基本統計
ポートフォリオ価値 $ 2,239,844,573
現在のポジション 7
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

GBMFX - GMOベンチマークフリー割り当てファンド クラスIIIは、最新のSEC提出書類で、7 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,239,844,573 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GBMFX - GMO Benchmark-Free Allocation Fund Class IIIのトップホールディングは GMO Implementation Fund (US:US3620145082) , GMO Alternative Allocation Fund (US:US3620144663) , GMO Opportunistic Income Fund (US:US3620131124) , GMO Emerging Country Debt (US:US36262F1030) , and GMO High Yield Fund (US:US3620145322) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
132.50 1,817.86 81.2111 1.3138
1.11 19.68 0.8790 0.0606
1.39 23.90 1.0676 0.0601
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.85 45.05 2.0128 -0.9830
2.20 44.95 2.0083 -0.2977
16.18 286.63 12.8051 -0.1524
1.78 1.78 0.0793 -0.0086
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US3620145082 / GMO実装基金 132.50 -6.59 1,817.86 -2.84 81.2111 1.3138
US3620144663 / GMO代替配分ファンド 16.18 -5.48 286.63 -5.53 12.8051 -0.1524
US3620131124 / GMO オポチュニスティック インカム ファンド 1.85 -35.46 45.05 -35.78 2.0128 -0.9830
US36262F1030 / GMO新興国債務 2.20 -16.59 44.95 -16.75 2.0083 -0.2977
US3620145322 / GMOハイイールドファンド 1.39 0.00 23.90 1.29 1.0676 0.0601
US3620146155 / GMO気候変動基金 1.11 0.00 19.68 2.67 0.8790 0.0606
TRIXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル トレジャリー ファンド 機関投資家クラス 1.78 -13.73 1.78 -13.71 0.0793 -0.0086