基本統計
ポートフォリオ価値 $ 321,382,621
現在のポジション 20
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

GUSTX - GMO US Treasury Fundは、最新のSEC提出書類で、20 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 321,382,621 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GUSTX - GMO U.S. Treasury Fundのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHY03) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) . GUSTX - GMO U.S. Treasury Fundの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHY03) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
40.08 12.4420 12.4420
36.97 11.4788 11.4788
17.90 5.5574 5.5574
15.26 4.7389 4.7389
15.21 4.7212 4.7212
15.15 4.7038 4.7038
17.24 5.3510 1.4017
17.37 5.3933 0.2774
17.38 5.3948 0.2697
17.29 5.3670 0.1641
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
14.41 4.4736 -3.0436
6.29 1.9536 -1.5217
6.30 1.9567 -1.0220
5.58 1.7313 -0.7463
37.27 11.5721 -0.4750
23.85 7.4048 -0.3022
12.08 3.7498 -0.1607
2.80 0.8706 -0.1248
2.81 0.8727 -0.1202
0.13 0.13 0.0412 -0.1179
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
REPO DAIWA / RA (000000000) 40.08 12.4420 12.4420
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 37.27 -0.07 11.5721 -0.4750
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 36.97 11.4788 11.4788
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 23.85 -0.05 7.4048 -0.3022
REPO DAIWA / RA (000000000) 17.90 5.5574 5.5574
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 17.38 9.51 5.3948 0.2697
US91282CHY03 / 米国財務省証券/債券 17.37 9.67 5.3933 0.2774
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) 17.29 7.31 5.3670 0.1641
US91282CJS17 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 17.24 40.96 5.3510 1.4017
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 15.26 4.7389 4.7389
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 15.21 4.7212 4.7212
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 15.15 4.7038 4.7038
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 14.41 -38.09 4.4736 -3.0436
US91282CJE21 / 米国財務省証券/債券 12.08 -0.25 3.7498 -0.1607
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 6.30 -31.66 1.9567 -1.0220
US912828XL95 / 米国財務省インフレ連動債券 6.29 -41.52 1.9536 -1.5217
US912810FS25 / 米国財務省インフレ連動債券 5.58 -27.31 1.7313 -0.7463
US91282CCA71 / 米国財務省インフレ連動債券 2.81 -8.56 0.8727 -0.1202
US912828S505 / 米国財務省インフレ連動債券 2.80 -9.02 0.8706 -0.1248
US8574928623 / ステート ストリート機関庫プラスマネー マーケット ファンド 0.13 -73.08 0.13 -73.17 0.0412 -0.1179