基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 40,138,354 |
| 現在のポジション | 83 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SECIX - グッゲンハイム大型株バリュー ファンド A クラスは、最新のSEC提出書類で、83 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 40,138,354 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SECIX - Guggenheim Large Cap Value Fund A-Classのトップホールディングは Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . SECIX - Guggenheim Large Cap Value Fund A-Classの新しいポジションは Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.39 | 0.9796 | 0.9796 | |
| 0.01 | 1.05 | 2.6134 | 0.3376 | |
| 0.01 | 0.56 | 1.4000 | 0.3187 | |
| 0.01 | 0.75 | 1.8666 | 0.2994 | |
| 0.00 | 0.77 | 1.9211 | 0.2763 | |
| 0.01 | 0.55 | 1.3714 | 0.2645 | |
| 0.01 | 0.66 | 1.6511 | 0.2373 | |
| 0.00 | 1.14 | 2.8322 | 0.2326 | |
| 0.00 | 0.41 | 1.0315 | 0.2217 | |
| 0.00 | 0.47 | 1.1700 | 0.2095 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 1.52 | 3.7831 | -1.1462 | |
| 0.00 | 0.16 | 0.3880 | -0.4763 | |
| 0.00 | 0.61 | 1.5202 | -0.3130 | |
| 0.00 | 0.74 | 1.8503 | -0.2601 | |
| 0.01 | 0.93 | 2.3105 | -0.2381 | |
| 0.01 | 0.74 | 1.8355 | -0.2355 | |
| 0.00 | 0.41 | 1.0301 | -0.2319 | |
| 0.01 | 0.42 | 1.0565 | -0.1910 | |
| 0.00 | 0.35 | 0.8765 | -0.1867 | |
| 0.00 | 0.34 | 0.8402 | -0.1818 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2024-09-30の報告期間のために、2024-11-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / ドレフュス財務証券キャッシュ管理 - ドレフュス財務証券キャッシュ管理機関株式 | 1.52 | -20.30 | 1.52 | -20.30 | 3.7831 | -1.1462 | |||
| IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF | 0.01 | 0.00 | 1.51 | 8.80 | 3.7590 | 0.1705 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 13.13 | 2.8322 | 0.2326 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.10 | 8.94 | 2.7327 | 0.1267 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.03 | 0.00 | 1.05 | -0.28 | 2.6217 | -0.1072 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.05 | 19.34 | 2.6134 | 0.3376 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.93 | -5.89 | 2.3105 | -0.2381 | |||
| OGE / OGEエナジー株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.77 | 15.01 | 1.9279 | 0.1854 | |||
| CW / カーチス・ライト・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 21.42 | 1.9211 | 0.2763 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 4.13 | 1.8851 | 0.0072 | |||
| JEF / ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.75 | 23.80 | 1.8666 | 0.2994 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.00 | 0.74 | -8.95 | 1.8503 | -0.2601 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.01 | 0.00 | 0.74 | -7.87 | 1.8355 | -0.2355 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 10.84 | 1.6829 | 0.1067 | |||
| EIX / エジソンインターナショナル | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 21.43 | 1.6511 | 0.2373 | |||
| TSN / タイソン・フーズ社 | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 4.11 | 1.6410 | 0.0060 | |||
| FHN / ファーストホライズンコーポレーション | 0.04 | 0.00 | 0.66 | -1.50 | 1.6371 | -0.0893 | |||
| LDOS / レイドスホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 11.79 | 1.6293 | 0.1150 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 19.54 | 1.5405 | 0.2033 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | -13.84 | 1.5202 | -0.3130 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 0.00 | 0.59 | -3.76 | 1.4691 | -0.1156 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 14.26 | 1.4385 | 0.1324 | |||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 34.45 | 1.4000 | 0.3187 | |||
| FTNT / フォーティネット株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 28.81 | 1.3714 | 0.2645 | |||
| PNW / ピナクル ウエスト キャピタル コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 16.14 | 1.3632 | 0.1426 | |||
| FI / ファイサーブ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 20.50 | 1.3193 | 0.1826 | |||
| EHC / エンコンパスヘルスコーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 12.74 | 1.3005 | 0.1015 | |||
| KNX / ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 8.19 | 1.2837 | 0.0501 | |||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 6.00 | 1.2754 | 0.0249 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.49 | 15.13 | 1.2139 | 0.1189 | |||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 26.42 | 1.1700 | 0.2095 | |||
| LEVI / リーバイ・ストラウス＆カンパニー | 0.02 | 0.00 | 0.47 | 13.01 | 1.1693 | 0.0953 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 2.67 | 1.1526 | -0.0127 | |||
| INGR / イングレディオン社 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 19.84 | 1.1290 | 0.1504 | |||
| EXC / エクセロン株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.45 | 17.10 | 1.1279 | 0.1281 | |||
| AEIS / アドバンスト・エナジー・インダストリーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -3.25 | 1.1141 | -0.0816 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 12.66 | 1.0882 | 0.0872 | |||
| UNM / ウナムグループ | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 16.30 | 1.0677 | 0.1143 | |||
| WLK / ウェストレイクコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 3.65 | 1.0625 | -0.0008 | |||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | -12.03 | 1.0565 | -0.1910 | |||
| LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 13.86 | 1.0436 | 0.0909 | |||
| SNV / シノバス ファイナンシャル コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 10.58 | 1.0422 | 0.0640 | |||
| EXP / イーグルマテリアル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 32.27 | 1.0315 | 0.2217 | |||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -15.20 | 1.0301 | -0.2319 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.41 | -4.88 | 1.0186 | -0.0935 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 14.94 | 0.9978 | 0.0970 | |||
| FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 | 0.00 | 0.39 | 0.9796 | 0.9796 | |||||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 11.78 | 0.9702 | 0.0700 | |||
| NUE / ニューコア株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -4.74 | 0.9513 | -0.0875 | |||
| MRK / メルク社 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -8.23 | 0.9443 | -0.1248 | |||
| COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.38 | -10.21 | 0.9426 | -0.1475 | |||
| ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.37 | -1.06 | 0.9320 | -0.0474 | |||
| KMI / キンダー・モーガン株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.37 | 11.38 | 0.9268 | 0.0610 | |||
| TER / テラダイン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -9.54 | 0.9219 | -0.1382 | |||
| TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 12.92 | 0.9155 | 0.0727 | |||
| DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 10.77 | 0.8972 | 0.0556 | |||
| KLAC / 株式会社KLA | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -5.87 | 0.8794 | -0.0930 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -14.60 | 0.8765 | -0.1867 | |||
| DAL / デルタ航空株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 7.08 | 0.8687 | 0.0260 | |||
| EQT / 株式会社EQT | 0.01 | 0.00 | 0.34 | -0.86 | 0.8574 | -0.0413 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -14.68 | 0.8402 | -0.1818 | |||
| MRO / マラソン オイル コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.32 | -7.23 | 0.8010 | -0.0946 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 9.34 | 0.7891 | 0.0404 | |||
| LEA / リアコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -4.27 | 0.7820 | -0.0678 | |||
| NXPI / NXP セミコンダクターズ NV | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -10.92 | 0.7740 | -0.1272 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 17.05 | 0.7534 | 0.0854 | |||
| CH1300646267 / バンジ グローバル SA | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -9.57 | 0.7311 | -0.1077 | |||
| RS / 株式会社リライアンス | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.38 | 0.7303 | -0.0187 | |||
| LUV / サウスウエスト航空株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 3.47 | 0.6682 | -0.0018 | |||
| STAG / STAG工業株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 8.54 | 0.6655 | 0.0279 | |||
| EEFT / ユーロネットワールドワイド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -4.08 | 0.5861 | -0.0488 | |||
| JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 16.67 | 0.5767 | 0.0638 | |||
| HUN / ハンツマンコーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 6.44 | 0.5370 | 0.0123 | |||
| MGPI / MGPインディジェント株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 11.93 | 0.4909 | 0.0353 | |||
| HEES / H&E イクイップメント サービス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 10.11 | 0.4899 | 0.0283 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 2.08 | 0.4892 | -0.0097 | |||
| BWA / ボルグワーナー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 12.57 | 0.4690 | 0.0363 | |||
| RRC / レンジリソース株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | -8.15 | 0.4217 | -0.0557 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -3.03 | 0.3991 | -0.0287 | |||
| CROX / クロックス株式会社 | 0.00 | -53.01 | 0.16 | -53.59 | 0.3880 | -0.4763 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 3.79 | 0.3420 | -0.0014 | |||
| AAP / アドバンスオートパーツ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -38.27 | 0.2495 | -0.1714 | |||
| INTC / インテル コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -24.32 | 0.1402 | -0.0520 |
