9763 | -0.0534 | |||
| HIG / ハートフォード保険グループ | 0.01 | -19.48 | 0.79 | -17.44 | 0.9747 | -0.1849 | |||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.00 | -7.89 | 0.74 | 9.25 | 0.9228 | 0.0934 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.00 | -3.70 | 0.67 | 4.07 | 0.8247 | 0.0463 | |||
| TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.65 | 4.51 | 0.8044 | 0.0481 | |||
| CNC / センテネ株式会社 | 0.01 | -15.11 | 0.64 | -24.08 | 0.7937 | -0.2335 | |||
| CI / シグナグループ | 0.00 | -20.83 | 0.63 | -20.41 | 0.7783 | -0.1828 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | 25.00 | 0.62 | -23.56 | 0.7732 | -0.0239 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.01 | 0.00 | 0.62 | -14.56 | 0.7639 | -0.1142 | |||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.00 | 40.00 | 0.61 | 50.00 | 0.7590 | 0.2613 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -46.70 | 0.59 | -45.24 | 0.7353 | -0.5840 | |||
| WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 | 0.05 | -11.09 | 0.59 | -5.17 | 0.7285 | -0.0251 | |||
| OLN / オーリン株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.55 | -17.15 | 0.6771 | -0.1254 | |||
| ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | -19.45 | 0.5810 | -0.1272 | |||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 8.29 | 0.5671 | 0.0529 | |||
| SWK / スタンレー・ブラック＆デッカー社 | 0.01 | 0.45 | 0.5625 | 0.5625 | |||||
| GSCE / GSコネクトS&P GSCIエンハンスト・コモディティ・トータル・リターンETN | 0.00 | 88.24 | 0.45 | 144.32 | 0.5613 | 0.3352 | |||
| PARA / パラマウント・グローバル | 0.04 | 0.00 | 0.45 | 7.89 | 0.5595 | 0.0500 | |||
| LH / ラボコープホールディングス株式会社 | 0.00 | -11.11 | 0.42 | 0.48 | 0.5205 | 0.0105 | |||
| SOLV / ソルベンタム社 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.24 | 0.5075 | 0.0077 | |||
| LAD / リチアモーターズ株式会社 | 0.00 | -7.69 | 0.41 | 6.30 | 0.5023 | 0.0378 | |||
| TKR / ティムケンカンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 1.01 | 0.4945 | 0.0133 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -60.00 | 0.40 | -52.79 | 0.4931 | -0.2259 | |||
| BWA / ボルグワーナー株式会社 | 0.01 | -16.90 | 0.40 | -2.71 | 0.4896 | -0.0056 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.00 | -72.16 | 0.39 | -69.31 | 0.4886 | -1.0754 | |||
| CAG / コナグラ ブランズ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.39 | -23.41 | 0.4794 | -0.1341 | |||
| BUD / アンハイザー・ブッシュ・インベブSA/NV - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -56.25 | 0.38 | -51.21 | 0.4769 | -0.4823 | |||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.00 | -3.92 | 0.38 | -2.05 | 0.4738 | -0.0011 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -3.87 | 0.38 | -4.75 | 0.4730 | -0.0146 | |||
| FLR / フルオール株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 43.58 | 0.4574 | 0.1435 | |||
| SNY / サノフィ - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.34 | -12.89 | 0.4191 | -0.0535 | |||
| US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス | 0.30 | -23.37 | 0.30 | -23.38 | 0.3664 | -0.1033 | |||
| FTV / 株式会社フォーティブ | 0.01 | 0.29 | 0.3553 | 0.3553 | |||||
| MUR / マーフィー オイル コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -20.93 | 0.2537 | -0.0609 | |||
| RAL / ラリアントコーポレーション | 0.00 | 0.09 | 0.1102 | 0.1102 | |||||
| Citigroup, Inc. / STIV (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| MU / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6367 |
