基本統計
ポートフォリオ価値 $ 416,817,829
現在のポジション 169
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

PPADX - GMO US オポチュニスティック バリュー ファンド クラス IIIは、最新のSEC提出書類で、169 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 416,817,829 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PPADX - GMO U.S. Opportunistic Value Fund Class IIIのトップホールディングは Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . PPADX - GMO U.S. Opportunistic Value Fund Class IIIの新しいポジションは Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , FedEx Corporation (US:FDX) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.26 8.38 2.0147 1.3236
0.01 3.84 0.9234 0.9234
0.02 3.51 0.8424 0.8424
0.03 5.92 1.4224 0.7757
0.02 4.69 1.1279 0.7498
0.11 5.14 1.2360 0.6483
0.52 2.58 0.6210 0.6203
0.03 2.49 0.5980 0.5980
0.05 4.53 1.0885 0.5903
0.01 2.42 0.5805 0.5805
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.11 7.19 1.7280 -1.2597
0.02 1.84 0.4418 -0.9368
0.01 0.47 0.1131 -0.8239
0.02 3.51 0.8434 -0.8175
0.12 3.01 0.7232 -0.7230
0.05 5.69 1.3680 -0.6807
0.02 1.57 0.3783 -0.6645
0.02 5.46 1.3115 -0.6267
0.05 12.99 3.1208 -0.6127
0.01 5.98 1.4372 -0.5918
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.09 -14.76 13.46 -19.83 3.2354 -0.2321
XOM / エクソンモービル株式会社 0.13 -15.87 13.37 -22.70 3.2120 -0.3580
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.05 -28.00 12.99 -28.18 3.1208 -0.6127
CVX / シェブロン株式会社 0.08 -14.67 10.80 -26.47 2.5957 -0.4373
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.24 -19.67 10.76 -18.07 2.5856 -0.1260
QCOM / クアルコム株式会社 0.07 9.79 9.55 1.43 2.2959 0.3510
PFE / ファイザー株式会社 0.40 -8.30 9.47 -18.50 2.2767 -0.1237
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.27 -14.92 9.47 -18.03 2.2761 -0.1097
MRK / メルク社 0.12 0.00 9.18 -16.71 2.2064 -0.0696
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.20 -20.48 8.93 -23.89 2.1451 -0.2762
VICI / 株式会社VICIプロパティーズ 0.26 156.65 8.38 150.49 2.0147 1.3236
CI / シグナグループ 0.03 -25.55 8.26 -23.68 1.9851 -0.2496
CVS / CVSヘルス株式会社 0.13 14.38 8.19 11.44 1.9685 0.4509
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.11 -49.46 7.19 -50.31 1.7280 -1.2597
C / シティグループ株式会社 0.08 -32.23 6.11 -36.16 1.4677 -0.5076
REGN / リジェネロン・ファーマシューティカルズ株式会社 0.01 -13.26 5.98 -39.15 1.4372 -0.5918
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.03 108.70 5.92 89.05 1.4224 0.7757
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.03 17.91 5.81 11.21 1.3968 0.3176
USB / USバンコープ 0.13 53.27 5.70 42.46 1.3698 0.5436
EOG / EOGリソース株式会社 0.05 -32.92 5.69 -42.63 1.3680 -0.6807
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.01 -35.89 5.49 -38.14 1.3202 -0.5137
CMI / カミンズ株式会社 0.02 -33.41 5.46 -41.87 1.3115 -0.6267
BWA / ボルグワーナー株式会社 0.16 16.66 5.44 29.68 1.3063 0.4407
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.11 62.42 5.14 56.99 1.2360 0.6483
ANTM / アンセム株式会社 0.01 -30.07 4.96 -32.37 1.1924 -0.3226
TGT / 対象法人 0.05 94.78 4.75 47.41 1.1403 0.4755
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.02 162.32 4.69 156.31 1.1279 0.7498
GM / ゼネラルモーターズ社 0.09 42.17 4.60 43.54 1.1053 0.4437
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.05 129.09 4.53 87.77 1.0885 0.5903
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.03 -30.23 4.49 -29.63 1.0786 -0.2384
MTG / MGIC投資法人 0.16 15.27 4.36 23.90 1.0467 0.3207
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.06 0.00 3.98 -1.09 0.9573 0.1257
EBAY / イーベイ株式会社 0.05 -29.70 3.92 -20.56 0.9414 -0.0767
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.05 -16.34 3.86 -18.68 0.9266 -0.0526
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 3.84 0.9234 0.9234
CNC / センテネ株式会社 0.07 -39.88 3.74 -41.66 0.8982 -0.4247
HIG / ハートフォード保険グループ 0.03 -38.15 3.56 -32.11 0.8566 -0.2274
GOOG / 株式会社アルファベット 0.02 -63.79 3.51 -62.10 0.8434 -0.8175
RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 0.02 3.51 0.8424 0.8424
MS / モルガン・スタンレー 0.03 148.18 3.49 138.74 0.8384 0.5366
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.04 -41.49 3.26 -41.72 0.7845 -0.3720
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.06 -39.73 3.25 -46.05 0.7813 -0.4631
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.03 -31.58 3.11 -33.61 0.7463 -0.2196
PCAR / 株式会社パッカー 0.03 -11.30 3.10 -22.38 0.7445 -0.0796
HPQ / 株式会社HP 0.12 -46.73 3.01 -57.04 0.7232 -0.7230
AVT / アヴネット株式会社 0.06 12.12 2.81 10.97 0.6760 0.1524
RDN / 株式会社ラディアングループ 0.08 0.00 2.71 3.80 0.6501 0.1118
MTB / M&Tバンク株式会社 0.01 -11.24 2.64 -15.45 0.6355 -0.0103
AFL / アフラック株式会社 0.03 0.26 2.61 -5.17 0.6261 0.0588
US3620133690 / GMO米国財務基金 0.52 75,982.45 2.58 86,033.33 0.6210 0.6203
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.01 -25.99 2.57 -36.20 0.6176 -0.2141
F / フォードモーターカンパニー 0.24 -22.65 2.53 -15.94 0.6086 -0.0134
COP / コノコフィリップス 0.03 2.49 0.5980 0.5980
CROX / クロックス株式会社 0.02 0.00 2.47 2.44 0.5945 0.0958
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.02 329.21 2.46 326.22 0.5899 0.4708
ACGL / アーチキャピタルグループ株式会社 0.03 29.74 2.43 32.77 0.5843 0.2060
PEP / ペプシコ社 0.02 128.55 2.43 95.73 0.5834 0.3273
FDX / フェデックス コーポレーション 0.01 2.42 0.5805 0.5805
DHI / DRホートン株式会社 0.02 0.00 2.28 -6.90 0.5485 0.0423
LEN / レナーコーポレーション 0.02 -13.04 2.28 -22.87 0.5470 -0.0625
OSK / オシュコシュコーポレーション 0.02 21.87 2.26 18.15 0.5431 0.1482
CB / チャブ・リミテッド 0.01 40.81 2.19 46.62 0.5261 0.2177
LEA / リアコーポレーション 0.02 0.00 2.17 -3.81 0.5219 0.0558
KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー 0.08 -11.90 2.16 -23.32 0.5184 -0.0625
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 0.03 96.06 2.15 58.31 0.5175 0.2367
CAT / キャタピラー株式会社 0.01 2.14 0.5134 0.5134
ARW / アローエレクトロニクス株式会社 0.02 -13.78 2.00 -5.57 0.4813 0.0434
WU / ウェスタンユニオンカンパニー 0.21 0.00 1.98 -14.31 0.4749 -0.0013
IVZ / インベスコ株式会社 0.13 92.18 1.88 59.86 0.4518 0.2089
AN / 株式会社オートネーション 0.01 0.00 1.87 0.81 0.4498 0.0664
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.02 -64.83 1.84 -56.11 0.4429 -0.3223
NUE / ニューコア株式会社 0.02 0.00 1.84 -20.45 0.4423 -0.0354
MDT / メドトロニック株式会社 0.02 -69.46 1.84 -72.47 0.4418 -0.9368
SLM / SLM株式会社 0.06 19.03 1.82 27.61 0.4377 0.1430
HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 0.10 -53.35 1.72 -59.32 0.4142 -0.4603
GPI / グループ 1 オートモーティブ社 0.00 0.00 1.72 -7.74 0.4125 0.0282
ALL / オールステート コーポレーション 0.01 50.26 1.70 58.45 0.4078 0.1865
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 38.86 1.61 45.83 0.3863 0.1586
AMG / アフィリエイト・マネージャーズ・グループ株式会社 0.01 0.00 1.60 2.97 0.3835 0.0636
KR / クローガー社 0.02 -70.39 1.57 -68.83 0.3783 -0.6645
KBH / KB ホーム 0.03 0.00 1.57 -15.44 0.3765 -0.0061
SYF / シンクロニー・フィナンシャル 0.03 -64.70 1.55 -66.46 0.3730 -0.5827
OGN / オルガノン&カンパニー 0.17 81.89 1.54 12.45 0.3712 0.0876
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.04 96.85 1.53 67.80 0.3683 0.1797
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.02 1.47 0.3536 0.3536
ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 0.02 -34.18 1.47 -27.46 0.3524 -0.0649
TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 0.02 -43.56 1.46 -50.03 0.3516 -0.2531
TRIXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル トレジャリー ファンド 機関投資家クラス 1.45 208.09 1.45 208.53 0.3477 0.2508
ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー 0.03 -45.42 1.36 -44.18 0.3273 -0.1766
SIG / シグネット ジュエラーズ リミテッド 0.02 0.00 1.36 27.22 0.3269 0.1061
PVH / PVH株式会社 0.02 0.00 1.36 11.97 0.3259 0.0757
BEN / フランクリン・リソーシズ株式会社 0.06 0.00 1.30 6.91 0.3122 0.0612
OC / オーエンズ・コーニング 0.01 68.61 1.29 46.65 0.3106 0.1286
PHM / 株式会社プルトグループ 0.01 -31.80 1.26 -35.28 0.3038 -0.0994
BBY / 株式会社ベストバイ 0.02 -51.00 1.26 -63.88 0.3030 -0.4178
T / AT&T株式会社 0.05 -49.99 1.26 -30.17 0.3023 -0.0207
FOX / フォックス株式会社 0.02 1.18 0.2841 0.2841
SEE / シールエアー株式会社 0.03 295.29 1.08 273.10 0.2602 0.2002
ASO / 株式会社アカデミースポーツアンドアウトドアーズ 0.03 0.00 1.07 -17.51 0.2582 -0.0107
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.01 42.33 1.06 44.16 0.2551 0.1030
MTH / メリテージホームズ株式会社 0.02 43.67 1.02 26.11 0.2450 0.0781
HBAN / ハンティントン バンクシェアーズ インコーポレーテッド 0.07 33.22 1.02 26.49 0.2444 0.0783
JHG / ヤヌス・ヘンダーソン・グループplc 0.03 0.00 1.01 -13.93 0.2435 0.0005
PPG / PPG インダストリーズ株式会社 0.01 -26.92 1.00 -28.47 0.2404 -0.0484
RF / 地域金融法人 0.04 0.00 0.94 -9.62 0.2258 0.0112
ENVA / エノバインターナショナル株式会社 0.01 70.21 0.91 52.76 0.2192 0.0958
WHR / ワールプール株式会社 0.01 -47.86 0.87 -60.04 0.2102 -0.2414
CMC / コマーシャルメタルカンパニー 0.02 -25.00 0.86 -27.85 0.2056 -0.0393
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.01 -32.05 0.85 -30.29 0.2054 -0.0478
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.01 -32.05 0.85 -30.29 0.2054 -0.0478
PII / 株式会社ポラリス 0.02 0.00 0.85 -12.69 0.2034 0.0032
CH1300646267 / バンジ グローバル SA 0.01 -13.85 0.85 -9.23 0.2034 0.0108
CBRE / CBREグループ株式会社 0.01 89.86 0.84 67.06 0.2025 0.0985
UNM / ウナムグループ 0.01 -60.60 0.83 -60.88 0.1993 -0.2384
HRB / 株式会社エイチアンドアールブロック 0.01 -73.31 0.78 -72.13 0.1875 -0.3904
PRDO / ペルドセオ教育法人 0.02 85.15 0.72 146.58 0.1731 0.1127
FOXA / フォックス株式会社 0.01 -28.79 0.71 -32.09 0.1706 -0.0452
DAL / デルタ航空株式会社 0.01 0.70 0.1686 0.1686
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.01 0.69 0.1668 0.1668
CNXC / 株式会社コンセントリックス 0.01 85.29 0.68 129.63 0.1640 0.1026
DG / ダラー・ゼネラル・コーポレーション 0.01 -58.60 0.68 -45.70 0.1639 -0.0956
CHRW / CH ロビンソン ワールドワイド社 0.01 0.68 0.1624 0.1624
FHI / フェデレーテッド・エルメス社 0.01 -38.31 0.63 -32.84 0.1515 -0.0423
TSN / タイソン・フーズ社 0.01 65.80 0.61 52.00 0.1462 0.0635
CARR / キャリアグローバル株式会社 0.01 0.61 0.1462 0.1462
TPH / トライポイントホームズ株式会社 0.02 0.00 0.60 -7.01 0.1437 0.0111
LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV 0.01 -70.59 0.58 -78.37 0.1394 -0.4145
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0.00 0.00 0.56 3.92 0.1339 0.0232
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0.00 0.00 0.56 3.92 0.1339 0.0232
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0.02 0.51 0.1222 0.1222
TOL / 株式会社トールブラザーズ 0.00 0.00 0.48 -6.59 0.1159 0.0093
MET / メットライフ株式会社 0.01 -90.52 0.47 -88.26 0.1131 -0.8239
LKQ / 株式会社LKQ 0.01 -52.11 0.45 -54.03 0.1070 -0.0931
MLI / ミューラー・インダストリーズ社 0.01 -38.01 0.42 -39.91 0.1012 -0.0432
OVV / オービンティブ株式会社 0.01 0.00 0.42 -17.52 0.1007 -0.0043
BBWI / 株式会社バス＆ボディワークス 0.01 0.42 0.1002 0.1002
YETI / イエティホールディングス株式会社 0.01 0.41 0.0995 0.0995
OBDC / ブルーオウルキャピタル株式会社 0.03 -79.33 0.41 -80.41 0.0981 -0.3322
FMC / エフエムシー株式会社 0.01 0.00 0.40 9.81 0.0970 0.0212
AGCO / アグコ株式会社 0.00 -83.33 0.40 -83.17 0.0962 -0.3947
PINC / 株式会社プレミア 0.02 0.00 0.39 26.45 0.0942 0.0302
KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 0.01 0.38 0.0909 0.0909
ATKR / 株式会社アットコレ 0.01 0.00 0.37 5.75 0.0887 0.0167
ORI / オールド リパブリック インターナショナル コーポレーション 0.01 0.37 0.0879 0.0879
TKR / ティムケンカンパニー 0.01 0.00 0.36 -15.55 0.0877 -0.0014
LNC / リンカーン・ナショナル・コーポレーション 0.01 0.36 0.0869 0.0869
VNT / 株式会社ボンティア 0.01 0.36 0.0869 0.0869
LZB / La-Z-Boy株式会社 0.01 0.00 0.36 -7.27 0.0858 0.0062
NEU / 株式会社ニューマーケット 0.00 0.00 0.35 12.94 0.0840 0.0201
M / メイシーズ株式会社 0.03 0.00 0.35 -17.10 0.0840 -0.0031
MAN / 株式会社マンパワーグループ 0.01 0.00 0.34 -27.27 0.0828 -0.0149
EPC / エッジウェル パーソナル ケア カンパニー 0.01 0.33 0.0793 0.0793
EG / 株式会社エベレストグループ 0.00 -60.99 0.32 -61.69 0.0773 -0.0959
SKX / スケッチャーズ USA, Inc. 0.01 0.00 0.32 1.92 0.0764 0.0119
UTHR / ユナイテッド・セラピューティクス・コーポレーション 0.00 0.00 0.30 -0.33 0.0726 0.0100
G / ジェンパクト・リミテッド 0.01 -74.60 0.30 -79.45 0.0724 -0.2303
SNA / スナップオン社 0.00 0.00 0.30 -6.01 0.0716 0.0062
SHOO / スティーブン・マッデン株式会社 0.01 0.29 0.0696 0.0696
ENS / エナシス 0.00 0.29 0.0694 0.0694
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.01 -72.44 0.29 -60.42 0.0686 -0.0626
MHK / モホーク インダストリーズ社 0.00 0.28 0.0669 0.0669
TMHC / テイラー モリソン ホーム コーポレーション 0.00 0.27 0.0657 0.0657
MHO / 株式会社エムアイホームズ 0.00 0.00 0.25 -9.23 0.0593 0.0033
ADS / ブレッド・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 0.00 0.24 0.0584 0.0584
UFPI / UFP工業株式会社 0.00 -50.15 0.22 -54.66 0.0528 -0.0470
DVN / デボン・エナジー・コーポレーション 0.01 0.22 0.0522 0.0522
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.00 -76.58 0.19 -74.02 0.0463 -0.1063
ALV / 株式会社オートリブ 0.00 -66.07 0.14 -64.10 0.0337 -0.0470
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.00 -93.31 0.05 -94.08 0.0129 -0.1720
INTC / インテル コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0111
BC / ブランズウィック コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0562
GHC / グラハムホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0995
CRI / カーターズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1299
STLD / スチールダイナミクス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2700
MSDL / モルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディング・ファンド 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1482
PRG / 株式会社プログホールディングス 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0714
INCY / インサイト株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1718
FNF / フィデリティ・ナショナル・フィナンシャル・インク 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1067