基本統計
ポートフォリオ価値 $ 371,472,161
現在のポジション 87
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SEVAX - グッゲンハイム SMミッドキャップ バリュー ファンド Aは、最新のSEC提出書類で、87 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 371,472,161 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SEVAX - Guggenheim SMid Cap Value Fund Aのトップホールディングは Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Unum Group (US:UNM) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
14.50 14.50 3.9039 1.9263
0.07 9.18 2.4720 0.3621
0.02 5.69 1.5306 0.3397
0.23 9.59 2.5810 0.2839
0.07 5.90 1.5888 0.2646
0.04 6.06 1.6320 0.2233
0.17 2.98 0.8034 0.2108
0.02 8.07 2.1724 0.2030
0.07 5.39 1.4520 0.1923
0.05 7.37 1.9838 0.1682
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.14 8.34 2.2447 -0.6446
0.01 2.16 0.5802 -0.5569
0.12 7.54 2.0309 -0.5088
0.08 7.26 1.9552 -0.4297
0.06 7.65 2.0603 -0.3798
0.04 6.98 1.8788 -0.3523
0.08 7.74 2.0826 -0.3337
0.12 3.62 0.9754 -0.3291
0.21 7.30 1.9660 -0.3034
0.00 0.00 -0.3005
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-09-30の報告期間のために、2024-11-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
DIRXX / ドレフュス財務証券キャッシュ管理 - ドレフュス財務証券キャッシュ管理機関株式 14.50 101.87 14.50 101.87 3.9039 1.9263
OGE / OGEエナジー株式会社 0.23 0.00 9.59 14.91 2.5810 0.2839
INGR / イングレディオン社 0.07 0.00 9.18 19.82 2.4720 0.3621
EVRG / 株式会社エバージー 0.14 -12.00 8.41 3.03 2.2644 0.0166
UNM / ウナムグループ 0.14 -31.68 8.34 -20.55 2.2447 -0.6446
TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 0.02 0.00 8.07 12.80 2.1724 0.2030
SF / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション 0.08 -21.01 7.74 -11.86 2.0826 -0.3337
CW / カーチス・ライト・コーポレーション 0.02 -15.73 7.70 2.22 2.0715 -0.0009
TER / テラダイン株式会社 0.06 -4.39 7.65 -13.65 2.0603 -0.3798
EHC / エンコンパスヘルスコーポレーション 0.08 -18.70 7.55 -8.42 2.0321 -0.2371
JEF / ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 0.12 -33.89 7.54 -18.22 2.0309 -0.5088
LDOS / レイドスホールディングス株式会社 0.05 0.00 7.37 11.74 1.9838 0.1682
ORI / オールド リパブリック インターナショナル コーポレーション 0.21 -22.71 7.30 -11.41 1.9660 -0.3034
PNW / ピナクル ウエスト キャピタル コーポレーション 0.08 -27.72 7.26 -16.16 1.9552 -0.4297
KEX / カービィコーポレーション 0.06 0.00 7.23 2.25 1.9456 -0.0002
MGPI / MGPインディジェント株式会社 0.09 -12.50 7.16 -2.09 1.9272 -0.0857
GPK / グラフィックパッケージング持株会社 0.24 -14.02 7.12 -2.93 1.9157 -0.1025
FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 0.04 0.00 6.98 -13.88 1.8788 -0.3523
ITGR / インテジャーホールディングス株式会社 0.05 0.00 6.97 12.28 1.8755 0.1672
EEFT / ユーロネットワールドワイド株式会社 0.07 0.00 6.61 -4.12 1.7789 -0.1186
SAIC / サイエンス アプリケーションズ インターナショナル株式会社 0.04 0.00 6.06 18.47 1.6320 0.2233
RS / 株式会社リライアンス 0.02 0.00 5.94 1.26 1.5988 -0.0158
COHR / コヒレント株式会社 0.07 0.00 5.90 22.70 1.5888 0.2646
FHN / ファーストホライズンコーポレーション 0.37 0.00 5.74 -1.53 1.5458 -0.0594
JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド 0.02 0.00 5.69 31.41 1.5306 0.3397
HEES / H&E イクイップメント サービス株式会社 0.12 0.00 5.63 10.22 1.5162 0.1093
MTSI / MACOMテクノロジーソリューションズホールディングス株式会社 0.05 0.00 5.58 -0.18 1.5013 -0.0369
SUM / サミットマテリアルズ株式会社 0.14 0.00 5.52 6.63 1.4854 0.0605
AVNT / アビエント株式会社 0.11 0.00 5.50 15.28 1.4809 0.1672
ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 0.05 0.00 5.44 1.51 1.4648 -0.0107
PB / プロスペリティ・バンクシェアーズ株式会社 0.07 0.00 5.39 17.88 1.4520 0.1923
KNX / ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス株式会社 0.10 0.00 5.36 8.08 1.4436 0.0776
ACA / 株式会社アルコサ 0.06 0.00 5.25 13.61 1.4137 0.1411
WLK / ウェストレイクコーポレーション 0.03 0.00 4.65 3.79 1.2528 0.0183
ENOV / イーノビス株式会社 0.11 0.00 4.65 -4.77 1.2522 -0.0923
RDNT / 株式会社ラドネット 0.07 0.00 4.63 17.77 1.2453 0.1639
MSM / MSCインダストリアルダイレクト株式会社 0.05 0.00 4.60 8.52 1.2384 0.0713
AEIS / アドバンスト・エナジー・インダストリーズ株式会社 0.04 0.00 4.52 -3.24 1.2158 -0.0691
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.06 0.00 4.42 16.77 1.1904 0.1478
ESAB / 株式会社イーサブ 0.04 0.00 4.42 12.59 1.1896 0.1090
MDU / MDUリソースグループ株式会社 0.16 0.00 4.41 9.21 1.1871 0.0754
FRME / ファースト・マーチャンツ・コーポレーション 0.11 0.00 4.24 11.74 1.1427 0.0969
STC / スチュワート情報サービス株式会社 0.05 0.00 3.73 20.41 1.0038 0.1511
HUN / ハンツマンコーポレーション 0.15 0.00 3.70 6.26 0.9962 0.0376
AMKR / アムコーテクノロジー株式会社 0.12 0.00 3.62 -23.53 0.9754 -0.3291
ASH / 株式会社アッシュランド 0.04 0.00 3.61 -7.95 0.9727 -0.1080
CENTA / セントラル ガーデン & ペット カンパニー 0.11 0.00 3.48 -4.92 0.9368 -0.0709
MUR / マーフィー オイル コーポレーション 0.10 0.00 3.32 -18.18 0.8928 -0.2232
SAH / ソニックオートモーティブ株式会社 0.06 0.00 3.29 7.34 0.8864 0.0421
ICFI / ICFインターナショナル株式会社 0.02 0.00 3.23 12.34 0.8698 0.0781
NUE / ニューコア株式会社 0.02 0.00 3.20 -4.91 0.8605 -0.0648
LBRT / リバティエナジー株式会社 0.17 0.00 3.15 -8.63 0.8492 -0.1011
MP / MPマテリアル株式会社 0.17 0.00 2.98 38.66 0.8034 0.2108
AOS / AOスミス株式会社 0.03 0.00 2.98 9.84 0.8023 0.0554
CIEN / 株式会社シエナ 0.05 0.00 2.92 27.86 0.7858 0.1572
WETF / ウィズダムツリー・インベストメンツ株式会社 0.29 0.00 2.85 0.81 0.7679 -0.0111
APLE / アップルホスピタリティリート投資法人 0.19 0.00 2.84 2.12 0.7655 -0.0010
EQT / 株式会社EQT 0.07 0.00 2.69 -0.89 0.7230 -0.0232
AX / アクソス・フィナンシャル株式会社 0.04 0.00 2.64 10.04 0.7110 0.0502
LFUS / リテルヒューズ株式会社 0.01 0.00 2.63 3.75 0.7076 0.0103
RL / ラルフ ローレン コーポレーション 0.01 0.00 2.56 10.78 0.6889 0.0528
CALX / カリックス株式会社 0.07 0.00 2.55 9.50 0.6859 0.0452
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.11 0.00 2.49 11.18 0.6695 0.0536
AN / 株式会社オートネーション 0.01 0.00 2.39 12.30 0.6439 0.0573
PKE / パーク・エアロスペース・コーポレーション 0.17 0.00 2.28 -4.77 0.6134 -0.0452
BKH / ブラックヒルズコーポレーション 0.04 0.00 2.20 12.39 0.5910 0.0533
CROX / クロックス株式会社 0.01 -47.41 2.16 -47.82 0.5802 -0.5569
TKR / ティムケンカンパニー 0.02 0.00 2.07 5.18 0.5574 0.0155
LIVN / リバノバ PLC 0.04 0.00 2.07 -4.17 0.5571 -0.0373
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.11 0.00 1.96 11.04 0.5282 0.0416
TALO / タロスエナジー株式会社 0.19 0.00 1.95 -14.83 0.5243 -0.1051
SON / ソノコ製品会社 0.03 0.00 1.86 7.68 0.5019 0.0254
LAKE / レイクランド工業株式会社 0.08 0.00 1.65 -12.41 0.4448 -0.0744
AZTA / 株式会社アゼンタ 0.03 0.00 1.64 -7.96 0.4419 -0.0490
LEA / リアコーポレーション 0.01 0.00 1.61 -4.40 0.4329 -0.0303
CERT / サーターラ株式会社 0.11 0.00 1.28 -15.47 0.3444 -0.0722
CCS / 株式会社センチュリーコミュニティーズ 0.01 0.00 1.13 26.14 0.3054 0.0577
AAP / アドバンスオートパーツ株式会社 0.03 0.00 1.12 -38.44 0.3027 -0.2001
NWL / ニューウェルブランズ株式会社 0.14 0.00 1.08 19.80 0.2917 0.0427
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.03 0.00 0.97 14.34 0.2622 0.0279
US7587501039 / リーガルベロイトコーポレーション 0.01 0.00 0.91 22.67 0.2447 0.0407
PTEN / パターソン-UTI エナジー社 0.12 0.00 0.89 -26.18 0.2400 -0.0924
MEI / メソデ エレクトロニクス株式会社 0.07 0.00 0.82 15.60 0.2195 0.0252
LUNA / ルナ・イノベーションズ株式会社 0.28 0.00 0.65 -26.63 0.1760 -0.0691
SRI / ストーンリッジ株式会社 0.04 0.00 0.46 -29.89 0.1245 -0.0571
Thermoenergy Corp. / EP (N/A) 1.65 0.00 0.0001 0.0001
US44887Q1085 / ハイドロジェン社 1.27 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
GATX / 株式会社ガテックス 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3005