基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 462,456,908 |
| 現在のポジション | 91 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
GTLOX - 定量的な米国大型株コア株式ポートフォリオ - アドバイザー株式は、最新のSEC提出書類で、91 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 462,456,908 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GTLOX - Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio - Advisor Sharesのトップホールディングは eBay Inc. (US:EBAY) , Baker Hughes Company (US:BKR) , F5, Inc. (US:FFIV) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) . GTLOX - Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio - Advisor Sharesの新しいポジションは CarMax, Inc. (US:KMX) , APA Corporation (US:APA) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and DoorDash, Inc. (US:DASH) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 7.03 | 1.5303 | 0.8389 | |
| 0.06 | 3.23 | 0.7027 | 0.7027 | |
| 0.15 | 2.99 | 0.6496 | 0.6496 | |
| 0.07 | 8.36 | 1.8180 | 0.6466 | |
| 0.07 | 4.97 | 1.0809 | 0.6381 | |
| 0.05 | 4.83 | 1.0507 | 0.6230 | |
| 0.05 | 2.81 | 0.6111 | 0.6111 | |
| 0.02 | 2.51 | 0.5459 | 0.5459 | |
| 0.01 | 2.49 | 0.5408 | 0.5408 | |
| 0.22 | 10.00 | 2.1752 | 0.5256 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.5890 | ||
| 0.02 | 2.34 | 0.5089 | -1.1738 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0137 | ||
| 0.01 | 2.38 | 0.5182 | -0.8987 | |
| 0.14 | 4.59 | 0.9988 | -0.8435 | |
| 0.03 | 2.09 | 0.4537 | -0.6485 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5971 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5181 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4867 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4735 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBAY / イーベイ株式会社 | 0.12 | -10.31 | 11.00 | 20.73 | 2.3925 | 0.4799 | |||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.22 | 0.00 | 10.00 | 27.26 | 2.1752 | 0.5256 | |||
| FFIV / 株式会社F5 | 0.03 | -5.14 | 9.80 | 12.29 | 2.1328 | 0.2999 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.05 | -11.28 | 9.57 | 7.22 | 2.0823 | 0.2080 | |||
| HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 | 0.45 | -0.60 | 9.26 | 26.80 | 2.0150 | 0.4812 | |||
| FOXA / フォックス株式会社 | 0.17 | -6.15 | 9.24 | 5.09 | 2.0116 | 0.1645 | |||
| TWLO / 株式会社トゥイリオ | 0.07 | -11.61 | 9.15 | 17.90 | 1.9906 | 0.3612 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 9.15 | 0.44 | 1.9899 | 0.0777 | |||
| CPAY / 株式会社コーペイ | 0.03 | -1.50 | 8.99 | -2.21 | 1.9557 | 0.0257 | |||
| CRH / CRH plc | 0.09 | 0.00 | 8.98 | 0.03 | 1.9530 | 0.0688 | |||
| DBX / ドロップボックス株式会社 | 0.32 | 0.00 | 8.67 | -4.83 | 1.8875 | -0.0266 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.05 | -8.31 | 8.44 | 9.54 | 1.8362 | 0.2185 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.07 | 0.00 | 8.38 | -3.23 | 1.8238 | 0.0050 | |||
| ANET / アリスタネットワークス株式会社 | 0.07 | 0.00 | 8.36 | 49.78 | 1.8180 | 0.6466 | |||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.12 | 0.00 | 8.32 | 4.43 | 1.8110 | 0.1374 | |||
| ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 | 0.11 | 0.00 | 8.28 | -4.50 | 1.8026 | -0.0191 | |||
| SSNC / SS&Cテクノロジーズホールディングス株式会社 | 0.10 | 0.00 | 8.26 | 13.06 | 1.7978 | 0.2633 | |||
| RF / 地域金融法人 | 0.32 | 0.00 | 8.18 | 24.11 | 1.7809 | 0.3960 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.05 | 0.00 | 7.90 | 5.40 | 1.7199 | 0.1450 | |||
| CIEN / 株式会社シエナ | 0.08 | 0.00 | 7.77 | 38.25 | 1.6910 | 0.5104 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.03 | 0.00 | 7.75 | -3.86 | 1.6860 | -0.0065 | |||
| C / シティグループ株式会社 | 0.08 | 0.00 | 7.36 | 37.04 | 1.6014 | 0.4735 | |||
| DT / ダイナトレース株式会社 | 0.14 | 0.00 | 7.29 | 12.01 | 1.5872 | 0.2196 | |||
| LRCX / ラムリサーチ株式会社 | 0.08 | 0.00 | 7.15 | 32.34 | 1.5566 | 0.4213 | |||
| ON / オン・セミコンダクター株式会社 | 0.12 | 50.47 | 7.03 | 113.61 | 1.5303 | 0.8389 | |||
| CBRE / CBREグループ株式会社 | 0.04 | 0.00 | 6.90 | 27.46 | 1.5012 | 0.3646 | |||
| COR / 株式会社センコラ | 0.02 | 0.00 | 6.69 | -2.25 | 1.4564 | 0.0185 | |||
| DAL / デルタ航空株式会社 | 0.12 | 0.00 | 6.60 | 27.81 | 1.4352 | 0.3515 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.07 | 0.00 | 6.58 | 6.46 | 1.4319 | 0.1339 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.06 | 0.00 | 6.44 | 5.40 | 1.4008 | 0.1181 | |||
| DOCU / ドキュサイン株式会社 | 0.08 | -13.40 | 6.41 | -19.88 | 1.3958 | -0.2854 | |||
| OC / オーエンズ・コーニング | 0.04 | 0.00 | 6.22 | -4.12 | 1.3535 | -0.0088 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.04 | 0.00 | 6.08 | -1.14 | 1.3224 | 0.0314 | |||
| EXPE / エクスペディアグループ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 5.96 | 14.84 | 1.2964 | 0.2069 | |||
| GM / ゼネラルモーターズ社 | 0.11 | 0.00 | 5.66 | 17.93 | 1.2325 | 0.2236 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.01 | -26.99 | 5.33 | 2.84 | 1.1589 | 0.0715 | |||
| KR / クローガー社 | 0.07 | 0.00 | 5.03 | -2.93 | 1.0945 | 0.0064 | |||
| AME / 株式会社アメテック | 0.03 | 0.00 | 5.00 | 9.03 | 1.0882 | 0.1247 | |||
| SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 | 0.07 | 120.95 | 4.97 | 135.63 | 1.0809 | 0.6381 | |||
| DVN / デボン・エナジー・コーポレーション | 0.15 | 0.00 | 4.83 | 9.25 | 1.0511 | 0.1225 | |||
| NTAP / ネットアップ株式会社 | 0.05 | 104.34 | 4.83 | 137.13 | 1.0507 | 0.6230 | |||
| BWA / ボルグワーナー株式会社 | 0.13 | 0.00 | 4.75 | 29.68 | 1.0334 | 0.2643 | |||
| SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 | 0.03 | -18.97 | 4.67 | -15.67 | 1.0166 | -0.1469 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.01 | -20.49 | 4.67 | -20.50 | 1.0154 | -0.2171 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.14 | -46.15 | 4.59 | -47.67 | 0.9988 | -0.8435 | |||
| ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 | 0.05 | 0.00 | 4.53 | -2.35 | 0.9866 | 0.0115 | |||
| GIS / ゼネラル・ミルズ社 | 0.09 | 10.62 | 4.27 | -4.52 | 0.9295 | -0.0099 | |||
| OKTA / 株式会社オクタ | 0.04 | 0.00 | 4.13 | -12.81 | 0.8995 | -0.0961 | |||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.10 | 0.00 | 4.12 | -13.73 | 0.8960 | -0.1063 | |||
| DOX / アムドックス リミテッド | 0.05 | 0.00 | 4.11 | -3.66 | 0.8945 | -0.0013 | |||
| CRUS / シーラス・ロジック株式会社 | 0.04 | -35.81 | 4.10 | -32.70 | 0.8914 | -0.3868 | |||
| HALO / ハロザイム セラピューティクス社 | 0.07 | 0.00 | 4.06 | -2.36 | 0.8826 | 0.0102 | |||
| DTE / DTE エナジー社 | 0.03 | 0.00 | 3.89 | 1.04 | 0.8464 | 0.0379 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 3.88 | 10.03 | 0.8453 | 0.1039 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.08 | -19.48 | 3.80 | -4.57 | 0.8278 | -0.0093 | |||
| ANTM / アンセム株式会社 | 0.01 | 97.64 | 3.45 | 33.05 | 0.7516 | 0.2063 | |||
| ROST / ロス・ストアーズ株式会社 | 0.03 | -25.78 | 3.44 | -27.09 | 0.7480 | -0.2421 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.01 | 0.00 | 3.24 | 3.35 | 0.7041 | 0.0467 | |||
| KMX / 株式会社カーマックス | 0.06 | 3.23 | 0.7027 | 0.7027 | |||||
| EXC / エクセロン株式会社 | 0.07 | 0.00 | 3.23 | -4.19 | 0.7019 | -0.0050 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.08 | 0.00 | 3.05 | 11.69 | 0.6634 | 0.0901 | |||
| APA / アパ株式会社 | 0.15 | 2.99 | 0.6496 | 0.6496 | |||||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.04 | 0.00 | 2.95 | -2.48 | 0.6427 | 0.0068 | |||
| OLED / 株式会社ユニバーサルディスプレイ | 0.02 | 0.00 | 2.94 | 14.93 | 0.6401 | 0.1026 | |||
| WAB / ウェスチングハウス エア ブレーキ テクノロジーズ コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 2.93 | 3.94 | 0.6375 | 0.0457 | |||
| ABNB / エアビーアンドビー株式会社 | 0.02 | 0.00 | 2.88 | 8.60 | 0.6264 | 0.0698 | |||
| TOL / 株式会社トールブラザーズ | 0.02 | 0.00 | 2.87 | 17.35 | 0.6254 | 0.1110 | |||
| MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. | 0.01 | -26.42 | 2.87 | -34.99 | 0.6249 | -0.3029 | |||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.05 | 2.81 | 0.6111 | 0.6111 | |||||
| NDAQ / ナスダック株式会社 | 0.03 | -20.11 | 2.75 | 0.88 | 0.5987 | 0.0259 | |||
| US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ | 2.72 | -59.23 | 2.72 | -59.23 | 0.5908 | -0.3769 | |||
| KEX / カービィコーポレーション | 0.03 | 0.00 | 2.67 | -1.11 | 0.5800 | 0.0140 | |||
| UTHR / ユナイテッド・セラピューティクス・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 2.61 | -9.37 | 0.5683 | -0.0368 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.02 | 2.51 | 0.5459 | 0.5459 | |||||
| HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 | 0.01 | 2.49 | 0.5408 | 0.5408 | |||||
| KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー | 0.09 | -1.71 | 2.48 | -7.27 | 0.5387 | -0.0219 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | -8.80 | 0.5281 | -0.0306 | |||
| DASH / 株式会社ドアダッシュ | 0.01 | 2.39 | 0.5198 | 0.5198 | |||||
| SNA / スナップオン社 | 0.01 | -65.52 | 2.38 | -64.71 | 0.5182 | -0.8987 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.01 | 0.00 | 2.35 | 1.47 | 0.5123 | 0.0249 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.03 | -16.25 | 2.34 | -1.22 | 0.5096 | 0.0116 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.01 | -54.31 | 2.34 | -64.85 | 0.5091 | -0.1028 | |||
| FTNT / フォーティネット株式会社 | 0.02 | -89.28 | 2.34 | -81.55 | 0.5089 | -1.1738 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.10 | 2.32 | 0.5052 | 0.5052 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.01 | -36.98 | 2.30 | -11.42 | 0.5013 | -0.0449 | |||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.03 | 2.30 | 0.5004 | 0.5004 | |||||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.02 | 2.27 | 0.4948 | 0.4948 | |||||
| MU / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.02 | -77.58 | 2.14 | -60.44 | 0.4657 | -0.0317 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2.12 | 0.4606 | 0.4606 | ||||||
| UNM / ウナムグループ | 0.03 | -57.04 | 2.09 | -60.27 | 0.4537 | -0.6485 | |||
| A / アジレント・テクノロジー株式会社 | 0.02 | -34.56 | 1.86 | -30.20 | 0.4045 | -0.1546 | |||
| PINS / ピンタレスト株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4735 | ||||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4867 | ||||
| DECK / デッカーズアウトドア株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0137 | ||||
| BIIB / バイオジェン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5181 | ||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5971 | ||||
| CNC / センテネ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5890 |
