基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 396,268,322 |
| 現在のポジション | 19 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
GMWAX - GMOグローバル・アセット・アロケーション・ファンド クラスIIIは、最新のSEC提出書類で、19 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 396,268,322 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GMWAX - GMO Global Asset Allocation Fund Class IIIのトップホールディングは GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO Alternative Allocation Fund (US:US3620144663) , Gmo Trust - GMO Multi Sector Fixed Income Fund. USD Cls III (US:GUGAX) , GMO US Equity Fund (US:US3620136255) , and GMO International Opportunistic Value Fund (US:US36262F5098) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.59 | 33.60 | 8.4733 | 2.8117 | |
| 1.69 | 8.45 | 2.1306 | 2.0754 | |
| 2.02 | 60.03 | 15.1384 | 1.2643 | |
| 0.99 | 24.79 | 6.2506 | 0.4530 | |
| 1.11 | 25.45 | 6.4186 | 0.4508 | |
| 1.01 | 12.56 | 3.1681 | 0.3885 | |
| 1.80 | 29.86 | 7.5289 | 0.3200 | |
| 0.36 | 12.20 | 3.0758 | 0.1068 | |
| 0.51 | 11.34 | 2.8603 | 0.0106 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 21.30 | 5.3712 | -0.9795 | |
| 2.61 | 45.47 | 11.4649 | -0.8549 | |
| 0.16 | 3.78 | 0.9544 | -0.7440 | |
| 2.83 | 50.07 | 12.6248 | -0.7278 | |
| 0.37 | 7.41 | 1.8694 | -0.1597 | |
| 0.62 | 12.59 | 3.1740 | -0.1582 | |
| 0.41 | 6.93 | 1.7463 | -0.1445 | |
| 0.04 | 0.04 | 0.0112 | -0.0937 | |
| 0.17 | 2.96 | 0.7461 | -0.0153 | |
| 1.29 | 27.43 | 6.9165 | -0.0132 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3620088316 / GMO国際株式ファンド | 2.02 | 2.72 | 60.03 | 14.33 | 15.1384 | 1.2643 | |||
| US3620144663 / GMO代替配分ファンド | 2.83 | -0.87 | 50.07 | -0.93 | 12.6248 | -0.7278 | |||
| GUGAX / Gmoトラスト - GMOマルチセクター債券ファンド。 USD Cls III | 2.61 | -2.15 | 45.47 | -2.49 | 11.4649 | -0.8549 | |||
| US3620136255 / GMO米国株ファンド | 2.59 | 60.20 | 33.60 | 56.81 | 8.4733 | 2.8117 | |||
| US36262F5098 / GMOインターナショナル・オポチュニスティック・バリュー・ファンド | 1.80 | 0.00 | 29.86 | 9.43 | 7.5289 | 0.3200 | |||
| US36256V4370 / GMO USオポチュニスティック・バリュー・ファンド | 1.29 | 9.85 | 27.43 | 4.58 | 6.9165 | -0.0132 | |||
| US36256V6433 / GMOユーソニアン・ジャパン価値創造基金 | 1.11 | 0.00 | 25.45 | 12.70 | 6.4186 | 0.4508 | |||
| US3620082780 / GMO新興市場ファンド | 0.99 | 3.86 | 24.79 | 12.97 | 6.2506 | 0.4530 | |||
| US3620133773 / GMOアセット・アロケーション債券ファンド | 1.17 | -8.16 | 21.30 | -11.38 | 5.3712 | -0.9795 | |||
| US36262F1030 / GMO新興国債務 | 0.62 | 0.00 | 12.59 | -0.19 | 3.1740 | -0.1582 | |||
| US36256V5518 / GMO新興国市場（旧中国ファンド） | 1.01 | 8.42 | 12.56 | 19.43 | 3.1681 | 0.3885 | |||
| US3620082293 / GMOクオリティファンド | 0.36 | 10.14 | 12.20 | 8.55 | 3.0758 | 0.1068 | |||
| US36256V4941 / GMO小型株クオリティファンド | 0.51 | 7.63 | 11.34 | 5.16 | 2.8603 | 0.0106 | |||
| US3620133690 / GMO米国財務基金 | 1.69 | 3,943.91 | 8.45 | 3,962.02 | 2.1306 | 2.0754 | |||
| US36256V8744 / GMO US小型株バリューファンド | 0.37 | 0.00 | 7.41 | -3.46 | 1.8694 | -0.1597 | |||
| US3620144093 / GMOリソースファンド | 0.41 | 0.00 | 6.93 | -3.23 | 1.7463 | -0.1445 | |||
| US3620131124 / GMO オポチュニスティック インカム ファンド | 0.16 | -40.83 | 3.78 | -41.12 | 0.9544 | -0.7440 | |||
| US3620146155 / GMO気候変動基金 | 0.17 | 0.00 | 2.96 | 2.67 | 0.7461 | -0.0153 | |||
| TRIXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル トレジャリー ファンド 機関投資家クラス | 0.04 | -88.80 | 0.04 | -88.92 | 0.0112 | -0.0937 |
