基本統計
ポートフォリオ価値 $ 378,461,339
現在のポジション 116
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

HULAX - ハワイアン・タックスフリー・トラスト・クラスAは、最新のSEC提出書類で、116 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 378,461,339 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 HULAX - Hawaiian Tax-free Trust Class Aのトップホールディングは HONOLULU CITY & CNTY HI WSTWTR SYS REVENUE (US:US4387012Y92) , Hawaii (State of) Department of Budget & Finance, Series 2015 A, Ref. RB (US:US419800LL97) , HONOLULU CITY & CNTY HI WSTWTR SYS REVENUE (US:US4387012Z67) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387013U61) , and HAWAII ST HARBOR SYS REVENUE (US:US41981THG13) . HULAX - Hawaiian Tax-free Trust Class Aの新しいポジションは HONOLULU CITY & CNTY HI WSTWTR SYS REVENUE (US:US4387012Y92) , Hawaii (State of) Department of Budget & Finance, Series 2015 A, Ref. RB (US:US419800LL97) , HONOLULU CITY & CNTY HI WSTWTR SYS REVENUE (US:US4387012Z67) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387013U61) , and HAWAII ST HARBOR SYS REVENUE (US:US41981THG13) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
9.42 2.4456 2.4456
6.40 1.6622 1.6622
6.25 1.6223 1.6223
6.24 1.6203 1.6203
7.10 7.10 1.8432 1.4561
5.22 1.3566 1.3566
15.52 4.0308 0.1093
12.07 3.1357 0.1063
8.59 2.2301 0.0821
16.34 4.2436 0.0631
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
5.22 1.3560 -1.3365
3.10 0.8063 -0.7648
3.15 0.8172 -0.2368
3.84 0.9976 -0.2352
1.53 0.3969 -0.1163
1.10 0.2858 -0.0991
3.98 1.0326 -0.0390
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US4387012Y92 / ホノルル市とCNTY HI WSTWTR SYSの収益 18.13 -1.90 4.7096 0.0510
State of Hawaii Airports System Revenue / DBT (US419794J373) 16.34 -1.50 4.2436 0.0631
US419800LL97 / ハワイ (州) 予算財政局、シリーズ 2015 A、参照。 RB 15.52 -0.26 4.0308 0.1093
US4387012Z67 / ホノルル市とCNTY HI WSTWTR SYSの収益 14.58 -2.15 3.7871 0.0316
Hawaii Housing Finance & Development Corp / DBT (US41981PCG46) 12.07 0.44 3.1357 0.1063
State of Hawaii Department of Budget & Finance / DBT (US419800PS05) 10.51 -1.11 2.7285 0.0512
US4387013U61 / ホノルル州市および郡 HI 下水システム収益 10.39 -2.10 2.6992 0.0240
US41981THG13 / ハワイセントハーバーシステムの収益 9.47 -1.34 2.4601 0.0404
State of Hawaii Department of Budget & Finance / DBT (US419800QQ30) 9.42 2.4456 2.4456
US41981THH95 / ハワイ州港湾システム収入 8.59 0.74 2.2301 0.0821
US419794H625 / ハワイ州空港システムの収益 7.93 -1.77 2.0603 0.0250
Honolulu City & County Board of Water Supply / DBT (US438689QZ76) 7.93 -2.05 2.0588 0.0192
DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 7.10 361.97 7.10 362.04 1.8432 1.4561
County of Hawaii HI / DBT (US4197224B62) 6.40 1.6622 1.6622
County of Hawaii HI / DBT (US4197224A89) 6.25 1.6223 1.6223
State of Hawaii Department of Budget & Finance / DBT (US419800QR13) 6.24 1.6203 1.6203
US419792YE00 / ハワイGO 6.23 -0.95 1.6168 0.0327
US438689QJ35 / ホノルル市・郡給水委員会 5.31 -1.54 1.3781 0.0199
City & County of Honolulu HI / DBT (US438697BR40) 5.22 1.3566 1.3566
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue / DBT (US4387014D38) 5.22 -51.13 1.3560 -1.3365
US41981CMZ04 / ハワイ州州高速道路基金 4.57 -0.63 1.1874 0.0279
US4386702J98 / ハワイ州ホノルル市と郡 4.53 -0.46 1.1775 0.0298
US41981CNA44 / ハワイ州州高速道路基金 4.33 0.00 1.1253 0.0333
US577286AT41 / マウイ郡 HI 4.29 -1.18 1.1135 0.0200
US438687WT86 / ハワイ州ホノルル市と郡 4.22 -2.49 1.0973 0.0055
US577286AS67 / マウイ郡 HI 4.11 -1.06 1.0685 0.0206
US4387012W37 / ホノルル市とCNTY HI WSTWTR SYSの収益 4.10 -2.24 1.0643 0.0079
US91428LJP22 / ハワイ大学 4.10 -0.49 1.0643 0.0267
US438701B372 / ホノルル州市および郡 HI 下水システム収益 4.00 -0.52 1.0389 0.0253
US438687WS04 / ハワイ州ホノルル市と郡 3.98 -2.26 1.0337 0.0073
US5772856F13 / マウイ郡 HI 3.98 -6.49 1.0326 -0.0390
County of Kauai HI / DBT (US486116G423) 3.86 0.65 1.0024 0.0359
US4197223B71 / ハワイ郡 HI 3.84 -21.49 0.9976 -0.2352
US41981CQG86 / ハワイ州州高速道路基金 3.74 -1.16 0.9710 0.0177
US91428LJQ05 / ハワイ大学 3.74 -0.51 0.9704 0.0241
US438701ZS60 / ホノルル ハワイ州市および郡の下水システム収益 3.70 -0.54 0.9609 0.0234
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue / DBT (US4387014H42) 3.66 -2.14 0.9502 0.0080
US438687WR21 / ハワイ州ホノルル市と郡 3.58 -2.11 0.9285 0.0080
US438687WQ48 / ハワイ州ホノルル市と郡 3.55 -1.58 0.9215 0.0130
US419808AJ96 / ハワイセント運輸省ARPTS部門リース収入警察 3.44 -0.20 0.8940 0.0246
US438687WU59 / ハワイ州ホノルル市と郡 3.41 -2.49 0.8852 0.0043
County of Kauai HI / DBT (US486116G753) 3.41 0.80 0.8847 0.0330
County of Kauai HI / DBT (US486116G597) 3.35 0.84 0.8703 0.0328
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZF55) 3.35 -1.73 0.8699 0.0109
County of Kauai HI / DBT (US486116G340) 3.26 0.43 0.8468 0.0286
US4197915T17 / ハワイST 3.20 -0.03 0.8308 0.0243
US438687VJ14 / ハワイ州ホノルル市と郡 3.15 -24.75 0.8172 -0.2368
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZG39) 3.12 -2.07 0.8113 0.0075
US438701P406 / ホノルル WSTWTR 18A 5.0% 07-01-36 3.10 -50.21 0.8063 -0.7648
US41981CQC72 / ハワイ州ハイウェイ改訂 3.01 -0.40 0.7805 0.0202
US419794ZL99 / ハワイ (州)、シリーズ 2015 A、RB 3.00 -0.46 0.7791 0.0194
US419800NC70 / ハワイ州予算財政局 2.89 -0.75 0.7511 0.0165
US419800NT06 / ハワイ州予算財政局 2.77 0.91 0.7200 0.0275
US419792RT51 / ハワイST 2.62 -0.42 0.6795 0.0172
US91428LLK07 / ハワイ大学 2.61 0.15 0.6787 0.0211
US438687WN17 / ハワイ州ホノルル市と郡 2.56 -1.96 0.6637 0.0068
US419794A513 / ハワイ州、空港システム歳入債、シリーズ 2018A 2.44 -1.01 0.6349 0.0126
US438701ZR87 / ホノルル ハワイ州市および郡の下水システム収益 2.15 -0.51 0.5584 0.0136
US4386702B62 / ホノルル市および郡、シリーズ C 2.11 -0.47 0.5470 0.0136
US91428LLJ34 / ハワイ大学 2.09 0.05 0.5439 0.0164
US419792AN64 / ハワイ州 2.08 -0.57 0.5403 0.0130
US419792XX99 / ハワイ州 2.04 0.34 0.5303 0.0173
US438689LB53 / ホノルル市・郡給水委員会 1.91 -0.52 0.4948 0.0120
US419794ZN55 / ハワイ (州)、シリーズ 2015 A、RB 1.85 -0.43 0.4805 0.0120
US41981PCB58 / ハワイ住宅金融開発公社 1.83 0.00 0.4741 0.0141
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687AU97) 1.80 0.28 0.4672 0.0153
US577286AR84 / マウイ郡 HI 1.76 -0.73 0.4582 0.0104
US419792H660 / ハワイ-SER EO-UNREFD 1.74 -0.06 0.4513 0.0132
US419800MQ75 / ハワイ州予算財政局 1.70 -0.41 0.4415 0.0111
US577286AV96 / マウイ郡 HI 1.64 -1.51 0.4249 0.0064
US438687WP64 / ハワイ州ホノルル市と郡 1.57 -1.63 0.4081 0.0054
US419722W666 / ハワイ郡 HI 1.53 -24.95 0.3969 -0.1163
US419792H900 / ハワイ-SER EO-UNREFD 1.48 -0.07 0.3836 0.0112
US577286AU14 / マウイ郡 HI 1.41 -1.33 0.3662 0.0060
US438670W805 / ハワイ州ホノルル市と郡 1.30 -0.38 0.3386 0.0088
US5772857J26 / マウイ郡 HI 1.25 -1.03 0.3246 0.0065
US419801BE48 / ハワイ州ハワイ本土局 1.17 0.00 0.3045 0.0089
US91428LHC37 / ハワイ大学HI収益 1.13 -0.53 0.2936 0.0070
US419800MW44 / ハワイ州予算財政局 1.10 -27.96 0.2858 -0.0991
US41981CQA17 / ハワイ州州高速道路基金 1.10 0.18 0.2853 0.0090
US419722M428 / ハワイ郡 HI 1.10 -0.09 0.2847 0.0081
US41981CPE48 / ハワイ州州高速道路基金 1.07 0.47 0.2779 0.0095
US91428LLH77 / ハワイ大学 1.05 0.10 0.2723 0.0082
US91428LHD10 / ハワイ大学 1.01 -0.50 0.2611 0.0064
US91428LLD63 / ハワイ大学 1.00 -0.59 0.2609 0.0063
US438670W987 / ハワイ州ホノルル市と郡 1.00 -0.40 0.2603 0.0067
US41980PBR29 / ハワイ州ハワイ本土局 0.96 -0.52 0.2492 0.0061
US438687NW17 / ハワイ州ホノルル市と郡 0.96 -1.14 0.2482 0.0045
US41980PBU57 / ハワイ州ハワイ本土局 0.93 -0.85 0.2423 0.0053
US438689QG95 / ホノルル市・郡給水委員会 0.93 -1.27 0.2416 0.0041
US41980PBV31 / ハワイ州ハワイ本土局 0.87 -0.69 0.2247 0.0052
US41981THY29 / ハワイ (州)、シリーズ 2020 C、Ref. RB 0.86 -0.69 0.2231 0.0050
US438689QE48 / ホノルル市・郡給水委員会 0.85 -0.58 0.2211 0.0052
US438689QD64 / ホノルル市・郡給水委員会 0.82 -0.73 0.2118 0.0047
US486116C612 / カウアイ島郡 0.80 0.88 0.2087 0.0080
US438701T952 / ホノルル（市および郡）、ハワイ州 0.78 -1.26 0.2033 0.0035
University of Hawaii / DBT (US91428LLN46) 0.68 -0.15 0.1765 0.0050
US419800MJ33 / ハワイ州予算財政局 0.54 1.13 0.1402 0.0058
US419800MK06 / ハワイ州予算財政局 0.54 1.33 0.1390 0.0058
US577286AM97 / マウイ郡 HI 0.45 0.68 0.1157 0.0041
US419792YG57 / ハワイセント ハワイ州 0.41 -0.96 0.1073 0.0021
US486116C794 / カウアイ島ハワイ州 0.40 -0.50 0.1040 0.0026
US419800ML88 / ハワイ州予算財政局 0.39 1.29 0.1020 0.0044
US419800MF11 / ハワイ州予算財政局 0.36 0.83 0.0944 0.0034
US419800ME46 / ハワイ州予算財政局 0.34 0.59 0.0891 0.0030
US486116C539 / カウアイ島ハワイ州 0.30 -0.67 0.0771 0.0018
US486116C208 / カウアイ島ハワイ州 0.30 -0.67 0.0767 0.0019
US419800MM61 / ハワイ州予算財政局 0.27 1.15 0.0689 0.0028
US419800MN45 / ハワイ州予算財政局 0.24 0.84 0.0628 0.0023
US486116C380 / カウアイ島ハワイ州 0.24 -0.41 0.0626 0.0016
US486116D602 / カウアイ島ハワイ州 0.21 -0.49 0.0534 0.0013
US486116C950 / カウアイ島ハワイ州 0.20 0.00 0.0527 0.0016
US438701YS79 / ホノルル州市および郡 HI 下水システム収益 0.20 -0.50 0.0519 0.0013
US419801BC81 / ハワイ州ハワイ本土局 0.15 -0.68 0.0379 0.0009
US41981THF30 / ハーバーシステム RBシリーズ 2020A 0.10 1.03 0.0256 0.0012
US438689MQ14 / ホノルル市・郡給水委員会 0.03 0.00 0.0091 0.0003