基本統計
ポートフォリオ価値 $ 968,645,927
現在のポジション 147
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

GVEYX - バリュー・エクイティ・ファンド機関投資家向けは、最新のSEC提出書類で、147 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 968,645,927 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GVEYX - VALUE EQUITY FUND Institutionalのトップホールディングは Carnival Corporation Ltd. (US:CCL) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class (US:GMYXX) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . GVEYX - VALUE EQUITY FUND Institutionalの新しいポジションは SLM Corporation (US:SLM) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13.58 13.58 1.3436 1.3258
8.87 8.87 0.8771 0.8725
8.44 0.8351 0.8351
0.03 6.70 0.6625 0.6625
0.12 11.20 1.1078 0.6405
0.11 8.67 0.8580 0.5349
0.09 12.04 1.1908 0.5008
0.03 5.04 0.4989 0.4989
0.09 7.38 0.7303 0.4325
0.29 10.24 1.0133 0.4319
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -0.9974
0.18 0.18 0.0178 -0.7895
0.07 7.22 0.7145 -0.6634
0.06 9.66 0.9552 -0.5973
0.13 4.50 0.4452 -0.5680
0.02 2.11 0.2083 -0.5327
0.04 3.01 0.2979 -0.3766
0.01 1.81 0.1795 -0.3418
0.00 0.00 -0.3117
0.02 5.94 0.5875 -0.2968
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
CCL / カーニバル・コーポレーション株式会社 0.50 0.89 14.10 45.26 1.3946 0.3964
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.05 -19.44 13.96 -4.50 1.3810 -0.1225
XOM / エクソンモービル株式会社 0.13 13.31 13.93 2.71 1.3779 -0.0170
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds マネー マーケット ファンド 機関投資家クラス 13.58 7,447.35 13.58 7,487.71 1.3436 1.3258
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.28 0.89 13.31 14.41 1.3167 0.1200
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.31 17.56 13.13 22.82 1.2987 0.1992
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 0.15 0.89 12.68 -0.68 1.2543 -0.0587
ETR / 株式会社エンタジー 0.15 -13.22 12.57 -15.62 1.2438 -0.2888
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.04 -1.35 12.47 16.59 1.2331 0.1334
VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 0.09 0.89 12.04 79.43 1.1908 0.5008
KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 0.36 0.89 11.93 -2.53 1.1801 -0.0787
MCK / マッケソンコーポレーション 0.02 -13.33 11.85 -5.63 1.1723 -0.1193
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.56 85.68 11.81 62.07 1.1685 0.4188
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.10 16.71 11.60 12.91 1.1472 0.0908
ATO / アトモスエナジー株式会社 0.07 12.34 11.43 12.00 1.1308 0.0810
XOM / エクソンモービル株式会社 0.10 56.33 11.29 56.33 1.1170 0.4025
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.12 126.89 11.20 146.49 1.1078 0.6405
APTV / Aptiv PLC 0.16 25.38 11.13 43.75 1.1010 0.3047
ZGY / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 0.14 0.89 11.05 9.97 1.0931 0.0597
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.06 -15.47 10.95 -10.09 1.0828 -0.1694
ORCL / オラクル株式会社 0.05 -20.05 10.95 25.01 1.0828 0.1823
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.04 0.87 10.93 9.01 1.0808 0.0500
QCOM / クアルコム株式会社 0.07 0.89 10.76 4.60 1.0647 0.0064
MDT / メドトロニック株式会社 0.12 8.85 10.68 8.85 1.0568 0.0859
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.29 87.35 10.24 81.23 1.0133 0.4319
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.06 55.60 10.22 17.01 1.0112 0.1126
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.16 14.51 9.89 17.63 0.9782 0.1135
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 0.04 0.89 9.88 -3.51 0.9776 -0.0758
BLK / ブラックロック株式会社 0.01 22.35 9.85 35.64 0.9744 0.2275
MDT / メドトロニック株式会社 0.11 0.57 9.81 -2.45 0.9709 -0.0638
PNW / ピナクル ウエスト キャピタル コーポレーション 0.11 0.89 9.78 -5.24 0.9670 -0.0939
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.03 0.89 9.72 -8.50 0.9619 -0.1311
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.09 -19.52 9.70 6.10 0.9600 0.0193
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.06 0.89 9.69 11.48 0.9585 0.0646
FI / ファイサーブ株式会社 0.06 -18.06 9.66 -36.03 0.9552 -0.5973
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.05 53.22 9.57 54.35 0.9463 0.3089
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 0.10 12.99 9.30 -8.94 0.9197 -0.1304
JBHT / JB ハント トランスポート サービス株式会社 0.06 0.89 9.18 -2.08 0.9080 -0.0561
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.05 -0.79 9.08 2.40 0.8979 -0.0137
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.04 25.33 9.00 47.92 0.8907 0.2647
XEL / エクセルエナジー株式会社 0.13 0.89 8.90 -2.95 0.8809 -0.0628
US6652791053 / ノーザン研究所 FDS LIQ ASET PORTF 8.87 19,441.68 8.87 19,604.44 0.8771 0.8725
GOOG / 株式会社アルファベット 0.05 0.89 8.84 14.55 0.8745 0.0808
ENTG / インテグリス株式会社 0.11 199.47 8.67 176.12 0.8580 0.5349
FUT. EMINI S&P SEP25 / DE (000000000) 8.44 0.8351 0.8351
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.09 -0.34 8.24 16.17 0.8146 0.0854
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds マネー マーケット ファンド 機関投資家クラス 8.16 7.63 8.16 7.64 0.8073 0.0572
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.07 -23.26 8.09 -3.58 0.8003 -0.0626
PSX / フィリップス66 0.07 0.89 7.94 -2.53 0.7856 -0.0524
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.04 54.89 7.73 78.97 0.7645 0.3203
TPR / 株式会社タペストリー 0.09 11.23 7.63 38.72 0.7549 0.1891
ANTM / アンセム株式会社 0.02 0.88 7.58 -9.79 0.7502 -0.1144
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds マネー マーケット ファンド 機関投資家クラス 7.58 38.95 7.58 38.94 0.7501 0.1888
NI / 株式会社ニーソース 0.18 -13.49 7.46 -12.94 0.7379 -0.1434
AVTR / アバンター株式会社 0.55 8.26 7.42 -10.10 0.7340 -0.1150
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.09 145.20 7.38 145.20 0.7303 0.4325
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.05 40.80 7.35 25.87 0.7269 0.1264
PEP / ペプシコ社 0.06 10.74 7.27 -2.47 0.7195 -0.0476
PSA / パブリックストレージ 0.02 0.88 7.27 -1.09 0.7188 -0.0368
LEN / レナーコーポレーション 0.07 8.78 7.26 4.82 0.7182 0.0058
MS / モルガン・スタンレー 0.05 -14.56 7.23 3.15 0.7150 -0.0056
XOM / エクソンモービル株式会社 0.07 -48.14 7.22 -48.14 0.7145 -0.6634
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 0.10 0.89 7.05 46.66 0.6974 0.2030
MET / メットライフ株式会社 0.09 -8.22 7.03 -8.07 0.6953 -0.0910
RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） 0.02 26.12 6.94 25.10 0.6863 0.1158
GM / ゼネラルモーターズ社 0.14 -18.55 6.85 -14.78 0.6777 -0.1490
GEV / GEバーノバ株式会社 0.01 -6.31 6.75 62.38 0.6675 0.2401
FLEX / 株式会社フレックス 0.13 -50.65 6.72 -25.53 0.6651 -0.2635
WAL / ウェスタン・アライアンス銀行株式会社 0.09 0.89 6.71 2.39 0.6641 -0.0102
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.03 6.70 0.6625 0.6625
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.09 8.85 6.57 22.38 0.6502 0.0978
TEL / TEコネクティビティ 0.04 -1.64 6.52 17.40 0.6454 0.0738
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.10 -6.18 6.49 -6.75 0.6424 -0.0738
HSIC / ヘンリー・シャイン社 0.09 18.70 6.46 26.60 0.6394 0.1143
T / AT&T株式会社 0.22 -8.76 6.43 -6.62 0.6363 -0.0723
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.02 0.88 6.37 19.59 0.6305 0.0824
AXTA / アクサルタ コーティング システムズ株式会社 0.21 0.89 6.36 -9.69 0.6288 -0.0952
BNS / ノバスコシア銀行 0.11 0.89 6.35 17.56 0.6285 0.0727
APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 0.04 -13.16 6.25 -10.03 0.6182 -0.0962
HAL / ハリバートン社 0.30 0.89 6.16 -18.95 0.6093 -0.1724
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 0.08 6.12 6.15 -2.63 0.6085 -0.0412
JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド 0.02 -14.58 6.08 -11.88 0.6018 -0.1082
GPK / グラフィックパッケージング持株会社 0.29 30.20 6.08 5.67 0.6013 0.0097
AMGN / アムジェン株式会社 0.02 -22.93 5.94 -30.94 0.5875 -0.2968
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.03 -2.58 5.64 -1.05 0.5577 -0.0283
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.04 24.82 5.60 16.69 0.5539 0.0604
XYL / 株式会社ザイレム 0.04 0.00 5.54 8.29 0.5480 0.0218
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.13 15.88 5.43 10.54 0.5375 0.0319
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.14 -19.36 5.32 -29.65 0.5263 -0.2515
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.03 -6.76 5.29 -9.75 0.5237 -0.0796
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 -2.87 5.24 -11.41 0.5187 -0.0900
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.02 38.36 5.20 53.92 0.5148 0.1670
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.02 45.08 5.11 29.97 0.5054 0.1011
CRH / CRH plc 0.06 58.56 5.08 65.47 0.5026 0.1868
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.03 5.04 0.4989 0.4989
PKG / パッケージング コーポレーション オブ アメリカ 0.03 53.22 4.90 58.16 0.4843 0.1877
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.03 0.89 4.83 -10.90 0.4773 -0.0796
RTX / RTX株式会社 0.03 -5.22 4.82 4.48 0.4772 0.0023
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.01 -17.34 4.76 -8.88 0.4713 -0.0664
EL / ザ エスティ ローダー カンパニーズ Inc. 0.06 -20.72 4.76 -2.94 0.4706 -0.0335
PR / パーミアン リソース コーポレーション 0.34 0.89 4.62 -0.79 0.4572 -0.0219
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.07 -7.42 4.62 -8.56 0.4568 -0.0625
ACM / エーコム 0.04 0.89 4.57 22.78 0.4521 0.0693
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.13 -56.06 4.50 -56.07 0.4452 -0.5680
NTAP / ネットアップ株式会社 0.04 -21.48 4.49 -4.76 0.4438 -0.0407
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.03 -25.65 4.47 26.32 0.4425 0.0783
HES / ヘス株式会社 0.03 0.89 4.45 -12.48 0.4397 -0.0827
TXT / 株式会社テキストロン 0.05 -12.47 4.29 -2.72 0.4245 -0.0292
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.05 0.89 4.27 2.92 0.4221 -0.0044
INTC / インテル コーポレーション 0.19 71.90 4.18 69.57 0.4135 0.1599
CMI / カミンズ株式会社 0.01 4.17 0.4127 0.4127
CRM / セールスフォース株式会社 0.02 -18.09 4.15 -16.77 0.4104 -0.1023
EQH / エクイタブル・ホールディングス株式会社 0.07 167.25 4.10 187.80 0.4060 0.2593
NVT / nVent Electric plc 0.06 -15.53 4.10 18.07 0.4060 0.0484
FFIV / 株式会社F5 0.01 31.44 4.08 45.30 0.4040 0.1149
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.04 92.66 4.06 92.68 0.4012 0.1930
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.02 3.99 0.3942 0.3942
SLM / SLM株式会社 0.12 3.92 0.3879 0.3879
OSK / オシュコシュコーポレーション 0.03 -7.76 3.84 9.76 0.3795 -0.0067
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.01 528.46 3.73 528.50 0.3687 0.3100
RKT / レキットベンキーザーグループplc 0.05 9.58 3.72 10.42 0.3681 0.0214
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） 0.06 18.94 3.69 12.85 0.3649 0.0288
PLD / プロロジス株式会社 0.03 0.89 3.64 -5.13 0.3604 -0.0346
EG / 株式会社エベレストグループ 0.01 0.89 3.56 -5.65 0.3521 -0.0358
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.05 -39.53 3.16 -44.47 0.3130 -0.2730
ALL / オールステート コーポレーション 0.02 -22.39 3.13 -24.57 0.3099 -0.1171
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.04 -58.86 3.01 -54.08 0.2979 -0.3766
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.07 -13.43 2.82 -0.88 0.2793 -0.0137
CRH / CRH plc 0.03 -45.78 2.75 -45.79 0.2725 -0.2301
FTV / 株式会社フォーティブ 0.05 0.89 2.61 -28.14 0.2585 -0.1155
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.06 25.62 2.59 -4.67 0.2566 -0.0232
BBY / 株式会社ベストバイ 0.04 -29.75 2.55 -35.95 0.2526 -0.1573
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.02 -68.16 2.11 -70.78 0.2083 -0.5327
DKS / ディックススポーツグッズ株式会社 0.01 -63.53 1.81 -64.21 0.1795 -0.3418
RAL / ラリアントコーポレーション 0.02 0.81 0.0802 0.0802
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -69.73 0.59 -81.97 0.0587 -0.2796
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds マネー マーケット ファンド 機関投資家クラス 0.18 -97.79 0.18 -97.81 0.0178 -0.7895
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
DOX / アムドックス リミテッド 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3117
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1478
J / ジェイコブスソリューションズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2750
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9974
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0.04 -0.0043 -0.0043
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0.04 -0.0044 -0.0044
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0.04 -0.0044 -0.0044
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0.05 -0.0046 -0.0046
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0.10 -0.0102 -0.0102
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0.10 -0.0102 -0.0102
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0.11 -0.0108 -0.0108
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0.11 -0.0109 -0.0109
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