基本統計
ポートフォリオ価値 $ 532,896,532
現在のポジション 143
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

グローバル・ウェルス・マネジメント・インベストメント・アドバイザリー株式会社は、最新のSEC提出書類で、143 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 532,896,532 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.のトップホールディングは Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.の新しいポジションは Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (US:SCEC) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , .

グローバル・ウェルス・マネジメント・インベストメント・アドバイザリー株式会社 - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
SCEC / キャピトル シリーズ トラスト - スターリング キャピタル エンハンスト コア ボンド ETF 0.27 6.77 1.2700 1.2700
NVDA / エヌビディア株式会社 0.10 15.11 2.8351 0.7516
MSFT / マイクロソフト 0.03 14.05 2.6369 0.4629
ORCL / オラクル株式会社 0.03 6.44 1.2086 0.4198
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.03 17.22 3.2312 0.3420
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.18 15.34 2.8790 0.3409
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.13 5.54 1.0404 0.3025
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 超短期債券アクティブETF 0.03 1.59 0.2986 0.2986
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 4.44 0.8333 0.2055
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.08 5.07 0.9521 0.1912
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
VMBS / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード住宅ローン担保証券 ETF 0.03 1.23 0.2315 -0.4354
CVX / シェブロン株式会社 0.07 9.72 1.8241 -0.3851
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.06 6.10 1.1441 -0.3799
AAPL / アップル社。 0.07 14.64 2.7470 -0.3487
VGIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期国債 ETF 0.07 3.96 0.7422 -0.3381
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.15 9.10 1.7076 -0.3219
VGSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期国債 ETF 0.34 20.15 3.7813 -0.2871
XOM / エクソンモービル株式会社 0.05 5.89 1.1054 -0.2339
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.04 4.55 0.8538 -0.1859
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.03 5.33 0.9994 -0.1844
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VCIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期社債 ETF 0.24 8.68 20.26 10.22 3.8027 0.1255
VGSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期国債 ETF 0.34 -1.09 20.15 -0.94 3.7813 -0.2871
JEPI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF 0.33 2.24 18.86 1.72 3.5388 -0.1690
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.03 1.32 17.22 19.20 3.2312 0.3420
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.03 -1.56 15.67 8.78 2.9401 0.0593
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.18 9.56 15.34 20.90 2.8790 0.3409
NVDA / エヌビディア株式会社 0.10 -0.51 15.11 45.03 2.8351 0.7516
AAPL / アップル社。 0.07 2.39 14.64 -5.43 2.7470 -0.3487
MSFT / マイクロソフト 0.03 -2.44 14.05 29.28 2.6369 0.4629
HYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 高利回り社債 ETF 0.16 1.66 12.98 3.93 2.4357 -0.0621
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.04 -3.90 12.18 13.58 2.2849 0.1407
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.09 0.85 12.16 4.25 2.2819 -0.0510
SLQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年投資適格社債 ETF 0.23 0.96 11.57 1.58 2.1711 -0.1068
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.24 -2.19 11.16 10.91 2.0949 0.0817
CVX / シェブロン株式会社 0.07 2.82 9.72 -12.00 1.8241 -0.3851
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.15 -15.63 9.10 -10.33 1.7076 -0.3219
ABBV / アッヴィ株式会社 0.04 16.20 7.84 2.94 1.4705 -0.0520
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.04 -4.55 7.83 10.06 1.4698 0.0465
SCEC / キャピトル シリーズ トラスト - スターリング キャピタル エンハンスト コア ボンド ETF 0.27 6.77 1.2700 1.2700
ORCL / オラクル株式会社 0.03 4.43 6.44 63.29 1.2086 0.4198
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.06 -23.44 6.10 -19.99 1.1441 -0.3799
XOM / エクソンモービル株式会社 0.05 -2.95 5.89 -12.04 1.1054 -0.2339
MS / モルガン・スタンレー 0.04 -1.45 5.81 19.00 1.0909 0.1138
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.13 -2.14 5.69 -6.65 1.0675 -0.1513
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.13 43.84 5.54 50.28 1.0404 0.3025
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.05 8.18 5.54 6.63 1.0390 0.0005
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.03 -7.68 5.47 5.22 1.0256 -0.0134
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.03 -2.31 5.33 -10.02 0.9994 -0.1844
DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト 0.03 -4.14 5.17 16.61 0.9698 0.0835
DCRE / ダブルライン ETF トラスト - ダブルライン商業不動産 ETF 0.10 1.90 5.09 2.21 0.9561 -0.0408
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.08 19.90 5.07 33.36 0.9521 0.1912
GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ 0.03 -3.24 5.06 -9.54 0.9503 -0.1693
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.07 -3.45 5.04 8.57 0.9458 0.0172
CAT / キャタピラー株式会社 0.01 -4.58 4.83 12.31 0.9073 0.0463
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.02 -3.98 4.72 5.60 0.8853 -0.0082
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 2.21 4.70 30.89 0.8827 0.1640
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.01 -3.19 4.68 -8.63 0.8778 -0.1461
WMT / ウォルマート株式会社 0.05 -4.48 4.64 6.37 0.8707 -0.0016
SO / サザン・カンパニー 0.05 -7.65 4.62 -7.76 0.8672 -0.1350
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.02 -4.53 4.60 2.15 0.8632 -0.0375
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.06 -9.46 4.56 -10.56 0.8556 -0.1639
HD / ホームデポ株式会社 0.01 -2.27 4.55 -2.23 0.8547 -0.0769
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.04 -9.53 4.55 -12.49 0.8538 -0.1859
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -1.49 4.44 41.45 0.8333 0.2055
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.08 -3.55 4.38 -2.78 0.8216 -0.0791
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.03 -3.66 4.09 -12.67 0.7682 -0.1694
CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス 0.01 -4.85 4.03 37.44 0.7572 0.1700
CTRA / コテラエナジー株式会社 0.16 -1.95 3.99 -13.91 0.7495 -0.1782
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.01 -0.98 3.99 17.39 0.7486 0.0690
VGIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期国債 ETF 0.07 -27.28 3.96 -26.77 0.7422 -0.3381
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.04 -18.28 3.88 4.64 0.7286 -0.0135
MCD / マクドナルド株式会社 0.01 -2.09 3.83 -8.44 0.7191 -0.1178
IWY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・トップ200成長ETF 0.01 0.00 3.58 16.87 0.6723 0.0591
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 3.92 3.57 8.78 0.6699 0.0135
EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ 0.02 0.64 3.44 -0.06 0.6463 -0.0431
RTX / RTX株式会社 0.02 -7.69 3.40 1.77 0.6380 -0.0302
FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 0.02 6.94 3.30 -8.10 0.6195 -0.0989
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.02 -1.23 3.27 18.42 0.6142 0.0615
CRM / セールスフォース株式会社 0.01 10.69 3.05 12.44 0.5733 0.0301
MDT / メドトロニック株式会社 0.03 60.25 3.02 55.50 0.5673 0.1784
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.01 -4.95 3.02 12.38 0.5673 0.0293
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.04 -1.33 3.01 -3.40 0.5652 -0.0582
GLDM / ワールド ゴールド トラスト - SPDR ゴールド ミニシェアズ トラスト 0.04 4.55 2.90 10.68 0.5446 0.0202
DMBS / DoubleLine ETF トラスト - DoubleLine モーゲージ ETF 0.06 0.91 2.89 0.94 0.5425 -0.0302
VIVA.X / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.02 -4.35 2.89 -2.14 0.5414 -0.0482
CI / シグナグループ 0.01 3.50 2.82 3.98 0.5296 -0.0131
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.04 -3.05 2.50 8.41 0.4692 0.0079
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.04 -5.28 2.46 6.26 0.4623 -0.0015
NET / クラウドフレア株式会社 0.01 -23.29 2.45 33.37 0.4598 0.0922
DAL / デルタ航空株式会社 0.05 43.82 2.41 62.28 0.4514 0.1548
AMGN / アムジェン株式会社 0.01 -1.08 2.33 -11.33 0.4379 -0.0885
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.03 2.92 2.29 17.23 0.4303 0.0391
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.02 8.28 2.19 9.78 0.4109 0.0120
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.02 -0.25 2.09 20.52 0.3925 0.0454
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.01 -0.86 2.09 13.72 0.3922 0.0246
IWX / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・トップ200バリューETF 0.02 -3.41 2.05 -1.06 0.3841 -0.0296
MLPA / グローバル X ファンド - グローバル X MLP ETF 0.04 8.00 2.04 1.84 0.3837 -0.0178
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 -2.61 1.93 -13.01 0.3616 -0.0814
BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF 0.02 -6.68 1.63 -6.17 0.3056 -0.0415
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 超短期債券アクティブETF 0.03 1.59 0.2986 0.2986
BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF 0.02 -4.23 1.55 -3.32 0.2901 -0.0295
DGRO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア配当成長ETF 0.02 -1.04 1.53 2.41 0.2867 -0.0116
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.01 2.67 1.52 9.75 0.2853 0.0082
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.05 6.68 1.46 9.95 0.2739 0.0083
CELH / セルシウスホールディングス株式会社 0.03 -4.44 1.44 24.53 0.2706 0.0389
TSLA / テスラ社 0.00 -2.45 1.35 19.65 0.2538 0.0276
BX / ブラックストーン株式会社 0.01 9.13 1.34 16.72 0.2516 0.0220
DCMT / DoubleLine ETF トラスト - DoubleLine コモディティ・ストラテジー ETF 0.05 8.00 1.28 3.38 0.2408 -0.0075
VMBS / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード住宅ローン担保証券 ETF 0.03 -63.02 1.23 -63.02 0.2315 -0.4354
EFV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF 0.02 -9.64 1.22 -2.71 0.2291 -0.0218
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 72.33 1.20 57.20 0.2254 0.0726
EFG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE グロース ETF 0.01 2.76 1.19 15.10 0.2232 0.0165
IWS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF 0.01 22.85 1.15 28.84 0.2156 0.0373
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.01 12.07 1.14 28.94 0.2132 0.0370
GBDC / ゴルブキャピタルBDC, Inc. 0.07 6.18 1.09 2.74 0.2040 -0.0076
OBDC / ブルーオウルキャピタル株式会社 0.08 8.09 1.08 5.76 0.2034 -0.0016
MFIC / ミッドキャップフィナンシャル投資法人 0.09 7.73 1.08 5.70 0.2018 -0.0016
FSK / FS KKRキャピタル株式会社 0.05 10.81 1.08 9.81 0.2017 0.0058
ARCC / アレスキャピタル株式会社 0.05 8.21 1.06 7.27 0.1994 0.0012
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 1.01 0.1886 0.1886
PSA / パブリックストレージ 0.00 9.99 0.94 7.89 0.1770 0.0021
XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 0.00 198.79 0.94 267.19 0.1765 0.1252
EQR / 株式住宅 0.01 10.74 0.93 4.39 0.1741 -0.0036
BLV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード長期債券ETF 0.01 -3.41 0.90 -4.69 0.1681 -0.0197
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.02 14.87 0.89 14.10 0.1671 0.0110
VTR / 株式会社セールス 0.01 7.15 0.88 -1.56 0.1657 -0.0138
VERSX / バンガード新興市場株式インデックスファンド 0.02 -4.51 0.84 4.34 0.1581 -0.0034
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.01 -27.34 0.80 -27.99 0.1493 -0.0717
VICI / 株式会社VICIプロパティーズ 0.02 7.89 0.79 7.97 0.1475 0.0017
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 33.71 0.76 52.01 0.1421 0.0423
INVH / 株式会社インビテーションホームズ 0.02 7.02 0.75 0.67 0.1414 -0.0082
PLD / プロロジス株式会社 0.01 12.33 0.70 5.57 0.1317 -0.0012
JEPQ / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ナスダック株式プレミアム・インカムETF 0.01 -11.16 0.68 -6.72 0.1278 -0.0181
EBGEF / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 0.01 0.65 0.1219 0.1219
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 42.08 0.65 56.90 0.1218 0.0391
BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF 0.01 -3.31 0.61 -1.94 0.1141 -0.0099
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.00 -0.08 0.56 17.61 0.1053 0.0098
IWP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・グロースETF 0.00 -13.42 0.53 2.11 0.0999 -0.0043
VONG / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 グロース ETF 0.00 0.48 0.0898 0.0898
V / 株式会社ビザ 0.00 47.24 0.46 49.35 0.0870 0.0248
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.01 2.67 0.43 1.43 0.0798 -0.0040
VTWO / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 2000 ETF 0.00 5.61 0.39 14.12 0.0730 0.0049
MA / マスターカード社 0.00 45.95 0.37 49.60 0.0703 0.0202
BA / ボーイング社 0.00 0.35 0.0661 0.0661
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 -6.35 0.33 54.76 0.0610 0.0188
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.00 8.17 0.29 28.00 0.0542 0.0092
PECO / フィリップス・エジソン・アンド・カンパニー・インク 0.01 17.28 0.29 12.65 0.0535 0.0029
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.00 -44.73 0.28 -10.54 0.0525 -0.0102
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.00 0.28 0.0518 0.0518
AON / エーオン株式会社 0.00 0.00 0.27 -10.60 0.0507 -0.0097
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.00 -26.83 0.26 0.78 0.0484 -0.0026
WRB / WRバークレーコーポレーション 0.00 0.00 0.26 3.21 0.0483 -0.0016
SMH / VanEck ETF トラスト - VanEck Semiconductor ETF 0.00 0.26 0.0482 0.0482
MO / アルトリアグループ株式会社 0.00 12.02 0.26 9.44 0.0480 0.0012
SPTM / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 1500 総合株式市場 ETF 0.00 0.26 0.0479 0.0479
BPRN / プリンストン バンコープ株式会社 0.01 0.00 0.24 0.00 0.0453 -0.0030
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.00 0.23 0.0427 0.0427
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.00 2.18 0.22 2.75 0.0421 -0.0015
T / AT&T株式会社 0.01 0.21 0.0398 0.0398
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.21 0.0394 0.0394
RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 0.00 0.21 0.0388 0.0388
GNL / グローバルネットリース株式会社 0.02 49.88 0.12 40.96 0.0220 0.0053
FARM / ファーマーブラザーズ社 0.02 0.00 0.03 -38.10 0.0049 -0.0036
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0247
USIG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ブロードUSD投資適格社債ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / メルク社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HOOD / ロビンフッド・マーケッツ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VGLT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード長期国債 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UBFO / ユナイテッド・セキュリティ・バンクシェア 0.00 -100.00 0.00 0.0000