基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,720,422,253 |
| 現在のポジション | 399 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
GMODX - GMO オポチュニスティック インカム ファンド クラス VIは、最新のSEC提出書類で、399 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,720,422,253 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GMODX - GMO Opportunistic Income Fund Class VIのトップホールディングは COMM 2018-COR3 Mortgage Trust (US:US12595VAD91) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , SLM Student Loan Trust 2008-6 (US:US78445CAD48) , Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust (US:US08160JAE73) , and SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A (US:US78443CCL63) . GMODX - GMO Opportunistic Income Fund Class VIの新しいポジションは COMM 2018-COR3 Mortgage Trust (US:US12595VAD91) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , SLM Student Loan Trust 2008-6 (US:US78445CAD48) , Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust (US:US08160JAE73) , and SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A (US:US78443CCL63) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 50.05 | 3.9210 | 3.9210 | ||
| 50.05 | 3.9210 | 3.9210 | ||
| 22.33 | 1.7493 | 1.7493 | ||
| 104.04 | 8.1513 | 1.1669 | ||
| 104.04 | 8.1513 | 1.1669 | ||
| 13.98 | 1.0954 | 1.0954 | ||
| 9.72 | 0.7616 | 0.7616 | ||
| 9.04 | 0.7084 | 0.7084 | ||
| 9.04 | 0.7084 | 0.7084 | ||
| 8.99 | 0.7045 | 0.7045 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -18.48 | -1.4481 | -1.4481 | ||
| -10.59 | -0.8298 | -0.8298 | ||
| 3.18 | 0.2493 | -0.3231 | ||
| -2.93 | -0.2294 | -0.2294 | ||
| -2.40 | -0.1878 | -0.1878 | ||
| -2.40 | -0.1878 | -0.1878 | ||
| -2.34 | -0.1831 | -0.1831 | ||
| 3.16 | 0.2478 | -0.1326 | ||
| 2.95 | 0.2314 | -0.1067 | ||
| -1.18 | -0.0923 | -0.0923 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | 104.04 | -0.05 | 8.1513 | 1.1669 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | 104.04 | -0.05 | 8.1513 | 1.1669 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | 52.04 | -1.95 | 4.0772 | 0.5160 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | 52.04 | -1.95 | 4.0772 | 0.5160 | |||||
| REPO DAIWA / RA (000000000) | 50.05 | 3.9210 | 3.9210 | ||||||
| REPO DAIWA / RA (000000000) | 50.05 | 3.9210 | 3.9210 | ||||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 45.06 | -0.06 | 3.5306 | 0.5052 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 45.06 | -0.06 | 3.5306 | 0.5052 | |||||
| US12595VAD91 / COMM 2018-COR3 住宅ローン信託 | 25.59 | 0.15 | 2.0052 | 0.2905 | |||||
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 22.33 | 1.7493 | 1.7493 | ||||||
| Towd Point Asset Trust 2021-SL1 / ABS-O (US89179XAC92) | 16.84 | 0.08 | 1.3194 | 0.1904 | |||||
| Towd Point Asset Trust 2021-SL1 / ABS-O (US89179XAC92) | 16.84 | 0.08 | 1.3194 | 0.1904 | |||||
| US78445CAD48 / SLM 学生ローントラスト 2008-6 | 16.48 | -4.07 | 1.2915 | 0.1385 | |||||
| COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAA84) | 16.15 | -0.57 | 1.2653 | 0.1755 | |||||
| COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAA84) | 16.15 | -0.57 | 1.2653 | 0.1755 | |||||
| US08160JAE73 / ベンチマーク 2019-B9 住宅ローン信託 | 15.45 | 0.29 | 1.2107 | 0.1767 | |||||
| US78443CCL63 / SLM プライベート クレジット学生ローン トラスト 2006-A | 15.03 | -3.94 | 1.1777 | 0.1278 | |||||
| US05548WAA53 / バークレイズ コマーシャル モーゲージ S BBCMS 2018 トール A 144A | 14.49 | -1.12 | 1.1355 | 0.1520 | |||||
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) | 14.05 | -1.71 | 1.1009 | 0.1417 | |||||
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) | 14.05 | -1.71 | 1.1009 | 0.1417 | |||||
| US01F0524748 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 13.98 | 1.0954 | 1.0954 | ||||||
| US30023JAV08 / エバーグリーン クレジットカード トラスト シリーズ 2018-2 | 13.80 | -0.14 | 1.0815 | 0.1540 | |||||
| US105667AD14 / ブラボー モーゲージ アセット トラスト | 13.76 | -1.57 | 1.0784 | 0.1401 | |||||
| US36361UAL44 / ギャラティン CLO VIII 2017-1 Ltd | 13.46 | -1.47 | 1.0542 | 0.1379 | |||||
| US78443CBV54 / SLM プライベート クレジット学生ローン トラスト 2005-A SLMA 2005-A A4 | 13.42 | -6.76 | 1.0517 | 0.0857 | |||||
| US08161YBG70 / ベンチマーク 2022-B34 住宅ローン信託 | 13.15 | -0.71 | 1.0303 | 0.1416 | |||||
| US55316PAA57 / MKT_20-525M | 12.77 | 0.50 | 1.0009 | 0.1481 | |||||
| US3620133690 / GMO米国財務基金 | 2.32 | 0.00 | 11.64 | 0.00 | 0.9119 | 0.1309 | |||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) | 11.53 | -0.98 | 0.9030 | 0.1220 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) | 11.53 | -0.98 | 0.9030 | 0.1220 | |||||
| US89612LAA44 / Tricon American Homes Trust、シリーズ 2019-SFR1、クラス A | 10.93 | -0.38 | 0.8565 | 0.1202 | |||||
| US78444NAD12 / SLC 学生ローントラスト 2008-2 | 10.28 | -2.29 | 0.8056 | 0.0995 | |||||
| US93364LAM00 / WaMu 商業抵当証券信託 2007-SL3 | 10.18 | 0.36 | 0.7976 | 0.1170 | |||||
| ECMC Group Student Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US26828PAA75) | 10.11 | -3.79 | 0.7923 | 0.0871 | |||||
| ECMC Group Student Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US26828PAA75) | 10.11 | -3.79 | 0.7923 | 0.0871 | |||||
| US78443DAD49 / SLM プライベート クレジット学生ローン トラスト 2007-A | 10.10 | -8.21 | 0.7911 | 0.0530 | |||||
| US78443CCB81 / SLM プライベート クレジット学生ローン トラスト 2005-B | 9.76 | -5.98 | 0.7643 | 0.0681 | |||||
| Tricon Residential 2024-SFR4 Trust / ABS-O (US895975AA85) | 9.73 | -0.71 | 0.7624 | 0.1047 | |||||
| Tricon Residential 2024-SFR4 Trust / ABS-O (US895975AA85) | 9.73 | -0.71 | 0.7624 | 0.1047 | |||||
| US58406CAA99 / メダリストパートナーズ コーポレートファイナンス Clo VII Ltd | 9.72 | 0.7616 | 0.7616 | ||||||
| US08160KAE47 / ベンチマーク住宅ローン トラスト シリーズ 2019-B15 クラス A5 | 9.49 | -0.02 | 0.7435 | 0.1066 | |||||
| US92939FAY51 / WFRBS 商業抵当信託 2014-C21 | 9.31 | -0.06 | 0.7291 | 0.1043 | |||||
| US78444YAD76 / SLM 学生ローントラスト 2008-5 | 9.17 | -5.74 | 0.7187 | 0.0657 | |||||
| US05491VAL09 / BBCMS 2018-CHRS 住宅ローン信託 | 9.14 | -0.29 | 0.7164 | 0.1010 | |||||
| US63543XAD12 / 全国大学学生ローン信託 2007-1 | 9.07 | -10.46 | 0.7104 | 0.0309 | |||||
| US89613GAA40 / トリコン アメリカン ホームズ 2020-SFR1 | 9.05 | 0.62 | 0.7092 | 0.1056 | |||||
| OBX 2025-NQM7 Trust / ABS-MBS (US67121DAA28) | 9.04 | 0.7084 | 0.7084 | ||||||
| OBX 2025-NQM7 Trust / ABS-MBS (US67121DAA28) | 9.04 | 0.7084 | 0.7084 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US03466EAA82) | 8.99 | 0.7045 | 0.7045 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US03466EAA82) | 8.99 | 0.7045 | 0.7045 | ||||||
| US78445AAD81 / SLM学生ローン信託 | 8.46 | -4.17 | 0.6629 | 0.0705 | |||||
| US08163NBJ37 / BMARK 22-B32 A5 3.0019% 01-15-55/01-21-32 | 8.36 | -0.19 | 0.6547 | 0.0929 | |||||
| US08162WBC91 / ベンチマーク住宅ローントラストBMARK 2020 B19 A5 | 8.24 | -0.06 | 0.6459 | 0.0924 | |||||
| OBX 2025-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67449AAA34) | 8.24 | 0.6456 | 0.6456 | ||||||
| OBX 2025-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67449AAA34) | 8.24 | 0.6456 | 0.6456 | ||||||
| Invitation Homes 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US46188DAA63) | 8.21 | -0.09 | 0.6432 | 0.0919 | |||||
| Invitation Homes 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US46188DAA63) | 8.21 | -0.09 | 0.6432 | 0.0919 | |||||
| US05606FAN33 / BXトラスト BX 2019 OC11 E 144A | 8.16 | -1.15 | 0.6396 | 0.0854 | |||||
| AccessLex Institute / ABS-O (US00432CBX83) | 8.10 | -6.60 | 0.6343 | 0.0527 | |||||
| AccessLex Institute / ABS-O (US00432CBX83) | 8.10 | -6.60 | 0.6343 | 0.0527 | |||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | 7.87 | 55.22 | 0.6169 | 0.2765 | |||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | 7.87 | 55.22 | 0.6169 | 0.2765 | |||||
| US08162UAW09 / ベンチマーク 2018-B8 住宅ローン信託 | 7.54 | 0.03 | 0.5909 | 0.0850 | |||||
| US38406JAA60 / グレース トラスト 2020-GRCE | 7.48 | 333.08 | 0.5857 | 0.4698 | |||||
| US05606FAA12 / BXトラスト BX 2019 OC11A 144A | 7.40 | -0.38 | 0.5798 | 0.0814 | |||||
| US25151UAA51 / ドイツ Alt-A 証券モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2007-AR2 | 7.30 | -0.65 | 0.5718 | 0.0789 | |||||
| US78443CCU62 / SLM プライベート クレジット学生ローン トラスト 2006-B | 7.24 | -3.41 | 0.5675 | 0.0643 | |||||
| US05608MAA45 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2020-VIV4 | 7.23 | -0.07 | 0.5668 | 0.0810 | |||||
| US12433XAG43 / BX COML MTG TR 2020-VIVA CSTR 03/09/2044 144A | 7.21 | -0.26 | 0.5647 | 0.0799 | |||||
| US65480MAD56 / 日産自動車債権オーナートラスト、シリーズ 2023-B、クラス A3 | 7.06 | -0.54 | 0.5532 | 0.0769 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US448973AD90) | 7.05 | -0.20 | 0.5525 | 0.0784 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US448973AD90) | 7.05 | -0.20 | 0.5525 | 0.0784 | |||||
| US93936PAF53 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2007-5 トラスト | 7.04 | -0.07 | 0.5516 | 0.0789 | |||||
| US08162XBG88 / ベンチマーク 2020-B20 住宅ローン信託 | 6.98 | 0.69 | 0.5466 | 0.0817 | |||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 6.94 | 0.5440 | 0.5440 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 6.94 | 0.5440 | 0.5440 | ||||||
| Chase Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US16144YAC21) | 6.89 | -0.39 | 0.5400 | 0.0757 | |||||
| Chase Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US16144YAC21) | 6.89 | -0.39 | 0.5400 | 0.0757 | |||||
| Anchorage Credit Funding 6 Ltd / ABS-CBDO (US03330LAA61) | 6.88 | -7.46 | 0.5388 | 0.0402 | |||||
| Anchorage Credit Funding 6 Ltd / ABS-CBDO (US03330LAA61) | 6.88 | -7.46 | 0.5388 | 0.0402 | |||||
| US784442AC92 / SLM 学生ローントラスト 2008-2 | 6.70 | -15.65 | 0.5249 | -0.0081 | |||||
| Verus Securitization Trust 2025-3 / ABS-MBS (US924928AA24) | 6.65 | 0.5210 | 0.5210 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2025-3 / ABS-MBS (US924928AA24) | 6.65 | 0.5210 | 0.5210 | ||||||
| US07326BAA52 / ベイビュー商業資産信託 2007-4 | 6.31 | 7.13 | 0.4943 | 0.0992 | |||||
| US78443CBP86 / SLM プライベート クレジット学生ローン トラスト 2004-B | 6.17 | -7.43 | 0.4832 | 0.0362 | |||||
| US08162BBE11 / ベンチマーク 2019-B11 住宅ローン信託 | 6.13 | -0.05 | 0.4804 | 0.0688 | |||||
| US33768JAA97 / FKH 21-SFR3 A 144A 2.135% 12-17-38/12-18-26 | 6.10 | -1.36 | 0.4778 | 0.0630 | |||||
| US3622NCAA41 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2007-OA2 | 6.04 | -1.37 | 0.4730 | 0.0623 | |||||
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US98164NAD75) | 6.03 | -0.28 | 0.4727 | 0.0667 | |||||
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US98164NAD75) | 6.03 | -0.28 | 0.4727 | 0.0667 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36268GAD79) | 6.03 | -0.18 | 0.4723 | 0.0670 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36268GAD79) | 6.03 | -0.18 | 0.4723 | 0.0670 | |||||
| US77342JAC71 / ロックフォード タワー CLO Ltd.、シリーズ 2018-1A、クラス B | 6.01 | -0.07 | 0.4712 | 0.0674 | |||||
| US45661EAA29 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2006-AR2 | 5.93 | -0.30 | 0.4647 | 0.0655 | |||||
| US07325KAA60 / ベイビュー商業資産トラスト BAYC 2006 SP2 A 144A | 5.66 | -4.27 | 0.4431 | 0.0467 | |||||
| US09626YAS90 / ブルーマウンテン CLO 2013-2 Ltd | 5.43 | -0.06 | 0.4255 | 0.0609 | |||||
| US380140AD51 / GMCAR 2021-3 A4 | 5.37 | -27.51 | 0.4204 | -0.0762 | |||||
| Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) | 5.34 | 0.4187 | 0.4187 | ||||||
| US41164YAB74 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2007 4 2A1 | 5.33 | -2.33 | 0.4180 | 0.0515 | |||||
| US20846QHQ47 / コンセコ ファイナンス証券化 CNF 2001 3 M1 | 5.27 | -0.96 | 0.4129 | 0.0558 | |||||
| US126416AA41 / CSMC 2022-NQM1 | 5.25 | -2.92 | 0.4111 | 0.0484 | |||||
| US493268CL80 / KeyCorp 学生ローン トラスト 2005-A | 5.23 | -6.06 | 0.4094 | 0.0362 | |||||
| US89613JAA88 / トリコン アメリカン ホームズ 2020-SFR2 トラスト | 5.04 | -0.57 | 0.3950 | 0.0547 | |||||
| US52521UAJ34 / リーマン ブラザーズ スモール バランス商業モーゲージ トラスト 2007-3 | 5.02 | -15.11 | 0.3932 | -0.0035 | |||||
| Zais Clo 13 Ltd / ABS-CBDO (US98876NAW48) | 4.97 | -21.08 | 0.3893 | -0.0331 | |||||
| Zais Clo 13 Ltd / ABS-CBDO (US98876NAW48) | 4.97 | -21.08 | 0.3893 | -0.0331 | |||||
| Marble Point CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US56608KAW36) | 4.88 | -5.52 | 0.3820 | 0.0357 | |||||
| Marble Point CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US56608KAW36) | 4.88 | -5.52 | 0.3820 | 0.0357 | |||||
| US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 | 4.78 | -0.27 | 0.3742 | 0.0528 | |||||
| US07401LAA17 / ベア スターンズ モーゲージ ファンディング トラスト 2006-AR1 | 4.76 | -0.17 | 0.3732 | 0.0530 | |||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 4.71 | 0.3693 | 0.3693 | ||||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 4.71 | 0.3693 | 0.3693 | ||||||
| US20846QJZ28 / コンセコ ファイナンス証券化 CNF 2002 2 M2 | 4.70 | -4.47 | 0.3685 | 0.0381 | |||||
| US924921AA70 / リアル証券化信託 2022-5 | 4.59 | -1.31 | 0.3597 | 0.0476 | |||||
| US07325XAA81 / ベイビュー商業資産信託 2007-2 | 4.57 | 21.55 | 0.3580 | 0.1058 | |||||
| US05606FAJ21 / BX トラスト BX 2019 OC11 C 144A | 4.56 | 0.04 | 0.3573 | 0.0515 | |||||
| US933633AG41 / WaMu 商業抵当証券信託 2006-SL1 | 4.52 | -0.44 | 0.3538 | 0.0494 | |||||
| US08163HAE80 / ベンチマーク 2021-B27 住宅ローン信託 | 4.50 | 0.20 | 0.3529 | 0.0513 | |||||
| US30316AAJ25 / FRESB 2020-SB77 住宅ローン信託 | 4.42 | 56.97 | 0.3461 | 0.1572 | |||||
| US78444EAD13 / SLM 学生ローントラスト 2007-7 | 4.39 | -4.54 | 0.3441 | 0.0354 | |||||
| US05606FAL76 / BX トラスト BX 2019 OC11 D 144A | 4.23 | 0.00 | 0.3313 | 0.0476 | |||||
| US89174UAB26 / トウド ポイント アセット トラスト 2018-SL1 | 4.19 | -21.50 | 0.3285 | -0.0299 | |||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAJ99) | 4.18 | -1.67 | 0.3274 | 0.0422 | |||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAJ99) | 4.18 | -1.67 | 0.3274 | 0.0422 | |||||
| US92258DAA54 / Velocity Commercial Capital Loan Trust 2021-4 | 4.12 | -3.70 | 0.3227 | 0.0358 | |||||
| US493268CB09 / KeyCorp 学生ローン トラスト 2004-A | 4.01 | -6.53 | 0.3142 | 0.0263 | |||||
| US62431UBD37 / マウンテン ビュー CLO 2013-1 Ltd | 4.00 | 0.13 | 0.3137 | 0.0454 | |||||
| US63543PCD69 / 全国大学学生ローントラスト 2006-1 | 3.98 | -12.01 | 0.3116 | 0.0083 | |||||
| US20846QJT67 / コンセコ・ファイナンス証券化株式会社 | 3.96 | -4.26 | 0.3103 | 0.0327 | |||||
| US67087TCF66 / オークウッド モーゲージ インベスターズ社 | 3.81 | -6.49 | 0.2982 | 0.0251 | |||||
| US02660LAB62 / アメリカン・ホーム・モーゲージ・アセット・トラスト | 3.79 | -3.93 | 0.2970 | 0.0323 | |||||
| US92538GAA04 / リアル証券化トラスト 2021-8 | 3.77 | -4.16 | 0.2958 | 0.0315 | |||||
| FRESB 2019-SB63 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30298BAK98) | 3.77 | -3.08 | 0.2954 | 0.0344 | |||||
| US76113NAP87 / 住宅資産証券化信託 2006-A7CB | 3.72 | -2.72 | 0.2917 | 0.0349 | |||||
| US07324NAA19 / ベイビュー商業資産信託 2006-3 | 3.56 | 54.58 | 0.2790 | 0.1244 | |||||
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1 / ABS-O (US92868RAD08) | 3.55 | 17.58 | 0.2783 | 0.0756 | |||||
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1 / ABS-O (US92868RAD08) | 3.55 | 17.58 | 0.2783 | 0.0756 | |||||
| TRIXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル トレジャリー ファンド 機関投資家クラス | 3.53 | 52.98 | 3.53 | 52.97 | 0.2763 | 0.1216 | |||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (ITRAXX.XO.42.V2 35-100%) / DCR (000000000) | 3.52 | 0.2757 | 0.2757 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (ITRAXX.XO.42.V2 35-100%) / DCR (000000000) | 3.52 | 0.2757 | 0.2757 | ||||||
| US64034YAA91 / ネルネット学生ローントラスト 2021-D | 3.50 | 0.2740 | 0.2740 | ||||||
| US63942MAA80 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2022-A | 3.46 | 25.46 | 0.2714 | 0.0861 | |||||
| US88156PAZ45 / ターウィン・モーゲージ・トラスト 2006-7 | 3.35 | -1.12 | 0.2624 | 0.0351 | |||||
| US12598PAA57 / COLT 2021-RPL1 トラスト | 3.32 | -3.03 | 0.2605 | 0.0304 | |||||
| US12656TAB44 / CSMC 2021-RPL2トラスト | 3.29 | -4.09 | 0.2576 | 0.0276 | |||||
| US78443CBH60 / SLM プライベート クレジット学生ローン トラスト 2004-A | 3.28 | -14.01 | 0.2569 | 0.0011 | |||||
| US41753CAF32 / ハーベスト商業資本ローン信託 2019-1 | 3.25 | -1.90 | 0.2549 | 0.0324 | |||||
| US63543LAD73 / 全国大学学生ローン信託 2007-2 | 3.25 | -9.43 | 0.2543 | 0.0138 | |||||
| US66860PAA21 / ノースウッズ キャピタル XVII リミテッド | 3.22 | -13.78 | 0.2525 | 0.0017 | |||||
| US41754FAE88 / ハーベスト商業資本ローン信託 2020-1 | 3.18 | 0.2495 | 0.2495 | ||||||
| US26829CAY30 / 男 GLG US CLO | 3.18 | -62.70 | 0.2493 | -0.3231 | |||||
| US67112GAA67 / OZLM XVIII Ltd | 3.16 | -44.21 | 0.2478 | -0.1326 | |||||
| US863579QX96 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2005 9 2A2A | 3.13 | -1.07 | 0.2456 | 0.0330 | |||||
| US52519SAM52 / LABMH 2001-B M2 7.17% 3/28 | 3.13 | -0.73 | 0.2449 | 0.0336 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 3.10 | 0.2430 | 0.2430 | ||||||
| US78448YAD31 / SMB 民間教育ローン トラスト 2021-A | 3.09 | -13.35 | 0.2421 | 0.0028 | |||||
| US00432CBZ32 / アクセスレックス研究所 | 3.04 | -4.65 | 0.2381 | 0.0243 | |||||
| US78448QAE89 / SMB 民間教育ローン信託、シリーズ 2015-B、クラス B | 3.01 | -23.23 | 0.2356 | -0.0272 | |||||
| US62432BAN38 / マウンテン ビュー CLO 2015-9 Ltd | 2.95 | -41.39 | 0.2314 | -0.1067 | |||||
| US30315EAE68 / FRESB 2020-SB76 住宅ローン信託 | 2.95 | -24.31 | 0.2313 | -0.0304 | |||||
| US12593GAJ13 / COMM 2015-PC1 住宅ローン信託 | 2.94 | 0.07 | 0.2307 | 0.0332 | |||||
| US858102AX41 / スティール クリーク CLO 2016-1 LTD | 2.76 | -29.80 | 0.2165 | -0.0477 | |||||
| US13887PAK12 / キャニオン キャピタル CLO 2016-1 Ltd | 2.76 | -16.79 | 0.2164 | -0.0063 | |||||
| US86362XAA63 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2007-AR1 | 2.65 | -1.27 | 0.2073 | 0.0275 | |||||
| US31659TCE38 / フィールドストーン・モーゲージ投資信託シリーズ 2004-4 | 2.64 | -0.11 | 0.2072 | 0.0296 | |||||
| US67087TAU51 / オークウッド モーゲージ インベスターズ社 | 2.64 | -7.37 | 0.2068 | 0.0156 | |||||
| US78443JAG40 / SLM プライベート クレジット 学生ローン トラスト 2006-C | 2.51 | 0.00 | 0.1966 | 0.0283 | |||||
| US03217JAA97 / AMSR 2020-SFR5 トラスト | 2.49 | -6.26 | 0.1949 | 0.0169 | |||||
| US92325QAA58 / ベンチャー 32 CLO Ltd | 2.47 | -25.80 | 0.1932 | -0.0298 | |||||
| US92939FAX78 / WFRBS 商業住宅ローン信託 2014-C21 WFRBS 2014-C21 B | 2.43 | -3.03 | 0.1905 | 0.0222 | |||||
| US78445QAE17 / SLM 民間教育ローン信託 2010-C | 2.39 | -3.99 | 0.1869 | 0.0201 | |||||
| US674135EB03 / オークウッド モーゲージ インベスターズ社 | 2.38 | -9.74 | 0.1866 | 0.0095 | |||||
| US09774XAX03 / BCMSC トラスト 1999-A | 2.37 | -5.44 | 0.1854 | 0.0175 | |||||
| MidOcean Credit CLO VI / ABS-CBDO (US59802XBN21) | 2.34 | -24.55 | 0.1833 | -0.0248 | |||||
| US361856DL86 / GMACM ホームエクイティ ローン トラスト 2004-HE3 | 2.33 | -6.77 | 0.1824 | 0.0149 | |||||
| US76112BJH42 / 住宅資産住宅ローン プロランプ 2005 RS1 MII2 | 2.33 | -1.57 | 0.1823 | 0.0237 | |||||
| US64035DAB29 / ネルネット学生ローントラスト 2021-A | 2.20 | 0.73 | 0.1726 | 0.0259 | |||||
| US67111VAE65 / OZLM XXII Ltd | 2.20 | -0.09 | 0.1720 | 0.0246 | |||||
| US95001VAU44 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2019-C51 | 2.13 | 0.28 | 0.1665 | 0.0243 | |||||
| US52521GAE52 / LBSBC 2007-1A M1 | 2.08 | -8.12 | 0.1631 | 0.0111 | |||||
| US07324SBN18 / ベイビュー商業資産信託 2005-2 | 2.05 | -5.31 | 0.1606 | 0.0154 | |||||
| US12667GFE89 / オルタナティブローントラスト 2005-18CB | 2.04 | -0.54 | 0.1600 | 0.0223 | |||||
| US67087TDY47 / オークウッド モーゲージ インベスターズ社 | 2.01 | -4.50 | 0.1578 | 0.0163 | |||||
| Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AA87) | 2.01 | -1.18 | 0.1574 | 0.0210 | |||||
| Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AA87) | 2.01 | -1.18 | 0.1574 | 0.0210 | |||||
| US251510NC37 / ドイツ Alt-A 証券モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-AF1、クラス A4 | 2.00 | 0.1569 | 0.1569 | ||||||
| US78443CAJ36 / SLM プライベート クレジット学生ローン トラスト 2003-A | 1.98 | -6.68 | 0.1554 | 0.0128 | |||||
| US126379AF33 / CSMC 住宅ローン担保信託 2007-4 | 1.95 | -2.55 | 0.1527 | 0.0186 | |||||
| US362382AF05 / GSAA 2006-9 A3 | 1.93 | -2.08 | 0.1512 | 0.0190 | |||||
| US437084TB25 / ホームエクイティアセットトラスト 2006-2 | 1.92 | -0.67 | 0.1502 | 0.0207 | |||||
| ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2005-SD3 / ABS-MBS (US004421TR43) | 1.91 | -0.52 | 0.1500 | 0.0209 | |||||
| ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2005-SD3 / ABS-MBS (US004421TR43) | 1.91 | -0.52 | 0.1500 | 0.0209 | |||||
| US32027GAA40 / 最初のフランクリン モーゲージ ローン トラスト 2006-FF12 | 1.85 | -4.11 | 0.1446 | 0.0155 | |||||
| US00971AAA07 / AJAXM 2021-A A1 | 1.84 | -4.56 | 0.1443 | 0.0148 | |||||
| US17309FAU21 / シティグループ住宅ローン信託 2006-AR5 | 1.82 | -1.57 | 0.1425 | 0.0185 | |||||
| US67087TBW09 / オークウッド モーゲージ インベスターズ社 | 1.68 | -7.56 | 0.1313 | 0.0096 | |||||
| US07325YAA64 / ベイビュー商業資産信託 2007-3 | 1.63 | -5.52 | 0.1274 | 0.0119 | |||||
| US43718MAD65 / 住宅ローン信託 2006-HI4 | 1.60 | -7.02 | 0.1257 | 0.0100 | |||||
| US90263ABY55 / UCFC住宅契約 | 1.60 | -10.28 | 0.1253 | 0.0057 | |||||
| US93934FGN69 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2005-10 トラスト | 1.50 | -1.25 | 0.1177 | 0.0157 | |||||
| US07324YAC30 / ベイビュー商業資産信託 2006-2 | 1.50 | -8.72 | 0.1173 | 0.0072 | |||||
| US96525YAC30 / ホワイトホース XII リミテッド | 1.49 | -39.08 | 0.1167 | -0.0473 | |||||
| US066053AD10 / BankAmerica 製造住宅契約信託 | 1.48 | -14.01 | 0.1159 | 0.0005 | |||||
| US78443CBE30 / SLM プライベート クレジット学生ローン トラスト 2003-C | 1.48 | 1.79 | 0.1158 | 0.0184 | |||||
| US78443CCY84 / SLM プライベート クレジット学生ローン トラスト 2006-B | 1.42 | -4.70 | 0.1111 | 0.0112 | |||||
| US07386XAA46 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2007-1 | 1.41 | -0.56 | 0.1104 | 0.0153 | |||||
| Oakwood Mortgage Investors Inc / ABS-O (US68213KAB17) | 1.40 | -4.69 | 0.1099 | 0.0111 | |||||
| US9393365X73 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2005-4 トラスト | 1.40 | -1.82 | 0.1098 | 0.0140 | |||||
| US073879GM45 / ベアー・スターンズ資産担保証券 I Trust 2004-AC5 | 1.40 | -1.97 | 0.1093 | 0.0138 | |||||
| US63543WAD39 / 全国大学学生ローントラスト 2006-4 | 1.39 | -16.55 | 0.1091 | -0.0028 | |||||
| US07386HMR92 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2004-11 | 1.38 | -11.45 | 0.1085 | 0.0036 | |||||
| US63942TAB17 / Navient学生ローン信託 | 1.38 | -9.88 | 0.1080 | 0.0054 | |||||
| US30291SAJ24 / FRESB 2020-SB74 住宅ローン信託 | 1.37 | 13.75 | 0.1070 | 0.0264 | |||||
| US93935EAG98 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT トラスト、シリーズ 2006-8、クラス A5 | 1.30 | -3.05 | 0.1022 | 0.0120 | |||||
| US45660LSU43 / 住宅資産証券化トラスト 200 SER 2005-A8CB CL A6 REGD 5.00000000 | 1.29 | -4.01 | 0.1013 | 0.0109 | |||||
| US63544HAA14 / ナショナル・カレッジ 2007-3 減額信託 | 1.29 | -6.38 | 0.1012 | 0.0087 | |||||
| US92258XAA19 / ベロシティ商業資本ローン信託 2022-1 | 1.28 | -2.89 | 0.0999 | 0.0118 | |||||
| US07324SDF65 / BAYC 2006-1A A2 1ML+36 4/36 | 1.27 | -9.59 | 0.0998 | 0.0053 | |||||
| US63543PBU93 / 全国大学学生ローン信託 2005-2 | 1.27 | -15.14 | 0.0997 | -0.0010 | |||||
| US393505XH03 / コンセコ ファイナンス コーポレーション | 1.24 | -10.98 | 0.0973 | 0.0038 | |||||
| US74333WAA09 / PROG 21-SFR10 A 144A 2.393% 12-17-38/12-19-28 | 1.23 | -3.62 | 0.0961 | 0.0107 | |||||
| US41753CAE66 / Harvest Commercial Capital Loan Trust、シリーズ 2019-1、クラス M4 | 1.21 | 11.98 | 0.0945 | 0.0222 | |||||
| US36186MAC55 / GMACM ホームエクイティ ローン トラスト 2007-HE3 | 1.20 | -4.53 | 0.0942 | 0.0097 | |||||
| SNDPT / サウンズポイント CLO IV-R LTD | 1.16 | -18.84 | 0.0908 | -0.0050 | |||||
| US92258DAK37 / Velocity Commercial Capital Loan Trust 2021-4 | 1.15 | 1.68 | 0.0901 | 0.0142 | |||||
| US63543CAA36 / ナショナル・カレッジ II 通院信託 | 1.12 | -6.33 | 0.0881 | 0.0075 | |||||
| US393505K355 / コンセコ ファイナンス コーポレーション | 1.11 | -8.04 | 0.0870 | 0.0060 | |||||
| US67087TCW99 / オークウッド モーゲージ インベスターズ社 | 1.09 | -6.55 | 0.0850 | 0.0071 | |||||
| US59025TAD54 / メリルリンチ ファースト フランクリン M FFMER 2007 H1 2A1 | 1.03 | -1.25 | 0.0807 | 0.0107 | |||||
| US81881JAC62 / シャクルトン 2014-VR CLO Ltd | 0.99 | -31.87 | 0.0779 | -0.0200 | |||||
| US07324SCS95 / ベイビュー商業資産信託 2005-4 | 0.99 | -5.01 | 0.0773 | 0.0076 | |||||
| US43718WAD48 / 住宅ローン信託 2007-HI1 | 0.97 | -6.94 | 0.0757 | 0.0060 | |||||
| US07325MAA27 / ベイビュー商業資産トラスト BAYC 2007 1 A1 144A | 0.96 | -5.40 | 0.0756 | 0.0072 | |||||
| US78443CBA18 / SLM プライベート クレジット学生ローン トラスト 2003-C | 0.95 | -5.11 | 0.0742 | 0.0072 | |||||
| US07324AAF84 / BAYC 2008-1 A4 | 0.94 | -11.50 | 0.0736 | 0.0024 | |||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.15.BBB-) / DCR (000000000) | 0.84 | 0.0659 | 0.0659 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.84 | 0.0659 | 0.0659 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.15.BBB-) / DCR (000000000) | 0.84 | 0.0659 | 0.0659 | ||||||
| US83610JAA43 / SOUND POINT CLO XIX Ltd. | 0.83 | -36.76 | 0.0652 | -0.0230 | |||||
| SLM Private Credit Student Loan Trust 2003-A / ABS-O (US78443CAH79) | 0.82 | 15.21 | 0.0641 | 0.0164 | |||||
| SLM Private Credit Student Loan Trust 2003-A / ABS-O (US78443CAH79) | 0.82 | 15.21 | 0.0641 | 0.0164 | |||||
| US45662FAA84 / インディマック インダ モーゲージ ローン トゥルー インダ 2006 AR3 1A1 | 0.81 | -6.04 | 0.0634 | 0.0056 | |||||
| US64352VES60 / 新世紀ホームエクイティローンチャート 2003 B M1 | 0.78 | -5.80 | 0.0611 | 0.0055 | |||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.11.BBB-) / DCR (000000000) | 0.75 | 0.0586 | 0.0586 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.11.BBB-) / DCR (000000000) | 0.75 | 0.0586 | 0.0586 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.14.BBB-) / DCR (000000000) | 0.75 | 0.0585 | 0.0585 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.14.BBB-) / DCR (000000000) | 0.75 | 0.0585 | 0.0585 | ||||||
| US04542BMT60 / ABFC 2005-AQ1 信託 | 0.74 | -4.99 | 0.0582 | 0.0058 | |||||
| US07324YAB56 / ベイビュー商業資産信託 2006-2 | 0.73 | -8.64 | 0.0572 | 0.0035 | |||||
| US00432CCC38 / アクセスレックス研究所 | 0.73 | -13.54 | 0.0571 | 0.0006 | |||||
| US933638AD07 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR19 トラスト | 0.72 | -0.28 | 0.0562 | 0.0080 | |||||
| US52524VAG41 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2007-15N | 0.70 | -4.77 | 0.0548 | 0.0056 | |||||
| US674135DG09 / オークウッド モーゲージ インベスターズ社 | 0.70 | -12.55 | 0.0546 | 0.0011 | |||||
| US12669GBA85 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2004-HYB6 | 0.69 | -7.62 | 0.0542 | 0.0040 | |||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.9.BBB-)_SMO58U17US00 / DCR (000000000) | 0.68 | 0.0536 | 0.0536 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.9.BBB-)_SMO58U17US00 / DCR (000000000) | 0.68 | 0.0536 | 0.0536 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.11.BBB-) / DCR (000000000) | 0.68 | 0.0532 | 0.0532 | ||||||
| US61748HVW86 / モルガン・スタンレー住宅ローン・トラスト 2006-2 | 0.66 | -2.94 | 0.0519 | 0.0061 | |||||
| US09774XBE13 / BCMSC トラスト 1999-B | 0.64 | -7.77 | 0.0503 | 0.0036 | |||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.18.BBB-) / DCR (000000000) | 0.64 | 0.0502 | 0.0502 | ||||||
| US05543DCC65 / BCAP LLC 2014-RR2 | 0.61 | -7.70 | 0.0479 | 0.0035 | |||||
| US12668BXS77 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-7CB | 0.61 | -1.30 | 0.0477 | 0.0063 | |||||
| US45669AAA25 / IndyMac INDA モーゲージ ローン トラスト 2007-AR1 | 0.61 | -0.33 | 0.0476 | 0.0067 | |||||
| US21873LAA17 / CoreVest American Finance Trust、シリーズ 2021-1、クラス A | 0.60 | -7.80 | 0.0473 | 0.0034 | |||||
| US02147TAA43 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-28CB | 0.60 | 2.73 | 0.0473 | 0.0078 | |||||
| US83715RAH57 / サウスカロライナ州学生ローン公社 2015-A | 0.57 | -21.05 | 0.0450 | -0.0038 | |||||
| US02660YAB83 / アメリカン・ホーム・モーゲージ・インベストメント・トラスト 2006-2 | 0.57 | -2.41 | 0.0444 | 0.0054 | |||||
| US92922FW460 / 企業CMO | 0.56 | -1.92 | 0.0441 | 0.0056 | |||||
| US78449HAF47 / SMB 民間教育ローン信託 2023-B | 0.56 | -3.95 | 0.0438 | 0.0047 | |||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.7.A) / DCR (000000000) | 0.51 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||
| US07324SDG49 / ベイビュー商業資産信託 2006-1 | 0.51 | -9.12 | 0.0398 | 0.0023 | |||||
| US64352VQN46 / ニューセンチュリーホームエクイティローントラスト 2006-S1 | 0.46 | -4.37 | 0.0360 | 0.0037 | |||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CDX.NA.HY.43 25-35%) / DCR (000000000) | 0.46 | 0.0358 | 0.0358 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CDX.NA.HY.43 25-35%) / DCR (000000000) | 0.46 | 0.0358 | 0.0358 | ||||||
| US144526AC49 / キャリントン住宅ローン信託シリーズ 2007-RFC1 SER 2007-RFC1 CL A3 V/R REGD 1.84800000 | 0.34 | -7.34 | 0.0267 | 0.0020 | |||||
| US07387AEG67 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2005-9 | 0.34 | -6.39 | 0.0264 | 0.0022 | |||||
| US85816VAA44 / スティール クリーク クロ 2017-1 Ltd | 0.31 | -36.89 | 0.0242 | -0.0086 | |||||
| US64352VQM62 / ニューセンチュリーホームエクイティローントラスト 2006-S1 | 0.30 | -4.13 | 0.0237 | 0.0025 | |||||
| US68213KAC99 / オークウッド モーゲージ インベスターズ社 | 0.29 | -4.85 | 0.0231 | 0.0023 | |||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.15.A) / DCR (000000000) | 0.29 | 0.0226 | 0.0226 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0195 | 0.0195 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0195 | 0.0195 | ||||||
| US65535VNS33 / 野村アセットアクセプタンス株式会社オルタナティブローン信託シリーズ2005-S3 | 0.24 | -8.61 | 0.0192 | 0.0013 | |||||
| US09774XBQ43 / BCMSC トラスト 2000-A | 0.23 | -6.88 | 0.0181 | 0.0015 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.21 | 0.0165 | 0.0165 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.21 | 0.0165 | 0.0165 | ||||||
| US57644DAR44 / MASTR 第二先取特権信託 2006-1 | 0.21 | -5.53 | 0.0161 | 0.0015 | |||||
| US63543PBA30 / 全国大学学生ローン信託 2004-2 | 0.18 | -69.02 | 0.0145 | -0.0254 | |||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.8.A) / DCR (000000000) | 0.18 | 0.0145 | 0.0145 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.8.A) / DCR (000000000) | 0.18 | 0.0145 | 0.0145 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.14.A) / DCR (000000000) | 0.18 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.14.A) / DCR (000000000) | 0.18 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.15.A) / DCR (000000000) | 0.17 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.15.A) / DCR (000000000) | 0.17 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| US64352VQC80 / ニューセンチュリーホームエクイティローントラスト 2006-S1 | 0.17 | -4.44 | 0.0135 | 0.0014 | |||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CDX.NA.HY.43 15-25%) / DCR (000000000) | 0.16 | 0.0127 | 0.0127 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CDX.NA.HY.43 15-25%) / DCR (000000000) | 0.16 | 0.0127 | 0.0127 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.6.BBB-)_SCI63K11US02 / DCR (000000000) | 0.15 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.6.BBB-)_SCI63K11US02 / DCR (000000000) | 0.15 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.7.A)_SGO47F17US06 / DCR (000000000) | 0.15 | 0.0114 | 0.0114 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.7.A)_SGO47F17US06 / DCR (000000000) | 0.15 | 0.0114 | 0.0114 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.6.BBB-) / DCR (000000000) | 0.14 | 0.0111 | 0.0111 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.6.BBB-) / DCR (000000000) | 0.14 | 0.0111 | 0.0111 | ||||||
| US52521VAG77 / リーマン ブラザーズ スモール バランス商業モーゲージ トラスト 2007-2 | 0.14 | -55.10 | 0.0111 | -0.0101 | |||||
| US12667FXJ91 / 代替ローン信託 2004-J11 | 0.13 | -2.26 | 0.0102 | 0.0013 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0095 | 0.0095 | ||||||
| US803169AN15 / サラナック CLO III Ltd | 0.11 | -61.31 | 0.0084 | -0.0100 | |||||
| US07401RAA86 / ベア・スターンズ・モーゲージ・ファンディング・トラスト 2007-SL2 | 0.10 | -1.00 | 0.0078 | 0.0010 | |||||
| US58552RAA86 / メロン Re-REMIC パススルー信託 2004-TBC1 | 0.09 | -7.29 | 0.0070 | 0.0005 | |||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.12.AA)_SGO61Q17US01 / DCR (000000000) | 0.08 | 0.0062 | 0.0062 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.12.AA)_SGO61Q17US01 / DCR (000000000) | 0.08 | 0.0062 | 0.0062 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.8.A) / DCR (000000000) | 0.07 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.8.A) / DCR (000000000) | 0.07 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.7.A)_SCI47F17US00 / DCR (000000000) | 0.07 | 0.0057 | 0.0057 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.7.A)_SCI47F17US00 / DCR (000000000) | 0.07 | 0.0057 | 0.0057 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.8.A) / DCR (000000000) | 0.07 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.8.A) / DCR (000000000) | 0.07 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.06 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.6.AA)_SGO62Q17US00 / DCR (000000000) | 0.06 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.6.AA)_SGO62Q17US00 / DCR (000000000) | 0.06 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| US00442AAA16 / ACE Securities Corp ホームエクイティローン信託シリーズ 2006-ASL1 | 0.06 | -9.37 | 0.0046 | 0.0003 | |||||
| US63544EAL48 / 全国大学学生ローン信託 2007-4 | 0.06 | 0.00 | 0.0046 | 0.0006 | |||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.13.AA) / DCR (000000000) | 0.06 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.13.AA) / DCR (000000000) | 0.06 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| US76110VRX81 / ホームエクイティローン信託 2005-HS1 | 0.05 | -13.11 | 0.0042 | 0.0001 | |||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.05 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.05 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.13.AA) / DCR (000000000) | 0.04 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.13.AA) / DCR (000000000) | 0.04 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.11.AA)_SCI54X18US00 / DCR (000000000) | 0.03 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.11.AA)_SCI54X18US00 / DCR (000000000) | 0.03 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.11.AA)_SMO54X18US00 / DCR (000000000) | 0.03 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.11.AA)_SMO54X18US01 / DCR (000000000) | 0.03 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.11.AA)_SMO54X18US00 / DCR (000000000) | 0.03 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| 3 MONTH SOFR OPT DEC25P 95.62 / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| 3 MONTH SOFR OPT DEC25P 95.62 / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US46634ACN28 / JPモルガン再証券化信託シリーズ2009-10 | 0.03 | -42.31 | 0.0024 | -0.0011 | |||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.11.AA)_ / DCR (000000000) | 0.03 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.11.AA)_ / DCR (000000000) | 0.03 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.10.AAA)_SGO59X17US04 / DCR (000000000) | 0.02 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.10.AAA)_SGO59X17US04 / DCR (000000000) | 0.02 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| US63544DAH52 / 全国大学学生ローン信託 2007-3 | 0.02 | 0.00 | 0.0015 | 0.0002 | |||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US67108XAE76 / OZLM VII株式会社 | 0.01 | -76.00 | 0.0005 | -0.0012 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.7.AS)_SMO47F17US00 / DCR (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.7.AS)_SGO47F17US00 / DCR (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.7.AS)_SGO47F17US00 / DCR (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US03927NAB91 / ARCap 2005-1 再証券化信託 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US76111XYJ61 / RFMSI シリーズ 2005-SA4 トラスト | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| BMO4C9137 GMODUB / DCR (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.01 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.01 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.02 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.02 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.15.AAA) / DCR (000000000) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.15.AAA) / DCR (000000000) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.02 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.02 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.06 | -0.0044 | -0.0044 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.06 | -0.0044 | -0.0044 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.15.AAA) / DCR (000000000) | -0.06 | -0.0048 | -0.0048 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.15.AAA) / DCR (000000000) | -0.06 | -0.0048 | -0.0048 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.07 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.07 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (CMBX.NA.7.AA) / DCR (000000000) | -0.10 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.20 | -0.0155 | -0.0155 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.20 | -0.0155 | -0.0155 | ||||||
| FSWP: USD 3.810000 31-AUG-2029 SOF / DIR (000000000) | -0.25 | -0.0197 | -0.0197 | ||||||
| FSWP: USD 3.810000 31-AUG-2029 SOF / DIR (000000000) | -0.25 | -0.0197 | -0.0197 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | -1.18 | -0.0923 | -0.0923 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | -2.34 | -0.1831 | -0.1831 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | -2.40 | -0.1878 | -0.1878 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | -2.40 | -0.1878 | -0.1878 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | -2.93 | -0.2294 | -0.2294 | ||||||
| US01F0606750 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | -10.59 | -0.8298 | -0.8298 | ||||||
| US01F0224778 / UMBS 未定 | -18.48 | -1.4481 | -1.4481 |
