基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 997,695,569 |
| 現在のポジション | 103 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
HMEAX - ハイランド・マージャー・アービトラージ・ファンド・クラスAは、最新のSEC提出書類で、103 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 997,695,569 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 HMEAX - Highland Merger Arbitrage Fund Class Aのトップホールディングは DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and 8th Avenue Food & Provisions, Inc., First Lien Term Loan (US:US28253PAC32) . HMEAX - Highland Merger Arbitrage Fund Class Aの新しいポジションは DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and 8th Avenue Food & Provisions, Inc., First Lien Term Loan (US:US28253PAC32) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 154.12 | 14.0417 | 8.3346 | ||
| 1.49 | 69.95 | 6.3735 | 6.3735 | |
| 1.10 | 69.18 | 6.3032 | 6.3032 | |
| 0.43 | 54.91 | 5.0032 | 5.0032 | |
| 45.03 | 4.1022 | 4.1022 | ||
| 3.91 | 44.85 | 4.0858 | 4.0858 | |
| 4.46 | 43.71 | 3.9824 | 3.9824 | |
| 0.67 | 37.66 | 3.4310 | 3.3877 | |
| 14.17 | 34.15 | 3.1115 | 3.1115 | |
| 1.11 | 32.88 | 2.9955 | 2.9955 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -7.6169 | ||
| 0.00 | 0.00 | -5.8860 | ||
| 0.00 | 0.00 | -4.8156 | ||
| 0.00 | 0.00 | -4.2870 | ||
| 0.00 | 0.00 | -4.2870 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.9847 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.8324 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.3814 | ||
| -0.51 | -19.50 | -1.7769 | -1.7769 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.7743 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2619081076 / ドレファス財務省プライム・キャッシュ・マネジメント / クラス A | 154.12 | 159.75 | 14.0417 | 8.3346 | |||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 1.49 | 69.95 | 6.3735 | 6.3735 | |||||
| SKX / スケッチャーズ USA, Inc. | 1.10 | 69.18 | 6.3032 | 6.3032 | |||||
| BPMC / ブループリント・メディスン・コーポレーション | 0.43 | 54.91 | 5.0032 | 5.0032 | |||||
| US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc.、第一先取特権定期ローン | 45.03 | 4.1022 | 4.1022 | ||||||
| WBA / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 | 3.91 | 44.85 | 4.0858 | 4.0858 | |||||
| AVDX / AvidXchangeホールディングス株式会社 | 4.46 | 43.71 | 3.9824 | 3.9824 | |||||
| PNM / PNMリソース株式会社 | 0.67 | 7,718.64 | 37.66 | 11,631.46 | 3.4310 | 3.3877 | |||
| ESGR / エンスターグループ株式会社 | 0.11 | 7.05 | 37.45 | 8.33 | 3.4125 | 0.0869 | |||
| US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The | 35.06 | 14.31 | 3.1942 | 0.2442 | |||||
| DROOF / デリバルー社 | 14.17 | 34.15 | 3.1115 | 3.1115 | |||||
| HES / ヘス株式会社 | 0.24 | 50.05 | 33.46 | 30.14 | 3.0487 | 0.5755 | |||
| JNPR / ジュニパーネットワークス株式会社 | 0.84 | 4.65 | 33.43 | 15.46 | 3.0456 | 0.2608 | |||
| RDUS / 株式会社ラジアス・リサイクル | 1.11 | 32.88 | 2.9955 | 2.9955 | |||||
| FYBR / 株式会社フロンティアコミュニケーションズペアレント | 0.89 | 32.47 | 2.9588 | 2.9588 | |||||
| INE / インナージェックス・リニューアブル・エナジー株式会社 | 3.12 | 174.71 | 31.33 | 193.83 | 2.8541 | 1.8286 | |||
| K / ケラノバ | 0.39 | 30.26 | 30.77 | 25.59 | 2.8038 | 0.4468 | |||
| CIX / CI フィナンシャル株式会社 | 1.05 | 0.00 | 24.34 | 7.24 | 2.2173 | 0.0344 | |||
| 1CO / コベストロAG | 0.31 | 0.04 | 21.71 | 10.55 | 1.9778 | 0.0889 | |||
| US82983N1081 / Sitio Royalties Corp | 1.05 | 19.35 | 1.7630 | 1.7630 | |||||
| US36268NAA81 / GTCR W-2 マージャー サブ LLC | 18.54 | 1.6888 | 1.6888 | ||||||
| US04624VAB53 / アシュアードパートナーズ株式会社 | 18.46 | -0.09 | 1.6817 | -0.0953 | |||||
| Worldpay/Boost Newco 1/25 (USD) TLB 1/31/2031 / LON (92943EAG1) | 17.49 | 1.5931 | 1.5931 | ||||||
| DNB / ダン＆ブラッドストリート・ホールディングス株式会社 | 1.89 | 17.19 | 1.5658 | 1.5658 | |||||
| INFA / インフォマティカ株式会社 | 0.68 | 16.54 | 1.5067 | 1.5067 | |||||
| BASE / 株式会社カウチベース | 0.61 | 14.78 | 1.3469 | 1.3469 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - 預託証券 (普通株式) | 12.61 | 1.1486 | 1.1486 | ||||||
| PKI / 株式会社パークランド | 0.39 | 11.14 | 1.0146 | 1.0146 | |||||
| JET / Just Eat Takeaway.com NV | 0.47 | 19.44 | 10.66 | 29.08 | 0.9715 | 0.1769 | |||
| ETWO / E2open親ホールディングス株式会社 | 3.02 | 55,138.61 | 9.75 | 17,621.82 | 0.8881 | 0.8039 | |||
| US26826YAB83 / E2open (10/20) T/L | 8.10 | 0.7382 | 0.7382 | ||||||
| US30034TAA16 / 株式会社エブリホールディングス | 6.07 | 0.95 | 0.5527 | -0.0253 | |||||
| US09203BAC54 / ブラック ダイヤモンド CLO 2022-1 LTD ブラック 2022-1A A1A | 5.01 | -0.44 | 0.4568 | -0.0276 | |||||
| US80349PAC05 / サラトガ投資法人シニアローン基金 2022-1 L SARAT 2022-1A A2 | 5.01 | -0.04 | 0.4564 | -0.0256 | |||||
| ASSUREDPARTNERS INC 144A 7.500000% 02/15/2032 / DBT (US04624VAC37) | 4.12 | 0.83 | 0.3754 | -0.0176 | |||||
| GHLD / ギルドホールディングス株式会社 | 0.20 | 4.02 | 0.3658 | 0.3658 | |||||
| US60689WAA99 / ベンチャー XXVII CLO Ltd | 3.38 | -42.31 | 0.3084 | -0.2559 | |||||
| JNPR US 11/21/25 P35 LONG / DE (N/A) | 1.35 | 0.1230 | 0.1230 | ||||||
| LWACU / ライトウェーブ・アクイジション・コーポレーション - 債務/資本複合ユニット | 0.10 | 1.00 | 0.0916 | 0.0916 | |||||
| US65023TAJ16 / ニューアーク BSL CLO 1 Ltd | 0.65 | -35.73 | 0.0596 | -0.0382 | |||||
| US003CVR0169 / コントラ・アビオメッド株式会社 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.0159 | -0.0009 | |||
| BRK: GOLDMAN SACHS / DE (N/A) | 0.13 | 0.0121 | 0.0121 | ||||||
| IRRXW / Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. - 株式ワラント | 0.09 | 158.82 | 0.0080 | 0.0048 | |||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| APLMW / アポロミクス社 - 株式ワラント | 0.00 | 0.0003 | 0.0002 | ||||||
| CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. - 株式ワラント | 0.00 | 100.00 | 0.0002 | 0.0001 | |||||
| IE000P1K5QY9 / SMX Security Matters plc | 0.00 | -66.67 | 0.0002 | -0.0002 | |||||
| SPECW / Spectaire Holdings Inc. - 株式ワラント | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| AEAEW / AltEnergy Acquisition Corp. - 株式ワラント | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| CITADEL SECURITIES LLC SLRPA 4.470% 07/01/2025 / RA (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| MGRC / マクグラス レントコープ | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -5.8860 | ||||
| AN / 株式会社オートネーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3273 | ||||
| ATSG / エア・トランスポート・サービス・グループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.3814 | ||||
| PTVE / パアクティブエバーグリーン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2738 | ||||
| SWI / ソーラーウインズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.2870 | ||||
| X / United States Steel Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7743 | ||||
| PL0 / プラヤ ホテルズ & リゾーツ ネバダ州 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.9847 | ||||
| DESP / デスペガードットコム株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8324 | ||||
| SWI / ソーラーウインズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.2870 | ||||
| ITCI / イントラセルラー セラピーズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -7.6169 | ||||
| ENFN / 株式会社エンフュージョン | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7875 | ||||
| US361ESC0496 / ESC GCI リバティ INC SR | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| AMCR / アムコー社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8295 | ||||
| MNTN.WS / Everest Consolidator Acquisition Corporation - 株式ワラント | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SFR / Appreciate Holdings Inc - クラス A | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| NOVARTIS AG - CVR 1 SHARE OF 66987VCVR AND 40 USD PER KDNY / EC (N/A) | 0.27 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| BECN / ビーコン・ルーフィング・サプライ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.8156 | ||||
| KYG304491213 / 株式会社エナジェム | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-10-31 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-11-28 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-30 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0033 | -0.0033 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0034 | -0.0034 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0037 | -0.0037 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0039 | -0.0039 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0040 | -0.0040 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-11-28 / DFE (N/A) | -0.05 | -0.0045 | -0.0045 | ||||||
| JNPR US 11/21/25 P30 SHORT / DE (N/A) | -0.05 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.05 | -0.0047 | -0.0047 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.07 | -0.0061 | -0.0061 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-11-28 / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0069 | -0.0069 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0073 | -0.0073 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.09 | -0.0078 | -0.0078 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.09 | -0.0082 | -0.0082 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.11 | -0.0098 | -0.0098 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0.13 | -0.0119 | -0.0119 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-11-28 / DFE (N/A) | -0.13 | -0.0122 | -0.0122 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0.16 | -0.0142 | -0.0142 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0.17 | -0.0152 | -0.0152 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-11-28 / DFE (N/A) | -0.19 | -0.0172 | -0.0172 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.19 | -0.0176 | -0.0176 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.20 | -0.0186 | -0.0186 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-10-31 / DFE (N/A) | -0.22 | -0.0205 | -0.0205 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-11-28 / DFE (N/A) | -0.36 | -0.0324 | -0.0324 | ||||||
| JNPR US 11/21/25 C37 SHORT / DE (N/A) | -3.00 | -0.2733 | -0.2733 | ||||||
| TGI / トリンプグループ株式会社 | Short | -0.52 | -13.52 | -1.2316 | -1.2316 | ||||
| VNOM / バイパーエナジー株式会社 | Short | -0.51 | -19.50 | -1.7769 | -1.7769 | ||||
| CVX / シェブロン株式会社 | Short | -0.25 | 50.05 | -35.45 | 28.43 | -3.2297 | -0.5748 |
