基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 347,294,000 |
| 現在のポジション | 102 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ハーベスト・キャピタル・マネジメント株式会社は、最新のSEC提出書類で、102 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 347,294,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Harvest Capital Management Incのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 24.50 | 7.0551 | 7.0551 | |
| 0.43 | 64.54 | 18.5848 | 5.1392 | |
| 0.22 | 12.75 | 3.6701 | 3.6701 | |
| 0.45 | 11.38 | 3.2765 | 3.2765 | |
| 0.30 | 10.99 | 3.1645 | 3.1645 | |
| 0.05 | 5.40 | 1.5543 | 1.5543 | |
| 0.05 | 3.91 | 1.1250 | 1.1250 | |
| 0.15 | 3.29 | 0.9459 | 0.9459 | |
| 0.13 | 3.14 | 0.9030 | 0.9030 | |
| 0.15 | 2.95 | 0.8486 | 0.8486 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 31.67 | 9.1182 | -9,099,024.9364 | |
| 0.03 | 0.25 | 0.0731 | -79,514.6959 | |
| 0.83 | 13.56 | 3.9056 | -1.8331 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8521 | ||
| 0.37 | 40.26 | 11.5919 | -0.6922 | |
| 0.21 | 13.29 | 3.8270 | -0.5803 | |
| 0.62 | 25.93 | 7.4649 | -0.4714 | |
| 0.04 | 3.17 | 0.9131 | -0.3958 | |
| 0.07 | 5.06 | 1.4570 | -0.2106 | |
| 0.03 | 3.39 | 0.9770 | -0.1941 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2019-06-30の報告期間のために、2019-08-07に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.43 | 47.21 | 64.54 | 52.68 | 18.5848 | 5.1392 | |||
| RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF | 0.37 | 0.99 | 40.26 | 4.24 | 11.5919 | -0.6922 | |||
| VFINX / バンガード インデックス ファンド - バンガード インデックス トラスト 500 インデックス ファンド | 0.12 | 6.74 | 31.67 | 10.69 | 9.1182 | -9,099,024.9364 | |||
| VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF | 0.62 | 1.81 | 25.93 | 3.90 | 7.4649 | -0.4714 | |||
| ACWX / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ACWI ex US ETF | 0.52 | 6.88 | 24.50 | 8.01 | 7.0551 | 7.0551 | |||
| PDBC / インベスコ オプティマム イールド分散コモディティ戦略 K-1 ETF なし | 0.83 | -23.72 | 13.56 | -24.82 | 3.9056 | -1.8331 | |||
| EWMC / インベスコ キャピタル マネジメント LLC - インベスコ S&P ミッドキャップ 400 イコール ウェイト ETF | 0.21 | -5.30 | 13.29 | -4.08 | 3.8270 | -0.5803 | |||
| IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF | 0.22 | 3.94 | 12.75 | 4.96 | 3.6701 | 3.6701 | |||
| GLD / SPDR ゴールド トラスト | 0.09 | 1.94 | 11.39 | 11.29 | 3.2794 | 0.0243 | |||
| EMLP / ファースト トラスト上場投資信託 IV - ファースト トラスト ノース アメリカン エネルギー インフラストラクチャ ファンド | 0.45 | 57.89 | 11.38 | 60.56 | 3.2765 | 3.2765 | |||
| JHMM / ジョン・ハンコック上場投資信託信託 - ジョン・ハンコック・マルチファクター・ミッドキャップETF | 0.30 | 10.85 | 10.99 | 15.14 | 3.1645 | 3.1645 | |||
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.05 | 29.89 | 5.40 | 32.60 | 1.5543 | 1.5543 | |||
| DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree US 高配当ファンド | 0.07 | -3.87 | 5.06 | -3.49 | 1.4570 | -0.2106 | |||
| IGV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ拡張テクノロジー・ソフトウェア・セクターETF | 0.02 | 38.54 | 4.04 | 43.56 | 1.1644 | 0.2685 | |||
| TMP / トンプキンス ファイナンシャル コーポレーション | 0.05 | 0.00 | 3.91 | 7.25 | 1.1250 | 1.1250 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.03 | -0.07 | 3.71 | -0.46 | 1.0697 | -0.1173 | |||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.05 | 13.85 | 3.49 | 15.35 | 1.0038 | 0.0426 | |||
| MINT / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 | 0.03 | -7.99 | 3.39 | -7.85 | 0.9770 | -0.1941 | |||
| DJP / iPath ブルームバーグ コモディティ インデックス トータル リターン ETN - 仕組み商品 | 0.15 | -0.67 | 3.29 | -2.52 | 0.9459 | 0.9459 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.04 | -18.74 | 3.17 | -22.94 | 0.9131 | -0.3958 | |||
| TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3 年間のターゲットデュレーション TIPS インデックス ファンド | 0.13 | 2.29 | 3.14 | 3.81 | 0.9030 | 0.9030 | |||
| GSBD / ゴールドマン・サックスBDC株式会社 | 0.15 | -1.38 | 2.95 | -5.58 | 0.8486 | 0.8486 | |||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.01 | -9.43 | 2.42 | -8.61 | 0.6965 | -0.1454 | |||
| VTIAX / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック インデックス ファンド Admiral | 0.04 | -3.85 | 2.31 | -2.32 | 0.6657 | -0.0871 | |||
| MCI / ベアリングスの法人投資家 | 0.14 | -6.42 | 2.13 | -5.29 | 0.6133 | -0.1020 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.03 | -10.66 | 1.57 | -5.30 | 0.4529 | -0.0754 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.01 | -0.85 | 1.57 | 6.08 | 0.4524 | -0.0187 | |||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.01 | 308.73 | 1.33 | 324.28 | 0.3824 | 0.2828 | |||
| MRK / メルク社 | 0.02 | 0.16 | 1.28 | 0.95 | 0.3674 | -0.0346 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.03 | -7.72 | 1.24 | -5.91 | 0.3576 | -0.0622 | |||
| BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF | 0.01 | 13.47 | 1.07 | 14.84 | 0.3075 | 0.3075 | |||
| IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト | 0.08 | 0.00 | 1.06 | 8.97 | 0.3044 | -0.0042 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | -1.73 | 1.00 | 2.35 | 0.2882 | -0.0228 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 5.84 | 0.2609 | -0.0114 | |||
| WEC / WECエナジーグループ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.87 | 5.43 | 0.2517 | -0.0120 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 3.49 | 0.2390 | 0.2390 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 4.19 | 0.81 | 8.01 | 0.2329 | -0.0053 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.01 | -3.95 | 0.77 | 20.75 | 0.2229 | 0.0190 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 1.08 | 0.71 | 7.55 | 0.2050 | -0.0055 | |||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.00 | 0.24 | 0.69 | 3.94 | 0.1975 | -0.0124 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.01 | 0.00 | 0.68 | 3.32 | 0.1970 | -0.0136 | |||
| MCO / ムーディーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 7.66 | 0.1944 | -0.0051 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 3.76 | 0.1909 | -0.0123 | |||
| VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF | 0.02 | 41.53 | 0.66 | 41.47 | 0.1886 | 0.0413 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | 0.97 | 0.63 | 12.04 | 0.1823 | 0.0026 | |||
| 464288471 / iシェアーズ・ヨーロッパ開発不動産ETF | 0.02 | -12.21 | 0.60 | -16.25 | 0.1722 | -0.0549 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.02 | -0.82 | 0.58 | 6.00 | 0.1679 | -0.0071 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.01 | 0.54 | 0.57 | 5.78 | 0.1633 | -0.0072 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.01 | 0.19 | 0.56 | -3.28 | 0.1615 | -0.0229 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.00 | -0.66 | 0.55 | 9.06 | 0.1595 | -0.0021 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.06 | 0.1595 | -0.0021 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.1512 | -0.0158 | |||
| IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | 0.01 | -0.75 | 0.52 | 0.58 | 0.1494 | -0.0147 | |||
| 904784709 / ユニリーバNV | 0.01 | 5.28 | 0.49 | 9.56 | 0.1420 | -0.0012 | |||
| IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 2.99 | 0.1388 | -0.0101 | |||
| MMM / 3M社 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | -16.70 | 0.1278 | -0.0417 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -1.54 | 0.43 | 11.72 | 0.1235 | 0.1235 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 6.47 | 0.1232 | -0.0046 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 7.54 | 0.1232 | -0.0033 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | 0.43 | 0.41 | -2.13 | 0.1189 | -0.0153 | |||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.00 | 0.68 | 0.40 | 0.25 | 0.1146 | -0.0117 | |||
| CL / コルゲート・パーモリーブ社 | 0.01 | -1.43 | 0.40 | 2.86 | 0.1137 | -0.0084 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 5.14 | 0.1120 | -0.0057 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 8.10 | 0.1114 | -0.0024 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 8.17 | 0.1106 | -0.0023 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 15.81 | 0.1097 | 0.0051 | |||
| BP / BP plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.38 | -4.76 | 0.1094 | -0.0175 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | -2.37 | 0.38 | 2.43 | 0.1094 | -0.0086 | |||
| TFI / SPDRシリーズ・トラスト - SPDR Nuveen ICE 地方債 ETF | 0.01 | 7.27 | 0.37 | 8.85 | 0.1062 | 0.1062 | |||
| GIS / ゼネラル・ミルズ社 | 0.01 | -3.21 | 0.35 | -1.93 | 0.1022 | -0.0129 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | 0.63 | 0.35 | 21.60 | 0.1005 | 0.0092 | |||
| CI / シグナグループ | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -2.27 | 0.0993 | -0.0129 | |||
| IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 3.63 | 0.0988 | -0.0065 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.62 | 0.0936 | -0.0025 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -1.02 | 0.31 | -0.32 | 0.0898 | -0.0097 | |||
| AABA / アルタバ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -6.59 | 0.0898 | 0.0898 | |||
| KSU / カンザスシティ南部 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 4.83 | 0.0875 | -0.0047 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 9.09 | 0.0864 | -0.0011 | |||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 3.57 | 0.0835 | 0.0835 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 4.89 | 0.0803 | -0.0043 | |||
| SYK / ストライカーコーポレーション | 0.00 | -3.56 | 0.28 | 0.00 | 0.0800 | 0.0800 | |||
| UGI / 株式会社UGI | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -4.03 | 0.0754 | 0.0754 | |||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -12.67 | 0.0754 | -0.0200 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.00 | 0.78 | 0.26 | 14.67 | 0.0743 | 0.0027 | |||
| CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 11.35 | 0.0734 | 0.0006 | |||
| XETWX / イートン・バンス税務管理グローバル | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 1.60 | 0.0731 | -79,514.6959 | |||
| FN / ファブリネット | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -5.34 | 0.0714 | 0.0714 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | -41.10 | 0.24 | -47.01 | 0.0688 | -0.0746 | |||
| BSCJ / インベスコ バレットシェアーズ 2019 社債 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.43 | 0.0674 | -0.0074 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -9.69 | 0.0671 | -0.0150 | |||
| BSCL / インベスコ キャピタル マネジメント LLC - インベスコ ブレットシェアーズ 2021 社債 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.43 | 0.0671 | -0.0067 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.93 | 0.23 | 6.94 | 0.0665 | -0.0022 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.00 | 0.23 | 0.0654 | 0.0654 | |||||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 8.87 | 0.0636 | -0.0009 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.00 | 1.00 | 0.22 | 8.00 | 0.0622 | -0.0014 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.00 | 1.04 | 0.21 | -2.27 | 0.0619 | 0.0619 | |||
| AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 | 0.00 | 0.21 | 0.0613 | 0.0613 | |||||
| WBA / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -13.77 | 0.0613 | -0.0172 | |||
| US46138J5020 / インベスコ バレットシェアーズ 2020 社債 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.0605 | -0.0063 | |||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.00 | 0.20 | 0.0590 | 0.0590 | |||||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | 0.20 | 0.0590 | 0.0590 | |||||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.01 | -14.71 | 0.15 | -10.59 | 0.0438 | -0.0103 | |||
| PSX / フィリップス66 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0687 | ||||
| PDN / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ RAFI 先進国市場（米国を除く）中小型 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| BA / ボーイング社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0642 | ||||
| SCZ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE 小型株 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8521 |
