基本統計
ポートフォリオ価値 $ 3,045,931
現在のポジション 12
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

GMIHX - GMO MAC実装基金は、最新のSEC提出書類で、12 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 3,045,931 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GMIHX - GMO MAC Implementation Fundのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) . GMIHX - GMO MAC Implementation Fundの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.49 98.0897 98.0897
0.50 19.8929 19.8929
0.02 0.02 0.6254 0.6254
0.01 0.5561 0.5561
0.01 0.5080 0.5080
0.01 0.3717 0.3717
0.01 0.2925 0.2925
0.01 0.2186 0.2186
0.00 0.1206 0.1206
0.00 0.0566 0.0566
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-0.01 -0.3602 -0.3602
-0.01 -0.2097 -0.2097
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 2.49 98.0897 98.0897
US01F0606750 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.50 19.8929 19.8929
TRIXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル トレジャリー ファンド 機関投資家クラス 0.02 0.02 0.6254 0.6254
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0.01 0.5561 0.5561
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.5080 0.5080
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.3717 0.3717
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.2925 0.2925
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.2186 0.2186
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.00 0.1206 0.1206
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0566 0.0566
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0.01 -0.2097 -0.2097
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0.01 -0.3602 -0.3602