基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 2,200,326,922 |
| 現在のポジション | 341 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
GMCDX - GMO新興国債券ファンド第3種は、最新のSEC提出書類で、341 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,200,326,922 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GMCDX - GMO Emerging Country Debt Fund Class IIIのトップホールディングは Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , Mexico Government International Bond (MX:XS1046593908) , Colombia Government International Bond (CO:US195325BR53) , Republic of South Africa Government International Bond (ZA:US836205BB97) , and Turkey Government International Bond (TR:US900123CM05) . GMCDX - GMO Emerging Country Debt Fund Class IIIの新しいポジションは Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , Mexico Government International Bond (MX:XS1046593908) , Colombia Government International Bond (CO:US195325BR53) , Republic of South Africa Government International Bond (ZA:US836205BB97) , and Turkey Government International Bond (TR:US900123CM05) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 34.91 | 1.5302 | 1.5302 | ||
| 30.00 | 1.3150 | 1.3150 | ||
| 23.11 | 1.0131 | 1.0131 | ||
| 20.28 | 0.8887 | 0.8887 | ||
| 19.41 | 0.8509 | 0.8509 | ||
| 30.90 | 1.3544 | 0.7864 | ||
| 14.01 | 0.6141 | 0.6141 | ||
| 9.30 | 13.43 | 0.5886 | 0.5886 | |
| 13.41 | 0.5880 | 0.5880 | ||
| 18.39 | 0.8060 | 0.5689 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 0.0833 | -1.6308 | ||
| -13.30 | -0.5830 | -0.5830 | ||
| -9.55 | -0.4186 | -0.4186 | ||
| 13.01 | 0.5705 | -0.3362 | ||
| 6.79 | 0.2977 | -0.2704 | ||
| -6.03 | -0.2642 | -0.2642 | ||
| -5.76 | -0.2526 | -0.2526 | ||
| -5.63 | -0.2468 | -0.2468 | ||
| -5.60 | -0.2456 | -0.2456 | ||
| 1.89 | 0.0830 | -0.2339 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US71654QDD16 / ペトロレオス メキシコノス | 83.58 | -2.60 | 3.6637 | -0.0123 | |||||
| XS1046593908 / メキシコ政府国際債券 | 49.68 | 1.70 | 2.1776 | 0.0852 | |||||
| US195325BR53 / コロンビア政府国際債券 | 44.10 | -4.12 | 1.9332 | -0.0372 | |||||
| US836205BB97 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 37.13 | -5.85 | 1.6275 | -0.0618 | |||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) | 36.50 | -2.76 | 1.6001 | -0.0080 | |||||
| US900123CM05 / トルコ政府国際債券 | 36.29 | -9.90 | 1.5905 | -0.1346 | |||||
| XS0059746155 / アルバニア政府国際債券 | 36.25 | 1.23 | 1.5889 | 0.0551 | |||||
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (XS2926261426) | 34.91 | 1.5302 | 1.5302 | ||||||
| XS1750114396 / オマーン政府国際債券 | 34.34 | -9.10 | 1.5054 | -0.1131 | |||||
| XS2214238441 / エクアドル政府国際債券 | 33.70 | 15.91 | 1.4772 | 0.2317 | |||||
| USP3579ECG00 / ドミニカ共和国国際債券 | 33.44 | -11.65 | 1.4657 | -0.1555 | |||||
| USP7808BAB38 / ペトロレオス デル ペルー SA | 32.76 | -4.31 | 1.4359 | -0.0305 | |||||
| US040114HW38 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 32.01 | 35.52 | 1.4031 | 0.3913 | |||||
| XS0114831273 / チュニジア中央銀行 | 31.59 | 9.16 | 1.3848 | 0.1451 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 30.90 | 133.05 | 1.3544 | 0.7864 | |||||
| XS1110833123 / バーレーン政府国際債券 | 30.42 | 2.32 | 1.3334 | 0.0599 | |||||
| NOMURA REPO / RA (000000000) | 30.00 | 1.3150 | 1.3150 | ||||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US857524AH50) | 29.87 | -1.38 | 1.3094 | 0.0119 | |||||
| XS0209139244 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 23.78 | -0.71 | 1.0423 | 0.0164 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) | 23.11 | 1.0131 | 1.0131 | ||||||
| XS2079846635 / エジプト政府国際債券 | 23.04 | -3.81 | 1.0099 | -0.0161 | |||||
| XS0334989000 / コンゴ国際債券 | 22.94 | -3.26 | 1.0057 | -0.0103 | |||||
| XS1577950311 / ヨルダン政府国際債券 | 21.66 | -3.44 | 0.9496 | -0.0115 | |||||
| USP3699PGJ05 / コスタリカ政府国際債券 | 21.62 | 2.60 | 0.9476 | 0.0450 | |||||
| USP17625AA59 / ベネズエラ政府国際債券 | 20.99 | -11.45 | 0.9199 | -0.0953 | |||||
| XS2214237807 / エクアドル政府国際債券 | 20.97 | 20.36 | 0.9191 | 0.1729 | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893151287) | 20.28 | 0.8887 | 0.8887 | ||||||
| PANAMA / パナマ政府国際債券 | 19.95 | 32.85 | 0.8745 | 0.2312 | |||||
| USP01012CA29 / エルサルバドル政府国際債券 | 19.48 | -4.02 | 0.8537 | -0.0155 | |||||
| Delphos Securities SARL - Compartment Bernina / DBT (XS2979695520) | 19.41 | 0.8509 | 0.8509 | ||||||
| US900123CB40 / トルコ政府国際債券 | 18.73 | -6.28 | 0.8211 | -0.0351 | |||||
| XS2290957732 / バーレーン政府国際債券 | 18.39 | 232.26 | 0.8060 | 0.5689 | |||||
| XS1796266754 / コートジボワール政府国際債券 | 18.14 | 1.75 | 0.7953 | 0.0315 | |||||
| USM60170AC79 / Israel Electric Corp Ltd | 18.01 | 0.03 | 0.7895 | 0.0182 | |||||
| XS2176899701 / エジプト政府国際債券 | 17.58 | -17.36 | 0.7708 | -0.1407 | |||||
| XS2360598630 / カメルーン共和国国際債券 | 17.18 | 123.67 | 0.7532 | 0.4241 | |||||
| XS2294323386 / サウジアラビア政府国際債券 | 17.08 | -9.74 | 0.7488 | -0.0619 | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) | 16.49 | -2.86 | 0.7227 | -0.0044 | |||||
| US040114HS26 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 16.48 | 7.60 | 0.7224 | 0.0663 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (XS2744128369) | 16.36 | -3.16 | 0.7169 | -0.0066 | |||||
| XS1558078496 / エジプト政府国際債券 | 16.27 | 17.98 | 0.7130 | 0.1224 | |||||
| USP7807HAT25 / ベネズエラ石油SA | 16.26 | -17.13 | 0.7127 | -0.1278 | |||||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 16.17 | -6.97 | 0.7086 | -0.0358 | |||||
| XS2177365017 / アルゼンチン ユーロ 0.125% 01-09-38/07-09-21 | 15.74 | 4.66 | 0.6898 | 0.0457 | |||||
| US760942BF85 / ウルグアイ政府国際債券 | 15.34 | 4.67 | 0.6722 | 0.0446 | |||||
| USP5015VAJ54 / グアテマラ国債 | 14.76 | -2.73 | 0.6471 | -0.0030 | |||||
| Hungary Government International Bonds / DBT (XS2744128369) | 14.61 | -13.52 | 0.6403 | -0.0832 | |||||
| US195325CU73 / コロンビア政府国際債券 | 14.59 | 13.92 | 0.6395 | 0.0909 | |||||
| Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ / DBT (XS2777626685) | 14.36 | -2.39 | 0.6294 | -0.0008 | |||||
| USP5076HAA16 / ヘリテージ・ペトロリアム株式会社 | 14.21 | -7.65 | 0.6231 | -0.0363 | |||||
| TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD / DBT (000000000) | 14.01 | 0.6141 | 0.6141 | ||||||
| XS1760804184 / ベラルーシ共和国国際債券 | 13.98 | 40.74 | 0.6130 | 0.1873 | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AC53) | 13.94 | -2.04 | 0.6112 | 0.0015 | |||||
| US29244TAC53 / National Electrical Company チリノート 8.125% 01/02/2097 | 13.94 | -3.22 | 0.6110 | -0.0059 | |||||
| Bona Fide Investment Holdings II LLC / (000000000) | 9.30 | 13.43 | 0.5886 | 0.5886 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 13.41 | 0.5880 | 0.5880 | ||||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 13.01 | -38.51 | 0.5705 | -0.3362 | |||||
| XS2388586583 / ハンガリー政府国際債券 | 13.01 | -7.10 | 0.5703 | -0.0296 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 12.59 | -1.89 | 0.5517 | 0.0022 | |||||
| 94YZ / エジプト政府国際債券 | 12.58 | -3.34 | 0.5512 | -0.0061 | |||||
| XS2310118893 / 北マケドニア政府国際債券 | 12.52 | 9.62 | 0.5490 | 0.0596 | |||||
| XS1819680528 / アンゴラ政府国際債券 | 12.47 | 6.60 | 0.5466 | 0.0455 | |||||
| USP06518AH06 / バハマ政府国際債券 | 12.31 | 0.52 | 0.5398 | 0.0150 | |||||
| USP48864AQ80 / バルバドス政府国際債券 | 12.01 | -14.73 | 0.5266 | -0.0769 | |||||
| USN53766AA41 / MV24 キャピタル BV | 11.51 | -13.11 | 0.5047 | -0.0630 | |||||
| XS2302929901 / シャルジャ政府財務局 | 10.89 | -3.94 | 0.4774 | -0.0083 | |||||
| Port Of Spain Waterfront Development / DBT (USP7S30QAA22) | 10.75 | 0.4714 | 0.4714 | ||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS / DBT (000000000) | 10.69 | 0.4688 | 0.4688 | ||||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AZ55) | 10.58 | -10.86 | 0.4639 | -0.0447 | |||||
| USP17625AD98 / ベネズエラ政府国際債券 | 10.36 | -20.16 | 0.4541 | -0.1018 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 10.35 | 0.4538 | 0.4538 | ||||||
| Republic of Kenya Government International Bonds / DBT (XS3010561762) | 9.94 | 0.4357 | 0.4357 | ||||||
| USM00020AA12 / Acwa パワー マネジメント アンド インベストメンツ ワン リミテッド | 9.81 | -21.57 | 0.4298 | -0.1058 | |||||
| Pearl Petroleum Co Ltd / DBT (NO0013387860) | 9.72 | -2.26 | 0.4261 | 0.0000 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 9.59 | -25.24 | 0.4204 | -0.1292 | |||||
| XS1720805537 / レバノン政府国際債券 | 9.52 | -8.71 | 0.4171 | -0.0294 | |||||
| US698299AT16 / パナマ政府国際債券 | 9.47 | 0.81 | 0.4152 | 0.0127 | |||||
| Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966241445) | 9.47 | 0.4150 | 0.4150 | ||||||
| XS2170852847 / Synlab Bondco PLC | 9.41 | -1.06 | 0.4125 | 0.0051 | |||||
| NOMURA REPO / RA (000000000) | 9.31 | 0.4082 | 0.4082 | ||||||
| USP7807HAQ85 / ベネズエラ石油SA | 9.09 | 5.94 | 0.3985 | 0.0309 | |||||
| USE0R75RAB28 / AI カンデラリア スペイン SLU | 9.06 | -22.60 | 0.3971 | -0.1043 | |||||
| XS2167193015 / イスラエル国 | 9.04 | -6.61 | 0.3961 | -0.0184 | |||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 9.03 | -11.09 | 0.3957 | -0.0392 | |||||
| USP1850NAB75 / ブラスケム・イデサSAPI | 8.97 | 105.71 | 0.3930 | 0.2063 | |||||
| XS1824238072 / レバノン政府国際債券 | 8.95 | -8.70 | 0.3922 | -0.0276 | |||||
| USY2056PAA40 / モンゴル開発銀行LLC | 8.93 | -1.46 | 0.3915 | 0.0033 | |||||
| XS2214239175 / エクアドル政府国際債券 | 8.92 | 9.94 | 0.3908 | 0.0434 | |||||
| Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242096) | 8.90 | 0.3901 | 0.3901 | ||||||
| XS2010026727 / ウズベクネフテガス JSC | 8.90 | 0.72 | 0.3901 | 0.0116 | |||||
| USY8793YAL66 / パキスタン政府国際債券 | 8.86 | -3.54 | 0.3882 | -0.0051 | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AD37) | 8.85 | 5.37 | 0.3880 | 0.0281 | |||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 8.77 | -2.75 | 0.3846 | -0.0019 | |||||
| XS1807299331 / KazMunayGas National Co JSC | 8.64 | -5.59 | 0.3786 | -0.0133 | |||||
| XS2582981952 / トランスネットSOC株式会社 | 8.46 | -0.01 | 0.3709 | 0.0084 | |||||
| US91282CFZ95 / 財務省メモ | 8.30 | 0.27 | 0.3638 | 0.0092 | |||||
| XS0356521160 / CA ラ・エレクトリックダー・デ・カラカス | 8.30 | -1.20 | 0.3636 | 0.0039 | |||||
| USP7721BAE13 / ペルー LNG Srl | 8.27 | 1.55 | 0.3626 | 0.0137 | |||||
| USP9379RAZ03 / メデリン皇帝 ESP | 8.26 | 1.36 | 0.3623 | 0.0130 | |||||
| XS1303929894 / ウクライナ政府国際債券 | 7.69 | -12.29 | 0.3372 | -0.0385 | |||||
| XS2109770151 / サウジアラビア政府国際債券 | 7.58 | 239.26 | 0.3322 | 0.2365 | |||||
| Yinson Boronia Production BV / DBT (USN9733XAA56) | 7.54 | -2.00 | 0.3304 | 0.0009 | |||||
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (XS2849506402) | 7.40 | -1.00 | 0.3245 | 0.0042 | |||||
| XS0085134574 / ベトナム社会主義者フランス 2028 年 3 月 13 日 | 7.24 | -0.11 | 0.3174 | 0.0069 | |||||
| S2DA / サウジアラビア政府国際債券 | 7.24 | -4.10 | 0.3172 | -0.0060 | |||||
| Uzbekneftegaz JSC / DBT (US91825MAC73) | 7.15 | 0.3134 | 0.3134 | ||||||
| XS2407752711 / ガボン政府国際債券 | 7.14 | 16.67 | 0.3130 | 0.0508 | |||||
| US718286CP01 / フィリピン政府国際債券 | 7.14 | -3.00 | 0.3128 | -0.0024 | |||||
| XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash | 7.08 | 2.36 | 0.3104 | 0.0140 | |||||
| USL79820AA10 / リオスマートライティングサール | 7.03 | -1.24 | 0.3083 | 0.0032 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056526) | 7.03 | 0.3081 | 0.3081 | ||||||
| US195325EA91 / コロンビア政府国際債券 | 6.89 | -3.69 | 0.3018 | -0.0044 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056955) | 6.86 | 191.30 | 0.3009 | 0.1999 | |||||
| US105756CB40 / ブラジル政府国際債券 | 6.82 | -2.59 | 0.2989 | -0.0009 | |||||
| US040114HX11 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 6.79 | -48.79 | 0.2977 | -0.2704 | |||||
| XS2051203862 / モザンビーク国際債券 | 6.74 | 0.55 | 0.2953 | 0.0083 | |||||
| Latvia Government International Bond / DBT (XS2829701718) | 6.73 | -0.31 | 0.2950 | 0.0058 | |||||
| XS2577136109 / サウジアラビア王国 | 6.57 | -5.17 | 0.2880 | -0.0088 | |||||
| US715638DW93 / ペルー政府国際債券 | 6.53 | -4.92 | 0.2862 | -0.0080 | |||||
| USP90301AA32 / トリニダード・トバゴ・リミテッド電気通信サービス (TSTT) | 6.52 | -25.60 | 0.2858 | -0.0896 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056369) | 6.51 | -17.10 | 0.2852 | -0.0510 | |||||
| XS2207514063 / シャルジャ政府財務局 | 6.44 | -4.58 | 0.2822 | -0.0068 | |||||
| USP37110AM89 / 国立石油商務庁 | 6.36 | -5.11 | 0.2787 | -0.0083 | |||||
| USY7140WAG34 / インドネシア アサハン アルミニウム ペルセロ PT | 5.93 | -4.51 | 0.2601 | -0.0061 | |||||
| XS2010028939 / アルメニア共和国国際債券 | 5.85 | -0.27 | 0.2566 | 0.0051 | |||||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 5.85 | -4.00 | 0.2564 | -0.0046 | |||||
| XS2177364390 / アルゼンチン共和国 | 5.72 | 13.59 | 0.2506 | 0.0350 | |||||
| Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242179) | 5.56 | 0.2437 | 0.2437 | ||||||
| XS2388562139 / セルビア国際債券 MTN 2.050000% 09/23/2036 | 5.46 | 0.11 | 0.2395 | 0.0057 | |||||
| USP7400PAA68 / PA マグダレナ リバー ハイウェイ | 5.43 | 1.95 | 0.2381 | 0.0099 | |||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 5.39 | 0.2365 | 0.2365 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) | 5.39 | -2.59 | 0.2361 | -0.0008 | |||||
| US195325DQ52 / コロンビア政府国際債券 | 5.26 | -38.74 | 0.2307 | -0.1374 | |||||
| USP17625AC16 / ベネズエラ政府国際債券 | 5.23 | 26.16 | 0.2294 | 0.0517 | |||||
| 88WE / アンゴラ政府国際債券 | 5.17 | 1,270.29 | 0.2264 | 0.2117 | |||||
| USP37878AC26 / ボリビア政府国際債券 | 5.07 | 5.71 | 0.2224 | 0.0168 | |||||
| Chile Electricity Lux MPC II SARL / DBT (USL1567LAA19) | 4.95 | 0.2171 | 0.2171 | ||||||
| USP5015VAQ97 / グアテマラ共和国 6.600000% 2036/06/13 | 4.87 | -28.60 | 0.2136 | -0.0787 | |||||
| US059891AB70 / フィリピン中央銀行債券 | 4.73 | 4.23 | 0.2075 | 0.0130 | |||||
| TAJIKI / タジキスタン共和国国際債券 | 4.73 | -16.85 | 0.2073 | -0.0363 | |||||
| XS2057866191 / アブダビ政府国際債券 | 4.70 | -10.27 | 0.2062 | -0.0184 | |||||
| USP92649AA39 / トランスジャマイカン ハイウェイ リミテッド | 4.64 | -1.74 | 0.2034 | 0.0011 | |||||
| XS1790134362 / セネガル政府国際債券 | 4.53 | -6.36 | 0.1986 | -0.0087 | |||||
| USP3699PGM34 / コスタリカ政府 6.550000% 04/03/2034 | 4.52 | -0.24 | 0.1982 | 0.0040 | |||||
| XS2373051320 / ルワンダ国際国債 | 4.50 | 8.54 | 0.1973 | 0.0197 | |||||
| XS2263765856 / ウズベキスタン共和国債券 | 4.45 | -0.18 | 0.1949 | 0.0041 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) | 4.44 | -4.42 | 0.1945 | -0.0044 | |||||
| Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242500) | 4.31 | 0.1888 | 0.1888 | ||||||
| XS1904731129 / ベラルーシ共和国開発銀行 JSC | 4.28 | -6.16 | 0.1875 | -0.0078 | |||||
| XS2177365363 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 4.17 | 19.06 | 0.1827 | 0.0327 | |||||
| USP06518AJ61 / バハマ政府国際債券 | 4.14 | -0.43 | 0.1813 | 0.0034 | |||||
| XS1136935506 / DAC着陸 | 4.08 | 14.59 | 0.1788 | 0.0263 | |||||
| XS2404309754 / NPC ウクレネルゴ政府保証規定 11/28 6.875 | 4.06 | 2.84 | 0.1781 | 0.0089 | |||||
| XS2030333038 / 連邦電力委員会 | 4.04 | -4.38 | 0.1771 | -0.0039 | |||||
| USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA | 3.94 | -1.25 | 0.1728 | 0.0018 | |||||
| Republic of Armenia International Bond / DBT (XS3020792696) | 3.90 | 0.1712 | 0.1712 | ||||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (USP3579ECV76) | 3.86 | -7.33 | 0.1691 | -0.0093 | |||||
| XS0162198351 / チュニジア中央銀行国際債券 | 3.86 | 8.41 | 0.1690 | 0.0167 | |||||
| USL15669AA91 / チリ電力ラックス MPC サール | 3.79 | -0.21 | 0.1663 | 0.0034 | |||||
| Kyrgyz Republic International Bond / DBT (US50158LAA61) | 3.79 | 0.1660 | 0.1660 | ||||||
| XS2270577344 / モロッコ政府国際債券 | 3.76 | -4.23 | 0.1648 | -0.0034 | |||||
| USN57445AB99 / ミネジェサ キャピタル BV | 3.70 | -47.50 | 0.1622 | -0.1397 | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147681) | 3.67 | 0.1610 | 0.1610 | ||||||
| USP8056GAB97 / グアテマラ国債 | 3.63 | -0.08 | 0.1593 | 0.0035 | |||||
| SWP: BRL 15.000000 02-JAN-2029 BZD / DIR (000000000) | 3.61 | 0.1581 | 0.1581 | ||||||
| USP5015VAN66 / グアテマラ共和国 4.650000% 2041/10/07 | 3.57 | -1.76 | 0.1565 | 0.0008 | |||||
| ECOPET / エコペトロールSA | 3.57 | 19.18 | 0.1564 | 0.0898 | |||||
| XS0764314695 / CEZ AS | 3.57 | -2.17 | 0.1563 | 0.0002 | |||||
| USP48863AE77 / グレナダ政府国際債券 | 3.51 | 6.18 | 0.1538 | 0.0122 | |||||
| XS2214239506 / エクアドル政府国際債券 | 3.47 | 18.58 | 0.1522 | 0.0267 | |||||
| Polaris Renewable Energy Inc / DBT (NO0013405704) | 3.46 | 0.14 | 0.1515 | 0.0037 | |||||
| USP97475AN08 / ベネズエラ政府国際債券 | 3.45 | -25.94 | 0.1513 | -0.0484 | |||||
| Jscb Agrobank / DBT (XS2891726296) | 3.42 | 0.1498 | 0.1498 | ||||||
| XS2348591707 / パキスタン水・電力開発庁 | 3.39 | -4.38 | 0.1484 | -0.0033 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057177) | 3.37 | -26.46 | 0.1477 | -0.0485 | |||||
| XS1824238239 / レバノン政府国際債券 | 3.30 | -8.70 | 0.1448 | -0.0102 | |||||
| PTAVDAOT0001 / アンゴラ共和国 Avenir Issuer II 経由 アイルランド DAC | 3.30 | -1.23 | 0.1445 | 0.0015 | |||||
| US455780DP83 / インドネシア政府国際債券 | 3.21 | -3.84 | 0.1406 | -0.0023 | |||||
| US195325AQ89 / コロンビア政府国際債券 | 3.17 | -0.28 | 0.1389 | 0.0028 | |||||
| XS2364200514 / ルーマニア政府国際債券 | 3.15 | 4.93 | 0.1380 | 0.0095 | |||||
| JAMAN / ジャマイカ政府国際債券 | 3.06 | -1.76 | 0.1343 | 0.0007 | |||||
| US168863DS48 / チリ政府国際債券 | 3.05 | -1.68 | 0.1337 | 0.0008 | |||||
| XS2286298711 / ベナン政府国際債券 | 3.04 | 2.87 | 0.1335 | 0.0067 | |||||
| XS2109813142 / ルーマニア政府国際債券 | 3.04 | 2.49 | 0.1334 | 0.0062 | |||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 3.04 | 0.1332 | 0.1332 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 3.04 | 0.1330 | 0.1330 | ||||||
| US71656MAF68 / ペトロレオス メキシコノス | 2.96 | -2.31 | 0.1298 | -0.0001 | |||||
| US698299BH68 / パナマ政府国際債券 | 2.93 | 39.95 | 0.1282 | 0.0387 | |||||
| Eastern European Electric Co BV / DBT (XS3073621552) | 2.89 | 0.1265 | 0.1265 | ||||||
| USY51478AA66 / LLPL キャピタル Pte Ltd | 2.88 | 42.44 | 0.1264 | 0.0355 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057334) | 2.80 | 0.1228 | 0.1228 | ||||||
| US455780DR40 / インドネシア政府国際債券 | 2.76 | 0.51 | 0.1210 | 0.0034 | |||||
| XS2113615228 / ガボン政府国際債券 | 2.76 | -7.38 | 0.1210 | -0.0067 | |||||
| US71567RAV87 / ペルーサハーン ペネルビット SBSN インドネシア III | 2.75 | -42.69 | 0.1205 | -0.0849 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - 預託証券 (普通株式) | 2.71 | 0.1188 | 0.1188 | ||||||
| XS0079398250 / エスコム ホールディングス SOC Ltd | 2.64 | 8.92 | 0.1156 | 0.0119 | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (USP5178RAE82) | 2.59 | 2.90 | 0.1134 | 0.0057 | |||||
| XS1151974877 / エチオピア国際債券 | 2.39 | 3.50 | 0.1049 | 0.0058 | |||||
| XS1790104530 / セネガル政府国際債券 | 2.32 | 0.1017 | 0.1017 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.29 | 0.1005 | 0.1005 | ||||||
| XS2322321964 / パキスタン政府国際債券 | 2.27 | 0.0997 | 0.0997 | ||||||
| USP5178RAD00 / ホンジュラス政府国際債券 | 2.26 | 3.81 | 0.0992 | 0.0058 | |||||
| XS0126471233 / チュニジア中央銀行国際債券 | 2.21 | 9.21 | 0.0967 | 0.0101 | |||||
| XS1781710626 / ケニア政府国際債券 | 2.19 | -5.84 | 0.0960 | -0.0037 | |||||
| XS2177365520 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 2.05 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| TRIXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル トレジャリー ファンド 機関投資家クラス | 2.05 | 28.55 | 2.05 | 28.61 | 0.0899 | 0.0215 | |||
| US760942BA98 / ウルグアイ政府国際債券 | 1.99 | -4.10 | 0.0872 | -0.0017 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056013) | 1.96 | -17.26 | 0.0860 | -0.0155 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) | 1.90 | -95.25 | 0.0833 | -1.6308 | |||||
| Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 / DBT (USU35914AA51) | 1.89 | -74.40 | 0.0830 | -0.2339 | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893146873) | 1.83 | 0.0804 | 0.0804 | ||||||
| US617463AD63 / モルガン・スタンレーIXISリアル・エステート・キャピタル・トラスト | 1.81 | -0.93 | 0.0795 | 0.0011 | |||||
| US617463AC80 / モルガン・スタンレーIXISリアル・エステート・キャピタル・トラスト | 1.80 | -0.88 | 0.0788 | 0.0011 | |||||
| VEZM / ベネズエラ共和国 SR 無担保登録 12/20 6 | 1.78 | -8.14 | 0.0781 | -0.0050 | |||||
| US91086QAZ19 / メキシコ政府国際債券 | 1.72 | -80.57 | 0.0755 | -0.1251 | |||||
| USP7807HAR68 / ベネズエラ石油SA | 1.72 | -54.40 | 0.0754 | -0.0861 | |||||
| US917288BL51 / ウルグアイ政府国際債券 | 1.67 | -5.01 | 0.0732 | -0.0021 | |||||
| Braskem Netherlands Finance BV / DBT (USN15516AJ10) | 1.61 | 0.0704 | 0.0704 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.55 | 0.0680 | 0.0680 | ||||||
| XS2106053551 / エクアドル社会債サール | 1.54 | 0.33 | 0.0674 | 0.0018 | |||||
| US731011AW25 / ポーランド共和国政府国際債券 | 1.50 | -5.48 | 0.0658 | -0.0022 | |||||
| XS1837994794 / ルーマニア政府国際債券 | 1.39 | -24.97 | 0.0607 | -0.0184 | |||||
| SWP: EUR 2.400000 20-MAR-2054 EUR / DIR (000000000) | 1.28 | 0.0561 | 0.0561 | ||||||
| FSWP: OIS 4.008500 21-DEC-2027_ / DIR (000000000) | 1.26 | 0.0554 | 0.0554 | ||||||
| Montenegro Government International Bond / DBT (XS2779850630) | 1.23 | -34.05 | 0.0539 | -0.0260 | |||||
| USP3579ECQ81 / ドミニカ共和国国際債券 | 1.17 | 1.30 | 0.0513 | 0.0018 | |||||
| XS0085235090 / トランスネットSOC株式会社 | 1.13 | 1.25 | 0.0497 | 0.0017 | |||||
| XS1586230051 / レバノン政府国際債券 | 1.07 | -8.45 | 0.0470 | -0.0032 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) | 1.07 | -13.61 | 0.0468 | -0.0061 | |||||
| US92926SAE63 / WaMu 資産担保証明書 WaMu シリーズ | 1.06 | -2.84 | 0.0465 | -0.0003 | |||||
| US195325AL92 / コロンビア政府国際債券 | 1.02 | 0.00 | 0.0448 | 0.0010 | |||||
| USP37110AR76 / 国立石油商務庁 | 0.99 | -0.50 | 0.0435 | 0.0008 | |||||
| XS1720803326 / レバノン政府国際債券 | 0.87 | -8.39 | 0.0383 | -0.0026 | |||||
| USP3579ECJ49 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.84 | -2.31 | 0.0370 | -0.0000 | |||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.73 | 0.0322 | 0.0322 | ||||||
| XS2571924070 / ルーマニア政府国際債券 MTN 7.625000% 01/17/2053 | 0.64 | -5.49 | 0.0279 | -0.0009 | |||||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 0.59 | 0.0260 | 0.0260 | ||||||
| Republic of Sudan / DBT (000000000) | 0.58 | 0.0252 | 0.0252 | ||||||
| US126685AK27 / CWHEQ リボルビング ホームエクイティ ローン信託シリーズ 2005-F | 0.39 | -6.97 | 0.0170 | -0.0009 | |||||
| ARARGE03G738 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.39 | 11.24 | 0.0170 | 0.0021 | |||||
| ARARGE3209Y4 / アルゼンチンボナール債 | 0.36 | 6.12 | 0.0160 | 0.0013 | |||||
| LIRAQUEAR / DBT (000000000) | 0.35 | 0.0152 | 0.0152 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/CDS: (MEX)_ / DCR (000000000) | 0.34 | 0.0147 | 0.0147 | ||||||
| US126685DT09 / CWHEQ リボルビング ホームエクイティ ローン信託シリーズ 2006-D | 0.32 | -4.44 | 0.0142 | -0.0003 | |||||
| FSWP: USD 4.000000 18-SEP-2034 SOF / DIR (000000000) | 0.29 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.27 | 0.0118 | 0.0118 | ||||||
| Republic of Sudan / DBT (000000000) | 0.22 | 0.0096 | 0.0096 | ||||||
| ARARGE03E659 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.22 | 15.59 | 0.0095 | 0.0015 | |||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.19 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.19 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.19 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| ARARGE03E675 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.19 | -7.00 | 0.0082 | -0.0004 | |||||
| SWP: ZAR 9.150000 20-MAR-2039 JIB / DIR (000000000) | 0.17 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/SCDS: (EGYPT) / DCR (000000000) | 0.17 | 0.0075 | 0.0075 | ||||||
| XS2365120885 / Rail Capital Markets PLC経由のウクライナ鉄道 | 0.16 | -2.99 | 0.0071 | -0.0001 | |||||
| XS2106834372 / 中国恒大グループ | 0.16 | -8.99 | 0.0071 | -0.0005 | |||||
| FSWP: JPY 1.100000 18-SEP-2034 FTO / DIR (000000000) | 0.14 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| XS2106834299 / 中国恒大グループ | 0.13 | -9.29 | 0.0056 | -0.0004 | |||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.10 | 0.0045 | 0.0045 | ||||||
| XS1982040641 / 中国恒大グループ | 0.09 | -8.60 | 0.0037 | -0.0003 | |||||
| SWAP/CDSWAP/SCDS: (BHRAIN) / DCR (000000000) | 0.08 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.08 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| XS2109191986 / シーナリー・ジャーニー株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.0030 | 0.0001 | |||||
| SWAP/CDSWAP/SCDS: (TURKEY) / DCR (000000000) | 0.07 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.06 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/SCDS: (MEX) / DCR (000000000) | 0.06 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| US126685AP14 / CWHEQ リボルビング ホーム エクイティ ローン トラスト シリーズ 2005-H | 0.05 | -30.30 | 0.0021 | -0.0008 | |||||
| XS1903671938 / シーナリー・ジャーニー株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.0020 | 0.0000 | |||||
| XS2109192109 / シーナリー・ジャーニー株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.0018 | 0.0000 | |||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.04 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| XS1903671854 / シーナリー・ジャーニー株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| RU000A1006T7 / ロシア外債 - ユーロ債 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| XS2131995958 / Gtlk ヨーロッパ キャピタル DAC | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| XS2010027451 / Gtlk ヨーロッパ キャピタル DAC | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| XS2249778247 / Gtlk ヨーロッパ キャピタル DAC | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| RU000A1006S9 / ロシア外債 - ユーロ債 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| RUSSIAN FTO EURO NON-PERFORMIN / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.02 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.03 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.03 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.04 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.04 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.05 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.07 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/SCDS: (BRAZIL) / DCR (000000000) | -0.09 | -0.0038 | -0.0038 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.12 | -0.0052 | -0.0052 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.13 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
| FSWP: KRW 2.664500 19-MAR-2030 KRW / DIR (000000000) | -0.15 | -0.0065 | -0.0065 | ||||||
| FSWP: KRW 2.680500 19-MAR-2030 KRW / DIR (000000000) | -0.17 | -0.0075 | -0.0075 | ||||||
| REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) | -0.29 | -0.0126 | -0.0126 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.30 | -0.0131 | -0.0131 | ||||||
| FSWP: GBP 4.600000 17-SEP-2055 SON / DIR (000000000) | -0.34 | -0.0148 | -0.0148 | ||||||
| REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) | -0.40 | -0.0175 | -0.0175 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.40 | -0.0177 | -0.0177 | ||||||
| REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) | -0.42 | -0.0186 | -0.0186 | ||||||
| REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) | -0.55 | -0.0243 | -0.0243 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.62 | -0.0272 | -0.0272 | ||||||
| SWAP/CDSWAP/SCDS: (TURKEY) / DCR (000000000) | -0.65 | -0.0284 | -0.0284 | ||||||
| SWP: EUR 2.700000 20-MAR-2034 EUR / DIR (000000000) | -0.75 | -0.0331 | -0.0331 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.83 | -0.0362 | -0.0362 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.86 | -0.0376 | -0.0376 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.87 | -0.0382 | -0.0382 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.89 | -0.0388 | -0.0388 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -1.16 | -0.0508 | -0.0508 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -1.40 | -0.0615 | -0.0615 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -1.76 | -0.0771 | -0.0771 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -1.76 | -0.0772 | -0.0772 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -2.00 | -0.0877 | -0.0877 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -2.10 | -0.0919 | -0.0919 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -2.36 | -0.1036 | -0.1036 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -2.41 | -0.1056 | -0.1056 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -2.41 | -0.1058 | -0.1058 | ||||||
| FSWP: OIS 2.800000 20-MAR-2034 THO / DIR (000000000) | -2.74 | -0.1200 | -0.1200 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -2.77 | -0.1216 | -0.1216 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -2.98 | -0.1304 | -0.1304 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -3.39 | -0.1486 | -0.1486 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -3.76 | -0.1647 | -0.1647 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -4.15 | -0.1819 | -0.1819 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -4.43 | -0.1940 | -0.1940 | ||||||
| XS2083302419 / アンゴラ政府国際債券 | -5.60 | -0.2456 | -0.2456 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -5.63 | -0.2468 | -0.2468 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -5.76 | -0.2526 | -0.2526 | ||||||
| XS1781710543 / ケニア政府国際債券 | -6.03 | -0.2642 | -0.2642 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -9.55 | -0.4186 | -0.4186 | ||||||
| XS1775618439 / エジプト政府国際債券 | -9.83 | 2.44 | -0.4307 | -0.0198 | |||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -13.30 | -0.5830 | -0.5830 |
